امروزه بررسی و تحلیل تکنیکال در بازار مالی فارکس، اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است. تریدرها معمولاً با تحلیل تکنیکال الگوهای شمعی می‌توانند وضعیت بازار را پیش بینی کرده و به انجام معاملات بپردازند. نکته‌ای که در این میان وجود دارد و اکثر تریدرها به آن بی توجه هستند، سایه‌هایی است که الگوهای شمعی روی نمودار ایجاد می‌کنند. معمولاً تریدرها، به خصوص تریدرهای مبتدی به تحلیل آنها نمی‌پردازند.

در حالی که این سایه‌ها اهمیت بسیار زیادی دارند و خود به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند. اگر یک سرمایه گذار یا تریدر بتواند «شدو نمودار شمعی» را به خوبی ارزیابی و تحلیل کند، اطلاعات دقیقی به دست خواهد آورد که به سودآوری آن کمک می‌کند. در ادامه این مطلب از مجموعه جی تو او قصد داریم درباره شدو مربوط به نمودار شمعی و بررسی حالت‌ها و وضعیت آنها بپردازیم.

عناوین فهرست مقاله:

• بررسی اولیه نمودار شمعی
• سایه کندل در تحلیل تکنیکال
• نحوه به کار گیری سایه کندل در تحلیل تکنیکال
• انواع سایه کندل
• استفاده از سایه کندل برای معاملات
• سخن پایانی

بررسی اولیه نمودار شمعی

با توجه به اینکه ممکن است بسیاری از افراد با الگوهای شمعی که در بازار مالی فارکس وجود دارد آشنایی نداشته باشند، قبل از شروع صحبت درباره شدو کندل، ابتدا می‌خواهیم یک بررسی اولیه درباره نمودار شمعی داشته باشیم. به طور کلی وقتی شما نمودار بازارهای مالی را مشاهده می‌کنید، الگوهای شمعی را می‌بینید که از دو قسمت تشکیل شده‌اند.‌ یکی از قسمت‌های تشکیل دهنده نمودار شمعی، (Shadow) (سایه) و بخش دیگر بدنه است.

سایه نمودار شمعی خود به دو قسمت سایه بالایی و سایه پایینی تقسیم می‌شود. شما با استفاده از ابعاد بدنه شمع می‌توانید متوجه شوید سرمایه ‌گذاران قصد خرید یا فروش سهام خود را دارند و وضعیت بازار چگونه است. در بازار فارکس اصطلاحاتی مثل «گاوها» و «خرس‌ها» وجود دارد که به معنی افرادی هست که قصد خرید سهام یا فروش سهام را دارند.

در واقع گاوها و خرس‌ها در بازار مالی فارکس بدنه و ابعاد نمودار شمعی را تغییر می‌دهند. همچنین روی نمودار رنگ الگوی شمعی با بالا و پایین رفتن قیمت‌ها تغییر می‌کنند.

سایه کندل در تحلیل تکنیکال

شدو کندل در تحلیل تکنیکال اهمیت بسیار زیادی دارد. در واقع وجود سایه در قسمت بالایی و پایینی شمع و عدم حضور (Shadow) مفاهیم بسیار زیادی را به تریدر نشان می‌دهد. گاهی اوقات ممکن است کندل مورد نظر هیچ سایه‌ای نداشته باشد. اگر سایه روی الگوی شمعی وجود نداشته باشد، نشان دهندۀ پیش بینی درست سرمایه گذاران و معامله گران در بازار فارکس می‌باشد. بلعکس ممکن است گاهی اوقات، شدو روی کندل ایجاد شود.

این شرایط نشان می‌دهد قیمت‌های خرید و فروش نسبت به پیش‌بینی سرمایه ‌گذاران متفاوت بوده و بالاتر یا پایین‌تر از آن در معاملات انجام شده است و بدیهی است هرچقدر سایه بلندتر باشد، این مفاهیم برای تریدر پررنگ‌تر خواهد بود. تحلیل شدو کندل می‌تواند وضعیت بازار و نحوه عملکرد معامله گران و سرمایه گذاران را نشان دهد.

نحوه به کار گیری سایه کندل در تحلیل تکنیکال

در بازار مالی و در نمودار شمعی الگوهای مختلفی وجود دارند که هرکدام سایه‌های متفاوتی را ایجاد می‌کنند. برای تعیین قیمت وضعیت افزایش و کاهش قیمت در بازار و مواردی اینچنینی، به تحلیل تکنیکال سایه‌های الگوهای شمعی نیاز داریم. در ادامه برخی از الگوهای شمعی را برای شما بیان کرده و نحوه به کارگیری شدو کندل در آنها را توضیح خواهیم داد.

·  الگوی کندل دوجی

یکی از انواع الگوهای شمعی که باید حتماً Shadow)) مربوط به آن مورد بررسی قرار بگیرد، الگو کندل دوجی است. دلیل اهمیت سایه این نوع کندل این است که این الگو می‌تواند به شکل الگوهای مختلف دیگری مثل کندل دوجی سنگ قبر دیده شود. در نتیجه ممکن است سایه بلندتر از بدنه باشد و نیاز به بررسی داشته باشد. مثلاً در الگوی دوجی سنگ قبر، سایه از بدنه بلندتر است که نشان دهندۀ نزولی شدن وضعیت بازار می‌باشد.

هر چه طول سایه کوتاه‌تر شود، نشان می‌دهد که گاوها مقاومت بیشتری برای کاهش قیمت دارند. این تغییر طول شدو، قادر است اطلاعات بسیار زیادی را در اختیار معامله گران و تریدرهای بازار مالی فارکس قرار دهد. در الگوی دوجی سنجاقک نیز با اینکه بدنه در قسمت بالایی قرار گرفته است، اما باز هم طول شدو بلندتر است که وضعیتی عکس الگوی سنگ قبر را نشان می‌دهد.

·  الگوی هارامی

الگوی هارامی یکی دیگر از الگوهای مربوط به بازار مالی فارکس است که تشخیص آن روی نمودار بسیار آسان است. این الگو از دو کندل تشکیل شده است که یکی از کندل‌ها از نظر ابعاد در مجاورت کندل دیگر قرار داشته و بخشی از آن می‌باشد. کندل بزرگتر اول قرار گرفته و کندل دوم کوچک‌تر است. با یک رنگ متفاوت در مجاورت آن قرار دارد، این تغییر رنگ نشان دهنده تغییر وضعیت بازار می‌باشد.

ممکن است در کندل اول وضعیت بازار صعودی بوده و به رنگ سبز باشد و در کندل دوم که کوچکتر است، وضعیت نزولی بوده و قرمز باشد. معمولاً در کندل دوم ابعاد بدنه کاهش پیدا می‌کند که نشان دهنده کاهش روند بازار مالی می‌باشد. در این الگوها معمولاً طول سایه‌ها نیز دستخوش تغییر می‌شود.

به عنوان مثال ممکن است که در کندل اول سایه‌ وجود نداشته باشد، ولی در کندل دوم شدو وجود داشته باشد یا برعکس. این موضوع نشان می‌دهد که در ابتدا پیش بینی سرمایه گذاران درست بوده و سهام فروخته شده است. اما در کندل کوچکتر که سایه وجود دارد، تا حدودی قیمت خرید و فروش و انجام معاملات متفاوت بوده و با قیمت‌های سقف و کف متفاوتی، خرید و فروش انجام شده است.

·  الگوی چکش

یکی از انواع کندل‌های بازار مالی فارکس، کندل چکشی می‌باشد. دلیل نامگذاری این کندل این است که بدنه شمع کوچک بوده و Shadow)) بلندتری دارد. هرچه که سایه بلندتر باشد، نشان دهنده تغییر وضعیت بازار است. به همین دلیل می‌توان گفت این نوع کندل اهمیت بسیار زیادی در تحلیل تکنیکال دارد. در الگوی چکش وارونه سایه بالایی بسیار بلند است و در قسمت پایینی شمع هیچ سایه‌ای وجود ندارد.

معمولاً متداولترین سبک الگوی کندل چکشی، زمانی مشاهده می‌شود که بدنه در بالا قرار گرفته باشد و شدو پایینی بلندتر باشد. هر چقدر که طول شدو پایینی بیشتر باشد، احتمال بیشتری برای شکل ‌گیری این الگو وجود دارد. همچنین الگوی چکش وارونه که سایه بالایی بلندتر است، نشان دهنده وضعیت بازگشت روند بازارهای مالی است.

·  الگوی پین بار

این الگو می‌تواند به شکل سایر الگوها نمود پیدا کند و ترکیبی از تمامی الگوهایی است که در بازار مالی فارکس وجود دارند. الگوی پین بار، بدنۀ کوچکی دارد و شدو آن بلند است. به عنوان مثال حتی الگوی چکشی را نیز می‌توان نوعی الگوی پین بار محسوب کرد. زیرا بدنه کوچک و سایه بلندی دارد. تحلیل این الگو بسیار ساده است.

به عنوان مثال زمانی که الگوی پین بار به شکل نزولی باشد، سایه آن بلند است و نشان می‌دهد که بازار در وضعیت نزولی قرار گرفته و قیمت‌ها در آینده کمتر خواهد شد. همچنین زمانی که الگوی پین بار به شکل صعودی باشد، نشان می‌دهد که قیمت‌ها در حال بیشتر شدن هستند.

انواع سایه کندل

شدو کندل انواع مختلفی دارد و در قسمت‌های مختلفی از کندل می‌تواند قرار بگیرد. وقتی که سایه در قسمت بالایی کندل قرار بگیرد، نشان دهنده بیشترین میزان سهام و قیمت برای خرید و فروش می‌باشد. زمانی که در قسمت پایینی قرار بگیرد، نشان دهندۀ کمترین میزان سهام و قیمت برای خرید و فروش است که در ادامه به تفکیک همه این موارد را توضیح خواهیم داد.

·  طول سایه بالای کندل بیشتر باشد

گاهی اوقات ممکن است طول شدو بالای کندل بیشتر باشد و طول سایه پایینی کندل کمتر بوده یا اصلاً سایه در قسمت پایینی کندل وجود نداشته باشد. این مورد ممکن است در تمامی کندل‌ها شکل بگیرد. اگر سایه بالایی یک کندل خیلی بلند باشد، نشان می‌دهد که فروشنده‌ها قصد دارند قیمت سهم را نسبت به قیمت اصلی که برای خرید و فروش هنگام بسته شدن تعیین شده است، پایین‌تر بیاورند. در واقع در این نوع کندل، فروشندگان قدرت بسیار زیادی برای فروش داشته‌اند. در مقابل خریداران نیز بسیار قوی بوده و به همین دلیل نهایتاً معامله در قیمت نهایی بسته شده است.

·  اگر سایه پایین کندل بلندتر باشد

گاهی مواقع ممکن است که شدو پایینی کندل، بلندتر باشد. یکی از علت‌های بلندتر شدن (Shadow) پایین این است که گاوها مقاومت بیشتری در برابر خرس‌ها دارند. یعنی با وجود اینکه فروشنده‌ها ترجیح می‌دهند خرید و فروش را با قیمت پایین‌تر انجام دهند تا قیمت را کاهش دهند، اما خریداران سهام مقاومت کرده و همچنان با قیمت بالا معاملات را انجام می‌دهند که این باعث ایجاد یک سایه بلند در قسمت پایینی کندل می‌شود.

·  بلند یا کوتاه بودن سایه کندل

صرف نظر از محل قرارگیری سایه در قسمت بالایی یا پایینی کندل، ممکن است طول خود شدو بلند یا کوتاه باشد. اگر طول سایه در قسمت بالایی یا پایینی کندل کوتاه باشد، نشان می‌دهد که فاصله بین قیمت آغاز و قیمت بسته شدن بسیار کم بوده و معاملات تقریباً در همان قیمت آغازین بسته شده‌اند.

استفاده از سایه کندل برای معاملات

همانطور که در این مقاله از مجموعه جی تو او گفته شد، از سایه‌های کندل می‌توان استفاده‌های بسیار زیادی داشت. سایه‌ها به شکل‌های مختلفی دیده می‌شوند و با توجه به نوع الگو، اطلاعات حاصل از آنها متفاوت خواهد بود. مثلاً در الگوهایی که بدنه کوچک و سایه‌ها بلندتر است، اطلاعات معتبرتر بوده و بیشتر می‌توانند معامله گر را برای تعیین جهت بازار هدایت کنند.

به عنوان مثال سایه‌ها می‌توانند نشان‌دهنده اختلاف بین قیمت شروع و بسته شدن با قیمت خرید و فروش باشند و وضعیت نزولی یا صعودی بودن بازار را نشان دهند.

به همین دلیل است که تحلیل سایه‌ها به خصوص در نوع خاصی از الگوهای شمعی، مثل پین بار یا الگوی چکشی و دوجی اهمیت بسیار زیادی دارد. همچنین سایه‌های الگوهای شمعی می‌توانند سیگنال‌های بازگشت را در نمودار نشان دهند. با استفاده از سایه‌هایی که در قسمت بالایی و پایینی کندل قرار می‌گیرند می‌توان حد سود و ضرر را نیز مشخص کرد.

سخن پایانی

در این مقاله درباره شدو کندل و انواع آن صحبت شد. همچنین نحوه به کارگیری سایه‌ها و اهمیت تحلیل تکنیکال سایه‌های ایجاد شده روی نمودار بیان شد. اگر چه سایه‌هایی که در الگوهای شمعی دیده می‌شود، اهمیت بسیار زیادی دارند.

اما اگر بخواهید به یک تحلیل دقیق و معتبر دست پیدا کنید تا بتوانید با استفاده از آن، حرکت بعدی خود را در بازار مالی فارکس آغاز کنید، باید از نرم‌افزارها و روش‌های دیگر تحلیل تکنیکال نیز استفاده کنید. تعیین وضعیت صعودی و نزولی بودن بازار و همچنین جهت روند تنها مرحله برای موفقیت و کسب سود در بازار مالی فارکس نیست، همه این موارد در کنار یکدیگر می‌توانند به شما کمک کنند.