جفری نویمان یکی از معامله گران بازار های مالی است که به او جادوگر بازار نیز می گویند. او حرفه معامله گری را در سال 2002 با 2500 دلار شروع کرد و حتی با برداشت‌ها از سود خود، حساب خود را به 50 میلیون دلار رساند. برخی از داستان های معامله گری او حاوی درس های باورنکردنی برای معامله گران سهام است. در این مقاله از مجموعه G2O پانزده نکته مهم از داستان های او گفته شده است.

1/ دنبال پول های کلان باشید: سهامی که معاملات بلوکی بزرگی دارند رصد کنید تا بفهمید پول کلان چه می کند. بهتر است در آن دسته از سهامی تمرکز کنید که سرمایه‌گذاران بزرگ آن در حال افزایش هستند.

2/ بدانید چرا و چگونه سهام از نظر تکنیکالی حرکت می کنند: به تمام نمودارهایی که حرکت های بزرگی ثبت کرده اند توجه کنید. چرا یک سهام از سطح خاصی شروع به حرکت کرد؟ آیا از قبل افزایش حرکت داشته است؟ از طریق ابزارهای مختلف تحلیل کنید و الگوهایی را پیدا کنید که می توانید با آنها معامله کنید.

3/ شکست‌ها: سطوح شکست در روندهای  بلندمدت منجر به حرکت‌های بسیار بزرگ‌تری نسبت به سطوح شکست‌ در روندهای کوتاه‌مدت می‌شود. بنابراین، می‌توانید به خطوط روند یک تا پنج ساله نگاه کنید و موقعیت‌ها را برای حرکت‌های قیمتی بزرگ‌تر بیابید.

4/ دقت در ایجاد لیست بخش های معاملاتی خود: بخش های خاص خود را تعریف کنید. بنابراین بسیاری از بخش‌ها حتی تحت طبقه‌بندی تعریف نشده‌اند و به‌جای اینکه خاص باشند، به‌طور گسترده طبقه‌بندی می‌شوند. به عنوان مثال: لیتیوم، انرژی جایگزین، رباتیک، امنیت، آزمایش ژنتیک، پوشیدنی ها، چاپ سه بعدی و غیره.

5/ یک حرکت قوی مستلزم سه چیز زیر است: • یک تحلیل سخت • یک تاریخ مشخص برای وقوع تحلیل • موقعیت تکنیکالی مناسب بر حسب نمودار قیمت .

6/ نحوه انجام تجزیه و تحلیل یک بخش یا سهام: هنگامی که شروع به تحقیق در مورد یک فضا/بخش خاص می کنید، هر چیزی را که می توانید شناسایی کنید. • در کنفرانس‌های خاص آن بخش شرکت کنید • خواندن همه گزارش‌های سالانه اخیر همه شرکت‌ها • تمرکز بر ارتباطات سهامداران

یادگیری کافی در مورد یک سهام و شرکت های موجود در آن به شما این امکان را می دهد که قبل از شروع به کار، با شرکت، توزیع کنندگان و همکارانش صحبت کنید. پس از اینکه قانع شدید، شروع به برنامه‌ریزی موقعیت های خود کنید.

7/ انچه در مورد معامله گری با آن آشنا هستید: برای هر شرکتی که قصد معامله سهام آن را دارید، اگر محصولات مصرفی تولید می کند، محصولات را بخرید و امتحان کنید. در نتیجه فقط در صورتی معامله کنید که محصولاتی را که آنها می سازند دوست داشته باشید.

هر محصول جدیدی که در بازار توزیع می شود سریعا امتحان کنید. اگر بخش‌هایی را که در آن‌ها فعالیت می‌کنند مطالعه کنید، می‌توانید برنامه‌های کاربردی برای آن محصولات بیابید. این به شما کمک می‌کند که تحلیل های فاندامنتالی بسیار قوی‌تری برای انجام یک معامله تکنیکالی داشته باشید.

8/ در مورد نحوه دستکاری بازار توسط مروجین متقلب، به ویژه شرکت های سهامی پنی: زمانی که یک مروج سهام پنی می خواهد نقدینگی را افزایش دهد • جریانی از اخبار مثبت کنترل شده در مورد شرکت منتشر می شود • همچنین تحلیلگران را مجبور می کنند که شروع به صحبت درباره شرکت آنها کنند. • آنها همچنین از رسانه های اجتماعی و دیگر پلتفرم های تبلیغاتی برای انتشار اطلاعات در مورد شرکت خود استفاده خواهند کرد. • آنها از افزایش سود در سهام خود با در دسترس قرار دادن نقدینگی برای خروج از دارایی خود استفاده خواهند کرد.

9/ تکنیک های هنگام خروج: اگر معاملات دقیقی انجام دهید و سهام به شدت بالاتر حرکت کنند، هیجان بازار افزایش می یابد. وقتی سهام به دلیل افزایش تبلیغات شروع به افزایش نقدینگی کرد، زمان آن فرا رسیده است که برخی از سودهای خود را محدود کنید و از موقعیت معاملاتی خود خارج شوید.

10/ در مورد تشخیص اینکه چه زمانی باید از موقعیت معاملاتی خارج شوید: زمانی که سهامی در اتاق‌های گفتگو، وبلاگ‌ها، انجمن‌ها، CNBC اعلام می‌شود، افراد زیادی در مورد آن صحبت می‌کنند. وقتی همه شروع به صحبت کردن در مورد آن سهام کنند، و نقدینگی به بالاترین حد برسد دیگر برای شما مزیتی ندارد.

بنابراین، می توانید از یک شکست خط روند رو به بالا به عنوان سیگنالی برای شروع محدود کردن سود خود استفاده کنید. هنگامی که صاحبان آن شرکت روند صعودی خود را شکستند، حتی اگر روند صعودی در برخی از سهام کوچکتر ادامه داشته باشد، شما باید کاملا موقعیت معاملاتی خود را ببندید.

11/ اهمیت معاملات با حجم زیاد: شما باید معاملات بزرگ را زمانی انجام دهید که برنامه ریزی هوشمندانه و مناسبی داشته باشید و در حال معامله با حجم کم نباشید.این خود تعیین کننده میزان موفقیت شما به عنوان یک معامله گر است. مهم است که معاملاتی را که چند بار در سال اتفاق می‌افتند، بشناسید – جایی که چندین چیز با هم هماهنگ هستند. همچنین تحلیل های دقیق در چنین معاملاتی مهم است.

12/ مدیریت ریسک: هنگامی که یک سهام را به طور کامل بررسی می کنید و هفته ها در بازار روی آن متمرکز می شوید، درک میکنید که قیمت و حجم چگونه عمل می کند. اگر روی سهامی معامله کردید که شروع به نشان دادن رفتاری خارج از انتظارات شما کرد، زمان آن فرا می رسد که از آن موقعیت معاملاتی خارج شوید و سود خود را محدود کنید.

آن رفتار ها عبارتند از : • سهام به جای صعود شروع به نزول می کند • نقدینگی در حال کاهش است • موقعیت های معاملاتی بزرگ به قیمت پیشنهادی یا هر علامت دیگری که نشان می دهد نظریه شما دیگر درست نیست، می رسد.

13/ اندیکاتور زمین گلف(منظور شاخصی است که میتوانید هنگام فروش به موقع استفاده کنید): اگر برخی از دوستان/آشنایان شما که هرگز در مورد بازار با شما بحث نمی کنند، ناگهان آمدند و در مورد یک سهام، اسکریپ یا یک اوراق بهادار با شما صحبت کردند و شما در آن موقعیت معاملاتی باز داشتید، وقت آن است که ار آن موقعیت معاملاتی خارج شوید.

14- تشخیص سریع اشتباهات: همیشه بهتر است از موقعیت معاملاتی که درست عمل نمی کند خارج شوید و مجددا در زمان دیگری معامله کنید. بهتر است که محتمل ضرر اندکی شوید و اشتباه کنید، تا اینکه بخواهید ثابت کنید حق با شماست و ضرر بزرگی را متحمل شوید.

15/ معامله گری یک پازل است: ابتدا باید چهار گوشه پازل را مرتب کنید به این معنی که تجزیه و تحلیل تکنیکالی (الگوی نموداری مناسبی داشته باشید) • روش واضحی برای معامله داشته باشید • سهام مناسبی برای معامله انتخاب کنید • داشتن یک علت یا تحلیلی دقیقی که باعث می شود سهام به سمت بالا حرکت کند. هنگامی که چهار گوشه پازل در جای خود قرار گرفتند، می توانید چیزهای دیگر را پر کنید. تعیین سطوح معاملاتی • مدیریت سرمایه و ریسک • امتحان محصول(های) آن شرکت • برنامه ریزی و انتخاب حجم مناسب برای معامله