یکی از مهمترین مسائلی که روی قیمت ارزهای دیجیتال بازار تاثیر میگذارد، میزان بیت کوین ذخیره شده در والت ماینرهاست که با شاخص ماینر رزرو (miner reserve) معرفی میشود. این شاخص به تنهایی قیمت بیت کوین و سایر رمزارزهای بازار را کم و زیاد میکند و از مهمترین شاخصهای دنیای کریپتوکارمسی به شمار میرود. در این مقاله قصد داریم با نگاهی موشکافانه شاخص ماینر رزرو و کاربرد آن درتحلیل ارزهای دیجیتال را بررسی کنیم. پیشنهاد میکنیم تا انتهای مقاله همراه ما باشید.
مفهوم شاخص ماینر رزرو چیست؟
در بخش مقدمه خواندید که شاخص ماینر رزرو موجودی والت ماینرها را به ما نشان میدهد. ممکن است بپرسید از این موجودی باید چه نتیجهای بگیریم؟ چطور از طریق آن، وضعیت آینده بازار را پیشبینی کنیم؟ مسئله اصلی آگاهی از افزایش و کاهش ارزهاست. چند لحظه دست نگه دارید و خوب فکر کنید. کم شدن تعداد ارزهای والت ماینرها چه معنایی دارد؟ جز اینکه آنها دارایی خود را به صرافی فرستادهاند تا احتمالا آن را نقد کنند؟ همین شبهه به سرعت منجر به کاهش قیمت ارزها میشود.
برعکسش هم صادق است. اگر شاخص ماینر رزرو از افزایش موجودی والتها خبر دهد، معنایش این است که آنها در حال انباشت دارایی هستند و احتمالا افزایش ارزش و قیمت ارز را پیش رو خواهیم داشت.
چرا miner reserve در بازار ارز دیجیتال اینقدر مهم است؟
اصلیترین دلیل اهمیت شاخص miner reserve مربوط میشود به تعیین قیمت ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین در بازار و ایجاد روند نزولی یا صعودی! خیلی واضح نیست؟ بگذارید برایتان توضیح دهیم.
شاخص ماینر رزرو روند بازار را به ما نشان میدهد. اما چگونه؟
قیمت هر ارز از جمله بیت کوین مستقیما با دو عامل در ارتباط است؛ تعداد کوینهایی که تولید میشوند و تعداد کوینهایی که در صرافیها و والتهای ماینرها دستنخورده باقی میمانند و عملا ذخیره میشوند. این ارتباط کاملا غیرمستقیم است. یعنی هروقت میزان تولید یک ارز زیاد شد، قیمتش کاهی مییابد و یک روند نزولی آغاز میشود. از طرفی اگر تولید ارز کاهش یابد، ذخیره ارز در والتها یک روند صعودی را آغاز میکند.
نتیجه میگیریم شاخص ماینر رزرو روی قیمت بیت کوین و سایر ارزها تاثیر میگذارد
برای پیشبینی قیمت ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین باید موارد و شاخصهای مختلفی را در نظر گرفت. یکی از مهمترین و موثرترین آنها شاخص ماینر رزرو است که نشان میدهد ارز چه مقدار تولید و ذخیره شده است. در مورد بیت کوین اگر بخواهیم بگوییم، هرچقدر ماینرها بیت کوین بیشتری تولید کنند، قیمت بیت کوین کاهش مییابد و هرچقدر میزان تولید این ارز کمتر شود، قیمتها سر به فلک میکشند. اصلا علت معرفی رویداد هاوینگ یا نصف شدن پاداش بیت کوین هم همین بود تا تقاضای زیاد و استخراج زیاد، منجر به کاهش قیمت بیت کوین نشود.
مطالعه مقاله زیر و بم تریدینگ ویو (trading view) و نحوه کار با آن را از دست ندهید.
شاخص miner reserve چه معیارهایی دارد؟
اما ببینیم این شاخص بهخودی خود تحت تاثیر چه معیارهایی قرار میگیرد. از مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. چه تعداد استخراج کننده و ماینر داریم؟
افزایش تعداد استخراجکنندگان ارز دیجیتال طبیعتا باعث افزایش تولید بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال میشود. وفور ارزها در بازار موجب کاهش قیمتها و تغییر موجودی والتها و صرافیها میشود.
۲. ماینرها از چه نوعی و با چه قدرتی هستند؟
قدرت بیشتر ماینر سرعت فرایند استخراج را بالا میبرد تا در بازه زمانی کمتر، تعداد کوین بیشتری تولید شود. افزایش کوینها هم که میدانید، باعث افزایش عرضه و کاهش قیمتها میشود. این مسئله مجددا روی شاخص ماینر رزرو و موجودی والتها تاثیر میگذارد.
۳. هزینه استخراج چقدر است؟
شاخص ماینر رزرو به شدت تحت تاثیر هزینه استخراج قرار دارد. میپرسید چطور؟ واضح است. قیمت بالای تجهیزات استخراج ارز دیجیتال به کمتر کسی اجازه میدهد یک فضای استخراج ارز فراهم کرده و مشغول ماینینگ شود. هزینه دستگاهها، هزینه برق و سایر هزینهها، تعداد ماینرها را کمتر میکند. حالا میتوان نتیجه گرفت که با کم شدن تعداد ماینرها، رمز ارز کمتری تولید میشود، قیمتها بالا میروند و موجودی والتها و صرافیها تحت تاثیر قرار میگیرد.
۴. ارز مصرفی صرافیها و والتها چقدر است؟
این مورد خیلی نیاز به توضیح ندارد. نوسان ارز در صرافیها کاملا طبیعی است و این نوسانات بهطرز اجتناب ناپذیری بر قیمت ارز تاثیر میگذارد. طبق تعریف شاخص ماینر رزرو هرچه ارز بیشتری در کیف پولهای دیجیتالی ذخیره شده باشد، قیمتها سربه فلک میکشند.
چطور به شاخص ماینر رزرو دسترسی پیدا کنیم؟
اگر تا اینجای مقاله را به دقت مطالعه کرده و به خوبی با اهمیت شاخص ماینر رزرو آشنا شده باشید، قطعا تمایل دارید بدانید چطور به این شاخص دسترسی پیدا کنید. دسترسی به این شاخص از طریق وبسایتهای مشهور معتبر امکانپذیر است. وبسایتهای Cryptoquant و coinmarketcap امکان بررسی miner reserve را برایتان فراهم میکنند و میتوانید به کمک نمودارهای این وبسایت ها، موجودی ارزها را به دقت ارزیابی کنید. حتی در صورت تمایل میتوانید از امکانات این وبسایتها برای تحلیل بنیادی و فنی کمک بگیرید. به این منظور باید مراحل زیر را دنبال کنید:
- به دلخواه وارد یکی از این وبسایتها شوید.
- ارز مورد نظر را انتخاب کنید و بخش Analysis را باز کنید.
- گزینه See More Signals را بزنید.
- روی گزینه Mining در سمت چپ صفحه کلیک کنید.
- شاخص Miner Reserve را انتخاب کنید.
این بخش دسترسی شما را به اطلاعات و جزئیات شاخص ماینر رزرو فراهم میکند.
فرق شاخص miner reserve و دیگر شاخصها
آخرین سوالی که در این مقاله پاسخ میدهیم، تفاوت شاخص ماینر رزرو و دیگر شاخصهاست.
شاخصهای بسیاری وجود دارند که با هدف پیشبینی قیمت ارزها در آينده معرفی شدهاند و اتفاقا عملکرد خوبی دارند. شاخص نسبت ارزش به تراکنش (NVT)، شاخص فاندامنتال (FCAS) و شاخص ELR از نمونههای این شاخصها به شمار میروند. معمولا این شاخصها با وجود فواید و محدودیتها در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار میگیرند تا آینده دقیقتری برای یک ارز ترسیم کنند؛ اگرچه تفاوتهایی در نحوه اندازهگیری هر کدام و بنیادی یا فنی بودن آنها وجود دارد. برای مثال میتوان به همین شاخص فاندامنتال اشاره کرد که مثل ماینر رزرو ارزش ذاتی اوراق بهادر و ارز دیجیتال را اندازهگیری نمیکند. بلکه عوامل موثر بر قیمتگذاری ارز در آینده را مورد بررسی قرار میدهند.
مطالعه مقاله بررسی کامل مزایا و معایب تحلیل تکنیکال از دست ندهید.
کلام آخر
بهترین و مطمئنترین استراتژی ممکن برای موفقیت در بازار غیرقابل پیشبینی و پرنوسان ارزهای دیجیتال، کسب اطلاعات درباره قیمت و آینده ارزهاست. شاخص ماینر رزرو یکی از ابزارهای فوقالعاده کاربردی است که با نمایش میزان دارایی والت ماینرها، اطلاعات خوبی از دارایی آنها و اثرات آن بر قیمت سایر ارزها در اختیار شما قرار میدهد. امیدواریم پس از مطالعه این مقاله با این شاخص مهم، کاربردها و معیارهای مهم آن به خوبی آشنا شده باشید.
شما چه اطلاعات بیشتری درباره شاخص ماینر رزرو دارید؟ این مطلب برایتان مفید بود؟ مشتاقیم دانستههای شما را در این باره بدانیم. نظراتتان را در بخش «ارسال دیدگاه» با ما و همراهان ما در میان بگذارید.
