چرخه های بازار و ترس و طمع

بازارهای مالی چرخه های مختلفی را پشت سر می گذارند که بر افرادی که در آن مشارکت داشته اند تأثیرات روانی متفاوتی می گذارد. هنگام اوج بازار طی یک چرخه سرمایه گذاری، معامله گران و سرمایه گذاران از بازدهی که به دست آورده اند احساس رضایت می کنند و معتقدند که محیط مطلوب بازار برای مدت زمان طولانی ثابت خواهد ماند. به عبارت دیگر، اعتماد به نفس آن‌ها بالا می رود به طوری که در صورت ظهور ریسک های مختلف تمایل دارند آنها را نادیده بگیرند. زمانی که بازارها به آرامی شروع به کاهش می کنند، معمولاً این احساس خوب آنها تبدیل به عصبانیت و اضطراب می شود.

137

متأسفانه، این اتفاق برای آن دسته از معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی رخ می دهد که برنامه‌ای برای مدیریت صحیح ریسک خود ندارند، بنابراین تحت تأثیر احساسات خود قرار می‌گیرند. علاوه بر این، آنها استراتژی خاصی ندارند تا از آن کمک بگیرند و در هنگام انجام معامله در بازارها زمان را مدیریت کنند ، به این معنی که نمی دانند چه زمانی وارد شوند (کف قیمت بخرند) و چه زمانی خارج شوند (در اوج بفروشند). در نتیجه ، این یک چالش بزرگ برای معامله گران و سرمایه گذاران بی تجربه است.

برای آگاهی از آخرین دوره های آکادمی g2o و ثبت نام، با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۶۸۸ تماس بگیرید.

برای دریافت آموزشهای رایگان تیم g2o و همچنین دریافت مشاوره رایگان، شماره تماس خود را در فرم زیر وارد نمایید تا مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

برای مقابله با برخی از این چالش‌ها، یک معامله‌گر یا سرمایه‌گذار باید مراحل مختلف روان‌شناسی معامله گری را بشناسد و درک کند. در این مقاله از مجموعه G2O قصد داریم این مراحل را به طور کامل و با جزئیات برای شما همراهان عزیز توضیح دهیم پس با ما همراه باشید

مراحل روانشناسی معامله گری

مراحل احساسی هنگام وجود روند صعودی در بازار

خوش بینی

معامله گران زمانی خوش بینی را تجربه می کنند که بازار برای چندین ماه متوالی روند صعودی پایداری داشته باشد و چشم انداز درآمد و اقتصاد در حال رشد باشد.در این مرحله از بازار، معامله گران اطمینان بیشتری نسبت به خرید دارند، چراکه بازار را کم ریسک می بینند و دلایل کمی را برای عدم معامله حجم بالایی از سرمایه خود شناسایی می کنند. با ادامه روند صعودی بازار، خوش بینی به هیجان تبدیل می شود زیرا خریداران سود زیادی کسب کرده اند و هر ریزش( پولبک) به عنوان فرصت خرید دیگری تلقی می شود. در این مرحله، خریداران با هر خرید در ریزش سود کسب می کنند و تا زمانی که این روند به اتمام برسد، ادامه خواهند داد.

اشتیاق و شور و شوق

با افزایش روند صعودی بازار، مرحله هیجان آغاز می شود. هنگامی که اطمینان سرمایه‌گذاران به شدت افزایش می یابد، اشتیاق آنها به طور قابل توجهی به شور و نشاط تبدیل می شود.

سرخوشی

سپس آخرین مرحله روند صعودی، سرخوشی (Euphoria) فرا می رسد، به این معنی که هنگامی که کسب سود بسیار راحت خواهد شد، اکثر معامله گران و سرمایه گذاران احساس می کنند که باید اهرم حساب معاملاتی خود را افزایش دهند و شروع به نادیده گرفتن اصول ساده مدیریت ریسک کنند. اگرچه در ظاهر همه چیز به نظر ساده و بدون اشتباه و ریسک است، اما در واقعیت این مرحله دارای حداکثر ریسک در چرخه است. این مرحله پولی آسان در بازار، بسیاری را از طمع کور می کند.این دوره زمانی است که سرمایه گذاران طمع می کنند ، چراکه خریداران مشتاق زیادی وجود دارند که نقدینگی را بسیار افزایش می دهند و سهام زیادی را می فروشند.

مراحل احساسی هنگام وجود روند نزولی در بازار

اضطراب

با کاهش خریداران جدید، بازار شروع به نزول می کند. در ابتدا به نظر می رسد که یک پولبک معمولی است ، به این معنی که هنوز نتوانسته پایین ترین سطح قبلی را بشکند. در این مرحله از چرخه سرمایه گذاران اضطراب دارند چراکه دیگر نمی توان به سادگی و بدون ریسک کسب سود کرد. علاوه بر این، بخشی از سودی که به دست آمده بود نیز در حال کاهش است.

انکار و ترس

مرحله انکار زمانی آغاز می شود که سرمایه گذاران شروع به منطقی نشان دادن تصمیمات خود برای حفظ معاملات زیانده می کنند. آن‌ها احساس می‌کنند که در شرکت‌های خوبی سرمایه‌گذاری کرده اند و اگر بیشتر صبر کنند، سود خود را می توانند باز گردانند. با ادامه روند نزولی بازار و افزایش زیان‌ها، انکار به ترس تبدیل می‌شود و معامله‌گران و سرمایه‌گذاران را طوری گیج می‌کند که توان فکر و انجام کاری را ندارند .

وحشت

فروش مداوم احساس ناامیدی را در میان معامله گران و سرمایه گذاران ایجاد می کند زیرا عزم آنها را برای حفظ بلندمدت معاملات خود کاهش می دهد. ایجاد وحشت زمان زیادی نمی برد، زیرا این برای معامله گران واقعیت ترسناکی است که محتمل ضرر شدیدی شوند. این عاطفی ترین مرحله است زیرا تنش خیلی زیادی به همراه دارد.

تسلیم شدن

با تشدید روند نزولی، معامله گران و سرمایه گذاران به مرحله شکست خود می رسند. این مرحله به عنوان تسلیم شدن نامیده می شود که در آن معامله گران و سرمایه گذاران باید صرفاً برای اتمام زیان شدیدی که محتمل شده‌اند بفروشند. این نقطه حداکثر فرصت مالی است، زیرا مؤسسات دوباره روز حیاتی را سپری می‌کنند، چراکه فروشندگان سهام خود را فروخته که منجر به انباشت سهام می شود و احتمالاً در آینده به خرید اوراق آتی می‌پردازند.

دلسردی و ناامیدی

همیشه، پس از تسلیم شدن اکثریت، بازار بهبود می‌یابد و این باعث می‌شود سرمایه‌گذاران ناامید و افسرده شوند، زیرا متوجه می‌شوند که در فروش نزدیک به پایین‌ترین سطح، اشتباه فاحشی مرتکب شده‌اند. این مرحله جایی است که بسیاری از آنها سؤال می کنند که آیا آنها باید معامله گر باشند یا در کل می توانند در بازارها فعالیت کنند ؟

امید

در نهایت، همانطور که بازار به آرامی بهبود می یابد، سرمایه گذاران مجددا به آرامی امیدوار می شوند و شروع به معامله می کنند. البته این فقط پس از شروع یک روند صعودی پایدار و شروع دوباره چرخه اتفاق می افتد.

از ۲۵ اکتبر ۲۰۱۹، سهام S&P 500 در حال عبور از بالاترین رکورد تاریخ است. برخی فکر می کنند که در حال حاضر بازار در مرحله سرخوشی است، اما در واقع، دلیل اصلی حرکت ما این است که بسیاری از فعالان بازار سرمایه گذاری کمتری دارند. این به دلیل نگرانی در مورد مذاکرات تجاری چین، کندی اقتصاد اروپا و همه عوامل منفی موثر بر اقتصاد است. این ما را در حالت سرخوشی قرار نمی دهد. با این حال، سنتیمنت می تواند به سرعت تغییر کند و با صعود بازار، سرمایه گذاران ممکن است احساس کنند که در حال از دست دادن فرصت های معاملاتی هستند. این می تواند منجر به وارد کردن مجدد پول آنها به بازار شود.

اگر تسلیم مسیر پر نوسان احساسی سرمایه گذاری و معامله گری شویم که در تصویر نشان داده شده است، احتمالاً هرگز به اهداف مالی خود نخواهیم رسید. در عوض، اجرای یک استراتژی کم ریسک و با احتمال زیاد که به ما کمک می‌کند در بازار زمان بندی داشته باشیم و در این چرخه احساسی حرکت کنیم، بهترین اقدام است. شما چی فکر میکنید؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.