آشنایی با کندل هیکن آشی و کاربرد‌های آن

فعالیت در بازار فارکس و در کل بازار‌های مالی، یکسری ملزوماتی دارد که اگر قصد موفقیت در این بازار‌ها را دارید باید آن‌ها را رعایت کنید. شاید از مهم‌ترین این ملزومات بتوان به تحلیل تکنیکال دقیق و پیش بینی درست بازار اشاره کرد. کندل هیکن آشی یکی از انواع المان‌هایی است که به شما کمک می‌کند تا بتوانید به درستی کار تحلیل تکنیکال را پیش ببرید و بازار را تا حدودی پیش بینی کنید. برای آشنایی با کندل هیکن آشی و کاربرد‌های آن، با ما همراه باشید.

قبل از ادامه مقاله، برای اینکه با دید بهتری در مورد کندل هیکن اشی مطالعه کنید، در ادامه به بررسی کلی تعریف تحلیل تکنیکال و به طور کلی کندل‌ها پرداختیم. اگر با این موضوعات آشنایی لازم را دارید، نیازی به خواندن این قسمت از مقاله ندارید.

فهرست عناوین مقاله :

• تحلیل تکنیکال چیست؟
• کندل چیست؟
• کندل هیکن اشی چیست؟
• کاربرد‌های کندل هیکن اشی در یک نگاه
• نمونه های استراتژی و تصاویر
• نکات مهم در بررسی هیکن آشی
• اقدامات مهم برای تأئید پیش بینی حاصل از هیکن آشی
• سیگنال گیری با هیکن آشی
• سبک معاملاتی هیکن آشی و ایچیموکو
• سخن آخر

تحلیل تکنیکال چیست؟

یکی از مهم‌ترین اقدامات قبل از ورود به بازار‌های مالی و فعالیت در آن، یادگیری تحلیل تکنیکال و آموختن چگونگی آن است. اگر بدون تحلیل تکنیکال، کار و معاملات خود را جلو ببرید، احتمال شکست و ضرر شما زیاد است. اما اگر به خوبی با المان‌های مختلف تحلیل تکنیکال آشنایی لازم را داشته باشید، بدون شک کیفیت فعالیت شما در بازار‌های مالی افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند.

تحلیل تکنیکال یعنی بررسی دقیق تمام احتمالات، روند بازار، امکان معامله یا عدم امکان معامله و دیگر المان‌های مربوط به بازار‌های مالی است. در واقع تحلیل تکنیکال نوعی بالا بردن تسلط روی فعالیت‌های اقتصادی است. با تحلیل تکنیکال، تسلط شما روی بازار بیشتر می‌شود و می‌توانید معاملات بهتری با سود بیشتر انجام بدید.

بنابراین تحلیل تکنیکال، یکی از مهم‌ترین عناصر در بازار‌های مالی است که برای سود دهی بیشتر در معاملات، باید به آن توجه لازم را داشته باشید.

در این مقاله معرفی جامع نرم افزارهای تحلیل تکنیکال اتوماتیک را بخوانید.

از آنجایی که کار تحلیل تکنیکال کاری پیچیده است، بعضی از نرم افزار‌ها تحت عنوان تریدر یا بروکر به شما امکان تحلیل تکنیکالی آسان را می‌دهند. همچنین این نرم افزار‌ها، خود دارای ابزار و استراتژی‌هایی هستند که به شما در پیش بینی بهتر نوسانات بازار کمک زیادی می‌کنند.

کاربرد‌های تحلیل تکنیکال در یک نگاه:

• آسان سازی معاملات
• تسلط روی بازار با بررسی دقیق چارت
• بررسی استراتژی‌های ورود و خروج معامله
• سود بیشتر با استفاده از استراتژی‌های خاص
• پیش بینی نوسانات بازار در صورت بالا بودن کیفیت تحلیل تکنیکال
• پایین آمدن احتمال ریسک و ضرر‌های ناشی از معاملات ناسالم

کندل چیست؟

کندل یکی از المان‌های مهم در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گر یا سرمایه گذار کمک بزرگی می‌کند. کندل در لغت یعنی شمع و علت این نام گذاری ظاهر شمع مانند آن روی نمودار است که البته در قسمت توضیح کندل هیکن اشی، در مورد ظاهر کندل بحث خواهیم کرد.

کندل‌ها انواع مختلفی دارند و هر کدام به نوبه خود نوسانات قیمت را پوشش می‌دهند و به شما دید بهتری از این نوسانات می‌دهد. اطلاعاتی که این کندل‌ها به شما می‌دهد تنها به نوسانات قیمتی محدود نمی‌شود؛ اساس کار کندل‌ها آسان سازی معاملات با استراتژی‌های خاص خودش است. اینکه چه زمانی مناسب است تا وارد معامله شوید یا در آن بمانید یا حتی اینکه چه زمانی از آن خارج شوید، اطلاعاتی است از کندل‌های می‌توان استخراج کرد.

کندل‌ها با پوشش نوسانات قیمت‌ها به شما اطلاعاتی می‌دهد که شما می‌توانید با استفاده از این اطلاعات زمان مناسب برای خرید یا زمان مناسب برای فروش را پیدا کنید و اقدام لازم را انجام دهید.

اطلاعات قیمتی که کندل‌ها در اختیار شما قرار می‌دهند، در یک تایم یا زمان مشخصی استخراج می‌شوند. اینکه از چه زمانی تا چه زمانی این اطلاعات را می‌بینید به شما بستگی دارد. اطلاعات قیمتی که این کندل‌ها به شما می‌دهد شامل قیمت آغازین، قیمت پایانی، بیشترین قیمت و کمترین قیمت است.

نمودار‌های کندل به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند. نمودار نزولی و نمودار صعودی. اگر قیمت پایانی بیشتر از قیمت آغازین باشد، نمودرا کندل صعودی است و معمولا با رنگ سفید نشان داده می‌شود. اما اگر قیمت آغازین بیشتر از قیمت پایانی باشد، نمودار کندل نزولی خواهد بود و با نمودار تو پر و مشکی نشان داده می‌شود. البته رنگ نزولی و صعودی بودن نمودار به نوع کندل هم بستگی دارد که در ادامه هنگام توضیح کندل هیکن اشی متوجه این موضوع خواهید شد.

پیشنهاد میکنیم مقاله نمودار شمعی یا نمودار کندل استیک چیست را مطالعه کنید.

کندل‌ها در یک نگاه:

• علت نام گذاری کندل (شمع) ظاهر آن روی نمودار است
• کندل نواسانات بازار را به خوبی و آسانی پوشش می‌دهد
• کندل‌ها شامل استراتژی‌های ورود و خروج مناسب نیز هستند
• اطلاعات قیمتی کندل‌ها شامل قیمت آغازین، قیمت پایانی، بیشترین قیمت و کمترین قسمت می‌شود
• اگر قیمت پایانی بیشتر از آغازین باشد باشد نمودار صعودی و اگر قسمت آغازین بیشتر از پایانی باشد نمودار نزولی است

مقاله معرفی کامل انواع نمودار های تحلیل تکنیکال را از دست ندهید.

کندل هیکن اشی چیست؟

کندل هیکن اشی یک از انواع کندل‌ها است که استراتژی خاص و مخصوص به خودش را دارد و تفاوت زیادی از نظر ساختار با دیگر کندل‌ها دارد.

همانطور که در بالا گفتیم لغت کندل از ظاهر شمع مانند آن روی نمودار گرفته شده است. هیکن اشی که یک لغت ژاپنی است، به معنای میانگین است. بنابراین به طور کلی کندل هیکن اشی به معنای کندل میانگین است.

کندل هیکن اشی نسبت به دیگر کندل‌ها استراتژی راحت و آسان‌تری دارد و اطلاعات کلی‌تر و بدون جزئیات اضافی و گیج کننده می‌دهد. به همین دلیل نمودار منظم و تمیزی دارد که خواندن و استخراج اطلاعات از آن، راحت‌تر و ساده‌تر شده است.

اطلاعاتی که کندل هیکن اشی می‌دهد به جهت مفید بودن، دید جامعی نسبت به بازار به شما خواهد داد و این دید جامع شما را در تصمیم گیری بهتر جهت فعالیت در بازار راهنمایی می‌کند. این اطلاعات، شناسایی روند و پیش بینی قیمت را برای شما ساده‌تر از همیشه می‌کند. فقط باید بدانید که کی و چگونه از این اطلاعات استفاده کنید.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های معامله‌گران و سرمایه گذاران، نداشتن اطلاعات کافی از نحوه ورود و خروج به معامله است. اینکه چه زمانی وارد یک معامله شوید و تا کی در آن بمانید و در نهایت چه زمانی از آن خارج شوید، از عناصری است که باید به دقت برای آن برنامه ریزی کنید. خوشبختانه با استخراج و تحلیل اطلاعات کندل هیکن اشی می‌توانید استراتژی ورود و خروج خود را بررسی کنید.

کندل هیکن اشی مانند دیگر کندل‌ها نمودار صعودی و نزولی دارد. اگر قیمت پایانی بیشتر از قیمت آغازین باشد، نمودار صعودی خواهد بود و کندل با رنگ سبز علامت گذاری می‌شود. اگر قیمت آغازین بیشتر از قیمت پایانی بود، نمودار نزولی خواهد بود و کندل با رنگ قرمز نشان داده می‌شود.

نمودار کندل‌های هیکن اشی نسبت به دیگر کندل‌ها اطلاعات را بهتر و با کیفیت بیشتر نمایش می‌دهد؛ اما برای سادگی بهتر در خوانایی، جزئیات را بر خلاف کندل‌های دیگر به نمایش نمی‌گذارد. این موضوع از پیچیدگی کندل هیکن اشی کم کرده است.

فرمول‌های کندل هیکن اشی

کندل هیکن اشی شامل چهار المان مهم است: بیشترین قیمت، کمترین قیمت، قیمت آغازین و قیمت پایانی. هر کدام از این المان‌ها روی نمودار کندل مشخص هستند و شما می‌توانید با مراجعه به چارت آن‌ها را بررسی کنید.

در راس نمودار که بلند‌ترین جای نمودار است و به صورت یک برجک در بالای نمودار در آمده، بیشترین قیمت نشان داده شده است. در پایین‌ترین جای نمودار که بازهم به صورت یک برج این بار بر خلاف جهت برج قبلی در آمده، کمترین قیمت نشان داده شده است.

در نمودار صعودی یا مثبت، در قسمت خط افقی و بالایی کندل، مقدار کلوز یا قیمت پایانی نشان داده شده و در قسمت خط افقی پایینی، مقدار اوپن یا قیمت آغازین نمایش داده شده است. اما در نمودار نزولی و منفی، کاملا بر عکس است و خط بالایی نشان‌گر مقدار اوپن و خط پایینی نشانگر مقدار کلوز است.

اکنون با توجه به اطلاعات داده شده به بررسی فرمول‌های کندل هیکن اشی می‌پردازیم:

مقدار کلوز:

 ۴÷(O + C + H + L)

توضیح: برای محاسبه مقدار کلوز، باید تمام المان‌های اوپن، کلوز، بالاترین و پایین‌ترین قیمت را باهم جمع کنید و بر عدد ۴ تقسیم کنید. یا به عبارتی دیگر، باید بین این متغیر‌ها میانگین را حساب کنید.

بیشترین قیمت:

MAX ( H , O , C)

توضیح: برای اینکه بیشترین قیمت را در نمودار کندل بدست بیاورید، باید ماکسیمم بین سه متغیر بالاترین قیمت، مقدار اوپن و مقدار کلوز را پیدا کنید. در واقع آن متغیر که بیشترین مقدار را دارد، بیشترین قیمت در نمودار کندل است.

کمترین قیمت:

Min ( L , O , C)

توضیح: برای محاسبه کمترین قیمت در نمودار کندل هیکن اشی باید مینیمم یا کمترین مقدار از بین سه متغیر پایین‌ترین قیمت، مقدار اوپن و مقدار کلوز را پیدا کنید.

مقدار آغازین یا اوپن:

 ۲÷(OPEN + CLOSE)

توضیح: برای محاسبه مقدار آغازین با اوپن، کافی است که مقدار اوپن قبلی و مقدار کلوز کندل قبلی را با یکدیگر جمع کنید و حاصل آن را به عدد دو تقسیم کنید. یا به طور کلی از این دو المان میانگین بگیرید.

کاربرد‌های کندل هیکن اشی در یک نگاه:

• سادگی در استخراج اطلاعات و جمع آوری آن
• شکاف قیمتی ندارد و بدون شکستگی خاص و زیاد در نمودار قابل نمایش است
• خوانایی بهتری نسبت به دیگر کندل‌ها دارد
• اطلاعات را با کیفیت بالا اما با جزئیات کمتر نمایش می‌دهد

برای دسترسی به کندل هیکن اشی کافی است به سایت رهاورد مراجعه کنید و بالای چارت از طریق نوار ابزار وارد قسمت کندل‌ها شوید و روی کندل هیکن اشی کلیک کنید تا روی چارت نمایش داده شود.

نمونه های استراتژی و تصاویر

هیکن آشی یکی از بهترین کندل‌های بازار مالی روی نمودار است. با توجه به اینکه با استفاده از این کندل می‌توان چهار نوع دادۀ مهم مثل قیمت‌های آغاز یا پایان را به دست آورد، تحلیل و ارزیابی آن به کمک استراتژی‌ها بسیار مهم است. بنابراین تحلیل‌گرانی که قصد دارند با استفاده از این نوع کندل درآمد خوبی داشته باشند، باید استراتژی خاصی برای کار کردن با کندل هیکن آشی داشته باشند.

نکات مهم در بررسی هیکن آشی

• در وهلۀ اول باید بگوییم هیکن آشی به شما کمک می‌کند جزء به جزء تغییرات قیمت و حرکات آن را روی نمودار مورد بررسی قرار دهید. این تغییرات قیمت مانند سایر کندل‌ها به صورت محسوس و پنهان است و دیده نمی‌شود. با استفاده از این کندل، به شکل کاملاً واضح و روشن می‌توان اطلاعات دقیقی از قیمت‌ها به دست آورد.
• بهترین کار این است که تحلیل و ارزیابی این کندل را همراه با یک اندیکاتور محبوب انجام دهید. اندیکاتورهای مختلفی وجود دارند که قابلیت سازگاری با نمودار بازار مالی و تحلیل و ارزیابی کندل هیکن آشی را دارند. اما یکی از بهترین اندیکاتور‌ها، اندیکاتور RSI است. هنگامی که این اندیکاتور را روی نمودار قرار دادید، باید رنگ کندل‌ها را مورد بررسی قرار دهید.
• رنگ این کندل‌ها می‌تواند به شما نشان دهد که بازار در وضعیت صعودی و نزولی قرار دارد. همچنین نقاط حمایت و مقاومت نیز به کمک رنگ کندل هیکن آشی قابل تشخیص خواهد بود.

اقدامات مهم برای تأئید پیش بینی حاصل از هیکن آشی

برای اینکه پیش‌بینی خود را تأیید کنید و نتیجه کاملاً دقیق داشته باشید، به اندیکاتور مورد نظر مراجعه کنید و ببینید که خطوط بالاتر از ۵۰ چه نوسانی دارند و کندل مورد نظر در چه ناحیه‌ای از خط صفر تا صد قرار گرفته است.

به عنوان مثال فرض کنید شما با توجه به رنگ کندل متوجه شده‌اید که وضعیت کنونی بهترین موقعیت برای خرید سهام است.

سیگنال گیری با هیکن آشی

حال که با استراتژی کندل هیکن آشی آشنا شدید، بهتر است روش سیگنال گیری از آن را نیز بدانید. تعداد روش‌های سیگنال گیری از هیکن آشی محدود هستند. اما کیفیت بسیار بالایی دارند و اطلاعات دقیقی را در اختیار تحلیلگر قرار می‌دهند. اگر شما بتوانید سیگنال‌های درستی از این کندل دریافت کنید، خیلی زود پیش بینی قیمت‌های بازار و تغییر مسیر یا روندهای بازار برای شما مشخص خواهد شد. در ادامه روش‌های سیگنال گیری با هیکن آشی را برای شما بیان می‌کنیم:

۱.سیگنال هشدار دهنده و قدرتمند

در بازار مالی و روی نمودار، گاهی اوقات سیگنال‌هایی به وجود می‌آید که به شما مستقیماً نشان می‌دهد باید چه کاری انجام دهید. هنگامی که بازار در وضعیت صعودی یا نزولی قرار دارد، همیشه پیش بینی می‌کنیم که احتمالاً بازگشت روند اتفاق می‌افتد و وضعیت صعودی به نزولی یا وضعیت نزولی به صعودی تبدیل می‌شود. گاهی اوقات ممکن است این مسیر تا حد زیادی ادامه دار باشد. یعنی فرض کنید یک مسیر صعودی برای مدت طولانی ادامه پیدا کند.

این سیگنال قوی صعودی، به راحتی با استفاده از این کندل قابل تشخیص خواهد بود. کندل هیکن آشی به شما می‌گوید بازار به شکل قوی در مسیر صعودی و نزولی قرار گرفته است. اگر شما این پیش‌بینی را داشته باشید که برای مدت دیگری نیز وضعیت صعودی بازار ادامه دار خواهد بود، لازم است در معاملات خود باقی بمانید و خرید بیشتری داشته باشید. اگر تشخیص دهید این وضعیت قوی نزولی ادامه پیدا می‌کند، باید فوراً از معاملات خود خارج شوید یا سهام خود را بفروشید.

حال ممکن است برای شما این سؤال پیش بیاید که چگونه باید از روی کندل تشخیص داد که بازار در وضعیت قوی صعودی یا نزولی قرار دارد؟ شما برای تشخیص کافی است فقط به ظاهر کندل نگاه کنید. معمولا در اینگونه مواقع کندل ابعاد بسیار کوچک‌تری نسبت به حالت عادی خود خواهد داشت. همچنین نه تنها سایه بلندی ندارد، بلکه گاهی اوقات سایه آن حذف می‌شود یا سایه آن بسیار کوچک است.

۲.سیگنال توقف

یکی دیگر از سیگنال گیری‌هایی که با کمک این کندل می‌توان داشت، تشخیص سیگنال توقف مسیر یا روند است. البته افراد مبتدی به راحتی نمی‌توانند این کار را انجام دهند. زیرا مانند روش هشدار دهنده و قدرتمند ساده نیست و از روی ظاهر و شکل آن نمی‌توان وضعیت را تشخیص داد. در اکثر مواقع شاید ما مشاهده کنیم که کندل‌ها ظاهر و ابعاد بزرگی داشته باشند و این موضوع نشان‌دهندۀ توقف در روند نباشد.

سبک معاملاتی هیکن آشی و ایچیموکو

یکی دیگر از اندیکاتور‌هایی که در تحلیل کندل هیکن آشی به شما کمک می‌کند، اندیکاتور ایچیموکو است. در واقع ترکیب کندل هیکن آشی در کنار اندیکاتور ایچیموکو در نهایت می‌تواند باعث شود که شما فرآیند تحلیل و معامله را بهتر انجام دهید. برای اینکه بتوانید یک سبک معاملاتی درست با استفاده از این دو ابزار داشته باشید، باید در یک دوره زمانی خاص، هیکن آشی روی نمودار مورد بررسی قرار بگیرد.

می‌توانید دوره‌های چند ساعته را امتحان کنید. در مرحلۀ بعد اندیکاتور ایچیموکو را روی نمودار قرار دهید و در یک دورۀ زمانی چند روزه یا چند ساعته وضعیت بازار را به دست آورید. همچنین از ابر میانگین متحرک نمایی و تحلیل و بررسی آن استفاده کنید.

سخن آخر

کندل هیکن اشی، از آن دست المان‌هایی است که معامله‌گر یا سرمایه گذار را در فعالیت‌شان راهنمایی می‌کند. اطلاعاتی که کندل هیکن اشی می‌دهد بسیار با ارزش و قابل استفاده است. پس اگر در عرصه بازار‌های مالی فعالیت می‌کنید، حتما از کندل هیکن اشی استفاده کنید.