آموزش الگو های ادامه دهنده و نکات طلایی که در هنگام معامله و استفاده از آن ها باید بدانید

139

وقتی معامله گر به نمودار قیمتی یک سهام نگاه می کند ، ممکن است روند حرکت قیمت ها تصادفی به نظر برسد. شاید اینطور باشد ولی در این نوسانات قیمتی الگو هایی وجود دارد.  در تحلیل تکنیکال ، نوسانات قیمتی صعودی و نزولی معمولا با یک الگوی قیمتی مشخص می شود . طبق یک تعریف ثابت ، الگوی قیمتی، یک مولفه قابل تشخیص از تحرکات قیمت است که با استفاده از یک سری خط روند و یا منحنی مشخص می شود.

الگو های نمودار در اصل اشکال هندسی موجود در داده های قیمتی هستند که می توانند به یک معامله گر کمک کنند تا عملکرد قیمت را درک کرده و همچنین پیش بینی کند که قیمت به کدام سمت می رود. الگو های ادامه دهنده هنگامی که بروز می کنند ، نشان دهنده این است که روند قیمت احتمالاً ادامه خواهد داشت.

این مقاله مقدمه ای بر الگو های ادامه دهنده یا Continuation Patterns است که در آن توضیح می دهیم این الگو ها چه هستند و چطور می توانید آن ها را در نمودار قیمتی سهام تشخیص دهید. پس با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

معرفی انواع الگو های ادامه دهنده

الگو های ادامه دهنده در اواسط روند تشکیل شده و به عنوان یک مکث در عملکرد قیمت با مدت زمان متفاوت محسوب می شوند. وقتی که این الگو ها رخ می دهند ، می تواند نشان دهنده این باشد که روند پس از اتمام الگو احتمالاً از سر گرفته می شود. وقتی الگویی شکل گرفته باشد ( یعنی قابل ترسیم باشد) یک الگوی کامل در نظر گرفته می شود و سپس از آن الگو “خارج شده” و به طور بالقوه با روند قبلی ادامه می یابد. الگو های ادامه دهنده را می توان در تمام بازه های زمانی ، از یک نمودار تیک گرفته تا یک نمودار روزانه یا هفتگی ، مشاهده کرد . الگو های معمولی ادامه دهنده شامل  الگوی مثلث ، الگوی پرچم سه گوش یا آویز ،  الگوی پرچم، الگوی مستطیل و الگوی فنجان و دسته است .

نکته مهم: الگو های ادامه دهنده ، اقدام قیمتی را که یک معامله گر مشاهده می کند به گونه ای سازمان می دهد که به آن ها امکان می دهد طرحی را برای استفاده از حرکات اجرا کنند.

الگوی مثلث (Triangle)

مثلث یک الگوی رایج است و به راحتی می توان آن را به عنوان همگرایی از محدوده قیمت ، با پایین ترین و پایین ترین سطح تعریف کرد. همگرایی پرایس اکشن یک شکل مثلث ایجاد می کند.  سه نوع متداول الگوی مثلث  شامل : مثلث های متقارن (symmetrical triangles) ، مثلث های صعودی (ascending triangles) و مثلث های نزولی (descending triangles) هستند . این سه نوع الگوی مثلث را می توان به طور مشابه برای اهداف معاملاتی استفاده کرد.

الگوی مثلث در طول زمان متفاوت است، اما حداقل دارای دو نوسان بالا در قیمت و دو نوسان پایین در قیمت خواهد بود. با ادامه همگرایی قیمت در نهایت به اوج مثلث می رسد. هرچه قیمت به اوج نزدیک تر شود ، پرایس اکشن محکم و محکم تر می شود ، در نتیجه شکست مقاومتی  ناپایدارتر می شود.

مثلث های متقارن (symmetrical triangles): یک مثلث متقارن را می توان به راحتی به عنوان یک محدوده فوقانی شیب دار نزولی و یک مرز پایین شیب دار صعودی در قیمت تعریف کرد.

مثلث های صعودی (ascending triangles) : یک مثلث صعودی را می توان یک کران بالای افقی و یک مرز پایین شیب دار رو به بالا تعریف کرد.

مثلث های نزولی (descending triangles): یک مثلث نزولی را می توان یک کران بالایی شیب دار نزولی با یک خط افقی پایینی تعریف کرد.

الگوی پرچم (Flag)

پرچم ها در روند متوقف می شوند، یعنی در جایی که قیمت در یک بازه قیمتی کوچک بین خطوط موازی محدود می شود. این مکث در وسط روند، ظاهری پرچم مانند به الگو می دهد. پرچم ها به طور کلی کوتاه مدت هستند که چندین میله دارند و مانند یک محدوده معاملاتی یا کانال روند؛ شامل نوسان قیمتی به عقب نیستند. همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده ، ممکن است پرچم ها موازی یا رو به بالا یا شیب دار نزولی باشند.

الگوی پرچم سه گوش یا آویز(Pennant)

الگو های پرچم سه گوش شبیه یک مثلث هستند ولی در عین حال کوچکترند. پرچم ها به طور کلی فقط توسط چندین میله ایجاد می شوند. اگرچه یک قانون صد درصدی نیست ، اما اگر یک پرچم بیش از 20 میله قیمتی داشته باشد ، می توان آن را مثلث دانست. این الگو با همگرایی قیمت ها ایجاد می شود و در اواسط روند محدوده قیمتی نسبتاً کمی را پوشش می دهد. این اتفاق باعث تشکیل الگوی پرچم سه گوش می شود.

الگوی مستطیل (Rectangles)

در روندی که پرایس اکشن به پهلو حرکت کرده و بین خطوط موازی  حمایت  و مقاومت محدود می شود ، اغلب مکث هایی صورت می گیرد . الگوی مستطیل که به عنوان بازه های معاملاتی نیز شناخته می شود ، می تواند برای مدت کوتاهی یا سال ها ادامه داشته باشد. این الگو بسیار رایج است و اغلب در داخل روز و همچنین در بازه های زمانی بلند مدت دیده می شود.

الگوی فنجان و دسته (Cup and Handles)

فنجان و دسته یک الگوی ادامه دهنده صعودی که در آن روند رو به بالا متوقف شده است، اما زمانی که الگوی تایید شود روند ادامه خواهد یافت. قسمت “فنجان” از این الگو باید به شکل “U” باشد که شبیه گردی ته یک کاسه است تا شکل “V” با ارتفاع های برابر در هر دو طرف فنجان.

“دسته” در سمت راست فنجان به شکل یک پولبک کوتاه ساخته می شود که شبیه یک پرچم سه گوش یا الگوی نمودار پرچم است. با تکمیل الگو ، سهام ممکن است به بالاترین سطح صعود کند و روند خود را در سطوح بالاتر از سر بگیرد. در تصویر زیر یک الگوی فنجان و دسته در شکل زیر نشان داده شده است.

نحوه کار با الگو های ادامه دهنده

الگو های ادامه دهنده یک دلیل منطقی برای عملکرد قیمت ارائه می دهند. با دانستن الگو ها ، یک معامله گر می تواند برای استفاده از الگو های رایج ، یک طرح معاملاتی ایجاد کند . الگو ها فرصت های معاملاتی را ارائه می دهند که ممکن است با استفاده از روش های دیگر نتوانید این فرصت ها را پیدا کنید.

البته دقت کنید که صرفاً به این دلیل که این الگو “الگوی ادامه دهنده” نامیده می شود ، به این معنی نیست که همیشه قابل اعتماد باشد!  ممکن است یک الگو در طی یک روند ظاهر شود ، اما ممکن است یک روند معکوس هم وجود داشته باشد. همچنین این احتمال هم وجود دارد که زمانی که الگو های نموداری خود را ترسیم کردیم ، ممکن است سطوح مقاومت و حمایت تا حدی از بین بروند، اما شکست یا بریک اوت کامل اتفاق نیفتد. این یک breakout  دروغین نامیده می شود و می تواند چندین بار قبل از شکسته شدن الگو و رخ دادن یک الگوی ادامه دهنده یا برگشتی اتفاق بیفتد. مستطیل ها ، به دلیل محبوبیت و دید آسان ، در برابر بریک اوت های کاذب بسیار حساس هستند.

الگو ها همچنین می توانند ذهنی باشند ، زیرا آنچه که یک معامله گر می بیند ممکن است با چیزی که معامله گر دیگری می بیند فرق داشته باشد. یا اینکه روش ترسیم یک الگو در زمان واقعی بین تریدر ها متفاوت باشد . این اتفاق لزوما چیز بدی نیست؛ زیرا می تواند چشم انداز بی نظیری را در بازار برای معامله گران فراهم کند. این کار نیاز به زمان و تمرین دارد و یک تریدر باید مهارت خود در یافتن الگو ها ، ترسیم آن ها و تدوین برنامه برای استفاده از آن ها را افزایش دهد.

تفاوت الگو های ادامه دهنده و الگو های بازگشتی چیست؟

یک الگوی ادامه دهنده نشان دهنده این است که روند ادامه دار خواهد بود  و یک الگوی بازگشتی سیگنال برگشت روند را می دهد.

برخی از الگو های ادامه دهنده می توانند الگو های بازگشتی باشند ولی این اتفاق به مکان رخ دادن آن در روند بستگی دارد. همچنین می توانید الگو های ادامه دهنده ناموفق را به عنوان الگوی معکوس در نظر بگیرید.

به عنوان مثال ، مثلث های صعودی را در نظر بگیرید. اگر یک مثلث صعودی را به عنوان بخشی از یک روند صعودی در نظر بگیرید ، این یک سیگنال برای ادامه روند است. در انتهای روند ، این الگو نشان دهنده یک بازگشت است. اما فرض کنید شما در بالای یک روند مثلث صعودی دارید که شکست می خورد. این اتفاق می تواند نشانه ای از یک روند بازرگشتی باشد.

چکیده نکات کلیدی

  • وجود الگو های ادامه دهنده حاکی از آن است که معامله گران باور دارند که روند قیمت احتمالاً در همین روند باقی بماند.
  • این الگو ها در اواسط یک روند اتفاق می افتند و می گویند که پس از اتمام یک الگو ، روند به احتمال زیاد از سر گرفته می شود.
  • انواع تایم فریم ها را می توان برای الگو های ادامه دهنده پیدا کرد؛ مانند نمودار های تیک ، نمودار های روزانه یا هفتگی.
  • الگوی مثلث ، الگوی پرچم ، پرچم سه گوش، الگوی مستطیل و الگوی فنجان و دسته؛ نمونه هایی از الگوی ادامه دهنده هستند که معامله گران بازار معمولا با آن ها کار می کنند.

سخن نهایی

الگو های ادامه دهنده ، که شامل الگوی مثلث ، الگوی پرچم ، الگوی پرچم سه گوش و مستطیل هستند ، در مورد آنچه که بازار به طور بالقوه انجام می دهد یک دلیل منطقی ارائه می دهند. این الگو ها غالباً در اواسط روند دیده می شوند و نشان دهنده ادامه آن روند پس از تکمیل الگو هستند. برای ادامه روند ، الگو باید در جهت صحیح شکسته شود.

اگرچه الگو های ادامه دهنده می توانند به معامله گران در تصمیم گیری معاملات کمک کنند؛ ولی همیشه هم قابل اعتماد نیستند. چون ممکن است مشکلات بالقوه ای شامل برگشت در روند به جای ادامه و چندین شکست اشتباه پس از شروع الگو به وجود بیاید.

4 نظرات
  1. Mohamadjavad می گوید

    با سلام
    توضیحات اگر با عکسهای متنوع و تیپیک همراه باشد ،کمک بیشتری به درک مطالب برای افراد مبتدی خواهد کرد.با تشکر از زحمات شما

    1. hamed aghajani می گوید

      کامنت شما به تیم تولید محتوا انتقال داده خواهد شد.

  2. سعید قربانی می گوید

    سلام
    توی الگوی فنجان و دسته هیچ عکسی معرفی نشده

    1. amirhoseiin می گوید

      سلام سعید جان ، ممنون از همراهی شما
      یک تصویر از قالب کلاسیک این الگو در بازارجهانی و دو تصویر هم از تحلیل مارکت واقعی بازار داخلی در سال گذشته از سهم شزنگ برات داخل مقاله گذاشتیم که وقتی در چارت هفتی تشکیل شد الگوی فنجان و دسته منجر به رشد چند صد درصدی شد
      میتونی نتیجه بعد از تشکیل این الگو و تحلیل رو امروز روی نمودارش مشاهده کنی .
      امیدوارم مفید باشه اگربازهم سوالی داشتی با ما درمیون بزار

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.