در ابتدای شروع مقاله این را باید بدانید که یک معامله گر بدترین دشمن خود است و خطای انسانی ریشه اکثر مشکلات است. به طور خلاصه، دلیل اصلی ضرر کردن معامله گران فارکس عامل خاصی نیست بلکه این خود معامله گران هستند که باعث شکست می شوند.

دلایل اصلی از دست دادن سرمایه

تجارت مالی، از جمله بازارهای ارز، نیازمند برنامه ریزی طولانی و دقیق در سطوح مختلف است. تجارت نمی تواند بدون درک یک معامله گر از اصول بازار و تجزیه و تحلیل مداوم از محیط در حال تغییر بازار آغاز شود. برای کسانی که علاقه مند به سرمایه گذاری و معامله گری هستند، عناوینی که در ادامه گفته شده مطالعه کنید تا یاد بگیرید که چگونه از ضرر در معاملات فارکس جلوگیری کنید.

مدیریت ریسک ضعیف

مدیریت ریسک نامناسب دلیل اصلی است که معامله گران فارکس تمایل دارند به سرعت پول خود را از دست بدهند. تمامی پلتفرم‌های معاملاتی به مکانیزم‌های حد سود و حد ضرر مجهز هستند. تسلط بر آنها به طور قابل توجهی شانس یک معامله گر را برای موفقیت افزایش می دهد. معامله گران نه تنها باید بدانند که این مکانیسم ها وجود دارد، بلکه باید بدانند که چگونه آنها را به درستی مطابق با سطوح نوسان بازار پیش بینی کرده و هنگام معامله اجرا کنند.

علاوه براین، توجه به نسبت ریسک / سود  نیز بخش مهمی از مدیریت ریسک است. نسبت ریسک/سود یا (RR) صرفاً اندازه‌گیری مجموعه‌ای است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا برنامه‌ریزی کنند که اگر معامله طبق پیش‌بینی‌ پیشرفت کند، چقدر سود خواهد داشت، یا در صورت عدم موفقیت چقدر از متضرر خواهد شد. این مثال را در نظر بگیرید. اگر “حد سود” شما روی 100 پیپ و حد ضرر شما 50 پیپ تنظیم شده باشد، نسبت ریسک به سود 2:1 است. همچنین معامله گران باید همیشه این دو متغیر را پشت سر هم بررسی کنند تا مطمئن شوند که با اهداف سود مطابقت دارند.

بهترین راه برای جلوگیری از ریسک در معاملات فارکس، استفاده از یک حساب معاملاتی آزمایشی (Demo) بدون ریسک است. با یک حساب آزمایشی، می توانید بدون به خطر انداختن سرمایه خود معامله کنید، در حالی که همچنان از آخرین اطلاعات و تجزیه و تحلیل معاملات در زمان واقعی استفاده می کنید. این بهترین مکان برای معامله گران برای یادگیری نحوه معامله و برای معامله گران پیشرفته برای تمرین استراتژی های جدید است.

عدم انطباق با شرایط بازار

فرض اینکه یک استراتژی معاملاتی اثبات شده برای گرفتن موقعیت های معاملاتی سود ده بی پایان کافی باشد، دلیل دیگری برای ضرر معامله گران فارکس وجود دارد. بازارها ساکن نیستند‌ و اگر بدون نوسان بودند، معامله آنها غیرممکن بود. از آنجایی که بازارها دائماً در حال تغییر هستند، یک معامله گر باید توانایی ردیابی این تغییرات و انطباق با هر موقعیتی را که ممکن است رخ دهد ایجاد کند.

خبر خوب این است که این تغییرات بازار نه تنها خطرات جدید بلکه فرصت های تجاری جدیدی را نیز به همراه دارد. یک معامله گر ماهر به جای اینکه از آنها بترسد، برای تغییرات ارزش قائل است. علاوه براین، یک معامله گر باید خود را با ردیابی نوسانات متوسط ​​به دنبال انتشار اخبار مالی آشنا کند و بتواند یک بازار پرطرفدار را از یک بازار متمایز تشخیص دهد.

نوسانات بازار می تواند تأثیر زیادی بر عملکرد معاملات داشته باشد. معامله گران باید بدانند که نوسانات بازار می تواند در چند ساعت، روز، ماه و حتی سال ایجاد شود. بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی را می‌توان بدون توجه به نوسان در نظر گرفت اما در دوره‌های غیرقابل پیش‌بینی نتایج کمتر مؤثری را ارائه می‌کنند. بنابراین یک معامله گر باید همیشه مطمئن شود که استراتژی استفاده شده با نوسانات موجود در شرایط فعلی بازار سازگار است.

پیگیری انتشار اخبار اقتصادی نیز مهم است. تصمیمات سیاست پولی، مانند تغییر نرخ‌های بهره، یا حتی داده‌های اقتصادی غافلگیر کننده در مورد بیکاری یا اطمینان مصرف‌کننده، می‌توانند سنتیمنت بازار را در جامعه معامله گری تغییر دهند.

همانطور که بازار به این رویدادها واکنش نشان می دهد، تأثیر اجتناب ناپذیری بر عرضه و تقاضا برای ارزهای مربوطه وجود دارد. در نهایت، ناتوانی در تشخیص بازارهای پرطرفدار از بازارهای متغیر اغلب منجر به استفاده معامله‌گران از ابزارهای معاملاتی اشتباه در زمان نامناسب می‌شود.

انتظارات و فقدان راهنمایی

دو نوع معامله گر در بازار فارکس وجود دارد. نوع اولی مخالفان بازار سهام و سایر بازارهای مالی هستند. آنها در جستجوی شرایط معاملاتی بهتر یا صرفاً برای تنوع بخشیدن به سرمایه گذاری خود به فارکس می روند. دومین مورد، معامله گران خرده فروشی هستند که برای اولین بار در هیچ بازار مالی معامله نکرده اند. کاملاً قابل درک است که گروه اول به دلیل تجربیات گذشته خود تمایل به موفقیت بسیار بیشتری در معاملات فارکس دارند.

آنها پاسخ سوالاتی که تازه کارها مطرح می کنند را می دانند، مانند “چرا معامله گران فارکس شکست می خورند؟” و “چرا همه معامله گران شکست می خورند؟” معامله گران با تجربه معمولاً در مورد سود انتظارات واقع بینانه دارند. این طرز فکر به این معنی است که آنها از تعقیب قیمت و عدم پيروي از قوانین تجاری استراتژی خاص خود خودداری می کنند. داشتن انتظارات واقع بینانه نیز مقداری از فشار روانی ناشی از معامله را کاهش می دهد. برخی از معامله‌گران بی‌تجربه می‌توانند در طول یک معامله ضررده تحت‌تأثیر قرار بگیرند، که منجر به گرفتن تصمیم‌های ضعیف می‌شود.

برای معامله گرانی که برای اولین بار معامله می کنند مهم است که به یاد داشته باشند که فارکس وسیله ای برای سریع ثروتمند شدن نیست. مانند هر شغل یا حرفه حرفه ای، دوره های خوب و دوره های بد همراه با ریسک و ضرر وجود خواهد داشت. با به حداقل رساندن ریسک در هر معامله، یک معامله گر می تواند خیالش راحت باشد که یک معامله ضررده نمی تواند عملکرد کلی را در بلندمدت به خطر بیندازد.

در نتیجه مطمئن شوید که درک می کنید که صبر و ثبات بهترین متحدان شما هستند. معامله گران نیازی ندارند که با یک یا دو معامله بزرگ ثروتمند شوند. این به سادگی عادات بد معاملاتی را تقویت می کند و می تواند در طول زمان منجر به ضررهای قابل توجهی شود. دستیابی به نتایج ترکیبی مثبت با معاملات کوچکتر در طول چندین ماه و سال بهترین گزینه است.

سرمایه ناکافی

اکثر معامله گران می دانند که برای بازگشت سرمایه خود به پول نیاز است. یکی از بزرگترین مزیت های فارکس در دسترس بودن حساب های دارای اهرم بالا است. این بدان معنی است که معامله گران با سرمایه اولیه محدود همچنان می توانند با سفته بازی در قیمت دارایی های مالی به سود (یا در واقع ضرر) قابل توجهی دست یابند.

اینکه آیا پایه سرمایه گذاری قابل توجهی از طریق اهرم بالا یا سرمایه گذاری اولیه بالا به دست می آید، عملاً بی اهمیت است، مشروط بر اینکه یک استراتژی مدیریت ریسک قوی وجود داشته باشد. نکته کلیدی در اینجا اطمینان از کافی بودن پایه سرمایه گذاری است. داشتن مقدار کافی پول در یک حساب معاملاتی، شانس یک معامله گر را برای سودآوری بلندمدت به میزان قابل توجهی افزایش می دهد و همچنین فشار روانی ناشی از معامله را کاهش می دهد.

در نتیجه، معامله‌گران بخش‌های کوچک‌تری از کل سرمایه‌ را در هر معامله به خطر می‌اندازند، در حالی که همچنان سودهای معقولی کسب می‌کنند. بنابراین، سوالی که وجود دارد این است که چقدر سرمایه کافی است؟ در اینجا ابتدا مهم است که یاد بگیرید چگونه از، از دست دادن پول در معاملات فارکس به دلیل مدیریت نامناسب حساب جلوگیری کنید. حداقل حجم معاملات فارکس که هر بروکر می تواند ارائه دهد 0.01 لات است.

این به عنوان لات خرد نیز شناخته می شود و معادل 1000 واحد از ارز پایه است که معامله می شود. البته، اندازه کوچک معامله تنها راه محدود کردن ریسک شما نیست. مبتدیان و معامله گران با تجربه به طور یکسان باید به دقت در مورد قرار دادن حد ضرر فکر کنند. به عنوان یک قانون کلی، معامله گران مبتدی نباید بیش از 1 درصد سرمایه خود را در هر معامله ریسک کنند. در غیر اینصورت معامله با سرمایه بیشتر از این، شانس زیان دهی قابل توجه را افزایش می دهد.

متعادل کردن دقیق اهرم در حالی که حجم معاملات کمتر است، راه خوبی برای اطمینان از اینکه یک حساب دارای سرمایه کافی برای بلندمدت است، است.

اعتیاد به معامله کردن

اعتیاد به معامله کردن یکی دیگر از دلایلی است که معامله گران فارکس تمایل به از دست دادن پول دارند. آنها کاری را انجام می دهند که معامله گران نهادی هرگز انجام نمی دهند یعنی تعقیب قیمت. معاملات فارکس می تواند هیجان زیادی را به همراه داشته باشد. با فواصل معاملات کوتاه مدت و جفت ارزهای نوسانی، بازار می تواند سریع حرکت کند و باعث هجوم آدرنالین شود. همچنین اگر بازار در جهتی پیش بینی نشده حرکت کند، می تواند استرس زیادی ایجاد کند.

برای جلوگیری از این سناریو، معامله گران باید با یک استراتژی خروج واضح وارد بازارها شوند تا در شرایط غیر قابل پیش‌بینی بتوانند از معامله خارج شوند. تعقیب قیمت که عملا باز و بسته شدن معاملات بدون برنامه است برعکس این رویکرد است و می توان آن را به طور دقیق تر به عنوان قمار توصیف کرد تا معامله.

هنگامی که این شرایط پیش می‌آید، معامله‌گران هوشمند متوجه خواهند شد که برخی از حرکت‌ها ارزش انجام دادن معامله را ندارند و ریسک‌های مرتبط با یک معامله خاص بسیار زیاد است. این زمان برای خروج از معاملات آن روز و ثابت نگه داشتن موجودی حساب است. چراکه، می دانند بازار فردا همچنان پابرجا خواهد بود و فرصت های معاملاتی جدیدی ممکن است ایجاد شود.

هر چه معامله‌گر زودتر صبر را به‌عنوان یک نقطه قوت ببیند تا یک ضعف، به درصد بیشتری از معاملات برنده نزدیک‌تر می‌شود. اگرچه ممکن است متناقض به نظر برسد، امتناع از ورود به بازار گاهی اوقات می تواند بهترین راه برای سودآوری به عنوان یک معامله گر فارکس باشد.

زمانی که نمی خواهید به معامله کردن معتاد شوید، ایجاد صبر بزرگترین دارایی است، اما اگر قبلاً به معامله معتاد شده اید، چه باید بکنید؟ نظر یک متخصص همیشه بهترین راهنما است و‌باید با افراد متخصص مشورت کنید.

در صورت عدم پیروی از یک برنامه معامله گری، معامله گران فارکس چگونه ضرر می کنند؟ یک نگرش ضعیف و عدم آمادگی برای شرایط فعلی بازار قطعاً نقش مهمی را ایفا می کند. هر پروژه تجاری جدی نیاز به یک طرح تجاری دارد. در نتیجه به طور مشابه، یک معامله گر جدی نیز نیاز به صرف زمان و تلاش برای توسعه یک استراتژی معاملاتی کامل دارد.

در نهایت، یک معامله گر باید یک برنامه معاملاتی با نقاط ورود و خروج بهینه برای معاملات، نسبت ریسک/سود، همراه با قوانین مدیریت سرمایه را در نظر بگیرد.

معامله بیش از حد

معامله بیش از حد رایج ترین دلیل شکست معامله گران فارکس است. معامله بیش از حد ممکن است ناشی از اهداف سود بالا غیر واقعی، اعتیاد به بازار، یا سرمایه ناکافی باشد، که در بالا برای پیشگیری این مشکلات توضیح داده ایم.

در اینجا ما دلایل اصلی شکست معامله گران فارکس و از دست دادن پول را به همراه اقداماتی که معامله گران برای جلوگیری از وقوع آنها باید انجام دهند، توضیح دادیم. مطالعه سخت، تحقیق و تطبیق با بازارها، تهیه برنامه های معاملاتی کامل و در نهایت مدیریت صحیح سرمایه می تواند منجر به سودآوری شود. این مراحل را دنبال کنید و شانس شما برای موفقیت مداوم در معاملات به طور چشمگیری بهبود می یابد!