پیش بینی هفتگی طلا

به دنبال کاهش در روز دوشنبه، قیمت طلا در روز سه شنبه افزایش شدیدی را ثبت کرد. اگرچه لحن هاوکیش فدرال رزرو ایالات متحده، باعث اتمام روند صعودی XAU/USD در اواسط هفته گذشته شد، بهبود سنتیمنت بازار و کاهش شدید دلار آمریکا در آستانه آخر هفته به طلا کمک کرد تا روند صعودی داشته باشند و هفته را در محدوده مثبت به پایان برساند. انتشار داده های شاخص بهای مصرف کننده (CPI) در هفته آینده می تواند به قیمت طلا کمک کند تا جهت کوتاه مدت بعدی خود را تعیین کند.

98

هفته گذشته چه اتفاقی افتاد؟

برای آگاهی از آخرین دوره های آکادمی g2o و ثبت نام، با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۶۸۸ تماس بگیرید.

برای دریافت آموزشهای رایگان تیم g2o و همچنین دریافت مشاوره رایگان، شماره تماس خود را در فرم زیر وارد نمایید تا مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

تغییر منفی سنتیمنت ریسک در ابتدای هفته به دلار آمریکا (USD) کمک کرد تا در برابر رقبای خود پرتقاضا باقی بماند که باعث شد قیمت طلا همچنان به کاهش خود ادامه دهد. انتشار داده‌های ناامیدکننده PMI از چین که نشان می‌داد فعالیت‌های تجاری در ماه اکتبر کاهش یافته است، باعث شد سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی های امن بروند.

روز سه شنبه، با کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده پس از تصمیم سیاستگذاری بانک مرکزی استرالیا مبنی بر افزایش %۰.۲۵ نرخ بهره، قیمت طلا جهت خود را تغییر داد. در نیمه دوم روز، داده‌های ایالات متحده نشان داد که شاخص فرصت‌های شغلی JOLTS در آخرین روز کاری ماه سپتامبر به ۱۰.۷ میلیون افزایش یافته است، در حالی که انتظار بازار ۱۰ میلیون بود و به دلار آمریکا کمک کرد تا جایگاه خود را حفظ کند. علاوه بر این، شاخص PMI بخش تولیدی از دیدگاه ISM در ماه اکتبر به ۵۰.۲ رسید که از پیش بینی ۵۰ تحلیلگران پیشی گرفت. اگرچه در اواسط روز قیمت طلا برای حفظ حرکت صعودی خود بر اساس داده های خوش بینانه ایالات متحده تلاش کرد، در نهایت در روز سه شنبه نزدیک به ۱ درصد افزایش یافت.

گزارش ماهانه منتشر شده از موسسه Automatic Data Processing (ADP) در روز چهارشنبه نشان داد که اشتغال در بخش خصوصی ایالات متحده در ماه اکتبر ۲۳۹۰۰۰ نفر افزایش یافته است. این انتشار بیشتر از پیش بینی بازار ۱۹۳۰۰۰ بود، اما نتوانست دلار آمریکا را تقویت کند، زیرا سرمایه گذاران قبل از جلسه سیاستگذاری فدرال رزرو ایالات متحده منتظر ماندند. در همین حال، قیمت طلا با توجه به افزایش در روز سه‌شنبه توانست به رشد خود ادامه دهد و به سمت سطح ۱۶۶۰ دلار حرکت کرد.

هانطور که انتظار می رفت، فدرال رزرو پس از نشست ماه نوامبر، نرخ بهره خود را %۰.۷۵ افزایش داد و به محدوده ۳.۷۵ تا۴ درصد رساند. فدرال رزرو در بیانیه سیاست خود، خاطرنشان کرد که هنگام تعیین سرعت افزایش نرخ بهره، « تاخیرهای سیاستی و تحولات اقتصادی و مالی» را در نظر خواهد گرفت. این اظهار نظر باعث افزایش ریسک در بازار شد زیرا به افزایش کمتر ۰.۵ درصدی در ماه دسامبر اشاره کرد. با این حال، جروم پاول، رئیس کمیته FOMC، موضع هاوکیش فدرال رزرو را با اشاره به اینکه انتظار دارد در خلاصه پیش‌بینی‌های اقتصادی ماه دسامبر (SEP)، به اصطلاح نمودار دات پلات ، بالاتر از نرخ نهایی بازنگری شود، مجدداً تأیید کرد. پاول توضیح داد که رسیدن به سطح بالای نرخ سیاست برای آنها مهمتر از اندازه یا سرعت افزایش نرخ است. به نوبه خود، بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده افزایش یافت و قیمت طلا نزول شدیدی داشت و روز را در محدوده منفی زیر سطح ۱۶۴۰ دلار به اتمام رساند.

دلار با تأثیر مثبت موضع سیاست فدرال رزرو، ثابت باقی ماند و در روز پنج شنبه، XAU/USD به پایین ترین سطح خود از اواخر ماه سپتامبر نزول کرد و در فاصله بسیار نزدیکی از پایین ترین سطح چند ساله خود در ۱۶۱۵ دلار در ۲۸ سپتامبر قرار گرفت.

بهبود سنتیمنت بازار به دلیل خوش‌بینی مجدد در مورد کاهش محدودیت‌های کرونا توسط چین باعث تقویت قیمت طلا شد و درها را برای بازگشت قاطع آن باز کرد. دلار آمریکا برای افزایش تقاضا به عنوان دارایی امن تلاش کرد و به XAU/USD کمک کرد تا پیش از گزارش مشاغل ماه اکتبر به سمت سطح ۱۶۵۰ دلار افزایش یابد.

روز جمعه اداره آمار کار ایالات متحده گزارش داد که حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در ماه اکتبر ۲۶۱,۰۰۰ افزایش یافته است که با اختلاف زیادی از انتظار بازار ۲۰۰,۰۰۰ فراتر رفته است. با این حال، تورم دستمزد سالانه، همانطور که با میانگین درآمد ساعتی اندازه‌گیری می‌شود، از ۵ درصد به ۴.۷ درصد کاهش یافت.  شاخص‌های اصلی وال‌استریت پس از این گزارش در سطح بالاتری باز شدند و XAU/USD باتوجه به افزایش‌های قبلی، هفته را در محدوده ثابت بالای سطح ۱۶۶۰ دلار به پایان رساند.

هفته آینده

در غیاب انتشار داده‌های کلان اقتصادی با تاثیر بالا در نیمه اول هفته، فعالان بازار توجه زیادی به تحولات پیرامون سیاست صفر کووید در چین خواهند داشت. در صورتی که چین تصمیم بگیرد موضع خود را در مورد بازگشایی بازار کاهش دهد و شایعات بازار را تأیید کند، احتمالاً قیمت طلا به دلیل چشم انداز بهبود تقاضا تقویت می شود.

روز سه‌شنبه، انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده برگزار می‌شود، اما به سختی می‌توان گفت که این نتیجه می‌تواند چه تأثیری بر عملکرد دلار آمریکا در برابر رقبای خود یا جو کلی بازار داشته باشد.

اداره آمار کار ایالات متحده شاخص بهای مصرف کننده (CPI) را روز پنجشنبه منتشر خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود که شاخص CPI سالانه از ۶.۶ درصد در ماه سپتامبر به ۶.۹ درصد در ماه اکتبر افزایش یابد. تورم قوی تمایل فدرال رزرو را به ماندن در مسیر انقباضی هاوکیش به سرمایه گذاران یادآوری می کند و باعث می شود قیمت طلا تحت فشار نزولی مجدد قرار گیرد. از سوی دیگر، انتشار پایین‌تر از رقم پیش‌بینی‌شده شاخص CPI احتمالاً به بازارها اجازه می‌دهد تا احتمال افزایش ۰.۷۵ درصدی نرخ در ماه دسامبر را کاهش دهند و در کوتاه‌مدت باعث افزایش XAU/USD شود. بر اساس گزارش CME Group FedWatch Tool، بازارها همچنان با احتمال ۴۸ درصد افزایش %۰.۵ نرخ را در آخرین جلسه سیاستگذاری کمیته FOMC امسال ارزش گذاری می کنند.

روز جمعه، در تقویم اقتصادی ایالات متحده، نظرسنجی سنتیمنت مصرف کننده دانشگاه میشیگان برای ماه نوامبر منتشر خواهد شد.دبه‌جای شاخص اطمینان مصرف‌کننده، بازارها به انتظارات تورمی ۵ ساله مصرف‌کننده توجه خواهند کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.