پیش بینی هفتگی طلا:

طلا توانست در بیشتر روز های هفته با توجه به نوسانات بازار پر تقاضا بماند، اما در روز جمعه متحمل زیان سنگینی شد و در نهایت نزدیک به 2 درصد در تایم  هفتگی ریزش کرد. تقویم اقتصادی در نیمه اول هفته آینده هیچ گونه داده ی سطح بالایی را منتشر نخواهد کرد و معامله گران می توانند به دنبال نشانه هایی مبنی بر آغاز یک اصلاح تکنیکالی باشند.

291

اتفاقی که هفته گذشته افتاد

برای آگاهی از آخرین دوره های آکادمی g2o و ثبت نام، با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۶۸۸ تماس بگیرید.

برای دریافت آموزشهای رایگان تیم g2o و همچنین دریافت مشاوره رایگان، شماره تماس خود را در فرم زیر وارد نمایید تا مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

در آستانه بیانیه های مورد انتظار بانک مرکزی، طلا هفته گذشته را نسبتاً کم نوسان آغاز کرد. XAU/USD در روز دوشنبه نزدیک به سطح ۱۶۸۰ دلار بسته شد و در روز سه‌شنبه ریزش اندکی را ثبت کرد.

روز چهارشنبه، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، بسیج نظامی جزئی را اعلام کرد و تهدید به جنگ هسته ای کرد و گفت که غرب می خواهد روسیه را نابود کند. وزارت دفاع روسیه اظهار داشت که ۳۰۰۰۰۰ نیروی ذخیره فراخوانی تشکیل خواهد شد و آنها قبل از استقرار آموزش نظامی خواهند دید. تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی به طلا اجازه داد تا تقاضای خود را به عنوان دارایی امن افزایش دهد و XAU/USD قبل از اتمام روند صعودی خود در نیمه دوم روز به بالای سطح ۱۶۸۰ دلار رشد کرد.

فدرال رزرو ایالات متحده اعلام کرد که نرخ بهره خود را %۰.۷۵ افزایش داده و به محدوده ۳ الی %۳.۲۵ همانطور که انتظار می رفت، رسید. خلاصه پیش‌بینی‌های اقتصادی ماه سپتامبر، نشان داد که دیدگاه سیاست‌گذاران از نرخ سیاست در پایان سال ۲۰۲۳، در مقایسه با ۳.۸ درصد ماه ژوئن، ۴.۶ درصد بوده است. علاوه بر این، پیش‌بینی ​​نرخ وجوه فدرال در پایان سال ۲۰۲۴ از ۳.۴ درصد به ۳.۹ درصد افزایش یافت. همچنین لحن هاوکیش مشاهده شده در ماه سپتامبر باعث افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده شد و طلا را مجبور به ریزش کرد. در جریان کنفرانس مطبوعاتی، جروم پاول، رئیس FOMC اذعان کرد که هیچ “راه بی دردسری” برای مهار تورم وجود ندارد. پاول افزود: «تأخیر در کاهش تورم تنها منجر به فشار بیشتر خواهد شد.

دلار آمریکا تحت فشار فروش قرار گرفت و شاخص دلار آمریکا (DXY) در روز پنجشنبه بسیار ریزش کرد که منجر به افزایش قیمت XAU/USD شد. پس از اینکه بانک مرکزی ژاپن (BoJ) سیاست پولی خود را در روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام کرد، ین ژاپن به میزان قابل توجهی در برابر رقبای اصلی خود تضعیف شد و باعث مداخله در بازار ارز شد. احتمالاً بانک‌ مرکزی ژاپن دلار را برای بازخرید ین با هدف محدود کردن کاهش ارزش پول فروخته است.در کنفرانس مطبوعاتی پس از بیانیه بانک مرکزی ژاپن، شونیچی سوزوکی، وزیر دارایی ژاپن توضیح داد که آنها نگران حرکات بیش از حد ارزهای خارجی هستند اما از اظهار نظر در مورد اندازه مداخله خودداری کردند.ودر همین حال، بانک مرکزی انگلستان و بانک ملی سوئیس نرخ های سیاستی خود را به ترتیب ۰.۵ و ۰.۷۵ درصد افزایش دادند. به دنبال نوسانات شدید در طول اعلام سیاست بانک های مرکزی، بازارها در اواخر روز کم نوسان شدند و بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه داری ایالات متحده رشد کرد و اجازه نداد XAU/USD صعود کند.

روز جمعه، انتشار ناامیدکننده شاخص PMI از ناحیه یورو و انگلیس باعث شد که یورو و پوند انگلیس تقاضای خود را کاهش دهند. از این رو، دلار دوباره قدرت خود را افزایش داد و شاخص DXY به بالاترین سطح خود در دو دهه گذشته بالای سطح ۱۱۲.۰۰ رسید. طلا تحت فشار تقویت مجدد دلار، به زیر سطح ۱۶۵۰ دلار ریزش کرد و به پایین ترین سطح خود از آوریل ۲۰۲۰ رسید. داده‌های ایالات متحده نشان می‌دهد که بخش خدمات و ترکیبی شاخص PMI هر دو در اوایل ماه سپتامبر به‌شدت افزایش یافتند، و باعث افزایش دوباره شاخص DXY شدند و طلا  مجبور شد تا قبل از آخر هفته در محدوده منفی باقی بماند.

هفته بعد

هیئت کنفرانس (CB) اطلاعات مربوط به اعتماد مصرف کننده ایالات متحده را روز سه شنبه منتشر خواهد کرد. سهام S&P 500 در هفته گذشته بیش از ۳ درصد ریزش کرد. علاوه‌ بر این یک گزارش خوش‌بینانه می‌تواند راه را برای جهش در سهام ایالات متحده باز کند و باعث شود DXY کاهش یابد. در این سناریو، طلا می‌تواند یک جهش مجدد داشته باشد. با این وجود، این داده ها به خودی خود نباید به طور قابل توجهی بر قیمت گذاری بازار چشم انداز نرخ بانک مرکزی ایالات متحده تأثیر بگذارد. بر اساس گزارش CME Group FedWatch Tool، احتمال ۷۰ درصد افزایش %۰.۷۵ دیگر نرخ بهره فدرال رزرو در ماه نوامبر وجود دارد.

روز چهارشنبه، دفتر تحلیل اقتصادی آمریکا رشد نهایی سالانه تولید ناخالص داخلی را برای سه ماهه دوم منتشر خواهد کرد. سرمایه گذاران انتظار دارند تولید ناخالص داخلی سه ماهه دوم ۰.۶ درصد کاهش یابد که مطابق با برآورد قبلی است. از آنجایی که این داده ها یک تجدید نظر خواهند بود، بعید است که بازار واکنش قابل توجهی داشته باشد.

در بامداد روز جمعه، داده‌های PMI بخش تولید و خدمات چین به دقت توسط فعالان بازار مشاهده خواهد شد. در صورت رشد شاخص PMI، خریداران طلا می‌توانند آن را فرصتی برای یک بازگشت ثابت بدانند. پیش از تعطیلات آخر هفته، شاخص لهای هزینه های مصرف شخصی (PCE)، معیار مورد علاقه فدرال رزرو برای نرخ تورم، در تقویم اقتصادی ایالات متحده منتشر خواهد شد.

داده های قوی تر از حد انتظار شاخص بهای مصرف کننده (CPI) در اوایل ماه، سرمایه گذاران را متقاعد کرد که نرخ بهره فدرال رزرو را %۰.۷۵ افزایش دهند. علاوه‌ بر این تأثیر تورم PCE بر ارزش دلار می تواند کوتاه مدت باقی بماند. صرف نظر از این، ریزش شاخص خالص PCE سالانه می تواند بر دلار و بالعکس تأثیر بگذارد.

سرمایه گذاران همچنین هفته آینده Fedspeak را زیر نظر خواهند داشت. شرایط اشباع خرید دلار نشان می دهد که هرگونه اظهار نظر خوش بینانه در مورد چشم انداز تورم یا اظهار نظری که می تواند کمتر از اظهارات پاول تلقی شود، می تواند راه را برای اصلاح عمیق دلار هموار کند و به طلا کمک کند تا برخی از زیان های خود را بازیابد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.