همه چیز درباره الگوی سقف دوقلو

74

در میان الگوهای تحلیلی_تکنیکال در حیطه ارزهای دیجیتال، نمودار سقف دوقلو یکی از قابل‌توجه‌ترین الگوها است. این مدل در مقابل الگوی کف دوقلو تعریف شده و کمک بسیاری به مطالعات کارشناسی و تخصصی در زمینه انواع کدینگ ارز می‌کند. در این مقاله سعی خواهیم کرد علاوه بر تعریف الگو سقف دوقلو به تشریح آن پرداخته و اهداف، درصد خطا و میزان اعتبار آن را بازگو کنیم. پس برای مطالعه‌ای بیشتر در این حوزه، با ما همراه باشید.

الگوی سقف دوقلو

در حداکثر پیشرفت و صعود قیمت‌ها، الگوی سقف شکل می‌گیرد و در نهایت ورود قیمت به سراشیبی را نمایش می‌دهد. الگوی سقف نمونه‌ای از نمودارهای بازگشت به حالت ریزش است که به‌صورت سینوسی عمل کرده و از کم تا زیاد و مجدد از حداکثر به حداقل قیمت‌ها را نشان می‌دهد. در الگوهای نزولی، نمودار سقف دوقلو نداریم، ماهیت این الگوها صعود و فرود قیمت است. ممکن است این مدل نمودارها به اشکال مختلفی نمایش داده شوند که به‌طور عام به 4 مدل تقسیم می‌شوند؛ اما کارکرد همه آن‌ها یکی بوده و به صورتی مشابه عمل می‌کنند.

اشکال گوناگون الگوی دوقلو از نوع سقفی

در بررسی قیمت‌های بورسی و رمز ارزها، نرخ به صورتی متناوب رشد و نزول می‌کند. نرخ ارز دیجیتال موردنظر، برای رسیدن به سقف قیمتی تلاش کرده و خود را به نهایت می‌رساند. قیمت سقف با وجود تلاش بسیار بالاتر نرفته و وارد کانال نزولی می‌شود. مجدداً تلاش دست‌اندرکاران قیمت‌گذاری، نرخ را به سقف می‌رساند.

ازآنجا که در تلاش دوم نیز قیمت نمی‌شکند و نمی‌تواند بالاتر از قیمت سقف قبلی رفته و صعود آن را بشکند، به پترن سقف دوقلو شناخته می‌شود. این قیمت طی دو بار تلاش به یک عدد می‌رسد، در نتیجه شکل آن M مانند خواهد بود. ممکن است این مدل نمودارها به 4 مدل از اشکال مختلفی نمایش داده شوند اما کارکرد همه آن‌ها یکی بوده و به صورتی مشابه عمل می‌کنند. اشکال الگو سقف دوقلو، اصطلاحاً به نام‌های آدم-آدم، آدم-حوا، حوا-حوا و حوا-آدم شناخته می‌شوند. طرح ظاهری آن‌ها به V یا U است.

خط گردن

اگر به حرف M دقت کنیم نقطه‌ای مابین دو نقطه سقف در نزولی‌ترین حالت ممکن خواهیم دید. این نقطه به خط گردن معروف است پایین‌ترین نرخ رسیده را شامل شده و برای داشتن الگوی دوقلو نیازمند رسیدن به این نقطه هستیم. ازآنجایی که این مدل رفت و برگشتی قیمت‌ها، در حال صعود و نزول است، پس موجب ریزش نرخ خریدوفروش در فواصل زمانی متناوب خواهد شد. درعین‌حال به رشد نرخ نیز کمک کرده و شانس خود را در حداکثر سقف قیمتی می‌آزماید.

سقف دوقلو وتشکیل شدن خط گردن

اعتبار الگو

اعتبار نمونه الگوهای سقفی دوقلو، نشان از ارزیابی درست آن دارد. فاکتورهایی که موجب افزایش اعتبار این پترن می‌شوند، عبارتند از میزان رشد قله‌ها که به تناسب بالا آمده و هر دو به نرخی بسیار نزدیک به هم رشد کرده‌اند. فواصل زمانی رسیدن به قله‌ها در حدود دو هفته تا یک ماه و نیم است. در قله اول یک بازار پویا، مقدار معاملات و ارزهای رد و بدل شده بالا بوده و موقعیت‌های فروش خوبی ایجاد می‌شود. تکمیل پترن سقف دوقلو، در زمانی انجام می‌گیرد که قیمت حتی از خط گردن نیز نزول کرده و پرونده این الگو بسته شود.

هدف الگو

در مباحث بالا گفتیم که با رشد قیمت و گذر از قله اول، حمایت از نرخ صورت گرفته و سپس دچار شکست می‌شود. مجدد در تلاش برای افزایش نرخ به حد نقطه قبلی رسیده و بیش از آن امکان رشد پیدا نخواهد کرد. کاهش قیمت میان دو قلة الگو سقف دوقلو نیز، به خط گردن معروف بوده و حداقل‌ترین نرخ ایجاد شده را نمایش می‌دهد. هدف از تحلیل این الگو، نمایش برگشت قیمت به حداکثری آن در رشد دوم است. رشد نمودار نشان دهندة شکستن سطح حمایت بازار از قیمت فوق بوده و می‌تواند توسط خریداران تحت تأثیر قرار بگیرد. در این‌جور مواقع، بازار به آزمایش نقطه M پرداخته و میزان کاهش آن را مهار می‌کند. اگر مقاومت خریداران ادامه پیدا کند، می‌توان منتظر سقوط قیمت از نقطه گردن را داشت.

پیشنهاد میکنیم جهت کسب اطلاعات و آگاهی بیشتر مقاله منظور از حمایت و مقاومت در بورس چیست؟ را بخوانید.

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis ) چیست؟

تحلیل تکنیکال جهت ارزیابی و شناسایی انواع شرایط و امکانات موجود در زمینه سرمایه‌گذاری و فرصت‌های فوق‌العاده در معاملات بورسی، ارزی و دیجیتالی انجام می‌شود. البته که این تحلیل قابل استفاده در سایر دادوستدهای مالی نیز هست اما به‌صورت عمده در فعالیت‌ها و تغییرات قیمتی بازار انجام می‌گیرد. تحلیل تکنیکال پترن سقف دوقلو، به حجم معاملات انجام شده نیز بستگی داشته و تأثیر رشد و نزول قیمت‌ها را در آینده بررسی می‌کند. این تحلیل کلیه تحرکات نرخی را در گذشته و آینده در نظر گرفته و به شاخصی ارزشمند برای تصمیم گیرهای مالی بدل می‌شود.

در این تحلیل به روند افزایش و کاهش قیمت توجه شده و تلاش می‌شود طبق یک پترن مشخص، این تغییرات ارزیابی گردد. این تحلیل تکنیکی، به پیش‌بینی روند بازار کمک کرده و نقاط تحرک آمیز، خط روند و منحنی‌های تشکیل یافته از آن را ترسیم می‌کند. بدین ترتیب الگوی تغییرات نرخ را به‌خوبی نشان داده و قابل استناد، بررسی و تصمیم‌گیری در انجام معاملات آتی است.

الگوی برگشتی تغییر قیمت در تحلیل تکنیکال

زمانی که از یک الگو سقف دوقلو برای نمایش تغییرات نرخ بورس یا ارز استفاده می‌گردد، روندی را دنبال می‌کنیم که قابلیت شناسایی شرایط برگشتی را دارد. این الگو، به الگوی برگشتی یا Recersal مشهور است. با پیگیری الگوهای ادامه‌دار، امکان تشکیل الگوی برگشتی به وجود آمده و مجدد به روند مستقیم خود باز خواهد گشت. با این حال باید به این نکته توجه کرد که پترن های ادامه‌دار، همیشه از خط برگشتی به روال طبیعی بر نمی‌گردند. گاهی دچار نوسانات و تغییراتی بنیادین شده و امکان تحولات عظیمی در بازار را نوید می‌دهند.

الگو سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال

پترن سقف دوقلو، در پایان یک روند رو به رشد رخ می‌دهد. به صورتی که این تلاش دو بار به سرانجام رسیده و با مقاومت خریدار منجر به سقوط می‌شود. نقطه نزول قیمت نیز با مقاومت بازار روبه‌رو شده و سعی در رشدی دوباره خواهد داشت. این روند نقطه مقابل کف دوقلو بوده و در نهایت از نقطه گردنی نیز پایین‌تر رفته و کاملاً افت می‌کند. سقف دوقلو از سری پترن های بازگشتی از نوع نزولی است که شامل دو قله صعود قیمت و یک نقطه گردن و توالی دوباره آن دو است. طبق چنین الگویی پس از شکست قیمت‌ها و افزایش حجم سهم، نرخ‌ها به همان میزان رشد نقطه M تا قله، نزول می‌کند.

مورد مهم دیگری که در رابطه با الگوی دوقلو از نوع سقفی دیده می‌شود، تبدیل خط حمایت به خط مقاومت است. با شکسته شدن خط حمایت این نقطه به مرکز مقاومت تبدیل شده و تا حدی جلوی ریزش بیشتر را خواهد گرفت. بازگشت از خط مقاومت الگو سقف دوقلو، با ریزشی شدیدتر همراه بوده و نشان دهندة میزان نزول نرخ است.

اعتبار پترن دوقلوی سقفی در تحلیل تکنیکال

به‌منظور ارزیابی و تشکیل چنین الگویی در تحلیل‌های مالی و تکنیکی انجام شده، دانستن این نکته لازم است که میزان تغییرات نرخی، در حدود یک‌پنجم روند صعود گذشته خود است. این تغییرات در فاصله زمانی فی‌مابین دو هفته تا یک ماه و نیم انجام شده و مقدار ارتفاع دو قله عمودی با یکدیگر تقریباً مشابه است. نهایت تغییرات فواصل میان دو قله در پترن سقف دوقلو، حداکثر در حدود پنج درصد محاسبه می‌گردد. در قله اول میزان معاملات و خرید و فروش‌های انجام گرفته بیشتر از قله دوم بوده و تمایل خریداران بازار به بازی در این میدان مشهود است. اگر نرخ به زیر نقطه M برسد، قیمت با مقدار حجم معاملات بسیار سنگین رو به رو شده و ثابت می‌ماند. در این حالت الگو در نقطه گردنی به ثبات رسیده و کامل می‌شود.

نمودار نحلیل تکنیکی با تشکیل منحنی و خط روند

خروج از بازار طبق الگوی تکنیکال دو قلوی سقفی

اگر بر طبق آموزه‌های تکنیکی پیش برویم، لازم است به زمان وقوع دو قله توجه کرد. هرگاه قیمت به قله‌ها رسید، حرفه‌ای‌ترین عملکرد، دریافت نشانه‌های فروش و خروج از بازارهای مالی سرمایه‌گذاری شده است. ازآنجایی که احتمال وقوع قله بعدی نامعلوم است و ممکن از هرگز اتفاق نیفتد، صبر و تعلل در این زمینه اشتباهی استراتژیک است. بی‌توجهی به این علائم آماری و بررسی‌های تخصصی تکنیکال، برای افراد ریسک‌پذیر با طی مدت زمان بیشتری انجام می‌گیرد. در اصل این افراد قدرت خطرپذیری بالاتری داشته و تا قله دوم الگو سقف دوقلو به صبر می‌نشینند؛ اما تحلیلگران بازار این کار را برای کلیه سرمایه‌گذاران توصیه نمی‌کنند.

مقدار امتیازهای اخذ شده توسط پترن سقف دو قلو

این الگو در بررسی‌های تکنیکی موفق عمل کرده و میزان ارزشیابی انجام شده بر روی نتایج آن، قابل‌توجه است. از جمله این بررسی‌های آماری، رتبه عملکرد پترن سقف دوقلو 4 از 21 است. ازآنجایی که بهترین رتبه یک بوده، می‌توان ادعای داشتن پیش‌بینی‌های دقیق از طرف این الگو را پذیرفت. همچنین احتمال نقض این الگو 8 درصد از کل بررسی‌های انجام شده است. در نتیجه کلیه احتمالات موفقیت در هدف بالای هفتاد درصد بوده و احتمال برگشتی شدن آن بیش از شصت درصد است. افزون بر آن میانگین کاهش نرخ را هم در حدود 20 درصد نشان می‌دهد

چگونگی معامله در نقاط الگو سقف دوقلو

با استفاده از این الگو، به سه روش می‌توان در معاملات و دادوستدها عمل نمود. متخصصان بازار برای گرفتن بهترین نتیجه، از الگوهای تکنیکالی سقف دوقلو بهترین نتایج را خواهند گرفت. به‌عنوان‌مثال در قسمت نقاط گردن و شکست در این قسمت‌ها، اقدام به معامله نموده و شروع به خرید می‌کنند. خروج از بازار معاملات را منوط به رسیدن قله دوم می‌کنند. به‌طوری‌که با کسب سود در قله اول و صبر در نقطه شکست گردن، به صورتی کاملاً حرفه‌ای از نقطه قله دوم کلیه سهام‌ها را فروخته و سرمایة خود را از بازار معاملات بیرون می‌کشند. این کار موجب می‌شود:

در صورت پایان یافتن الگوی سقف و ریزش فراوان قیمت، سود به‌دست‌آمده افزایش یابد. در نهایت با رسیدن به نقطه گردنی در الگو سقف دوقلو و پس از ریزش بسیار، موفق به خروج سرمایه از بازار معامله گردیده و تا رسیدن الگوی برگشتی صبر نمایند. به دارندگان سرمایه‌های کلان این راه توصیه نمی‌شود، زیرا از دست رفتن سود قابل‌توجهی را در بر دارد. سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بازارهای بورسی، می‌بایست به نقاط صعود و نزول پترن سقف دوقلو توجه کرده و نتیجه بررسی‌ها را به‌خوبی دنبال کنند. هرگونه تعلل در ورود یا خروج خارج از تحلیل‌های تکنیکال انجام شده بر روی این الگوها، ضررهای جبران‌ناپذیری را ایجاد کرده و سرمایه هنگفتی از دست می‌رود.

امکان نقض الگو سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال

آنچه تائید کننده پترن های بورسی در الگوهای تکنیکال است، تجربه، المان‌های تجاری به همراه آیتم‌های ریاضی و آماری است. در واقع الگوهای فوق بر پایه فرمول‌های آماری در نظر گرفته شده‌اند. به همین علت است که در صورت صعود دوباره به قله و شکسته شدن نقطه گردن، روندی درست را می‌پیمایند. درصورتی‌که قیمت پس از رسیدن به نقطه گردن با نزول شدید مواجه نشده و مجدد اقدام به صعود کند، این الگو از حالت دو قلو خارج شده و به سمت بالا رشد می‌کند. در این حالت پترن سقف دو قلو مورد نقض قرارگرفته و روند معمولی خود را طی نمی‌کند. هرگاه الگویی دچار نقض شود، با دنبال کردن نقاط قله و گردن، می‌توان به نقطه ضرر رسیده و از آن‌ها به‌عنوان قسمت‌های قابل‌توجه در بررسی‌های آتی استفاده کرد.

جمع‌بندی

در این مقاله به‌تفصیل به شناخت، بررسی و نتایج به‌دست‌آمده از الگوهای سقف دو قلو پرداختیم. علاوه بر آن در مورد تحلیل‌های تکنیکال این پترن نیز صحبت شده و تأثیرات این تحلیل در الگوی دوقلو موردتوجه قرار گرفت. این مدل الگو سقف دوقلو دارای دو قله به‌منظور نمایش حداکثر رشد قیمتی بوده و از یک نقطه گردنی به‌عنوان حد نزول مابین قله‌ها تشکیل شده‌اند. الگوها و طراحی آن‌ها، در پیش‌بینی ورود و خروج به بازار، تعیین میزان سود و ضرر و در کل تحلیل‌های فنی و تکنیکی از اهمیت بالایی برخوردار هستند. جهت شناسایی نقاط استراتژیک بر روی نمودار، کشیدن الگوهای سقف از نوع دو قلو، نیاز به تجربه، اندازه‌گیری دقیق و درستی آمار بسیار سرنوشت‌ساز است.

پترن سقف دوقلو، در صورت داشتن پیش‌زمینه‌ها و آیتم‌های آمار و احتمال قوی، می‌تواند یکی از بهترین پترن های شناسایی بازار به شمار آید. با چنین امکاناتی، بهترین زمان ورود و خروج مشخص شده و امکان تشخیص سقف و کف نرخی ایجاد می‌شود. در ضمن پیش‌بینی از آینده بازار به صورتی سریع و دقیق انجام می‌شود. تمامی این موارد به سرمایه‌گذار کمک می‌کند پول خود را به بهترین شکل استفاده کرده و بالاترین سود را به دست آورد.

منبع: investopedia

2 نظرات
  1. taha می گوید

    سلام وقت بخیر
    اینجا فقط از بازار های ارز دیجیتال و بورس اسم بردین یعنی توی فارکس جواب نمیده همه از چارت استفاده میشه

    گفتین دو هفته تا یک ماه و نیم باید تشکیل بشه ایا تکمیل این الگو در تایم فریم های مختلف متفاوت نیست زمانی که دادین مال چه تایم فریمی هست چون تایم هفتگی یه سقف بخواد بزنه زمان بیشتری میبره

    اگر قیمت از بالا بیاد پایین و یه الگوی M تشکیل بده ، در صورتی که از بالا اومده باشه و به سقف قبل نرسیده الگو در حال انجام باشه الگوی M درست هست
    ممنون بابت وقیت که گذاشتین

    1. hamed aghajani می گوید

      سلام طه جان- برای همه بازارها کاربرد دارد- منجمله فارکس.
      بله حق با شما است. در بازه های هفتگی و ماهیانه خیلی بیشتر از زمانی که در مقاله آمده ساختن الگو زمان می‌برد. بعضا بین ۱ تا ۳ سال

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.