پرایس اکشن ICT یک استراتژی معاملاتی است که هدف اصلی آن ترکیب پرایس اکشن و اسمارت مانی (پول هوشمند) برای رسیدن به بهترین نقطه ورود ممکن است. نقطه قوت این روش این است که صرفا محدود به یافتن یک نقطه معاملاتی نیست؛ بلکه بازار را به بهترین شکل ممکن توضیح می‌دهد تا معامله‌گران بتوانند ساختار قیمت را با روش معاملاتی خود ترکیب کنند. اگر تا امروز اسم ICT به گوشتان نخورده یا اطلاعات زیادی درباره‌اش ندارید، تا پایان این مقاله همراه ما باشید.
فهرست عناوین مقاله:
- استراتژی پرایس اکشن ICT چیست؟
- چه کسی سبک پرایس اکشن ICT را معرفی کرد؟
- روانشناسی سبک معاملاتی ICT
- منظور از ساختار بازار چیست؟
- مفاهیم مهم پرایس اکشن ICT که باید بدانیم
- چگونه با ICT معامله کنیم؟
- استراتژی معاملاتی کوتاه مدت
- استراتژی معاملاتی بلند مدت
- جوانب مثبت معامله با پرایس اکشن ICT
- جوانب منفی معامله با پرایس اکشن ICT
- کلام آخر
استراتژی پرایس اکشن ICT چیست؟
پرایس اکشن ICT مبتنی بر ساختار بازار است و می‌تواند نحوه ظهور معامله‌گران نهادی را در بازار توضیح دهد. بنابراین سرمایه‌گذاران می‌توانند از تله‌های معاملاتی منجر به ضررهای کلان می‌شود، اجتناب کنند.
در بازار مالی، معاملع‌گران بزرگتر قبل از آنکه قیمت را در جهتی حرکت دهند، باید سفارشی ثبت کنند. در مرحله سفارش‌گذاری (اوردر گذاری) قیمت در محدوده اصلاح باقی می‌ماند. در این محدوده حمایت و مقاومت‌های کوتاه‌مدت نقض می‌شوند. از طرف دیگر هنگامی که قیمت آماده حرکت است، نشان می‌دهد جریان سفارش از محل کدام کندل آغاز شده است.
علاوه بر این، بازار مالی در طول شبانه‌روز احساسات خاصی را دنبال می‌کند که معامله‌گران می‌توانند قیمت روزانه دارایی را با بررسی این احساسات بازار شناسایی کنند تا معامله در بهینه‌ترین سطح ممکن باز و بسته شود.
مقاله اندیکاتور پارابولیک سار چیست و چطور از آن استفاده کنیم؟ را از دست ندهید.
چه کسی سبک پرایس اکشن ICT را معرفی کرد؟
این سبک معاملاتی به یک معامله‌گر بزرگ با بیش از ۳۰ سال سابقه معاملاتی نسبت داده می‌شود. این فرد مایکل هادلستون نام دارد و بسیاری از معامله‌گران بازار، دانش آموز این معلم بزرگ بوده‌اند. هادلستون در طول همکاری با بانک‌های بزرگ و انجام عملیات تریدینگ برای آنها، با شناسایی عملکرد الگوریتمی معاملات بانک‌‌ها، سبک پرایس اکشن ICT را معرفی می‌کند.
روانشناسی سبک معاملاتی ICT
تلاش نهنگ‌ها و بزرگان بازار (مارکت میکرها) برای گول زدن معامله‌گران خرد با شکست موقت سطوح حمایت و مقاومت است. سبک معاملاتی پرایس اکشن ICT معرفی شده تا از این ضرر ناشی از هیجان جلوگیری کند. روند، ساختار اصلی مارکت است. در روندهای صعودی شاهد سقف‌های بالاتر و در روندهای نزولی شاهد کف‌های پایین‌تر هستیم. زمانی که بازار از حرکت باز می‌ایستد و اصلاح می‌کند هم احتمالا محل پایان روندهاست. اما بازارگردان‌ها اجازه نمی‌دهند دست بازار به همین راحتی برای معامله‌گران خرد رو شود و متوجه بازگشت روند شود. نتیجه تلاش آنها این است که قیمت دارایی ابتدا حد ضرر معامله‌گران را ببیند و بعد حرکت کند.
منظور از ساختار بازار چیست؟
ساختار بازار یا مارکت، همان حرکت روند دار بازار است که همه ما بارها در نمودارهای قیمت دیده‌ایم. البته همه ساختارها برای تحلیل و ترید مولتی تایم فریم قابل استفاده نیستند، به جز آنهایی که حرکت تو در تو دارند.
مفاهیم مهم پرایس اکشن ICT که باید بدانیم
در جدول زیر برخی از مفاهیم مهم این حوزه را مرور میکنیم.
| Order Block (اوردر بلاک) | از پرکردن سفارشات مارکت‌میکر‌ها در یک منطقه قیمتی خبر می‌دهد. |
| Eq (تعادل قیمتی) | بازگشت قیمت به نصف حرکت تکانشی یا Expansion |
| Accumulation (تجمیع) | محدوده صبر و رنج قیمت برای جمع‌آوری سفارشات بعد از حرکت نزولی و قبل از حرکت صعودی |
| Distribution (توزیع) | محدوده صبر و رنج قیمت برای جمع‌آوری سفارشات بعد از حرکت صعودی و قبل از حرکت نزولی |
| Premium (گران) | قیمت بالاتر از ۵۰ درصد در یک رنج مشخص بعد از حرکت نزولی |
| Discount (ارزان) | قیمت کمتر از ۵۰ درصد در یک رنج مشخص بعد از حرکت صعودی |
| استخر نقدینگی | نواحی تحتانی کف‌ها یا فوقانی سقف‌ها (محل فعال‌شدن حد ضرر معاملات) |
چگونه با ICT معامله کنیم؟
تا کنون چندین استراتژی معاملاتی بر اساس مفهوم پرایس اکشن ICT طراحی و معرفی شده است؛ اما موثرترین و سودآورترین آنها پایبندی به معاملات نوسانی روزانه و بازه‌های زمانی بزرگتر است. در این بخش به تمام نکاتی که یک معامله‌گر باید در مورد روش معاملاتی ICT بداند، از جمله استراتژی‌های خرید و فروش اشاره میکنیم.
استراتژی معاملاتی کوتاه مدت
هدف استراتژی کوتاه‌مدت یافتن موقعیت‌های خرید یا فروش در نقطه ورود معاملاتی بهینه در بازه زمانی کوتاه است.
سناریوی معاملاتی صعودی
معاملات صعودی زمانی معتبرند که روند روزانه صعودی باشد و قیمت فعلی در جریان سفارش هفتگی باقی بماند.
نقطه ورود
یک معامله خرید پس از احراز این شرایط در نمودار روزانه معتبر است:
- در نمودار تایم فریم بالاتر، قیمت در جریان سفارش صعودی معامله می‌شود.
- قیمت بسته شدن روز قبل بالاتر از سطوح حمایت مهم نمودار باشد.
- قیمت دارایی در مناطق بلوک سفارش بهینه یک کندل بازگشتی صعودی تشکیل دهد.
حد ضرر
نقطه حد ضرر باید زیر کف نوسان بازگشتی منطقه معاملاتی با مقداری بافر باشد.
حد سود
حد سود اولیه که معامله‌گر می‌تواند کل سرمایه یا بخشی از آن را بیرون بکشد، روی سقف نوسان کوتاه‌مدت است. اما سرمایه‌گذاران باید سفارشات تایم فریم‌های بالاتر را نیز تحت نظر داشته و صعودی شدن آنها رابه سرعت شناسایی کنند. اگر بازه‌های زمانی بالاتر فرصتی برای حد سود دوم فراهم کنند، معامله‌گر می‌تواند از آن استفاده کند.
سناریوی معاملاتی نزولی
در این سناریو ورودی فروش پرایس اکشن ICT زمانی معتبر است که روند روزانه نزولی باشد و قیمت فعلی در جریان سفارش نزولی هفتگی باقی بماند.
نقطه ورود
یک معامله خرید پس از احراز این شرایط در نمودار روزانه معتبر است:
- در نمودار تایم فریم بالاتر، قیمت در جریان سفارش نزولی معامله می‌شود.
- قیمت بسته شدن روز قبل زیر سطوح مقاومت مهم نمودار باشد.
- قیمت دارایی در مناطق بلوک سفارش بهینه یک کندل بازگشتی نزولی تشکیل دهد.
حد ضرر
نقطه حد ضرر باید بالای سقف نوسان بازگشتی منطقه معاملاتی با مقداری بافر باشد.
حد سود
حد سود اولیه که معامله‌گر می‌تواند کل سرمایه یا بخشی از آن را بیرون بکشد، روی کف نوسان کوتاه‌مدت است. اما اگر شرایطش وجود داشته باشد، می‌توان این حد سود را تمدید کرد.
مقاله آموزش گام به گام معامله گری در بورس را پیشنهاد میکنیم.
استراتژی معاملاتی بلند مدت
در استراتژی‌های معاملاتی بلند مدت، هدف یافتن فرصت معاملات نوسانی با استفاده از مفهوم ICT است که برای معامله‌گران بلندمدت هم مناسب و قابل استفاده باشد.
سناریوی معاملاتی صعودی
قیمت باید در جهت جریان سفارش صعودی هفتگی در معاملات صعودی حرکت کند. با این حال ما صبر میکنیم اصلاحی رخ دهد و بعد از آن اقدام به خرید میکنیم.
نقطه ورود
یک معامله خرید پس از احراز این شرایط در نمودار معتبر است:
- در نمودار هفتگی، قیمت فعلی در چارچوب جریان سفارش صعودی معامله می‌شود.
- پس از ایجاد شکست در ساختار صعودی، قیمت به سمت بلوک سفارش کوتاه مدت حرکت می‌کند.
- اولین ورودی معاملاتی پس از رسیدن به بلوک سفارش و دومین ورودی معاملاتی از 50 درصد بلوک سفارش به بعد است.
حد ضرر
در سناریوی پرایس اکشن ICT، ورودی معاملات تا زمانی معتبر است که داخل بلوک سفارش باقی بماند. بنابراین حد ضرر زیر بلوک سفارش با مقداری بافر است.
حد سود
هدف این است که تا زمانی که جریان سفارش بازه زمانی بالاتر معتبر باشد، معامله باز نگه داشته شود.
سناریوی معاملاتی نزولی
در سناریوی معاملاتی نزولی، قیمت دارایی باید داخل جریان سفارش نزولی هفتگی حرکت کند. ما زمانی اقدام به فروش میکنیم که روند اصلاح صعودی تکمیل شده باشد.
نقطه ورود
یک معامله خرید پس از احراز این شرایط در نمودار معتبر است:
- در نمودار هفتگی، قیمت فعلی در چارچوب جریان سفارش نزولی معامله می‌شود.
- پس از ایجاد شکست در ساختار نزولی، قیمت به سمت بلوک سفارش کوتاه مدت حرکت می‌کند.
- اولین ورودی معاملاتی پس از رسیدن به بلوک سفارش و دومین ورودی معاملاتی از 50 درصد بلوک سفارش به بعد است.
حد ضرر
ورودی معاملات تا زمانی معتبر است که داخل بلوک سفارش باقی بماند. بنابراین حد ضرر بالای بلوک سفارش با مقداری بافر است.
حد سود
هدف این است که تا زمانی که جریان سفارش بازه زمانی بالاتر معتبر باشد، معامله باز نگه داشته شود.
جوانب مثبت معامله با پرایس اکشن ICT
برخی از جوانب مثبت معامله با پرایس اکشن ICT عبارت‌اند از:
- معامله‌گری با پرایس اکشن ICT با معرفی مفهوم معامله پول هوشمند به موفقیت دست پیدا کرد که در بازار ارزهای دیجیتال بسیار سودآور است.
- کندل استیک و پرایس اکشن ICT به راحتی قابل تجزیه و تحلیل است.
- استراتژی تجارت ICT برای هر ابزار تجاری مناسب است.
- بی‌نیاز به هرگونه ابزار و اندیکاتور تحلیل تکنیکال است.
- می‌کوشد رفتار بازار و اثرات نقدینگی را کاوش کند.
- لیکوییدیتی‌های ورودی و خروجی بازار را به دقت زیر نظر می‌گیرد.
- می‌کوشد با ابزارهای پرایس اکشن، بازار دارایی را طرح ریزی کند.
برای مطالعه بیشتر مقاله بررسی جامع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال را پیشنهاد میکنیم.
جوانب منفی معامله با پرایس اکشن ICT
برخی از جوانب منفی معامله با پرایس اکشن ICT عبارت‌اند از:
- درک معامله ICT برای تازه‌واردان دنیای بازارهای مالی دشوار است.
- معامله‌گران پیش از حرکت به سمت معامله با ICT، باید آشنایی خوبی با تحلیل تکنیکال داشته باشند.
- اگرچه سیستم مدیریت ریسک این روش خوب است، اگر معامله به هر دلیلی منجر به زیان شود، ضرر معامله هنگفت است.
- قادر به بررسی بی‌عیب‌و‌نقص روابط مولتی تایم ساختارها نیست.
- نمی‌تواند ساختارها و قیمت دارایی را با نگاه موشکافانه و دقیق بررسی کند.
- خبری از شرایط کلی بازار مالی ندارد.
- فعالان مهم بازار (نهنگ‌ها) می‌توانند معامله‌گران این سبک را به‌راحتی فریب دهند.
- قادر به دسته‌بندی صحیح بلوک سفارش‌ها نیست.
کلام آخر
هدف از نگارش این مقاله معرفی در وهله اول مفهوم پرایس اکشن ICT و سپس راه و روش نحوه معامله‌گری با آن بود. چراکه این سبک معامله علی‌رغم روش نه‌چندان سخت، تا حدی جدید و ناشناخته است و آموزش‌های زیادی پیرامون آن وجود ندارد. اگر قصد معامله‌گری با ICT را دارید، حواستان باشد همیشه اوردر بلاک‌های مطمئن را انتخاب کنید و در جهت بازار معامله کنید. در عین حال به روش‌های مدیریت سرمایه پایبند باشید تا با وسوسه سودهای کلان، متحمل ضررهای هنگفت نشوید.
شما چه اطلاعات بیشتری درباره پرایش اکشن ICT دارید؟ اگر فکر می‌کنید نکاتی از قلم ما جا مانده، خواهشمندیم دانسته‌های خود را در بخش «ارسال دیدگاه» با ما در میان بگذارید.
