همان‌طور که تحلیل‌گران و خبرگان بازار سرمایه بر آن تاکید دارند، صرف تحلیل ارزش نرخ سهام و بررسی افت وخیز سهام‌های موجود در بازار نمی‌توان وارد معاملات بورسی شد. آنچه بیش از همه مهم بوده و دقت در آن شرط ورودی موفقیت‌آمیز به بازارهای مالی است، توجه به حجم معامله‌های انجام گرفته مختص سهم مورد نظر است. البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که چنین بررسی‌های تکنیکالی‌ای، بسیار تخصصی بوده و یادگیری دانش و به‌کارگیری آن، کار هر شخصی نیست. در این مقاله تصمیم داریم در مورد آموزش اندیکاتور obv صحبت کرده و به بررسی جزئیات آن بپردازیم. اگر شما نیز به این بازار علاقه‌مند هستید و افزون بر دانش و تجربه، در پی یادگیری آموزش‌های جدیدی می‌گردید، با ما در این مقاله همراه بوده و از مطالب منحصر به فرد آن استفاده کنید.
معرفی اندیکاتور obv
در هنگام انجام معاملات ممکن است با حجمی عجیب و غریب از معاملات روبه‌رو شده و به نحوه ایجاد این تحرکات مالی مشکوک شوید. وجود ابزارهای نرم‌افزاری همچون اندیکاتور obv، به معامله‌گران کمک می‌کند تا قادر به پیش‌بینی و تصمیم‌گیری‌های مالی آینده بازار باشند. این اندیکاتور زیرمجموعه نمودارهای اندیکاتور مومنتوم بوده و کارایی بالایی در این زمینه دارد. اندیکاتور obv امکان تعیین حجم تعادلی سهام را داشته و توانایی بررسی جریان‌های پیش آمده نسبت به حجم مبادلات و معامله‌های آینده سهام بازار را دارد.
این اندیکاتور که توسط اقتصاددانی برجسته به‌نام گرانویل استخراج شده، با نام کامل On Balance Volume نیز شناخته می‌شود. چنین اندیکاتوری احتمال سودآوری را بالا برده و به کاهش ضرر و زیان ناشی از تغییرات میدانی معاملات کمک می‌کند. آنچه در بررسی‌های مالی بازار سهام با کمک نتایج اندیکاتور obv قابل توجه است، حجم مقدار معاملاتی است که در بازه زمانی مشخصی انجام می‌شود.
به همین دلیل است که استفاده از اندیکاتور obv برای پیش‌بینی تغییرات عمده سهم‌های محبوب بازار و بر اساس میزان و چگونگی تغییرات حجم آن‌ها استفاده می‌شود. در واقع استفاده از چنین راهکار قابل‌توجهی به سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران این پیام را می‌رساند که این اندیکاتور به‌شکلی نهفته بر شرایط بازار سرمایه تاثیرگذار است.
علاوه بر آن آموزش اندیکاتور obv بدان جهت کارساز است که زمان صعود و نزول قیمت سهم‌های فعال در بازارهای مالی همچون بورس و فارکس را به دنبال‌کننده خود می‌دهد. زمانی‌که شدت و میزان افزایش مبادلات انجام شده در نرخ سهام تفاوتی ایجاد نکرده باشد، بازار مانند بمبی آماده به انفجار است. به‌طوری‌که امکان جهش قیمتی و یا سقوط نرخ به هر شکل امکان‌پذیر بوده و نقطه خطر معامله‌گران محسوب خواهد شد. با کمک اندیکاتور obv، امکان نمایش کلیه جریان‌های صعودی و نزولی حجم بازار وجود داشته و قابلیت استفاده در فرایند پیش‌بینی آینده بازار را خواهید داشت.
پیشنهاد میکنیم مقاله چگونه در فارکس معامله کنیم را مطالعه کنید.
اندیکاتور obv و آموزش استراتژی‌های تکنیکی و تحلیلی
یکی دیگر از کارایی‌های تاثیرگذار اندیکاتور obv، توانایی آن در حدس حرکات آتی قیمت سهام و واگرایی‌های نمودار نرخ بازار سرمایه است که بر سیگنال‌های ارسالی این اندیکاتور مؤثر است. اندیکاتور obv یکی از پرقدرت‌ترین نمودارها در جهت تأیید روند بازار به‌شمار می‌رود.
نکته قابل توجه در ساخت این اندیکاتور، توجه به عامل حجم سهام نسبت به نرخ مبادله آن است. در صورتی‌که اندیکاتور obv در پریودهای زمانی مشخص شده، حجمی افزایشی داشته باشد، سیگنال‌های آن نیز نموداری بالارونده را نمایش می‌دهند.
اگر حجم مبادلات سهام موجود در بازار در بازه‌های زمانی دچار ریزش شود، سیگنال‌های حاوی پیام سقوط قیمت سهم بازار نیز به مرحلة ظهور خواهد رسید. آنچه در مطالعه پیرامون کار با این اندیکاتور می‌توان یاد گرفت، در واقع بیان این مطلب است که با صعودی شدن نمودارهای اندیکاتور obv، حجم مبادلات به شکلی فوق‌العاده افزایش یافته است. چنین تغییراتی خبر از افزایش قیمت سهم و صعودی شدن آن در بازارهای آتی خواهد داد. همچنین طبق آموزش اندیکاتور obv، در صورتی‌که نمودارها به پایین متمایل بوده و راهی نزولی را در پیش بگیرند، این اندیکاتور خبر از کاهش حجم معامله‌های انجام گرفته داده و در آینده، بازار دچار افت نرخ سهمی قابل توجهی خواهد شد.
یکی دیگر از استراتژیک‌ترین پیام‌هایی که با استفاده از اندیکاتور obv می‌توان به آن رسید، مقایسه سیگنال‌های نرخ و حجم تعادلی بازار است. چنین اطلاعاتی در مقایسه با اطلاعات سایر اندیکاتورها بسیار کامل‌تر و کاربردی‌تر است. آنچه در اندیکاتور obv بیش از سایر موارد اطلاعاتی ارزشمند است، توانایی درک و بازخورد صحیح از این سیگنال‌های نزولی و صعودی است.
اگر به روند بازارهای سرمایه دقت کنیم، شاهد دو خط سیگنال افزایش و کاهش نرخ حجمی و قیمتی سهام خواهیم بود. تداخل‌ها و تطابق‌های این دو خط نقشی تعیین‌کننده از شرایط بازار داشته و به برای مقایسه نمودارها بسیار پراهمیت خواهند بود.
نحوه استفاده از اندیکاتور obv
برای استفاده از نتایج اندیکاتور obv کافی است به سیگنال‌های به‌وجود آمده بر روی نمودار دقت شود. این نمودارهای میله‌ای بیانگر میزان حجم مبادلات سهم انجام شده، به‌علاوه قیمت‌های مبادله شده آن هستند. هرگاه این خطوط با یکدیگر تداخل کنند یا از کنار یکدیگر گذر کرده و روندی مطابق با شرایط بازار داشته باشند، قابل نتیجه‌گیری توسط معامله‌گران و تحلیل‌گران حرفه‌ای هستند. در این اندیکاتور میزان قدرمطلق اعداد مد نظر نبوده و اصل را بر چگونگی قرارگیری خطوط است. توجه به سطوح حمایتی و نقاط مقاومت در سیگنال‌های اندیکاتور obv، امکان بررسی بیشتر و تعیین زمان ورود و خروج به بازار را ممکن می‌سازد.
طبق آموزش اندیکاتور obv، اگر خطوط حجم و نرخ بر روی یکدیگر افتاده و یکدیگر را بشکنند، روند بازار متحول شده و این تغییرات بر روی سیگنال‌های اندیکاتور نیز قابل مشاهده است. این تحولات باعث صدور پیام‌های مالی تکنیکالی شده که برای سرمایه‌گذاران بسیار کاربردی است. مورد کاربردی بعدی در استفاده از اندیکاتور obv، نرخ نهایی بسته شدن دوره‌های کندل است. اگر در مدت پریود تعیین شده، نمودار دچار شکست یا واگرایی شود، این تحولات بر روی نقاط حمایت و مقاومت تاثیر گذاشته و نیازمند بررسیس قیمت سهام محبوب است. در ضمن اگر حجم معاملات به‌شکلی قابل توجه صعودی یا نزولی گردد، این روند بر سیگنال‌های اندیکاتور فوق تاثیرگذار است.
فرمول اندیکاتور obv
برای محاسبه مقدار اندیکاتور obv در میزان حجمی متعادل، از فرمول زیر استفاده می‌شود. این فرمول دارای متغیرهای مختلفی است که برای برآورد درست شرایط بازار به آن‌ها نیاز است.
متغیر obv: سطح حجم تعادلی بازار در شرایط کنونی است.
متغیر obvprev: حجم تعادلی بازار در سطوح قبلی است.
متغیر volume: نماینده مقدار حجم معاملات انجام شده در آخرین تحرکات بازار است.
با کمک این متغیرها می‌توان مقدار اندیکاتور obv را به‌دست آورده و در پیش‌بینی شرایط آینده بازار با اطمینان بیشتری گام برداشت؛ همچنین با استفاده از نتایج آن به حجم معامله‌های انجام شده فعلی در یک پریود زمانی تعیین شده، پی برد. حسن کار با این اندیکاتور آن است که در تشخیص حجم معاملات انجام شده به شکل ورودی یا خروجی، بسیار هوشمندانه عمل می‌کند. کلیت حجم تجمعی چه به‌صورت صعودی و چه به شکل نزولی با استفاده از این نمودار قابل بررسی است.
پیشنهاد میکنیم مقاله واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست و بررسی انواع آن را مطالعه کنید.
قوانین محاسبه حجم تعادلی اندیکاتور obv
در آموزش اندیکاتور obv به سه قانون اصلی در این رابطه اشاره شده است که شامل موارد زیر می‌شوند:
- اگر قیمت نهایی در پایان روز فعلی روندی کاهش نسبت به نرخ نهایی در روز قبل داشت، میزان حجم تعادلی امروز با مجموع حجم‌های تعادلی دو روز فوق، برابر است.
- در مقابل اگر قیمت نهایی در پایان روز فعلی روندی افزایشی نسبت به قیمت تمام شدة روز قبل داشت، حجم تعادلی کنونی با مجموع حجم‌های این دو روز برابر است.
- در نهایت اگر نرخ نهایی هر دو روز فعلی و گذشته با یکدیگر یکسان بود، هر دو حجم تعادلی امروز و دیروز نیز با هم برابر هستند.
حال این سوال مطرح می‌شود که این حجم تعادلی، چه چیزی را به ما نشان می‌دهد؟ در واقع طبق سیگنال‌های ارسالی از اندیکاتور obv و تحلیل‌های انجام شده بر روی این نمودارهای میله‌ای، تصمیم استراتژیک در زمان‌های خاصی اتفاق می‌افتد. به‌عنوان نمونه وقتی سرمایه‌گذاران خرد در حال خرید باشند اما معامله‌گر کلان در شرایط فروش قرار بگیرند و یا برعکس، زمان زدن گل طلایی است. این چنین سرمایه‌گذاری‌هایی را اصطلاحاٌ هوشمند نامیده و معاملاتی را که در زمان نامناسب انجام شود را با نام پول سرگردان می‌شناسند. پیشنهاد میکنیم مقاله معرفی کامل انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید.
آنچه یک معامله را موفق می‌کند، تفاوت‌های میان سرمایه‌گذاری‌های به‌هنگام است. در شرایط کلیدی کلیه صندوق‌های سرمایه‌ای، بانک‌ها و بنگاه‌های مالی هوشمند اقدام به سرمایه‌گذاری نموده و اقدام به خرید سهام‌های محبوب بازار می‌کنند؛ در حالی‌که معامله‌گران بدون دانش فنی و سرمایه‌گذاران خرد دقیقاٌ در همان زمان به‌دنبال فروش سهام خود بوده و دچار استرسی غیرقابل کنترل نسبت به شرایط متلاطم بازار می‌گردند. بدین ترتیب طبق آموزش اندیکاتور obv، تعادل حجم سرمایه و سهم به‌هم می‌خورد. حتی اگر نرخ سهم نیز با چنین شرایطی ثابت بماند، امکان تغییر در حجم معاملات انجام شده، وجود خواهد داشت.
ویژگی‌های اندیکاتور obv در نعیین حجم تعادلی بازار
با بررسی کارکردهای اندیکاتور obv، متوجه شدیم که حجم تعادلی اندازه‌گیری شده توسط این نمودار، در مقابل تغییرات نرخ سهام بازار قرار خواهد گرفت. با وجود این چنین محاسبات عددی‌ای که با دقت بالایی انجام می‌گیرد، اصل بر کمیت آن نبوده و توجه بیشتر بر سیگنال‌های پیش‌بینی‌کننده است. این اندیکاتور در واقع یک ابزار تجمعی متوالی است که به تدریج بر میزان آن افزوده می‌شود. از طرفی میزان شروع ثابت بوده و فواصل زمانی طبق آن اندازه‌گیری می‌شود.
بدین ترتیب اثبات وابستگی مقدار اندیکاتور obv نسبت به زمان آغازین، کار سختی نیست! معامله‌گرهای حرفه‌ای که کار خود را با دانش تکنیکالی ادامه می‌دهند، معتقد هستند که این تحرکات حجم و نرخ در طول زمان، مهم بوده و می‌بایست در انجام معاملات مورد توجه قرار گیرد. با استفاده از چنین رویکردی، اندیکاتور obv اقدام به حفظ میزان حجم مبادلات کرده و شرایط بازار را با کمک تبادلات مالی سرمایه‌گذاران کلان، پیگیری می‌کند.
شاید بنابر سر فصل‌های آموزش اندیکاتور obv، بتوان این‌گونه به موضوع نگاه کرد که رابطه میان نرخ و حجم سهم در بازار سرمایه، همان ارتباط میان پول هوشمند با شرایط نابرابر حاکم بر بازار است. اگر فرصت‌های مناسبی برای تغییر شرایط ایجاد شود، معامله‌گر هوشمند شروع به‌کار کرده و در غیر این صورت منتظر فرصت‌های خاص و یونیک می‌شود.
بررسی محدودیت‌های اندیکاتور obv
اندیکاتور obv از دسته نمودارهای زیر مجموعه مومنتوم بوده و نگاهی پیش‌رو دارد. این ابزار هوشمند دارای فاکتورهای ورودی دقیقی است که با کمک آن‌ها، دست به پیش‌بینی‌های سطح بالایی می‌زند. استفاده از این اندیکاتور اگرچه دارای مزایای قابل توجهی است؛ با این‌حال دارای محدودیت‌هایی نیز بوده که خوب است پیش از استفاده، از آن‌ها آگاه شوید. بزرگ‌ترین نقطه ضعف این نمودار، عدم امکان توضیح در مورد شرایط ایجاد شده و سیگنال‌های ارسالی است. افزون بر آن همین محدودیت موجب ارسال خطوط نادرست و خطاهای بالقوه‌ای می‌شود.
محدودیت دیگر استفاده از اندیکاتور obv، عدم امکان به‌کارگیری اعداد آن به‌صورت تنها است. در اصل این اندیکاتور نیز به‌مانند سایر نمودارهای پیش‌بینی‌کننده بازار سرمایه، نیازمند همپوشانی توسط دیگر اندیکاتورها بوده و به‌تنهایی جوابگو نیست. مورد بعدی‌عدم کارایی اندیکاتور در زمان‌هایی است که حجم معامله‌های انجام شده بازار، بیش از اندازه صعودی یا نزولی شود. احتمال ارسال سیگنال‌های نادرست به اندیکاتور، در چنین شرایطی بالا رفته و نتیجه به‌دست آمده قابل استناد نخواهد بود.
جمع‌بندی آموزش اندیکاتور obv
با استفاده از نتایج اندیکاتور obv، امکان پیش‌بینی حجم تعادلی بازار و به تبع آن نرخ تغییرات قیمت سهام ممکن می‌شود. این اندیکاتور با کمک متغیرهایی از جمله قیمت تراکنش‌ها و میزان تبادلات انجام گرفته در بازار، بر نحوه مبادلات اثر می‌گذارد. با کمک آموزش اندیکاتور obv قادر به تشخیص روند بازار بوده و امکان انتخاب از میان حجم‌های رو به رشد وجود خواهد داشت. نکته بسیار مهم در شناخت اندیکاتور obv آن است که این نمودارها اکثراٌ صعودی بوده و به جلو حرکت می‌کنند. چنین خاصیتی برای پیدا کردن نقطه ورود به بازار، کاملاً کارساز است. اگر شما نیز به چنین موضوعاتی علاقه پیدا کرده‌اید و یا خود تحلیل‌گر بازار سرمایه هستید، ما را از نظرات خود بهره‌مند نموده و پیشنهاداتتان را با ما و سایر خوانندگان این مقاله، در میان بگذارید.
منبع: earn2trade
