انواع تریگر در بورس چیست چه کاربردهایی دارد؟

377

عبارت تریگر در بورس معمولاً اشاره به شرایط خاصی در بازار دارد که باعث ورود یا خروج یک سهام‌دار از بازار می‌شود. منظور از این شرایط خاص وقوع رویدادهایی مانند افزایش یا کاهش قیمت سهام یا شاخص است. افرادی که با تحلیل تکنیکال آشنا هستند اغلب از تریگرها برای انجام معاملات در شرایط خاصی مانند رسیدن قیمت سهام مورد نظر خود به یک سطح معین استفاده می‌کنند. در ادامه این مطلب ویژگی‌ها و انواع تریگرهای بورس را بررسی خواهیم کرد.

چرا از تریگرها در معاملات بورس استفاده می‌شود؟

معامله‌گرانی که با تحلیل تکنیکال آشنا هستند اغلب با استفاده از تریگرها استراتژی‌های ورود و خروج خود از بازار بورس را تنظیم می‌کنند. برای این کار معامله گران از شاخص‌های اولیه و ثانویه برای تشخیص بهترین زمان برای ورود به بازار استفاده می‌کنند. برخی از تریگرها ممکن است بر اساس عواملی مانند تغییر قیمت یا سایر عوامل خارجی باشند. برای مثال تریگر می‌تواند برای ورود به بازار در بهترین زمان ممکن به معامله‌گر کمک کند. با این حال بهتر است به یاد داشته باشید که استفاده از تریگر برای یافتن زمان ورود به بازار به تنهایی مفید نیست و باید به شاخص‌ها و عوامل دیگر هم توجه داشته باشید.

معامله‌گرانی که برای انجام معاملات خود در بازار بورس از تریگرها استفاده می‌کنند در ابتدا باید با مفاهیم شاخص اولیه و ثانویه آشنا باشند. در واقع این دو شاخص بازار بورس را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند. در ادامه می‌توانید با محرک شاخص اولیه و ثانویه آشنا شوید.

تریگرها در معاملات بورس

محرک شاخص اولیه چیست؟

این نوع محرک‌ها را با نام محرک اصلی هم می‌شناسند. محرک شاخص اولیه به عواملی مانند بالا رفتن نرخ ارز، افزایش نقدینگی، بالا رفتن تورم و… میگویند. اجازه دهید مفهوم این محرک را با ذکر یک مثال توضیح دهیم. اگر زمانی که یک معامله‌گر قصد ورود به بازار را دارد قیمت سهام مورد نظرش وارد منطقه خرید او شود، برای خرید باید به دنبال یک کندل صعودی بگردد (در برخی موارد کندل نزولی هم می‌تواند نشانه ورود به بازار باشد). به این کندل محرک شاخص اولیه گفته می‌شود.

محرک شاخص ثانویه چیست؟

محرک‌های شاخص ثانویه درواقع تریگرهایی هستند که از آن‌ها برای تائید اطلاعات محرک اصلی استفاده می‌شود. اگر بدانید تحلیل تکنیکال چیست به راحتی می‌توانید از این نوع تریگر در بورس استفاده کنید. معمولاً تعداد محرک‌های شاخص ثانویه بیشتر از محرک‌های شاخص اولیه است. همچنین این محرک‌ها به صورت مستقیم با عملکردها و بالا و پایین شدن قیمت‌ها ارتباط ندارند و به نوعی مشتقات قیمت هستند.

آیا تریگر فقط برای ورود به معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

یک تصور اشتباه در مورد تریگرها وجود دارد و آن هم این است که بسیاری از معامله‌گران فکر می‌کنند تنها زمانی که قصد ورود به یک سهم و خریداری آن را دارند می‌توانند از تریگر استفاده کنند. اما خوب است بدانید که یکی از موارد استفاده بسیار مهم تریگر در بازار بورس مشخص کردن زمان خروج از سهم و یا فروش آن است. به این ترتیب معامله‌گران می‌توانند سود خود را حفظ کنند و از ضرر جلوگیری نمایند.

بهتر است با یک مثال این موضوع را بهتر مورد بررسی قرار دهیم. افرادی که با تحلیل تکنیکال آشنا هستند می‌دانند که در صورت ورود به یک سهم و خرید آن با قیمت مناسب باید به دنبال زمان درست خروج از آن هم باشند، در غیر این صورت ممکن است با پایین آمدن قیمت سهم با ضرر مواجه شوند. برای مثال تصور کنید با استفاده از یک تریگر سهمی را پیدا کرده‌اید که قیمت خرید و ورود به آن ۱۰۰۰ تومان است. حالا نباید سهم را به حال خود رها کنید و در عوض باید با استفاده از تریگر مناسب زمان خروج از سهم را مشخص کنید.

زیرا ممکن است در طی مدتی قیمت سهم تا ۱۸۰۰ تومان هم بالا برود اما زمانی که فکرش را نمی‌کنید قیمت سهم افت کند و به زیر قیمت اولی یعنی ۸۰۰ تومان برسد. بنابراین شما با تعیین تریگر خروج در بالاترین قیمت می‌توانستید از سهم خارج شده و سود کنید.

بررسی مزایا و معایب استفاده از تریگر در بورس

  • ممکن است استفاده از تریگرها در تعیین استراتژی‌های معامله (ورود و خروج از بازار بورس) مفید باشد اما در زمان استفاده از این تریگرها باید احتیاط کرد. زیرا گاهی اوقات معامله گران گرفتار ایده‌های قدیمی معامله می‌شوند و ممکن است نتوانند به درستی شرایط موجود را بررسی کنند.
  • در صورتی که تمامی شرایط ذکر شده رعایت شوند استفاده از تریگرها می‌تواند نوعی نظم و انضباط به روند معاملات اضافه کند.
تریگر در بازار

انواع تریگرهای بازار بورس

همانطور که در بخش‌های قبل هم اشاره کردیم تریگرها محرک‌هایی هستند که می‌توانند باعث به وقوع پیوستن معاملات شوند. حال این محرک می‌تواند بر اثر رویدادی مانند افزایش یا کاهش قیمت یک سهام خاص باشد یا بر اثر رویدادهایی که بر کل بازار تأثیر می‌گذارند مانند رسیدن شاخص اصلی به یک سطح معین. در زیر می‌توانید با انواع تریگرهایی که باعث می‌شود معامله گران وارد بازار شده یا از آن خارج شوند آشنا شوید.

۱. استفاده از یک سهم به عنوان تریگر در بورس

یک سفارش خرید محدود به معنای این است که معامله‌گر در صورت خرید سهامی که قیمت آن به حد مشخصی رسیده باشد سود می‌کند. این نوع تریگر معمولاً محدود به یک زمان خاص است. برای مثال ممکن است خرید سهام مذکور فقط در طول همان روز سودآور باشد.

با این حال تریگرهای پیچیده‌تری وجود دارند که تحت تأثیر رویدادهایی که ارتباط خاصی با سهام مورد نظر ندارند قرار می‌گیرند. برای مثال محرک قیمت یک سهام خاص ممکن است یک سهم دیگر باشد. در چنین حالتی تغییرات قیمت یک سهم متفاوت می‌تواند بر روی سهم مورد نظر تأثیرگذار باشد و باعث شود معامله‌گران آن سهم را خریداری کنند و یا بفروشند.

۲. استفاده از یک شاخص به عنوان تریگر در بورس

معامله‌گران می‌توانند به جای استفاده از یک سهم به عنوان تریگر در بورس از شاخص‌های عمده بازار استفاده کنند. اگر تصور می‌کنید حرکات یک شاخص خاص بر روی سهام مورد نظر شما تأثیر می‌گذارد می‌توانید از آن شاخص به عنوان تریگر استفاده کنید. در این حالت در صورت تحقق شرایطی که برای خود تعیین کرده‌اید می‌توانید معامله خود را انجام دهید. در بسیاری از اوقات حرکات عمده بازار باعث ایجاد فرصت‌های خرید و فروش سهم‌های مختلف می‌شود.

۳. استفاده از اختیار معامله به عنوان تریگر در بورس

اختیار خرید و اختیار فروش هم تریگرهایی هستند که می‌توانید از آن‌ها در استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید. اختیار معامله ابزاری است که تاریخ انقضای مشخصی دارد. برای مثال برای استفاده از اختیار خرید باید سهامی را که فکر می‌کنید قیمت آن افزایش می‌یابد را خریداری کنید و در صورتی که فکر می‌کنید ارزش سهام مورد نظر قرار است پایین بیاید آن سهام را بفروشید که به این مورد هم اختیار فروش گفته می‌شود.

ابزارهای استفاده از تریگر در بورس

مفهوم تریگر با ابزارهای تحلیل تکنیکال آمیخته شده است. همان‌طور که می‌دانید، تا زمانی که ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل اندیکاتورها وجود نداشته باشند، تعیین نقاط دقیق ورود به معامله یا خروج از سهام کار چندان راحتی نخواهد بود. بنابراین برای اینکه بررسی نمودار قیمتی به شکل دقیق انجام شود، باید با ابزارهای تحلیل تکنیکال آشنایی داشته باشید. در ادامه برخی از ابزارهای استفاده از تریگر را برای شما بیان می‌کنیم.

۱. پولبک

این ابزار به معنای نزول و افت قیمت در نمودار قیمت سهم است که اغلب اوقات بعد از یک دوره صعودی رخ می‌دهد و به نشانه این است که سهم در آینده روند صعودی دارد. پولبک شباهت زیادی به اصلاح سهم دارد، تا حدی که این دو عبارت گاهی به جای همدیگر به کار می‌روند. اصطلاح پولبک معمولاً برای نزول کوتاه مدت قیمت سهام قبل از شروع روند صعودی آن‌ها به کار می‌رود. از پولبک به عنوان ابزاری برای استفاده از تریگر در بورس استفاده می‌کنند.

پولبک‌ها معمولاً به عنوان فرصت خرید سهم‌هایی که روندی صعودی داشته‌اند و فقط برای مدت کوتاهی قیمت آن‌ها افت پیدا می‌کند شناخته می‌شوند. در این حالت معامله گران می‌توانند به سهم ورود کنند. این ابزار یکی از کاربردی‌ترین ابزارهایی است که معامله گران با استفاده از تحلیل تکنیکال می‌توانند آن را به کار ببرند.

پولبک انواع ابزارهای استفاده از تریگر در بورس

۲. اندیکاتور 

یکی از بهترین و مهمترین ابزارهایی که باید برای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار بگیرد، اندیکاتورها هستند. اندیکاتورها انواع مختلفی دارند و مطابق با فعالیت شما در بازار ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند. انتخاب اندیکاتور تاثیر بسیار زیادی بر فعالیت و عملکرد شما خواهد داشت.

زمانی که شما یک الگو را روی نمودار بازار مالی مشاهده می‌کنید، می‌توانید تا حدودی مشخصات اصلی مثل سقف و کف قیمتی، نقاط ورود به معامله یا خروج از معاملات، تعیین نقاط حمایت و مقاومت، تعیین نقاط بازگشتی و تغییرات قیمتی را پیش بینی کنید.

اما در نظر داشته باشید تمامی اطلاعاتی که با استفاده از الگوهای نمودار قیمتی به دست می‌آورید، تنها یک حدس و گمان هستند. برای اطمینان از نتایج به دست آمده باید حتماً از اندیکاتورها استفاده کرد. حتی معامله گران حرفه‌ای پیشنهاد می‌کنند از یک اندیکاتور به تنهایی استفاده نکنید و دو یا سه اندیکاتور را به صورت همزمان به کار بگیرید.

به عنوان مثال اگر می‌خواهید نقاط خروج تریگر را مشخص کنید، باید روند نزولی بازار را با استفاده از اندیکاتورها تایید کنید. این موضوع برای تعیین نقاط ورود تریگر نیز صدق می‌کند.

۳. شکست 

دومین ابزاری که به شما کمک می‌کند تریگر خروج و ورود به معاملات را مشخص کنید، نقاط شکست روی نمودار قیمت یا خط روند است. اصولا وقتی روند برای مدتی ادامه‌دار باشد، در یک نقطه احتمال شکست آن وجود دارد و بعد از آن با سرعت بسیار زیاد به مسیر خود ادامه می‌دهد. بسیاری از معامله‌گران به محض شکست خط روند یا نمودار قیمت به معاملات ورود می‌کنند یا اصطلاحاً تریگر ورود به معامله را پیدا می‌کنند.

در حالی که معامله گران تازه کار یا مبتدی منتظر می‌مانند تا روند به صورت پایدار تشکیل شود. اگر به دنبال نقاط بازگشتی هستید تا برای ورود به معامله اقدام کنید، باید به شما بگوییم معمولاً در صورت شکست‌های پی در پی، نمودار احتمال بازگشت روند بسیار پایین است. بنابراین بهتر است به نقاط بازگشتی اکتفا نکنید و به محض شکست برای ورود به معاملات اقدام کنید.

۴. الگوی قیمت

الگوهای قیمتی روی نمودار بازار مالی بسیار پرکاربرد هستند و برای تعیین حد سود و ضرر و پیش بینی روند قیمتی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند. با استفاده از الگوی قیمتی می‌توان تریگر ورود به معامله یا خروج از سهام را مشخص کرد. الگوهای قیمتی اصطلاحاً با نام الگوهای نموداری تکرار شونده نیز شناخته می‌شوند.

این الگوها میزان قیمت را در یک بازه زمانی خاص یا بر اساس حرکت خطوط روند مشخص می‌کنند. الگوهای قیمتی نسبت به تغییرات منحنی بسیار حساس هستند و اطلاعات دقیقی درباره تغییرات قیمتی در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند. از نمودار یا الگوهای قیمتی برای مشخص کردن نقاط بازگشت روند استفاده می‌شود. همچنین با کمک این الگوها می‌توان متوجه شد که روند تا چه نقطه‌ای به مسیر خود ادامه خواهد داد.

الگوهای قیمتی به دو شکل ادامه دهنده و بازگشتی روی نمودار ایجاد می‌شود. الگوی قیمتی ادامه دهنده زمانی ایجاد می‌شود که روند صعودی یا نزولی برای مدت توقف داشته باشد و سپس به مسیر خود ادامه دهد. الگوی بازگشتی  نشان دهنده تغییر وضعیت بازار از صعودی به نزولی یا برعکس می‌باشد.

۵. کندل استیک

در صورتی که کندل استیک وجود نداشته باشد، هیچ الگویی روی نمودار بازار مالی مشاهده نخواهد شد که به کمک آن شما بتوانید تریگر خروج از معامله یا ورود به سهام را مشخص کنید. کندل یا نمودار شمعی بر اساس نوسانات قیمتی روی نمودار ایجاد می‌شود و در یک بازه زمانی خاص وضعیت ارز دیجیتال یا دارایی را روی نمودار نشان می‌دهد.

در واقع یک کندل استیک به تنهایی اطلاعات خاصی را در اختیار تحلیلگر نخواهد گذاشت. اما زمانی که در کنار سایر کندل ها قرار بگیرد، پیش‌بینی درستی از وضعیت قیمت نشان خواهد داد. نمودار شمعی به شکل افقی روی نمودار ایجاد می‌شود و حرکت قیمت در خط عمودی قرار دارد. اطلاعاتی که از یک کندل یا نمودار شمعی به دست می‌آید، به هیچ وجه با اطلاعات خطوط قیمت قابل مقایسه نیست.

به عنوان مثال روی نمودار بازار مالی به کمک نمودار شمعی، حتی می‌توان میزان تمایل فروشندگان و خریداران برای خرید و فروش سهام را متوجه شد. تنها کافی است به سایه بالایی یا پایینی کندل توجه کنید. مثلاً اگر سایه بلند باشد، معامله‌گران بیشتر تمایل به خرید سهام دارند. حتی تغییر رنگ کندل‌ها اطلاعات زیادی را نشان خواهد داد. مثلاً کندل سبز به معنای قدرت روند صعودی و کندل قرمز به معنای قدرت روند نزولی است.

جمع بندی

در این مطلب به طور کامل درباره تریگر و ویژگی‌های آن صحبت شد. همانطور که گفته شد، تریگر بیانگر ورود معامله گر برای خرید سهام یا خروج از معامله است. مشخص کردن تریگر به کمک ابزارهای گوناگونی مثل اندیکاتور یا بررسی شکست قیمتی انجام پذیر است. با کمک تریگرها می‌توان استراتژی ورود به معاملات یا خروج از معاملات را طراحی کرد.

معمولاً معامله گران حرفه‌ای بدون داشتن استراتژی دست به انجام معامله نمی‌زنند. در یک نمودار، محرک شاخص اولیه اطلاعاتی در رابطه با تغییرات وضعیت ارز در اختیار تحلیلگر قرار می‌دهد. با کمک محرک شاخص ثانویه می‎توان اطلاعات قبلی را تایید کرد و به این ترتیب بهترین نقطه تریگر را پیدا کرد. از تریگر حتی برای خرید و فروش سهام نیز استفاده می‌شود و تنها کاربرد آن تعیین نقاط ورود یا خروج معاملات نیست.

سوالات متداول تریگر در بورس

تریگر با کمک سفارش حد خرید بهترین نقاط برای ورود به سهام و خرید را پیدا خواهد کرد. همچنین مشخص خواهد شد روند قیمتی تا کجا ادامه پیدا می‌کند و نقطه بازگشت او در کدام قسمت نمودار است.

در بازار بورس پیدا کردن بهترین نقطه برای خرید و فروش بسیار سخت و مهم است. در این فضا معامله گران حرفه‌ای باید قدرت پیدا کردن بهترین زمان ورود به سهام یا خروج از آن را داشته باشند تا بتوانند خرید و فروش بهتری انجام دهند.

بهترین تایم فریم برای ورود به معاملات، نقاط شکست خط روند است. زمانی که خط روند نزولی ادامه پیدا می‌کند، معامله‌گران منتظر توقف می‌مانند و سپس به محض شکست برای ورود به معامله اقدام می‌کنند.

در بررسی کندل‌هایی که روی یک نمودار قرار دارند، زمانی که کندل روند نزولی داشته باشد، اصطلاحاً در ناحیه مقاومت قرار داریم یا به ناحیه مقاومت نزدیک می‌شویم. بنابراین معامله‌گر باید صبر کند تا نقطه حمایت به پایان برسد.

تریگر همیشه اطلاعات کاملا دقیقی در اختیار تحلیلگر قرار نمی‌دهد. مثلا ممکن است با شکست روند نزولی معامله‌گر تصور کند که تغییر روند اتفاق خواهد افتاد. اما این شکست ممکن است صرفا یه نقطه اصلاحی باشد و ما مجددا به روند نزولی بازگردیم.

برای آگاهی از آخرین دوره های آکادمی g2o و ثبت نام، با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۶۸۸ تماس بگیرید.

برای دریافت آموزشهای رایگان تیم g2o و همچنین دریافت مشاوره رایگان، شماره تماس خود را در فرم زیر وارد نمایید تا مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

نظرات بسته شده است.