پیش‌بینی هفتگی طلا: روند طلا به انتظارات افزایش نرخ فدرال رزرو در ماه سپتامبر بستگی دارد

طلا هفته را با روند صعودی آغاز کرد و اواسط هفته برای اولین بار از اواسط ماه جولای به بالای سطح 1800 دلار صعود کرد و سپس قدرت خود را از دست داد. از آنجایی که دلار در برابر رقبای خود به‌ دلیل داده‌های تورمی ملایم به طرز شگفت‌آوری انعطاف‌پذیر باقی ماند، XAU/USD در نیمه دوم هفته تحت فشار نزولی اندکی باقی ماند. فدرال رزرو هفته آینده صورتجلسه سیاستگذاری ماه جولای خود را منتشر خواهد کرد و فعالان بازار به دنبال سرنخ های جدیدی در مورد اندازه افزایش بعدی نرخ بهره بانک مرکزی ایالات متحده خواهند بود

171

هفته گذشته چه اتفاقی افتاد؟

برای آگاهی از آخرین دوره های آکادمی g2o و ثبت نام، با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۶۸۸ تماس بگیرید.

برای دریافت آموزشهای رایگان تیم g2o و همچنین دریافت مشاوره رایگان، شماره تماس خود را در فرم زیر وارد نمایید تا مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

طلا روز دوشنبه نزدیک به ۱ درصد افزایش یافت و نزدیک به سطح ۱۷۹۰ دلار بسته شد. میشل بومن، عضو فدرال رزرو، در حضور انجمن بانکداران کانزاس در آخر هفته، گفت که به شدت از افزایش نرخ های بهره برای مبارزه با تورم حمایت می کند، اما فعالان بازار از شرط بندی بیشتر بر روی افزایش %۰.۷۵ نرخ در ماه سپتامبر خودداری کردند.

با تضعیف معاملات در روز سه شنبه، طلا با توجه به ریزش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، توانست به صعود به سمت سطح ۱۸۰۰ دلار ادامه دهد. داده های ایالات متحده نشان می دهد که هزینه های تولید کننده در سه ماهه دوم %۱۰.۸ افزایش یافته است که بالاتر از انتظار بازار %۹.۵ است.

اداره آمار کار ایالات متحده روز چهارشنبه گزارش داد که تورم در ایالات متحده، همانطور که با شاخص بهای مصرف کننده (CPI) اندازه گیری می شود، از ۹.۱ درصد در ماه ژوئن به ۸.۵ درصد در ماه جولای کاهش یافته است. علاوه بر این، شاخص CPI خالص، که قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند، بدون تغییر در ۵.۹ درصد باقی ماند که کمتر از برآورد ۶.۱ درصدی تحلیلگران است. با واکنش اولیه بازار، دلار تحت فشار شدید فروش قرار گرفت و طلا به بالاترین سطح خود در یک ماه گذشته بالای سطح ۱۸۰۰ دلار رسید.بر اساس گزارش CME Group FedWatch Tool، احتمال افزایش %۰.۷۵ نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر از ۷۰ درصد قبل از انتشار داده های CPI به ۳۰ درصد کاهش یافته است.به نوبه خود، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه داری ایالات متحده تا ۴ درصد کاهش یافت و به افزایش XAU/USD کمک کرد.

با این حال، سیاستگذاران FOMC به بازارها یادآوری کردند که نسبت به یک داده تورم بیش از حد واکنش نشان نخواهند داد. نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس و مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، هر دو خاطرنشان کردند که هنوز تا اعلام پیروزی بر تورم فاصله زیادی دارند. رئیس فدرال رزرو شیکاگو، چارلز ایوانز، در اظهاراتی هاوکیش گفت که افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تمام نشده است و اضافه کرد که او انتظار دارد نرخ وجوه فدرال رزرو به ۴ درصد برسد. به دنبال این اظهارنظرها، در روز پنجشنبه احتمال افزایش %۰.۵ نرخ در سپتامبر به زیر ۶۰ درصد کاهش یافت و باعث شد طلا از بالاترین قیمت ماهانه به سمت سطح ۱۷۹۰ دلار ریزش کند.

مری دالی در مصاحبه ای با بلومبرگ اواخر روز پنجشنبه، اذعان کرد که او در مورد افزایش %۰.۷۵ نرخ بهره در ماه سپتامبر فکر می کند. دلار در روز جمعه افزایش یافت و XAU/USD را مجبور کرد که در محدوده منفی بماند. در نهایت، نظرسنجی سنتیمنت مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان در ماه اوت نشان داد که دورنمای تورم بلندمدت از ۲.۹ درصد به ۳ درصد افزایش یافته است.این داده ها به دلار کمک کرد تا به عملکرد بهتر از رقبای خود ادامه دهد و قیمت طلا را در آستانه آخر هفته محدود کرد.

هفته بعد

در ابتدای هفته شاخص خرده‌فروشی از چین برای انگیزه‌های تازه در بررسی می‌شود.سرمایه گذاران پیش بینی می کنند فروش در ماه ژوئیه به دنبال افزایش ۳.۱ درصدی ماه ژوئن ۵ درصد به صورت سالانه افزایش یابد. اگرچه احتمالاً تأثیر این داده‌ها بر ارزش طلا در کوتاه‌مدت می‌ماند، اما انتشار رقم ضعیف‌تر از حد انتظار می‌تواند بر سنتیمنت ریسک تأثیر بگذارد و با تقویت دلار و بالعکس، XAU/USD را کاهش دهد.

در روز سه‌شنبه، داده‌های مجوزهای ساخت و شروع مسکن در ماه ژوئیه در تقویم اقتصادی ایالات متحده منتشر می‌شود. بازار املاک و مستغلات با توجه به افزایش نرخ وام مسکن تحت فشار است و سرمایه گذاران به طور فزاینده ای نگران بحران احتمالی مسکن هستند. از این رو، کاهش شدید در شروع ساخت مسکن می‌تواند باعث افزایش تقاضا به سمت دارایی‌های امن شود و به تقویت دلار کمک کند.

اداره سرشماری ایالات متحده شاخص خرده فروشی ماه ژوئیه را منتشر خواهد کرد و کمیته FOMC صورتجلسه جلسه سیاست گذاری ماه جولای خود را منتشر خواهد کرد. این نشریه احتمالاً مجدداً تأیید می‌کند که سیاست‌گذاران قبل از متعهد شدن به افزایش نرخ در ماه سپتامبر، به تمرکز بر داده‌ها ادامه خواهند داد. اگر این صورتجلسه نشان دهد که فدرال رزرو خطر رکود را افزایش می دهد، دلار ممکن است تقاضای خود را از دست بدهد و امکان را برای افزایش قیمت طلا فراهم کند.

از سوی دیگر در صورتی سرمایه‌گذاران متقاعد شوند که فدرال رزرو در مسیر انقباضی باقی می‌ماند تا زمانی که شاهد کاهش‌های متوالی در ارقام تورم باشند، می‌توانند چشم‌انداز نرخ فدرال رزرو را مجدداً ارزیابی کنند. به طور خلاصه، XAU/USD احتمالاً با بازده اوراق قرضه آمریکا در اواسط هفته همبستگی معکوس خواهد داشت.

مطالبات اولیه هفتگی بیکاری روز پنجشنبه و نظرسنجی تولیدی بانک فدرال رزرو فیلادلفیا آخرین انتشار داده های هفته خواهند بود که انتظار نمی رود واکنش قابل توجهی در بازار ایجاد کند.

به طور خلاصه، ارزش گذاری بازار چشم‌انداز نرخ فدرال رزرو باید همچنان به افزایش ارزش دلار و عملکرد XAU/USD در کوتاه مدت ادامه دهد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.