پیش بینی هفتگی طلا:

ریزش شدید دلار در نیمه اول هفته گذشته به طلا کمک کرد تا روز چهارشنبه به بالاترین سطح چند هفته اخیر خود یعنی 1675 دلار برسد. انتشار داده‌های خوش‌بینانه ایالات متحده به دلار کمک کرد تا قدرت خود را بازیابد، اما XAU/USD ریزش کرد و در نهایت هفته را در محدوده منفی زیر سطح 1650 دلار به پایان رساند. در حالی که سرمایه گذاران برای اعلام سیاست های فدرال رزرو آماده می شوند، تصویر تکنیکالی نشان می دهد که فروشندگان به دنبال تسلط بر عملکرد طلا هستند.

70

هفته گذشته چه اتفاقی افتاد؟

برای آگاهی از آخرین دوره های آکادمی g2o و ثبت نام، با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۶۸۸ تماس بگیرید.

برای دریافت آموزشهای رایگان تیم g2o و همچنین دریافت مشاوره رایگان، شماره تماس خود را در فرم زیر وارد نمایید تا مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

پس از بیانیه وال استریت ژورنال که ادعا می‌کرد فدرال رزرو ایالات متحده در حال برنامه‌ریزی برای بحث در مورد اینکه آیا و چگونه می‌تواند برنامه‌هایی را برای افزایش کمتر نرخ بهره در ماه دسامبر ارائه دهد، در روز دوشنبه دلار برای افزایش تقاضا تلاش کرد. علاوه بر این، داده‌های منتشر شده توسط موسسه S&P Global در اواخر روز دوشنبه نشان داد که در اوایل ماه اکتبر فعالیت‌های تجاری بخش خصوصی به سرعت در حال کاهش است و شاخص PMI ترکیبی از ۴۹.۵ در ماه سپتامبر به ۴۷.۳ کاهش یافت. همچنین XAU/USD توانست جایگاه خود را حفظ کند.

آژانس مالی مسکن فدرال آمریکا روز سه‌شنبه گزارش داد که قیمت مسکن با رقمی بیشتر از آنچه که پیش‌بینی می‌شد در ماه آگوست کاهش یافت و به دلار اجازه نداد دوباره قدرت خود را بازیابد همچنین به طلا کمک کرد تا جایگاه خود را حفظ کند. علاوه بر این، شاخص اطمینان مصرف کننده هیئت کنفرانس از ۱۰۷.۸ در ماه سپتامبر به ۱۰۲.۵ در ماه اکتبر کاهش یافت. در حالی که قیمت دلار با توجه به کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا در روز چهارشنبه افزایش یافت، طلا نیز افزایش یافت و به بالاترین سطح خود در دو هفته گذشته در ۱۶۷۵ دلار رسید. در غیاب انتشار داده‌های کلان اقتصادی با تأثیر بالا از ایالات متحده، افزایش نرخ بهره بانک مرکزی کانادا به میزان %۰.۵ باعث کاهش بازدهی جهانی شد.

روز پنجشنبه، بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که مطابق انتظارات، نرخ های کلیدی خود را %۰.۷۵ افزایش داده است. در طول کنفرانس مطبوعاتی، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، از تعهد به افزایش بیش از حد نرخ بهره در ماه دسامبر خودداری کرد و هیچ جزئیاتی در مورد یک حرکت انقباضی احتمالی بیان نکرد، که باعث شد یورو تحت فشار فروش سنگینی قرار گیرد. در نهایت دلار باتوجه به کاهش یورو رشد کرد و حفظ حرکت صعودی XAU/USD دشوار کرد. علاوه بر این، اولین برآورد دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) نشان داد که اقتصاد ایالات متحده سالانه %۲.۶ در سه ماهه سوم در مقایسه با پیش‌بینی %۲.۴ بازار رشد کرد.

با افزایش بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه داری آمریکا به دلیل انتشار داده های خوش بینانه تولید ناخالص داخلی (GDP) به بالای ۴ درصد، طلا دوباره تحت فشار نزولی قرار گرفت و در هفته به زیر سطح ۱۶۵۰ دلار رسید.

اداره BEA روز جمعه اعلام کرد که تورم در ایالات متحده، همانطور که توسط شاخص بهای هزینه های مصرف شخصی (PCE) اندازه گیری می شود، در ماه سپتامبر بدون تغییر در ۶.۲ درصد سالانه باقی مانده است. شاخص خالص بهای PCE، که شاخص ترجیحی تورم فدرال رزرو است، از ۴.۹ درصد در ماه آگوست به ۵.۱ درصد افزایش یافت که کمتر از پیش‌بینی ۵.۲ درصدی تحلیلگران بود. علیرغم تورم نسبتاً ملایم، بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده افزایش یافت و طلا را مجبور کرد تحت فشار نزولی باقی بماند.

 

 

هفته بعد

روز سه شنبه موسسه ISM شاخص PMI بخش تولید ماه اکتبر را منتشر خواهد کرد. واکنش بازار به انتشار ناامید کننده این شاخص احتمالاً بر دلار تأثیر می‌گذارد. با این حال، پیش از اعلام سیاست های فدرال رزرو در روز چهارشنبه، تأثیر این گزارش بر ارزش بازار دلار باید کوتاه مدت بماند.

به طور کلی انتظار می رود که فدرال رزرو پس از نشست سیاستی خود در ماه نوامبر، نرخ بهره خود را %۰.۷۵ افزایش دهد و به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد برساند.  اگرچه سیاست گذاران کمیته FOMC بارها گفته اند که تصمیمات سیاستی خود را بر اساس داده های دریافتی می گیرند، سرمایه گذاران همانطور که مقاله WSJ بیان کرد به دنبال نشانه هایی از افزایش کوچکتر نرخ در ماه دسامبر خواهند بود. در حال حاضر، ابزار FedWatch گروه CME نشان می دهد که بازارها با احتمال ۵۱.۵ درصدی ارزش گذاری می کنند که فدرال رزرو تا پایان سال ۲۰۲۲ در مجموع %۱۲۵ نرخ سیاست خود را افزایش دهد. وضعیت بازار نشان می دهد در صورتی که سرمایه گذاران متقاعد شوند که فدرال رزرو در ماه دسامبر نرخ بهره را %۰.۵ افزایش دهد، دلار احتمال بیشتری برای ریزش دارد. در این سناریو، XAU/USD به احتمال زیاد باتوجه به کاهش بازدهی ایالات متحده، روند صعودی تشکیل خواهد داد.  علاوه بر این، با شروع قیمت‌گذاری در بازارها با توجه به لحن هاوکیش فدرال رزرو، که فشار بیشتری بر دلار آمریکا وارد می‌کند، می‌تواند باعث افزایش ریسک شود.

از سوی دیگر احتمالا معامله گران ریسک پذیر در صورتی که بانک مرکزی ایالات متحده تمایلی به چرخش سیاست خود نشان ندهد روی دلار به عنوان دارایی امن سرمایه گذاری نخواهند کرد. احتمالاً یک روند نزولی قابل توجه برای طلا خواهد بود و امکان را برای نزول طولانی مدت فراهم می کند.

در روز پنج‌شنبه، شاخص PMI بخش خدمات از دیدگاه ISM در تقویم اقتصادی ایالات متحده منتشر می‌شود، اما فعالان بازار باید در واکنش به تصمیم‌های سیاستی فدرال رزرو توجه چندانی به آن نداشته باشند.

در نهایت، اداره آمار کار ایالات متحده گزارش مشاغل ماه اکتبر را در روز جمعه منتشر خواهد کرد. سرمایه‌گذاران پیش‌بینی می‌کنند که حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) به دنبال افزایش ۲۶۳۰۰۰ نفری بیش از حد انتظار در ماه سپتامبر ۲۰۰۰۰۰ افزایش یابد. واکنش بازار به چند انتشار اخیر قوی NFP به دلار کمک کرد تا از رقبای خود پیشی بگیرد و بالعکس. پاسخ مشابهی را می توان در آستانه آخر هفته مشاهده کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.