پیش‌بینی هفتگی قیمت طلا

قیمت طلا هفته جدید را تحت فشار نزولی ملایم آغاز کرد، اما توانست قبل از اصلاح نزولی در پایان هفته، روند صعودی خود را بازیابد. XAU/USD هفته را با کمی تغییر بالای سطح 1750 دلار به پایان رساند. صورتجلسه سیاست گذاری فدرال رزرو در ماه اکتبر و نظرسنجی PMI در هفته آینده می تواند بر ارزش دلار آمریکا (USD) و عملکرد این جفت ارز تأثیر بگذارد.

53

اتفاقاتی که هفته گذشته افتاد

برای آگاهی از آخرین دوره های آکادمی g2o و ثبت نام، با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۶۸۸ تماس بگیرید.

برای دریافت آموزشهای رایگان تیم g2o و همچنین دریافت مشاوره رایگان، شماره تماس خود را در فرم زیر وارد نمایید تا مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

در آخر هفته، کریستوفر والر، عضو فدرال رزرو گفت که بازارها “در مقابل” هم هستند و تا زمانی که شواهد “واضح و قوی” در مورد کاهش تورم وجود نداشته باشد، نرخ های بهره کاهش نمی یابد. همچنین، مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو توصیه کرد که بازارها باید به سرعت افزایش نرخ بهره فکر نکنند و به فکر تعیین سطح نهایی باشند. این نظرات به دلار آمریکا کمک کرد تا در برابر رقبای خود پر تقاضا بماند و صعود XAU/USD را در روز دوشنبه محدود کرد.

در روز سه‌شنبه، داده‌های چین نشان داد که تولید صنعتی کمتر از رقم مورد انتظار بازار یعنی ۵.۲ درصد منتشر شد و به ۵.۰ درصد رسید. علاوه بر این، خرده‌فروشی در مدت مشابه پس از رشد ۲.۵ درصدی در ماه سپتامبر ۰.۵ درصد کاهش یافت. اما با تشویق سرمایه‌گذاران از تصمیم چین برای کاهش محدودیت‌های مرتبط با ویروس کرونا، این داده‌ها نتوانستند وضعیت بازار را تغییر دهند و شاخص‌های جهانی سهام افزایش‌های قوی را ثبت کردند، در حالی که طلا به اوج خود رسید. در همین حال، داده‌های منتشر شده توسط اداره آمار کار ایالات متحده نشان داد که شاخص بهای تولیدکننده (PPI) از ۸.۴ درصد در ماه سپتامبر به ۸ درصد در ماه اکتبر به صورت سالانه کاهش یافته است. این رقم کمتر از انتظار ۸.۳ درصدی بازار بود و بر دلار تاثیر گذاشت و قیمت طلا را برای اولین بار از اواسط آگوست به بالای سطح ۱۷۸۰ دلار رساند. در اواخر ساعات معاملاتی آمریکا، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی سرمایه‌گذاران را مجبور به اتخاذ موضع محتاطانه کرد و دلار آمریکا به عنوان یک دارایی امن شروع به صعود کرد.

در بامداد روز چهارشنبه، خبر اصابت دو موشک ساخت روسیه به لهستان در نزدیکی مرز اوکراین، باعث افزایش تقاضا برای دارایی های امن شد و قیمت طلا شروع به کاهش کرد. طبق گزارش‌هایی که حاکی از آن بود موشک‌هایی که به لهستان اصابت کرده‌اند ممکن است توسط نیروهای اوکراینی برای مقابله با سایر موشک‌های وارده روسیه شلیک شده باشند، درنهایت تنش‌ها شروع به کاهش کرد و دلار آمریکا برای حفظ قدرت خود تلاش کرد و از XAU/USD حمایت کرد.

روز پنجشنبه، اداره سرشماری ایالات متحده گزارش داد که مجوزهای شروع ساخت مسکن و مجوزهای ساختمانی به ترتیب ۴.۲ درصد و ۲.۴ درصد در ماه اکتبر کاهش یافته است. این ارقام تاثیر منفی افزایش نرخ‌ها بر بازار مسکن را به سرمایه‌گذاران یادآوری می‌کند و باعث می‌شود که دلار برای افزایش مجدد خود با مشکل مواجه شود. با این وجود، قیمت طلا تحت فشار افزایش ۲ درصدی بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه داری، روز را در محدوده منفی به پایان رساند.

در غیاب انتشار داده‌های کلان اقتصادی با تأثیر بالا، بازارها در آخرین روز معاملاتی هفته نسبتاً آرام ماندند و XAU/USD در محدوده ای فشرده در حدود سطح ۱۷۶۰ دلار نوسان داشت.

هفته بعد

بازارهای سهام و اوراق قرضه در ایالات متحده در روز پنجشنبه، ۲۴ نوامبر و در اوایل روز جمعه به مناسبت تعطیلات روز شکرگزاری تعطیل خواهند شد.

تمام داده های مهم ایالات متحده در روز چهارشنبه هفته آینده منتشر خواهد شد و برای سرمایه گذاران آسان نخواهد بود که طبق آنها معامله کنند. موسسه S&P Global نظرسنجی های اولیه PMI بخش تولید و خدمات را برای ماه نوامبر منتشر خواهد کرد. در ماه اکتبر، شاخص PMI بخش خدمات از ۴۹.۳ در ماه سپتامبر به ۴۷.۸ کاهش یافت و نشان داد که فعالیت تجاری در بخش خدمات با سرعتی زیاد به انقباض خود ادامه می دهد. در صورتی که شاخص PMI بخش خدمات در اوایل ماه نوامبر بیشتر سقوط کند، دلار آمریکا ممکن است برای افزایش تقاضا با مشکل مواجه شود و به XAU/USD اجازه دهد تا بالاتر رود. بعداً در ادامه روز، فدرال رزرو ایالات متحده صورتجلسه سیاستگذاری ماه اکتبر را منتشر خواهد کرد.

فدرال رزرو در آخرین بیانیه سیاست خود، اعلام کرد که سیاست گذاران هنگام تعیین سرعت افزایش نرخ بهره، «انباشتگی، تاخیر در سیاست، و تحولات اقتصادی و مالی» را در نظر خواهند گرفت. این اظهارنظر انتظاراتی را برای تشدید سیاست کمتر هاوکیش فدرال رزرو در حرکت رو به جلو ایجاد کرد، اما رئیس کمیته FOMC، جروم پاول، خاطرنشان کرد که آنها بر دستیابی به نرخ نهایی متمرکز هستند و اضافه کرد که او انتظار دارد در نمودار دات پلات ماه دسامبر، آن را بیشتر بازبینی کند.

با این وجود، انتشار ارقام ملایم‌تر از حد انتظار شاخص CPI در ماه اکتبر باعث افزایش ریسک شد و ابزار FedWatch گروه CME نشان می‌دهد که بازارها با احتمال ۸۰ درصد افزایش %۰.۵ نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر را قیمت‌گذاری می‌کنند. وضعیت بازار حاکی از آن است تا زمانی که افزایش %۰.۵ نرخ بهره به طور کامل ارزش گذاری نشود، دلار می تواند به تضعیف خود ادامه دهد. اگر انتشار هفته آینده فدرال رزرو قصد سیاست گذاران را برای انتخاب افزایش نرخ کمتر در آخرین جلسه سیاست گذاری سال را تایید کند، XAU/USD می تواند رشد کند.

در این بین، فعالان بازار توجه زیادی به تحولات پیرامون سیاست صفر کووید در چین خواهند داشت، با توجه به اینکه این کشور مصرف کننده اصلی طلا است. روز جمعه، چین ۲۵۱۲۹ مورد جدید مبتلا به کووید را گزارش کرد که از ۲۳۱۳۲ مورد در روز پنجشنبه افزایش یافت و بزرگترین منطقه پکن، چائویانگ، به مردم توصیه کرد این آخر هفته در خانه بمانند. اگر چین تصمیم به اعمال مجدد اقدامات سختگیرانه در هفته آینده بگیرد، احتمالاً قیمت طلا کاهش خواهد یافت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.