آموزش اندیکاتور CCI از رشته آموزش‌های قابل‌توجه حوزة بازارهای بورسی و مالی است. این اندیکاتور مناسب پیگیری و مطالعه بر روی تغییرات بلندمدت بوده و به شکلی تخصصی برای روندهای طولانی به کار برده می‌شود. مبدأ این روش محاسباتی شخصی با نام دونالد لمبرت است که خود یدی قدرتمند در زمینه تحلیل تکنیکال حوزه‌های مالی دارد. از این مدل سیگنال‌های محاسباتی می‌توان در کلیه بازارهای سهام، بورس و فارکس بهره برده و از نتایج آن در افزایش سرمایه استفاده کرد. شما نیز به حوزه‌های تحلیل و سرمایه‌گذاری مالی علاقه‌مند هستید؟ پس با ما همراه باشید تا یکی دیگر از اندیکاتورهای پرکاربرد و حرفه‌ای را شناخته و نحوه کار با آن را بیاموزید.
- معرفی اندیکاتور CCI
- بررسی فرمول در آموزش اندیکاتور CCI
- چگونگی استفاده از مقدار اندیکاتور CCI در معاملات مالی
- آموزش اندیکاتور CCI و محاسبات آن
- آموزش اندیکاتور CCI در زمان‌بندی‌های چندگانه
- جزئیات استراتژی‌های مورد استفاده از اندیکاتور CCI
- آموزش اندیکاتور CCI و بهره‌مندی از ترکیبات محاسباتی آن
- استراتژی کوتاه مدت CCI+MAدر بررسی‌های مالی بازار سرمایه
- آموزش اندیکاتور CCI و استفاده از استراتژی Parobolic SAR
- جمع‌بندی آموزش اندیکاتور CCI
معرفی اندیکاتور CCI
با استفاده از اندیکاتور CCI، امکان استخراج سیگنال‌های مختلفی از بازارهای مالی و تجارتی وجود دارد. این ابزار محاسباتی در افزایش سوددهی و کاهش ضررهای مالی سرمایه‌گذاران، تأثیرگذار بوده و می‌تواند در پیش‌بینی شرایط آینده مالی مؤثر واقع شود. افزون بر آن با به‌کارگیری اندیکاتور CCI به‌عنوان یک‌روند غالب، می‌توان از آن‌ها در بازه‌های زمانی طولانی‌تر و نمودارهای بلندمدت‌تر بهره برد. از سوی دیگر کاربری این اندیکاتور با امکان جداسازی در بازپرداخت‌های کوتاه‌مدت ممکن بوده و در تولید سیگنال‌های تجاری نیز مؤثر است.
بررسی حرکت بازارهای بورس و سرمایه با کمک افت‌وخیز سیگنالی این اندیکاتور، نتیجه‌ای قابل‌توجه را ایجاد می‌کند. به‌طوری‌که قادر به نمایش نقاط حمایت و مقاومت خریدوفروش سهام خواهد بود. با کمک این اندیکاتور قادر به پیگیری قیمت فعلی سهم‌های موردنظر و مقایسه آن‌ها با نرخ میانگین در یک بازه زمانی مشخص خواهید بود. آموزش اندیکاتور CCI به تحلیلگران و معامله‌گران شرایط ورود به بازار در موقعیت‌های گوناگون را می‌آموزد.
با استفاده از امکانات تخصصی این نمودار، کلیه نقاط ورودی جهت دنباله‌روی از یک‌روند به‌خصوص روندهای غالب مشخص می‌شود. حتی امکان بررسی زمان‌های ضروری در شرایط عقب‌گرد نیز وجود داشته و جستن از ضررهای مالی آینده را رقم خواهد زد. چنین آموزش‌هایی موجب دقتی مضاعف در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک به هنگام انجام معاملات می‌شود. بالأخص که توجه به سیگنال‌های اشتباه از بروز خطاهای بزرگ مالی جلوگیری کرده و مانع از انجام معاملات در زمان‌های پرتلاطم می‌گردد.
بررسی فرمول در آموزش اندیکاتور CCI
فرمول به‌دست‌آوردن مقدار اندیکاتور CCI بدین شرح است:
جزئیات این فرمول شامل موارد زیر خواهد بود:
قیمت متداول که با عبارت Price شناخته شده از میانگین متحرک ساده کم خواهد شد. عامل بعدی را با نام میانگین متحرک ساده یا MA معرفی می‌کنند. اختلاف این دو متغیر را بر ۱۵ صدم درصد میانگین انحراف یا D تقسیم کرده و مقدار اندیکاتور CCI را به‌دست می‌آورند.
پیشنهاد می‌کنیم مقاله نکات مهم درباره خط روند در بورس را مطالعه کنید.
چگونگی استفاده از مقدار اندیکاتور CCI در معاملات مالی
در بازارهای معاملاتی همچون بورس و فارکس، امکان بهره‌گیری از نتایج اندیکاتور CCI وجود دارد. با کمک برداشت‌های تکنیکال از مقایسه قیمت فعلی با نرخ متوسط هر سهم در یک بازه زمانی مشخص، می‌توان میزان انجام معاملات و زمان ورود و خروج از بازار را تخمین زد. در صورتی‌که مقدار این اندیکاتور سیری صعودی یا نزولی در محدوده صفر داشته باشد، طبق آموزش اندیکاتور CCI، نمودار فوق به‌سمت سیگنال‌های مثبت یا منفی تمایل پیدا کرده و در حال حرکت به سمت آن‌ها است.
اکثریت اندازه‌های محاسبه شده در این اندیکاتور، در فواصل کمتر از صد تا بیشتر از صد شناور هستند و این میزان در حدود ۴/۳ مقادیر را شامل می‌شود. خارج از این محدوده نیز، ۴/۱ سیگنال‌های اندیکاتور CCI قرار می‌گیرند که نشان‌دهنده حرکت نرخ سهام به شکلی ضعیف‌تر یا قوی‌تر از گذشته خواهند بود. بسیاری از تحلیلگران بازار ترجیح می‌دهند تا محاسبات فوق را در دوره‌های زمانی متداولی انجام داده و این بازه‌ها را بر اساس بیست ماهه، سی ماهه یا حتی چهل ماهه در نظر بگیرند. سیگنال‌های نمایشی که با نام خطوط میله قیمتی اندیکاتور CCI شناخته می‌شوند، دارای بازه‌های زمانی یک الی پنج دقیقه‌ای بوده و یا به اشکال روزانه، هفتگی و ماهانه نمایش داده می‌شوند.
در ادامه با بالاتر بردن مدت دوره‌های محاسبه و یا افزایش زمان‌بندی سیگنال‌های میله‌ای اندیکاتورCCI، ثبات قرارگیری در محدوده امن بیشتر می‌شود. سیاست اندازه‌گیری مقدار این اندیکاتور در بازار بورس کوتاه‌مدت است. در اصل تعداد نوارهای نرخ سهام کمتری در این محدوده قرار گرفته و به افزایش سیگنال‌های مالی بیشتری وجه می‌شود.
در مقابل تحلیل‌های تکنیکال، مناسب سرمایه‌داران با خواب پول بیشتر بوده و بازه‌های زمانی سی الی چهل دوره‌ای را شامل می‌شود. در چنین روندی، استفاده از روش‌های گوناگون بهره‌گیری از نمودارهای کوتاه‌مدت مؤثر واقع شده و امکان تنظیم آن در بازه‌های روزانه و هفتگی وجود دارد. با وجود این، توجه به این نکته ضروری است که دوره‌های ساعتی و دقیقه‌ای مناسب معامله‌های گذری بوده و برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت مناسب است.
آموزش اندیکاتور CCI و محاسبات آن
نرم‌افزارهای بسیاری هستند که برای آموزش اندیکاتور CCI و محاسبه مقدار آن به‌کار می‌روند. جهت انجام این‌کار نصب نرم‌افزار بر روی پلتفرم برنامه‌های مالی ضروری بوده و پس از آن با ورود مقادیر اولیه محاسباتی نظیر بازه زمانی مورد نظر ادامه کار کاملاٌ اتوماتیک انجام می‌گیرد. اگر میزان اندیکاتور CCIبه‌دست آمده بالاتر از ۱۰۰+ باشد، نشان‌دهنده بالاتر بودن نرخ سهم از میانگین بازار است. در مقابل اگر عدد محاسباتی کمتر از ۱۰۰– را نشان داد، این پیام را دارد که قیمت از نرخ متوسط کمتر خواهد بود.
برای بررسی استراتژی محاسباتی این اندیکاتور و دنبال کردن چگونگی حرکات آن، توجه به نحوه تغییرات سیگنال‌های ارسالی بسیار مهم است. اگر این تحرکات بالاتر از ۱۰۰+ را نشان دهد، در واقع پیام خرید سهام به تحلیل‌گر یا سرمایه‌گذار ارسال شده است. در غیر این‌صورت با نمایش مقادیر پایین‌تر از ۱۰۰-، کاربر باید متوجه زمان فروش سهام خود شود. در برخی مواقع معامله‌گران تمایلی به فروش سهم خود در شرایط ضروری نداشته و ترجیح می‌دهند توجه خود را صرفاٌ بر روی سیگنال‌های خرید معطوف کنند.
در چنین شرایطی لازم است سرمایه‌گذار بازار بورس، منتظر خروج سیگنال‌های فروش از روند بازار شده و با رسیدن شرایط ایده‌آل خرید، اقدام به سرمایه‌گذاری با اهداف مربوطه کنند. از آن‌جایی‌که اندیکاتور CCI یک نمودار نمایشی بلندمدت است، روند کاهشی بازار سرمایه به شکلی بالقوه قابل ردیابی است. در چنین شرایطی سیگنال‌های فروش در مدت زمانی کوتاه دست به‌کار شده و تا رسیدن عدد به ۱۰۰+، معامله‌گر لازم است منتظر بماند.
آموزش اندیکاتور CCI در زمان‌بندی‌های چندگانه
مهم‌ترین دستاورد استفاده از اندیکاتور CCI، امکان بررسی و تحلیل بازارهای مالی و بورسی به‌شکلی تکنیکی است. با کمک آموزش اندیکاتور CCI و نمایش مقدار آن در بازه‌های بلند مدت، قادر به تشخیص روند غالب بازار بوده و در شرایط کوتاه‌مدت امکان زدن نقطه ورودی و یا عقب‌گرد استراتژیک وجود خواهد داشت.
به‌کارگیری زمان‌بندی‌های چندگانه، تصمیم استراتژیک دیگری است که غالباً توسط سرمایه‌گذاران حرفه‌ای‌تر انجام می‌شود. از آن جهت که لفظ طولانی یا کوتاه مدت به بازه‌های زمانی اشاره دارد، هر معامله‌گر ترجیح می‌دهد سهم خود را نگاه داشته و تا حد ممکن از فروش آن صرفه‌نظر کند. همین امر موجب شده تا نمایش روند افزایشی یا کاهشی بازار در قالب بازة ۱۰۰+ تا ۱۰۰– در نوسان بوده و سیگنال‌های بسیار معنادار و خوبی را به نمایش بگذارد. در طول بازه‌های کوتاه مدت، لازم است صبوری بیشتری نسبت به انجام عملکرد شده و معامله‌گر دست به عصاتر پیش رود.
در بررسی زمان‌بندی‌های چندگانه با استفاده از اندیکاتور CCI، اگر سیگنال بالای ۱۰۰+ را نمایش دهد، کافی است معامله‌ای کوتاه انجام گیرد. در ادامه احتمال ورود سیگنال به زیر این عدد وجود داشته و با رسیدن به مقدار ۱۰۰-، هنگام خروج کوتاه‌مدت است.
همین روند در زمان‌بندی بلندمدت، به‌شکلی حساس‌تر و توسط معامله‌گران حرفه‌ای صورت می‌گیرد. اگر ورود به بازه‌های افزایشی در بلند مدت نمایش داده شود، به‌سبب اشباع نرخ خرید و فروش سهم در آن بازه، خروج از کلیه موقعیت‌های کوتاه‌مدت واجب است.
جزئیات استراتژی‌های مورد استفاده از اندیکاتور CCI
در این قسمت به بررسی جزئی‌تر اندیکاتور CCI پرداخته و استراتژی‌های برگرفته از سیگنال‌های آن را بر می‌شمریم:
- اندیکاتورCCI قابل استفاده به منظور تنظیم قوانین استراتژیک بازار سهام بوده و در تحلیل‌های فنی، مالی و تکنیکال بکار برده می‌شود.
- بهره‌مندی از استراتژی‌های آموزش اندیکاتور CCI به‌صورت دقیق‌تر بالأخص در هنگام بازه‌های زمانی چندگانه ضروری است. اگرچه میزان سیگنال‌های نمایشی در مدت زمان کوتاه‌تر کم است؛ اما در مقابل روند تغییرات بازار در این مقدار بازه‌ها، قوی‌تر بوده و اطمینان از نوع عملکرد انجام شده، بیشتر خواهد بود.
- با استفاده از اندیکاتور CCI امکان تنظیم نقاط ورودی و خروجی به بازار سرمایه وجود دارد. این کار در مدت زمان‌های کوتاه‌تر قابل توجه بوده و قابل اندازه‌گیری است.
- اگرچه استفاده از روش‌های تحلیلی و تکنیکی اندیکاتور CCI، مستلزم پرداخت هزینه‌های بیشتر است؛ اما در عوض اطمینان بالاتری در انجام معاملات و بررسی حد سود و زیان تبادلات مالی ایجاد می‌کند.
- در به‌کارگیری سیگنال‌های نمایشی اندیکاتور CCI، لازم است به تحرکات نرخ سهام در بازه ۱۰۰+ تا ۱۰۰- توجه بسیاری کرد. هرگاه قیمت به بیش از صد رسید لازم به نگه‌داری عقب‌گردهای مالی اندک است. همچنین احتمال سوددهی در چنین روندی نیز وجود داشته ومعامله‌گر را به صبوری و احتباط بیشتر، دعوت می‌کند.
پیشنهاد می‌کنیم مقاله چگونه در فارکس معامله کنیم؟ را بیشتر بخوانید.
آموزش اندیکاتور CCI و بهره‌مندی از ترکیبات محاسباتی آن
ترکیبات استفاده از اندیکاتور CCI با نمایش سیگنال‌های کوتاه‌مدت دقیقه‌ای، ساعتی و حتی روزانه امکان‌پذیر است. تنظیمات دوره‌های CCI به هنگام کاهش سیگنال‌های ورودی یا خروجی تاثیر مهمی در تصمیم‌گیری‌های آتی معامله‌گر خواهد گذاشت. همین امر موجب شده مهارت تجاری تحلیل‌گر تکنیکال در استفاده از اندیکاتور CCI بسیار مورد توجه قرار بگیرد. اگر معامله‌گر بتواند در شرایط پر تلاطم بازار سرمایه، بر تشخیص خود در مورد سیگنال‌های نمایشی تکیه کند، احتمال کسب سود یا حداقل کاهش ضرر مالی، بسیار مهم خواهد بود.
زیرا در چنین شرایطی احتمال صدور سیگنال‌های مالی پرخطا بالا رفته و سبب سردرگمی بازار می‌شود. با آموزش اندیکاتور CCI و توانایی مشاهده چنین نوساناتی، توجه به جزئیات معامله افزایش یافته و درعدم تحرکات هیجانی و حفظ سرمایه مالی، تاثیرگذار است. بهتر است در چنین شرایطی و تا رسیدن موقعیت استیبل‌تر صبر کرده و از خروج نابه‌هنگام خودداری کرد.
استراتژی کوتاه مدت CCI+MA در بررسی‌های مالی بازار سرمایه
برای افزایش کیفیت سیگنال‌های نمایشی و اطمینان از تحلیل‌های مالی در بازه‌های کوتاه‌مدت، استفاده از شاخصه‌های ترکیبی و استراتژی‌های CCI + MA اطمینان‌بخش‌تر است. این استراتژی به معامله‌گر می‌رساند که با بازپس‌گیری نرخ سهام از میانگین متحرک یا MA، امکان بازگشایی سفارشات وجود خواهد داشت.
در چنین شرایطی میانگین متحرک نمودارهای مالی بازار، به دنبال نقاط حمایت و مقاومت بوده و برای تحلیل‌گر پیام‌آور انجام معاملات است. بازگشایی سفارشات در این بازه زمانی شامل نکاتی است که با یکدیگر مرور می‌کنیم:
- خارج شدن سیگنال‌های نمایشی اندیکاتور CCI از بازه فروش سهام، موجب قطع نرخ میانگین متحرک از پایین می‌شود. در این شرایط نقطه ورود زده شده و امکان انجام معاملات از جنس خرید ایجاد می‌شود.
- در مقابل اگر سیگنال‌های تحرک بازار نرخی بالاتر از صد را نشان دهند، قیمت‌ها در همان مسیر تحرکات میانگین متحرک باز شده و شرایط برای فروش سهم مهیا می‌گردد.
- با رعایت استراتژی کوتاه مدت CCI+MA می‌توان کمترین میزان ضرر و بیشترین مقدار سود را به‌دست آورد. توجه به این نکته الزامی است که دقت بر تناسب سه بر یک فاکتورهای محاسباتی سود و زیان ضروری بوده و نگه داشتن حد ضرر و استفاده واجب است.
آموزش اندیکاتور CCI و استفاده از استراتژی Parobolic SAR
در آموزش اندیکاتور CCI و بهره‌مندی از بالاترین نتایج سیگنال‌های این اندیکاتور، به‌کارگیری استراتژی Parobolic SAR بسیار مثمر ثمر است. این رویکرد که نگاهی کاملاٌ تخصصی به موضوع کسب سود و کاهش زیان معاملاتی دارد، مناسب استفاده برای کلیه سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، تازه‌واردان بازار سرمایه و تحلیلگران تکنیکال بورس و فارکس است.
قوانین این استراتژی بسیار ساده بوده و قابل فهم و پیگیری توسط کلیه افراد است. همین امر موجب شده تا هر طیف معامله‌گری اقدام به بهبود شرایط خرید و فروش خود کرده و در بهبود میانگین سود و زیان مالی خود موثر باشد. دنباله‌روی از این استراتژی با تنظیم مقادیر پیش‌فرض انجام گرفته و نتیجه بر روی سیگنال‌های بازار قابل پیگیری است. با کمک بررسی‌های انجام گرفته توسط چنین استراتژی تکنیکی‌ای، نقاط خرید و فروش بازار مشخص شده و بر انعطاف‌پذیری برخورد با بازار سرمایه تاکید می‌شود.
پیشنهاد می‌کنیم مقاله استراتژی معاملاتی ترید اسکالپ چیست؟ را مطالعه کنید.
جمع‌بندی آموزش اندیکاتور CCI
در این مقاله به بررسی یکی از حرفه‌ای‌ترین اندیکاتورهای مالی و استراتژیک‌ترین روش‌های محاسباتی بازار سرمایه پرداختیم. اندیکاتور CCI قادر به زدن نقاط ورود و خروج و خرید و فروش بازارهای بورس و فارکس بوده و در عین‌حال این تحرکات را در روندی بلند مدت دنبال می‌کند.
با وجود آن توجه به این نکته حائز اهمیت است که هیچ وحی منزلی بر درستی صد در صدی نتایج اندیکاتورهای مالی وجود نداشته و توصیه اکید به ترکیب اعداد به‌دست آمده از چندین اندیکاتور، پیش از انجام معاملات می‌شود. تحلیلگران بازار استفاده از این روش‌ها را در کاهش حد ضرر و افزایش میزان سود سرمایه مؤثر می‌دانند. اگر شما نیز در این رابطه نظر و پیشنهاد خاصی دارید، خوشحال می‌شویم آن را با دیگران در میان بگذارید.
منبع: forextraininggroup
