پیش بینی هفتگی طلا: XAU/USD سطح ۱۷۰۰ دلار را به عنوان هدف اصلاحی بعدی در نظر دارد

▪️طلا بر روی کاهش بازده اوراق قرضه جهانی سرمایه گذاری کرد. ▪️XAU/USD در صورتی که از سطح 1680 دلار رشد کند، می تواند روند صعودی تشکیل دهد. ▪️ هفته آینده داده های  PMI از دیدگاه ISM و گزارش مشاغل آمریکا ماه سپتامبر در تقویم اقتصادی ایالات متحده منتشر خواهد شد.

217

طلا هفته را تحت فشار فروش آغاز کرد و در روز دوشنبه قبل از بسته شدن چهار روز متوالی در محدوده مثبت به سمت سطح ۱۶۲۰ دلار ریزش کرد. XAU/USD قبل از انتشار داده‌های PMI بخش ISM و گزارش مشاغل آمریکا ماه سپتامبر در هفته آینده ، به روند نزولی دو هفته‌ای خود پایان داد.

برای آگاهی از آخرین دوره های آکادمی g2o و ثبت نام، با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۶۸۸ تماس بگیرید.

برای دریافت آموزشهای رایگان تیم g2o و همچنین دریافت مشاوره رایگان، شماره تماس خود را در فرم زیر وارد نمایید تا مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

هفته گذشته چه اتفاقی افتاد؟

آشفتگی در بازارهای اوراق قرضه جهانی به دلیل خرید اوراق قرضه دولتی در بریتانیا در ابتدای هفته بر طلای کم بازده تاثیر گذاشت. با افزایش بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه داری ایالات متحده به ۴ درصد در روز دوشنبه، XAU/USD ریزش کرد و به سطح ۱۶۲۲ دلار رسید.

روز سه شنبه فشار نزولی طلا کاهش یافت و روز را با رشد اندک به اتمام رساند. داده های ماهانه منتشر شده توسط هیئت کنفرانس نشان داد که شاخص اطمینان مصرف کننده در ایالات متحده از ۱۰۳.۶ در ماه اوت به ۱۰۸.۰۰ در ماه سپتامبر بهبود یافته است. اگرچه دلار در واکنش اولیه تا حدی تقویت شد، اما جزئیات اصلی نشان داد که انتظارات نرخ تورم مصرف کننده یک ساله از ۷ درصد به ۶.۸ درصد کاهش یافته و صعود دلار را محدود کرده است.

روز چهارشنبه، بانک مرکزی انگلستان (BoE) در بازار اوراق قرضه دولتی مداخله کرد و باعث کاهش شدید بازده اوراق قرضه جهانی شد. این بانک اعلام کرد که خرید موقت اوراق قرضه دولتی در طولانی مدت را برای بهبود عملکرد بازار انجام خواهد داد. با کاهش ۱۰ درصدی بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله بریتانیا، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله ایالات متحده بیش از ۵ درصد کاهش یافت و به طلا اجازه داد تا روند صعودی تشکیل دهد.XAU/USD نزدیک به ۲ درصد افزایش یافت و بزرگترین رشد یک روزه خود از اواخر مارس به ثبت رساند.

اقدامات بانک مرکزی انگلستان تقاضای بازارها را برای دلار آمریکا کاهش داد و راه را برای اصلاح شاخص دلار آمریکا (DXY) هموار کرد. در شرایطی که دلار با فشار نزولی قوی مواجه شد، شاخص DXY در نیمه دوم هفته بیش از ۲ درصد ریزش کرد. در بامداد روز جمعه، داده‌های چین نشان داد که شاخص PMI بخش تولیدی از دیدگاه NBS از ۴۹.۴ در ماه اوت به محدوده انبساطی در ماه سپتامبر یعنی بالای ۵۰ رسید و به طلا کمک کرد تا به بالاترین سطح خود در یک هفته گذشته بالای ۱۶۷۰ دلار برسد.

در همین حال، روز پنجشنبه دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) گزارش داد که تولید ناخالص داخلی خالص (GDP) سالانه ۰.۶ درصد در سه ماهه دوم کاهش یافته است. این انتشار با برآورد قبلی و انتظارات بازار مطابقت داشت و نتوانست واکنش قابل توجهی در بازار ایجاد کند. علاوه بر این روز جمعه BEA اعلام کرد که شاخص بهای هزینه های مصرف شخصی از ۶.۴ درصد در ماه ژوئیه به ۶.۲ درصد سالانه در ماه آگوست کاهش یافته است. با این حال، شاخص تورم خالص PCE در همان دوره به ۴.۹ درصد افزایش یافت و حفظ روند صعودی طلا را دشوار کرد.

همچنین در هفته گذشته بانک خلق چین (PBoC) اقداماتی را برای محدود کردن کاهش ارزش CNY ارائه کرد. این بانک با افزایش نسبت مورد نیاز از ۰ به ۲۰ درصد، ذخیره قانونی را برای فروش آتی CNY بانک ها احیا کرد. در صورتی که این اقدام تأثیر مورد نظر را بر نرخ ارز CNY داشته باشد، تقاضای چین برای طلا می تواند بهبود یابد.

هفته بعد

فعالان بازار هفته آینده بازارهای اوراق قرضه جهانی را زیر نظر خواهند داشت. به نظر می‌رسد که بازار اوراق قرضه دولتی بریتانیا به دنبال مداخله بانک مرکزی انگلستان تثبیت شده است، اما در صورتی که دولت بریتانیا نتواند نگرانی‌ها در مورد سوق دادن اقتصاد به سمت مسیر بدهی ناپایدار را برطرف کند، سرمایه‌گذاران می‌توانند به سرعت اعتماد خود را از دست بدهند. یک دوره دیگر از فروش جهانی اوراق قرضه می تواند بر این فلز گرانبها تاثیر بگذارد. از سوی دیگر، اگر بریتانیا با تعدیل مجدد سیاست مالی بازار اوراق قرضه دولتی را بیشتر ثابت نگه دارد، یک گام دیگر در بازدهی اوراق قرضه پایین تر می تواند به رشد طلا کمک کند.

تقویم اقتصادی ایالات متحده در روز دوشنبه داده های PMI بخش تولید از دیدگاه ISM را منتشر خواهد داد که انتظار می رود در ۵۲.۸ در ماه سپتامبر بدون تغییر باقی بماند. بخش تورم این نظرسنجی، یعنی شاخص بهای پرداخت شده، در ماه آگوست به ۵۲.۵ کاهش یافت و نرخ زیر ۵۰ در ماه سپتامبر به کاهش قیمت نهاده ها برای بخش تولید و افزایش XAU/USD اشاره کرد. علاوه بر این در روز چهارشنبه، مؤسسه ISM گزارش PMI بخش خدمات را نیز منتشر خواهد کرد. در ماه آگوست فشار قیمت ها در بخش خدمات نسبتا قوی بود و شاخص بهای پرداخت شده به ۷۱.۵ رسید. کاهش قابل توجه تورم بخش خدمات احتمالاً به دلار آسیب می رساند و بالعکس.

روز جمعه، دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده گزارش مشاغل ماه سپتامبر را منتشر خواهد کرد. پیش بینی می شود حقوق و دستمزد غیرکشاورزی پس از افزایش ۳۱۵۰۰۰ نفری در ماه اوت، ۲۵۰۰۰۰ نفر افزایش یابد. ادعاهای اولیه هفتگی بیکاری از اواسط تابستان به طور پیوسته در حال کاهش بوده است، اما مؤلفه های اشتغال نظرسنجی PMI ماه آگوست کاهش قابل توجهی در رشد اشتغال در بخش خصوصی نشان می دهد.

طبق آخرین خلاصه پیش بینی ها در ماه سپتامبر، مقامات فدرال رزرو نرخ بیکاری را تا پایان سال ۳.۸ درصد و تا پایان سال ۲۰۲۳ ۴.۴ درصد ارزیابی کردند. سیاست گذاران به صراحت اعلام کردند که مبارزه با تورم را در اولویت قرار می دهند و تا زمانی که نشانه هایی از افزایش مداوم بیکاری را مشاهده کنند، به افزایش نرخ ها ادامه خواهند داد. از این رو، بعید است که ارقام بازار کار در ماه سپتامبر بر چشم انداز سیاست فدرال رزرو تأثیر قابل توجهی داشته باشد. با این وجود، سرمایه‌گذاران می‌توانند رشد ضعیف‌تر از حد انتظار NFP را به‌عنوان بهانه‌ای برای فروش دلار ببینند و امکان تشکیل روند صعودی در XAU/USD را پیش از آخر هفته فراهم کنند. از سوی دیگر، اگر NFP با سرعتی قوی‌تر از حد انتظار افزایش یابد، فعالان بازار می‌توانند به سود دلاری خود بیفزایند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.