در معاملات ارزی تنها ارزهای باثباتی که نقدینگی بالایی دارند و از نظر اقتصادی و سیاسی از ثبات خوبی برخوردارند، حجم تقاضای بالا را تجربه می­کنند. به عنوان مثال با توجه به بزرگی و قدرت اقتصاد ایالات متحده، دلار آمریکا واحد پولی با بیشترین حجم معاملات در جهان است. در بازار ارزهای دیجیتال هم جفت ارزهایی مبتنی بر ارزهای باثبات معرفی می­شوند که در واقع بیانگر ارزش یک ارز نسبت به ارزی دیگر است.

به طورکلی جفت ارزهای بسیاری وجود دارند که در طول شبانه روز میلیون­ها بار معامله می­شوند، اما هنوز برخی از معامله ­گران مفهوم آن را درک نکرده ­اند و صرفاً به خرید و فروش آن می­پردازند. به همین خاطر قصد داریم در این مقاله به بررسی کامل مفهوم جفت ارزهای بازار فارکس و معرفی آن­ها بپردازیم. با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله:

• آناتومی جفت ارزها؛ جفت ارز به چه معناست؟
• حرکت قیمت جفت ارزها و کسب درآمد
• معاملات جفت ارز در بازار فارکس
• جفت ارز ماژور (Major) چیست؟
• جفت ارزهای مینور (Minor) و کراس (Cross)
• جفت ارزهای اگزاتیک (The Exotics)
• جدول لیست جفت ارزها
• سه جفت ارز کالایی مهم (Commodity Pairs)
• شناسایی همبستگی­های جفت ارزها
• نکات مهم برای معامله جفت ارزها
• سخن پایانی

آناتومی جفت ارزها؛ جفت ارز به چه معناست؟

همان‌طور که از نام آن پیداست، هر جفت شامل دو ارز رایج دو کشور مختلف است. به این ترتیب ارزش یک ارز با ارز دیگری که با آن جفت شده مقایسه شده و در قالب یک نسبت بیان می­شود. این نسبت به ما میگوید که چه مقدار «ارز متقابل» برای خرید یک واحد «ارز پایه» موردنیاز است. اولین واحد پول در این جفت «ارز پایه» (base currency) و دومی «ارز متقابل» (quote currency) نام دارد. این قرارداد نام‌گذاری بدون توجه به جفت ارز مورد معامله کاملاً یکسان است.

• ارز پایه: ارزی که نام آن اول جفت ارز می­آید. مثلاً برای جفت ارز EURUSD، ارز پایه یورو است.
• ارز متقابل: ارزی که نام آن آخر جفت ارز می­آید. مثلاً برای جفت ارزهای EURUSD و GBPUSD، دلار آمریکا ارز متقابل است.

جالب است بدانید که تقریباً در تمام جفت ارزهای اصلی، نام دلار آمریکا به چشم می­خورد.

حرکت قیمت جفت ارزها و کسب درآمد

به طور کلی ارزش هر جفت ارز در دو حالت تغییر می­کند. حالت اول تقویت یا تضعیف ارز پایه، حالت دوم تقویت یا تضعیف ارز متقابل. از آنجا که بازار فارکس هرگز نمی­خوابد و ارزش ارزها همواره در حال تغییر است، هم ارز پایه و هم ارز متقابل مدام رشد می­کنند یا تضعیف می­شوند.

در مثال EURUSD، اگر یورو (ارز پایه) تقویت شود و دلار آمریکا ثابت بماند، ارزش EURUSD رشد می­کند. همچنین اگر ارزش یورو سقوط کند و باز هم دلار آمریکا ثابت بماند، ارزش این جفت ارز کاهش می­یابد. از سوی دیگر، هرگاه دلار آمریکا (ارز متقابل) تقویت شود، ارزش EURUSD مسیر نزولی را در پیش می­گیرد و در صورت تضعیف دلار با افزایش نسبی یورو، طبیعی است که ارزش این جفت ارز روند صعودی در پیش خواهد گرفت. سرعت حرکات جفت ارز به رابطه بین دو ارز و جهت حرکت آن­ها بستگی دارد. به عنوان مثال اگر یکی تقویت شود و هم‌زمان دیگری سقوط کند، حرکت قیمت جفت ارز به مراتب چشم­گیرتر خواهد بود.

معاملات جفت ارز در بازار فارکس

زمانی که آماده انجام یک معامله (خرید و فروش)جفت ارز در بازار فارکس هستید، هم‌زمان هم خرید میکنید و هم می­فروشید. به عنوان مثال اگر EURUSD را بفروشید (اصطلاحاً «شورت کردن» نام دارد)، هم‌زمان یورو می­فروشید و دلار آمریکا خریداری می­کنید. در مقابل اگر EURUSD بخرید (که به آن «لانگ کردن» نیز گفته می­شود)، عملاً یورو خریداری کرده و دلار آمریکا را می‌فروشید.

به عنوان یک معامله­گر خرده فروش، تنها چیزی که باید بدانید این است که قصد شورت کردن دارید یا لانگ کردن؛ باقی مسائل را کارگزار شما در پشت صحنه اداره می­کند. برای هر جفت ارز تنها یک قیمت ارائه میشود و برخی از داده­ های اقتصادی مانند نرخ بهره و رشد اقتصادی یا تولید ناخالص داخلی (GDP)، بر این قیمت تأثیر می­گذارند.

جفت ارزها بر اساس رقم پیشنهاد (خرید) و درخواست (فروش) قیمت‌گذاری می­شوند.

قیمت خرید قیمتی است که کارگزار فارکس، ارز پایه را در ازای ارز متقابل از شما خریداری می­کند.

قیمت فروش قیمتی است که کارگزار فارکس، ارز پایه را در ازای ارز متقابل به شما می­فروشد.

جفت ارز ماژور (Major) چیست؟

جفت ارزهای ماژور یا اصلی در بازار فارکس مثل سهام اپل و آمازون در بازار سهام هستند. این جفت­ها از محبوبیت بسیار بالایی برخوردارند و به همین علت نقدینگی زیادی هم دارند. توجه داشته باشید که همه­ی جفت ارزهای اصلی شامل دلار آمریکا هستند. عملاً ارزهایی که بیشترین حجم معاملات نسبت به دلار آمریکا را دارند، ارزهای اصلی نامیده می­شوند. بنابراین اگر با جفتی برخورد می­کنید که هیچ سوی آن دلار آمریکا نیست، نمی­توانید آن را به عنوان یک جفت ارز ماژور معرفی کنید.

یکی از جفت ارزهای ماژور به طور گسترده معامله می­شود، EUR/USD است که با توجه به بیشترین حجم معاملات در بازار فارکس، از بیشترین نقدینگی برخوردار است. عبارت «EUR/USD = 1.2500» به این معناست که هر یورو با 1.25 دلار آمریکا مبادله می­شود یا ساده­تر بگوییم، برای خرید 100 یورو باید 125 دلار بپردازید.

برخی از مهم­ترین جفت ارزهای ماژور عبارت­اند از:

• EUR/USD: یورو / دلار آمریکا
• USD/JPY: دلار آمریکا / ین ژاپن
• GBP/USD: پوند انگلیس (استرلینگ) / دلار آمریکا
• USD/CHF: دلار آمریکا / فرانک سوئیس
• USD/CAD: دلار آمریکا / دلار کانادا
• AUD/USD: دلار استرالیا / دلار آمریکا

جفت ارزهای مینور (Minor) و کراس (Cross)

جفت ارزهایی که با دلار آمریکا مرتبط نیستند تحت عنوان جفت­های کراس شناخته می­شوند. این ارزها به اندازه جفت­های ماژور گستردگی و عمومیت ندارند و طبیعتاً نقدینگی آن­ها نیز به نسبت کمتر است. جفت ارز مینور، نوعی جفت ارز کراس ماژور است که چون با دلار آمریکا ارتباطی ندارد، ارزهای مهم دیگر مانند یورو (EUR)، پوند انگلیس (GBP) یا ین ژاپن (JPY) را شامل می­شود که دسترسی به آن­ها برای انجام معاملات راحت­تر است. به عبارت دیگر همه مینورها کراس هستند، اما همه کراس­ها مینور به حساب نمی‌آیند.

ممکن است برایتان سؤال پیش بیاید که با توجه به محبوبیت بالا و نقدینگی بیشتر جفت ارزهای ماژور، چرا باید کسی به دنبال معامله جفت­های کراس یا مینور باشد؟ اشتباه نکنید! کمتر بودن نقدینگی این جفت­ها به معنی نقدینگی صفر نیست. اتفاقاً حجم معاملات روزانه کراس­های اصلی از حجم معاملات برخی از سهام بازار بورس بیشتر است.

جفت ارزهای کراس­ یورو عبارت­اند از:

• EUR/GBP: یورو/پوند انگلیس (استرلینگ)
• EUR/AUD: یورو/دلار استرالیا
• EUR/NZD: یورو/دلار نیوزلند
• EUR/CAD: یورو/دلار کانادا
• EUR/CHF: یورو/فرانک سوئیس

جفت ارزهای کراس­ ین ژاپن عبارت­اند از:

• EUR/JPY: یورو/ین ژاپن
• GBP/JPY: پوند انگلیس (استرلینگ)/ین ژاپن
• AUD/JPY: دلار استرالیا/ین ژاپن
• NZD/JPY: دلار نیوزلند/ین ژاپن
• CAD/JPY: دلار کانادا/ین ژاپن
• CHF/JPY: فرانک سوئیس/ین ژاپن

جفت ارزهای کراس­ پوند انگلیس عبارت­اند از:

• GBP/AUD: پوند انگلیس (استرلینگ)/دلار استرالیا
• GBP/NZD: پوند انگلیس (استرلینگ)/دلار نیوزلند
• GBP/CAD: پوند انگلیس (استرلینگ)/دلار کانادا
• GBP/CHF: پوند انگلیس (استرلینگ)/فرانک سوئیس

سایر جفت ارزهای کراس­ بازار فارکس نیز عبارت­اند از:

• AUD/NZD: دلار استرالیا/دلار نیوزلند
• AUD/CAD: دلار استرالیا/دلار کانادا
• AUD/CHF: دلار استرالیا/فرانک سوئیس
• NZD/CAD: دلار نیوزلند/دلار کانادا
• NZD/CHF: دلار نیوزلند/فرانک سوئیس
• CAD/CHF: دلار کانادا/فرانک سوئیس

جفت ارزهای اگزاتیک (The Exotics)

جفت ارزهای اگزاتیک کمترین حجم معامله را در بازار فارکس به خود اختصاص می­دهند و بنابراین از نقدینگی بسیار کمی برخوردارند، حتی کمتر از مینورها و کراس­ها. این جفت­ها از ترکیب یکی از 8 ارز اصلی و ارزی از یک اقتصاد در حال توسعه یا نوظهور تشکیل می­شوند و نوسانات زیادی را تجربه می­کنند که البته خطر معامله آن­ها را افزایش می­دهد؛ اما از سوی دیگر فرصت­هایی برای سودآوری فراهم می­کند که هیچ یک از جفت ارزهای اصلی ارائه نمی­دهند. در ادامه فهرستی از جفت ارزهای اگزاتیک آورده شده که کامل نیست، اما مهم­ترین آن­ها را پوشش می­دهد:

• AUD/NOK: (دلار استرالیا/کرون نروژ)
• AUD/PLN: (دلار استرالیا/زلوت لهستان)
• AUD/SEK: (دلار استرالیا/کرون سوئد)
• AUD/SGD: (دلار استرالیا/دلار سنگاپور)
• CAD/SGD: (دلار کانادا/دلار سنگاپور)
• CHF/SEK: (فرانک سوئیس/کرون سوئد)
• CHF/SGD: (فرانک سوئیس/دلار سنگاپور)
• EUR/CZK: (یورو/جمهوری چک کرون)
• EUR/HUF: (یورو/فورینت مجارستان)
• EUR/NOK: (یورو/کرون نروژ)
• EUR/PLN: (یورو/زلوتی لهستان)
• EUR/RON: (یورو/لوی رومانی)
• EUR/RUB: (یورو/روبل روسیه)
• EUR/SEK: (یورو/کرون سوئد)
• EUR/SGD: (پوند انگلیس/دلار سنگاپور)
• EUR/TRY: (یورو/لیره ترکیه)
• EUR/ZAR: (یورو/رند آفریقای جنوبی)
• GBP/CZK: (پوند انگلیس/کرون جمهوری چک)
• GBP/HUF: (پوند انگلیس/فورینت مجارستان)
• GBP/MXN: (پوند انگلیس/پزوی مکزیک)
• GBP/NOK: (پوند انگلیس/کرون نروژ)
• GBP/PLN: (پوند انگلیس/زلوت لهستان)
• GBP/SEK: (پوند انگلیس/کرون سوئد)
• GBP/SGD: (پوند انگلیس/دلار سنگاپور)
• GBP/TRY: (پوند انگلیس/لیره ترکیه)
• MXN/JPY: (پزوی مکزیک/ین ژاپن)
• NOK/JPY: (کرون نروژ/ین ژاپن)
• SGD/JPY: (دلار سنگاپور/ین ژاپن)
• TRY/JPY: (لیره ترکیه/ین ژاپن)
• ZAR/JPY: (رند آفریقای جنوبی/ین ژاپن)
• USD/CZK: (دلار آمریکا/کرونای جمهوری چک)
• USD/ HUF: (دلار آمریکا/ فورینت مجارستان)
• USD/ILS: (دلار آمریکا/شیک اسرائیلی)
• USD/MXN: (دلار آمریکا/پزوی مکزیک)
• USD/NOK: (دلار آمریکا/ کرون نروژ)
• USD/PLN: (دلار آمریکا/زلوت لهستان)
• USD/RON: (دلار آمریکا/لوی رومانی)
• USD/RUB: (دلار آمریکا/روبل روسیه)
• USD/SEK: (دلار آمریکا/کرون سوئد)
• USD/SGD: (دلار آمریکا/دلار سنگاپور)
• USD/THB: (دلار آمریکا/بات تایلند)
• USD/TRY: (دلار آمریکا/لیره ترکیه)
• USD/ZAR: (دلار آمریکا/رند آفریقای جنوبی)

جدول لیست جفت ارزها

سه جفت ارز کالایی مهم (Commodity Pairs)

جفت ارزهای کالایی همان­طور که از نام آن‌ها پیداست، به فعالیت­های صادرات کشور مربوطه متکی هستند.

1- USDCAD

دلار آمریکا/ دلار کانادا یکی از حساس­ترین جفت ارزهای کالایی است. این حساسیت به دلیل حجم وسیعی از منابع طبیعی است که از کانادا سرچشمه گرفته و به ایالات متحده راه می­یابد. از جمله این منابع می­توان به نفت اشاره کرد که یکی از اصلی­ترین کالاهای صادراتی کانادا بوده و برای سلامت اقتصاد جهانی حیاتی است. کشور کانادا روزانه بیش از 2 میلیون بشکه فقط به ایالات متحده صادر می‌کند و این وابستگی شدید، دلار کانادا را متناسب با نوسانات قیمت نفت آسیب‌پذیر می­کند. این رابطه به این معناست که با افزایش قیمت دلار آمریکا، دلار کانادا نیز تقویت می‌شود. برعکس، زمانی که قیمت نفت به دلار آمریکا کاهش می‌یابد، ارزش CAD نیز سقوط خواهد کرد.

2- AUDUSD

استرالیا یکی از بزرگترین صادرکنندگان طلا در جهان است. در واقع تا سال 2014، این کشور دومین تولیدکننده بزرگ طلا در سرتاسر جهان بود. بنابراین می­توان گفت دلار استرالیا تا حد زیادی تحت تأثیر صادرات طلای این کشور قرار دارد.

3- NZDUSD

کشور جزیره‌ای نیوزلند باوجود وسعت بسیار کم، منابع طبیعی فراوانی را در خود جای داده است. درحال حاضر کشاورزی به عنوان «ارز کالایی» این کشور شناخته می­شود. ارز نیوزلند برخلاف دلار کانادا یا دلار استرالیا، به نوسانات قیمت یک کالا وابسته نیست؛ بلکه تحت تأثیر سبدی از کالاهای متنوع از جمله شیر، گوشت و میوه‌های صادراتی این کشور قرار دارد.

شناسایی همبستگی­های جفت ارزها

همبستگی جفت ارزها به شباهت­های مشترک بین آن واحد و دیگر جفت­های بازار اشاره دارد. اشتراکاتی که در نهایت منجر به ارتباط مستقیم یا عکس میان دو جفت ارز می­شوند. این روابط بین قیمت جفت ارزها، به معامله­گران کمک می­کند معاملات بازار فارکس را بهتر درک کنند و تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.

به عنوان مثال در شرایط عادی، EURUSD و USDCHF با یکدیگر رابطه منفی دارند. یعنی اگر EURUSD در طول یک روز روند صعودی داشته باشد، به احتمال زیاد USDCHF در همان روز روندی نزولی را تجربه خواهد کرد. از سوی دیگر EURUSD و GBPUSD با یکدیگر همبستگی مثبت دارند؛ یعنی اگر EURUSD در طول یک روز صعود کند و ارزش آن افزایش یابد، به احتمال زیاد GBPUSD نیز در طول آن روز صعود میکند.

نکات مهم برای معامله جفت ارزها

• اگر به تازگی وارد دنیای معاملات بازار فارکس شده‌اید، سعی کنید جفت ارزهایی با نقدینگی بیشتر مانند EUR/USD یا USD/JPY را انتخاب کنید. سپس با تجزیه و تحلیل اصول پایه و تکنیک­های معاملاتی، سعی کنید با عوامل محرک ارزش جفت ارزها آشنا شوید.
• هنگام معامله ارزها، یک اهرم مناسب برای خود تعیین کنید.
• یک استراتژی معاملاتی مناسب انتخاب کنید تا به کار شما ثبات و نظم ببخشد. این کار می­تواند منجر به سودآوری شود و از رفتارهایی که به ضرر و زیان ختم می­شوند، جلوگیری کند.
• متناسب با نیازهای خود بهترین بازه زمانی معاملاتی را انتخاب کنید. بسته به اینکه کدام یک بیشتر برایتان جذابیت دارد، می­توانید معاملات سویینگ، روزانه یا اسکالپ را انتخاب کنید.

اسکالپینگ یکی از استراتژی های تریدینگ است که به وسیله ی آن تریدرها از انجام معاملات هنگام تغییرات کوچک در قیمت ارز و جفت ارزها در بازار، سود می برند .در این مقاله بخوانید: اسکالپینگ چیست و بهترین استراتژی آن کدام است؟

سخن پایانی

اکنون پس از مطالعه کامل این مقاله دریافتیم که جفت ارز در حقیقت نقل قول دو ارز مختلف است که یکی (ارز پایه) نسبت به دیگری (ارز انتقال) قیمت­گذاری می­شود؛ این جفت­ها خود به عنوان یک واحد مجزا در بازار فارکس قابل معامله هستند. از آنجا که دو ارز درگیر در این مفهوم، پول ملی کشورهای مختلف هستند، هر عاملی که بر ارزش ارز رایج کشور تأثیر بگذارد، طبیعتاً موجب نوسان قیمت جفت ارز خواهد شد. به طور کلی عواملی مثل تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ بهره بانک مرکزی، اقدامات فدرال رزرو و سایر اطلاعیه‌های اقتصادی بر قیمت جفت ارزها تأثیر می­گذارند.

اگر شما خواننده عزیز اطلاعات و تجربه بیشتری در زمینه جفت ارزها دارید، مشتاقانه منتظر شنیدن تجربیات شما در بخش نظرات هستیم.

سؤالات متداول