تحلیل تکنیکال، همیشه یکی از پر سود‌ترین راه‌های موفقیت در بازار‌های مالی بوده و اگر با برنامه و دانایی انجام شود، همیشه جواب می‌دهد و بیشترین و کمترین ضرر را به معامله‌گر می‌رساند. تحلیل تکنیکال شامل مجموعه‌ای از ابزار‌ها و تکنیک‌هایی است که به پیش بینی و تحلیل بهتر کمک می‌کنند. یکی از این تکنیک‌ها، تکنیک موج شماری در تحلیل تکنیکال است. در ادامه به بررسی مفهوم موج شماری در امواج الیوت و قوانین موج شماری در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

آشنایی با موج شماری الیوت به ما کمک می­کند که بهترین زمان برای ورود به بازارهای مالی مختلف و خروج از آنها را تعیین کنیم. این موج شماری فرصتی مناسب برای افزایش سود و کاهش ریسک ضررهای احتمالی به وجود می­آورد. امواج الیوت در تمام بازارهای مالی از جمله: سکه، فارکس، دلار، نفت، سهام، و سایر بازارهای تجاری کاربرد دارد. برای آشنایی با تاثیر این امواج در معاملات جفت ارزها با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله :

• الیوت کیست؟
• نظریه امواج الیوت
• موج شماری در تحلیل تکنیکال
• قوانین موج شماری در تحلیل تکنیکال
• استفاده از الگوی موج  شماری الیوت در ارزهای دیجیتال
• سخن آخر

الیوت کیست؟

بهتر است قبل از پرداختن به ماهیت نظریه امواج الیوت، با طراح این نظریه یعنی رالف نلسون الیوت آشنا شویم. الیوت یک حسابدار و نویسنده با تجربه و مشهور است در سال 1871 متولد شد و در سال 1948 فوت شد.

او مطالعات زیادی در زمینه داده‌های بازار سهام انجام داده و همین مطالعات زیاد، او را به سمت طرح نظریه امواج الیوت هدایت کرده است.

الیوت در شهر مریسویل کانزا متولد شد اما به دلایلی بعد‌ها به سن آنتیاگو تگزاس مهاجرت کرد. در اواسط سال 1890 وارد شغل حسابداری شد و این انتخاب شغل مسیر زندگی او را به طور کامل عوض کرد.

او در آمریکای مرکزی و مکزیک در پست‌های اجرایی شرکت راه آهن کار می‌کرد و زندگی روزانه خود را می‌گذارند.

او  در سال 1903 با مری الیزابت ازدواج کرد. همسر او به او در کار‌هایش کمک‌های بسیاری کرد و به عنوان یک همکار کنار او کار می‌کرد.

آنها به دلایل مشکلات مدنی و جامعه‌ای تصمیم به مهاجرت گرفتند. در نهایت به ایالات متحده مهاجرات کردند و سرانجام در نیویورک سیتی اقامت کردند.

الیوت در آنجا به مشاوره تجارت پرداخت و تا حدودی شغل موفقی برای او بود. او در سال 1924 توسط وزارت خارجه آمریکا به عنوان حسابدار اصلی نیکاراگوئه در آمد. در همین سال‌ها او دو کتاب بر اساس تجربیات حرفه‌ای خود نوشت که یکی از آن‌ها با عنوان آینده آمریکای لاتین شناخته می‌شود.

نظریه امواج الیوت

همانطور که در بالای مقاله به آن اشاره کردیم، الیوت در سال 1930، مطالعات سیستماتیک و هدفمند خود را روی موضوع داده‌های چندسال اخیر بازار سهام آغاز کرد و در این زمینه پژوهش‌ها و تحقیق‌های زیادی انجام داد و سعی کرد که نوعی نظم در روند بازار سهام پیدا کند.

او در نهایت تمام نتایج خود را به عنوان یک کتاب منتشر کرد و نظریه موج الیوت (Elliott Wave Theory) را مطرح کرد. از نظر او با وجود تکانشی بودن بازار و به ظاهر غیر قابل پیش بینی بودن تحرکات بازار سهام، نوعی نظم در حرکت قیمت‌ها وجود دارد که با کمی مطالعه می‌توان آن نظم را کشف کرد.

در واقع این نظم به گونه‌ای به یک چرخه تکرار شونده بر می‌گردد. چرخه‌ای که مدام در بازار تکرار می‌شود و ما می‌توانیم با اتکا بر آن، فرصت مناسب را جهت اعمال مربوط به بازار پیدا کنیم. به این چرخه تکرار شونده، الگو‌های برگشتی می‌گویند.

الگوی برگشتی در یک کلام واکنش روند قبل از صعود یا نزول است که متخصصان با نشانه شناسی این واکنش‌ها را پیدا می‌کنند و قبل از اینکه روند حرکت کند آن را پیش بینی می‌کنند.

در واقع چیزی که این نظریه به ما می‌گوید این است که بازار قابل پیش بینی است و این قابل پیش بینی بودن، به واسطه تکرار نوعی چرخه است که می‌توان از آن یک معادله بازگشتی طراحی کرد.

پیدا کردن نظم روند در نظریه الیوت با معادلات مختلف و کمک اعداد فیبوناچی انجام می‌شود. بعد از اینکه الیوت نظریه خودش را ارائه کرد، بعد‌ها در قالب مقاله‌هایی این نظریه را گسترش داد و در مورد جنبه‌های مختلف آن بیشتر توضیح داد.

در سال‌ها پس از مرگ رالف نلسون الیوت، نظریه امواج الیوت گسترش یافت و سرمایه گذاران بزرگی برای پیش بینی بازار از این نظریه استفاده کردند و به سود بزرگی در بازار رسیدند. طرفداران نظریه الیوت، بعد از مرگ نلسون، تلاش کردند تا این نظریه را بیشتر برای علاقه مندان تشریح کنند.

اساس نظریه موج الیوت درک الگوی‌های تکرار شونده قیمت از طریق درک رفتار بازار است. الگوی‌های تکرار شونده با اینکه می‌توانند کمک بزرگی به تحلیل تکنیکال کنند، اما هیچ وقت قطعی نیستند و تنها کار تحلیل را آسان تر خواهند کرد.

موج شماری در تحلیل تکنیکال

طولی نکشید که نظریه الیوت در سراسر جهان طرفداران خود را پیدا کرد و توانست نظر بسیاری از سرمایه گذاران را به خود جلب کند و معامله گران بسیار زیادی به سود آوری از طریق این نظریه رسیدند.

قبل از اینکه به تشریح موج شماری در تحلیل تکنیکال بپردازیم که مربوط به نظریه رالف نلسون الیوت است، بهتر است باری دیگر مفهوم تحلیل تکنیکال را بررسی و یادآوری کنیم تا وقتی بحث موج شماری در تحلیل تکنیکال می‌شود، بدانید دقیقا از چه چیزی سخن می‌گوییم.

تحلیل تکنیکال چیست

بازار‌های مالی، همیشه یکی از پر چالش‌ترین عناصر در جهان بودند. معامله گران و سرمایه گذاران که سرمایه‌های راکد بسیار زیادی دارند، با هدف سود آوری وارد این بازار‌ها می‌شوند. خیلی از آن‌ها با دانش و تخصص کافی اقدام به معامله می‌کنند و خوب مسلما به سود کافی می‌رسند؛ اما عده‌ای دیگر بدون برنامه و تحقیق وارد معامله می‌شوند و بعد‌ها با ضرر‌های زیاد، به حسرت و پشیمانی می‌رسند.

یکی از اقدامات موثر قبل از وارد شدن به این بازار‌ها، کار تحلیل تکنیکال است. تحلیل تکنیکال یعنی بررسی دقیق بازار هدف از طریق نرم افزار‌ها و بروکر‌های معروف که به پیش بینی بازار کمک می‌کند.

تحلیل تکنیکال به خودی خود کار پیچیده و مبهمی است و افراد تازه کار به سختی می‌توانند از طریق نرم افزار‌ها با آن کار کنند.

به همین دلیل، اغلب معامله گران و سرمایه گذاران، کار تحلیل تکنیکال را با ابزار‌ها و تکنیک‌های خاصی انجام می‌دهند که به آسان شدن تحلیل کمک خوبی می‌کنند.

این تکنیک‌ها معمولا به بررسی روش‌هایی می‌پردازند که با استفاده از آن‌ها می‌توان روند بازار را پیش بینی کرد و در نهایت به سود بزرگی از طریق پبش بینی بازار رسید.

تحلیل تکنیکال شامل مجموعه‌ای از این روش‌ها و تکنیک‌ها است که بزرگان عرصه اقتصاد و بازار‌های مالی مانند الیوت این تکنیک‌ها را کشف و بیان کردند.

موج شماری در تحلیل تکنیکال

بر اساس نظریه الیوت ما می‌توانیم روند حرکت بازار را به شکل امواج در نمودار پیش بینی کنیم و نشان دهیم. ما با مطالعه این امواج می‌توانیم حدودی از کنش و واکنش‌های آینده بازار را بدست بیاوریم.

به مطالعه موج‌های الیوت و تحلیل تکنیکال بر اساس این نظریه، موج شماری در تحلیل تکنیکال می‌گویند. از نظر الیوت ما دو نوع موج اصلی داریم که از نظر جهت مخالف یکدیگر هستند اما از همدیگر جدا شدنی نیستند. موج‌های صعودی که به آن امواج جنبشی نیز می‌گویند و موج‌های ریزشی که به آن امواج اصلاحی نیز می‌گویند.

موج‌های صعودی 5 موج دارند که با اعداد 1 تا 5 شماره گذاری می‌شوند و در جهت نمودار به صورت صعودی حرکت می‌کنند. موج‌های اصلاحی 3 موج دارند که با حروف A B C نشانه گذاری می‌شوند. این امواج در خلاف جهت روند حرکت می‌کنند و نزولی هستند. از نظر الیوت هر موج طولانی از امواج کوتاه‌تر تشکیل شده که کار تحلیل تکنیکال را دقیق‌تر جلو می‌برد.

اما مطالعه امواج و پیدا کردن آن‌ها مانند هر کار دیگر بر اساس قوانین و قواعدی انجام می‌شود و در صورت خارج شدن از چارچوب این قوانین، کار تحلیل تکنیکال و پیش بینی روند به مشکل بر می‌خورد.

قوانین موج شماری در تحلیل تکنیکال

موج شماری در امواج الیوت، دارای قواعد و قوانینی است که باید رعایت شوند و در صورت رعایت نشدن، آسیب زیادی به کار تحلیل تکنیکال وارد می‌کند. این قواعد تحت عنوان قوانین موج شماری در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شوند.

شناخت این قوانین از مهم‌ترین اقدامات قبل از آغاز فرایند موج شماری در تحلیل تکنیکال است. پس حتما این قوانین را بخوانید و یاد بگیرید.

قانون اول _ موج سوم نباید کوتاه‌ترین موج باشد

همانطور که گفته شد، امواج الیوت دارای دو نوع موج جنبشی و اصلاحی است. موج‌های جنشبی با اعداد 1 تا 5 نشان داده می‌شوند. این قانون می‌گوید که اگر موج سوم کوتاه‌ترین موج باشد، همه چیز خراب می‌شود. بنابراین هنگام موج شماری باید به این نکته توجه کنیم که موج سوم کوتاه‌ترین موج نباشد.

همانطور که در تصویر بالا می‌بینید، موج سوم کوتاه‌ترین موج بین دیگر امواج است. این نمودار به گونه‌ای غلط است و معامله گر را به سمت پیش بینی اشتباه هدایت می‌کند.

قانون دوم _ قسمت پایین موج چهار نباید از بالاترین قسمت موج یک پایین‌تر باشد

این قانون به قانون عدم هم پوشانی موج 1و موج 4 نیز معروف است. طبق این قانون، پایین‌ترین قسمت موج چهار نباید از بالاترین قسمت موج یک پایین‌تر باشد. به قولی دیگر، اگر از بالاترین قسمت موج 1 یک خط مستقیم و افقی رسم کنیم، نباید پایین‌ترین قسمت موج 4، زیر خط قرار بگیرد.

قانون سوم _ موج دوم نباید کمتر از آغاز موج اول باشد

این یعنی طول موج دوم نباید بیشتر از آغاز موج اول نزول کند. اگر خطی افقی از آغاز موج اول بکشیم، پایان موج دوم نباید زیر این خط قرار بگیرد؛ زیرا در این صورت کار موج شماری بی کیفیت می‌شود.

کاربردهای موج شماری الیوت در تحلیل‌هالی مالی بورسی

به‌خوبی می‌دانیم که در قوانین موج شماری در تحلیل تکنیکال، امواج‌های نمودار الیوت بر اساس دو مدل استاندارد اصلاحی و اصلی تقسیم‌بندی می شوند. در بررسی‌های تخصصی پیرامون چگونگی موج‌ شماری این دو مدل می‌توان به تعاریف آن‌ها دقت کرد.

امواج اصلاحی مجموعه نوساناتی هستند که در مقابل عملکرد نرمال تعریف شده، قرار می‌گیرند و در مقابل امواج اصلی نوعی دیگر از سیگنال‌های ارزی با روند مشخص و معینی هستند.

هر دو گروه خود دارای دوره‌ها و سیکل‌های مجزایی نیز بوده که طریقة نمایش متفاوتی دارند. به‌عبارتی دیگر هر دسته از امواج اصلی و اصلاحی از دو طیف سیکل افزایشی و گردشی بهره می‌برند.

سیکل‌های کاهشی با نام‌های a b c شناخته شده و سیکل‌های افزایشی با اعداد ۱ تا ۵ مشخص می‌شوند. موج‌ شماری الیوت این هدف را دنبال می‌کند که چگونه می‌توان با دنبال کردن تغییرات قیمتی در دوره‌های قابل‌ پیش‌بینی بازار، به سودهای خوب و قابل‌توجهی دست پیدا کرد.

در واقع پیگیری موج شماری قوانین الیوت، شخص سرمایه‌گذار را به سمت تحلیل تکرار روند بازار پیش برده و او را در بورس،‌ فارکس و سایر بازارهای مالی کمک می‌کند. با وجود این قوانین الیوت نمی‌توانند اطمینانی ۱۰۰٪ به افراد بدهند تا نحوة تغییرات بازار را صرفاْ‌ از روی این نمودارها دنبال کرده و حرکت آیندة آن را با قطعیت بیان کنند؛ بلکه این چرخش سیکل‌ها، متخصصین بازار را در تحلیل‌های آینده یاری رسانده و در بر داشتن قدم‌های درست و گرفتن تصمیم‌های بهینه‌تر کمک می‌کند.

سرمایه‌گذاران جهت دریافت داده‌های مالی مناسب در زمینة داد و ستدهای بورسی قادر به استفاده از سیگنال‌های اطلاعاتی تحلیل الیوت بوده و می‌توانند از شاخصه‌های مالی آن بهترین بهره را ببرند. تنها قوانین موج شماری در تحلیل تکنیکال نمی‌تواند اشخاص را در کسب سودهای مالی کلان کمک کرده و تنها راه قابل‌توجه محسوب گردد.

نسبت‌های فیبوناچی اساس قوانین موج شماری در تحلیل تکنیکال الیوت

از آن جهت که آموزش‌ و توانایی تحلیل نمودارهای ریاضی- مالی الیوت، می‌تواند افراد را در مسیر کسب سودی مناسب یاری کرده و آنان را در حیطة بورس و بازارهای مالی حرفه‌ای کند، این قسم از مقاله را به بررسی تحلیل تکنیکال امواج الیوت و روابط فیبوناچی قرار داده‌ایم.

مختصر آنکه فیبوناچی زیربنا و تعیین‌کننده‌ای فوق‌العاده مؤثر در تحلیل‌های مالی از این دست است. توابع فیبوناچی یکی از بزرگترین دستاوردهای دانشمند بزرگ لئوناردو فیبوناچی است که روند تغییرات اعداد را بر حسب قوانین مشخصی تعیین کرده و در ساختار آن از روالی تعیین‌شده پیروی می‌کند. بر اساس تابع ریاضی فیبوناچی، کلیة نقاط ورود،‌ خروج، مقاومت بازار و حمایت از بازار قابل پیش‌بینی بوده و می‌تواند در تعیین انواج الیوت تأثیرگذار باشد.

نرم افزارهای موج شماری تحلیل تکنیکال الیوت

کلیة بازارهای مالی ایران و جهان از فارکس و ارزهای دیجیتال گرفته تا بورس و اوراق بهادار، بر اساس دو مقولة اساسی تجزیة و تحلیل بنیادین و تحلیل‌های فاندامنتال پیش‌بینی شده و کار می‌کنند. در واقع بزرگان این عرصه این دو روش را به‌صورت کاملاْ‌ تخصصی آموخته و چنین امکاناتی را در کسب درآمدهای مالی خود دخیل می‌کنند.

از آن‌جایی که اقتصاد چرخانندة کلیه امور دنیا است، روش‌هایی که منجر به آموزش این دو رکن اساسی بازارهای مالی شود نیز، مورد توجه بوده و در کسب نتیجة سودآورتر مؤثر است. برگزاری همایش‌ها، کمپین‌های آموزشی و دوره‌های نرم‌افزاری در تمامی دنیا متداول بوده و عطش یادگیری قوانین موج شماری در تحلیل تکنیکال را بالا می‌برد.

حتی این موضوع برای متخصصان و افرادی که تجربة کار با نرم‌افزارهای موج شماری الیوت را دارند نیز، سودآور است؛ زیرا که دانش صرفه‌نظر از امکان افزایش منافع مالی شخصی، می‌تواند به‌هنگام انتقال به سایرین نیز کسب سود کند.

افزایش آگاهی علاقه‌مندان به حوزة بازارهای مالی و چگونگی بالا بردن توانایی‌های فعالان بازار در جهت جذب سرمایه‌های کلان،‌ می‌تواند راهی در جهت کسب درآمدی فوق‌العاده برای آموزگاران حیطة آموزش‌های نرم‌افزاری شاخه‌های مالی، من جمله تحلیل تکنیکال الیوت باشد.

خوشبختانه متخصصان کامپیوتر به‌ویژه در حوزه برنامه‌نویسی و هوش‌مصنوعی، علاقة بسیاری پیرامون کار در فیلدهای مالی و بورسی دارند. همین امر موجب شده تا پکیج‌های نرم‌افزاری فوق‌العاده‌ای تولید شوند تا بر اساس آن‌ها، پیگیری‌های تحلیل تکنیکال مالی آسان‌تر صورت گیرد.

در ادامه به معرفی چند نرم‌افزار قابل‌توجه پرداخته و روش‌های آنان پیرامون موج شماری امواج الیوت را بیان می‌کنیم. با تمامی این‌ها ذکر این نکته ضروری است که افزون بر تحلیل‌های هوش مصنوعی و الگوریتم‌های ریاضی استفاده شده در نرم‌افزارهای مالی و بورسی،‌ آنچه قائم بر هر تصمیمی است، تحلیل‌های تکنیکال افراد متخصص در این مبحث است.

نرم‌افزار Dynamic Trader

نرم‌افزار «Dynamic Trader» تحلیل مالی بر اساس موج‌شماری تکنیکال الیوت کار کرده و یکی از برترین‌ برنامه‌های عرضه شده در این فیلد است. با کمک دامینیک تریدر،‌ نتایجی نزدیک به آنچه مورد نظر متخصصان است به‌دست می‌آید. علاوه بر آن کمک بزرگی در پیش‌بینی روند بازارهای مالی انجام می‌شود.

نکتة بسیار مثبت در استفاده از این محصول،‌ کاربری چندجانبة آن در بازارهای مالی ایران و جهان است؛ به‌طوری‌که می‌توان از دامینیک تریدر در قوانین موج شماری در تحلیل تکنیکال هر دو بازار بورس ایران و فارکس نیز بهره برد.

نکتة قابل‌توجه دیگر آن‌که با استفاده از این نرم‌افزار، کلیه تحلیل‌‌های مالی بر اساس الگوهای هارمونیک و فیبوناچی امکان‌پذیر بوده و یکی از قوی‌ترین توابع ریاضی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. این نرم‌افزار دارای امکان آلارم برای اطلاع‌رسانی مخاطبان خود است.

نرم‌افزار MOTIVEWAVE

نرم‌افزار MOTIVEWAVE  نیز در زمینة تحلیل تکنیکال کاربردی است. این سیستم مناسب شرکت‌های عظیم مالی همچون سازمان‌های برنامه و بودجه، بانک‌ها و نهادهایی از این دست است.

موتی‌ویو دارای قابلیتی دو وجهی بوده و امکان شمارش امواج تحلیل الیوت را به دو ‌صورت دستی و اتومانیک می‌دهد. همین نکته موجب ارتقاء این نرم‌افزار نسبت به سایر محصولات نرم‌افزاری حوزة بورسی شده و برای کلیه بازارهای مالی ایران و جهان قابل استفاده است.

نرم‌افزار ELWAVE

الویو نرم‌افزار مالی- تحلیلی دیگری است که با کمک توابع و الگوریتم‌های هوشمندی که دارد، کلیه امور تحلیل و بررسی‌های مالی را تمام اتوماتیک انجام داده و پاسخ نهایی را به کاربر نمایش می‌دهد.

الویو یکی از بهترین کاربری‌ها در حوزة تحلیل تکنیکال امواج را داده و در مدت زمانی کوتاه، نتایجی در خور توجه و دقیق را ارائه می‌دهد. بررسی‌ها و تفسیرهای این نرم‌افزار قابل استناد برای کلیه بازارهای مالی بوده و از دقت مناسبی برخوردار است.

نرم‌افزار ADVANCED GET

ادونست جت نیز از سری نرم افزارهای خودکار و تمام اتوماتیکی است که به بررسی امواج الیوت پرداخته و نتایجی دقیق را به کاربر نشان می‌دهد. الگوریتم‌های این نرم‌افزار بر اساس شمارش امواج بوده و افزون بر کلیه داده‌های مالی از جمله PTR، JTI و FORKS از دا‌ده‌های تحلیلی الیوت نیز در جهت تحلیل‌های مالی بهره می‌برد. این نرم‌افزار نیز برای کلیه بازارهای مالی قابل استفاده است.

استفاده از الگوی موج  شماری الیوت در ارزهای دیجیتال

نظریه الیوت مبتنی بر مفهوم الگوهای تکراری است و از روانشاسی سرمایه­گذاری منشا می­گیرد. روش و الگوی تجاری رالف نلسون الیوت کاربردی با نتیجه­هایی بسیار عالی در تجارت سنتی همراه بوده و در سال­های اخیر در معاملات ارز دیجیتال نیز کاربرد داشته است. در این مسیر شاخص امواج الیوت عواملی مانند قیمت، تاثیر روانشناسی جمعی و رفتار معامله­گران را بررسی می کند. در نهایت نوسانات را به­صورت الگوهایی تکراری ارائه می­دهد. معامله­گر با استفاده از این الگوها قادر به پیش­بینی بازار و قیمت ارز خواهد بود.

الگوی الیوت از 5 موج پیشرو و سه موج اصلاحی تشکیل شده است. برای اینکه بتوانید از این الگو برای ریسک حداقل در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید باید برخی نکات را بدانید:

• موج سوم هرگز نباید کوتاه­ترین موج پیشرو باشد.
• فراموش نکنید که موج دو در هیچ حالتی نمی­تواند پایین­تر از موج 1 قرار بگیرد.
• در هیچ حالتی موج 4 نباید از کمترین قیمت موج 1 بالاتر باشد.
• زمانی که موج 2 زود تمام شود موج 4 طولانی­تر خواهد بود. اما اگر موج 2 طولانی باشد موج 4 کوتاه­تری خواهید داشت.
• اگر موج 1 و 3 با هم برابر باشند حتما موج 5 نیز با آنها مساوی خواهد بود.

هر یک از این قوانین نادیده گرفته شود کل الگوی شما فاقد اعتبار خواهد بود. با رعایت این نکات، مرحله پوشش ریسک به­خوبی انجام می­شود.

در شکل زیر الگو به ­درستی رعایت شده است.

آشنایی با قوانین موج شماری الیوت به ما کمک می­کند از طریق بررسی الگویی تکراری و رعایت تمام موارد آن، ریسک معاملات را کاهش داده و حاشیه امنی برای خود ایجاد کنید.

سخن آخر

موج شماری الیوت، یک تکنیک بسیار کاربردی در تحلیل تکنیکال است که به پیش بینی روند بازار از طریق الگو‌های تکرار شونده کمک می‌کند. این موج شماری قوانینی تحت عنوان قوانین موج شماری در تحلیل تکنیکال دارد که ما در این مقاله سعی کردیم این قوانین و خود نظریه امواج الیوت را برای شما شرح دهیم.