آموزش اندیکاتور Williams %R، دوره‌ای حرفه‌ای مناسب تحلیل‌گران، سرمایه‌داران و فعالان بازار بورس است. با کمک چنین امکانات هوشمندی توانایی بررسی انواع سهام به شکلی تکانه‌ای وجود داشته و این اندیکاتور جزئی از همین تقسیم‌بندی محسوب میشود. با استفاده از اندیکاتور Williams %R کاربر متوجه میشود چه زمانی یک سهم در بازارهای مالی به شکلی فوق العاده و با شدتی خاص خرید و فروش میشود.
این نمودارها دارای شاخص دامنه درصد %R بوده و قیمت پایانی بسته شده را نسبت به نقاط صعودی و نزولی نرخ سهام‌های یک سیکل زمانی مشخص می‌کند. اگر شما نیز به مباحث مالی در زمینه معاملات و مبادلات سهام و بورس علاقه‌مند هستید، توصیه می‌کنیم در این مقاله همراه ما بوده و در مورد نحوه کارکرد و استفاده از اندیکاتور Williams %R بیشتر بیاموزید.
- اندیکاتور Williams %R
- نمایش فرمول محاسبه در اندیکاتورWilliams %R
- روش کار با اندیکاتور Williams %R
- نتیجه بررسی بازار با کمک اندیکاتور Williams %R
- نکات راهبردی در آموزش اندیکاتور Williams %R
- ویژگی‌های اندیکاتور Williams %R در بررسی معاملات بازار
- تعیین قدرت شرایط بازار با استفاده از اندیکاتور Williams %R
- محدودیت‌های اندیکاتور Williams %R
- راه‌کارهای کلیدی در آموزش اندیکاتور Williams %R
- جمع‌بندی آموزش اندیکاتور Williams %R
معرفی اندیکاتور Williams %R
این مدل اندیکاتور که با نام Williams %R شناخته میشود، نام خود را از لری ویلیامز سازنده خود وام گرفته است. اصل عملکرد این نمودار بر اساس نرخ نهایی و بسته شده یک سهم در بازار سرمایه است که در محدوده زمانی مشخصی سنجیده میشود. این محدوده می‌تواند به‌طور میانگین دو هفته‌ای باشد. در تحلیل تکنیکال کلیه بازارهای مالی همچون فارکس و بورس، از اندیکاتور Williams %R برای بررسی قدرت روند فعلی بازار بهره می‌برند. شاخص درصد %R نشان‌دهنده ورژنی بدون طرفدار و بر هم زننده نظم بازار در جهت تعیین یک شاخص تصادفی موجود در بازارهای مالی است.
شاخص تکانه‌ای این اندیکاتور دارای بازه‌ای از ۰ تا ۱۰۰ بوده و معیار بسیار خوبی جهت کلیه نقاط خرید و فروش کامل است، در حدی که مبادلات آن سهم به حد اشباع برسد. افزون بر آن برای تشخیص زمان‌های اضطراری ورود و خروج به بازار نیز، لازم است نسبت به آموزش اندیکاتور Williams %R اقدام شود. این اندیکاتور به شکلی جالب با سایر اندیکاتورهای موجود در بازار هم‌ذات‌پنداری دارد. به‌عنوان مثال شباهت سیگنال‌های نمایشی با استفاده از اندیکاتور Williams %R و اندیکاتور rsi قابل توجه است. لرزش این نوسانات بیانگر تعیین قدرت روند بازار و پیش‌بینی ارقام قیمتی از رقم نقطه میانگین است.
علاوه بر آن شباهت‌های میان کارکرد این اندیکاتور با سایر نمودارهای نوسان‌گیری نیز بسیار زیاد است؛ چرا که بنیان کار این اندیکاتور هم به‌شکلی رندم و تصادفی بوده و طریقه استفاده از آن‌ها یکسان است. نمایش اندیکاتور Williams %R برعکس سایر نمودارهای تحلیل تکنیکال است و از نمادهای منفی به سمت نمادهای مثبت بهره می‌برد. البته به‌هنگام تحلیل بازار، علامت‌های منفی حذف میشود.
نمایش فرمول و محاسبه در اندیکاتور Williams %R
جهت توانایی انجام کار با اندیکاتور Williams %R و بیان تحلیل‌های تکنیکی بر اساس نتایج آن، تسلط بر فرمول محاسبه و نحوه کار با آن ضروری است. همان‌طور که مشاهده میشود این اندیکاتور با استفاده از متغیرهای متعدد اما محدودی برآورد شده و برای سنجش حد نهایت یک سهم در بازار کاملاٌ مفید است.
در فرمول اندیکاتور Williams %R، فاکتورهای به‌کار رفته شامل highest high یا همان H میشود که بیانگر بالاترین نرخ یک سهم در طول یک دورۀ زمانی ارائه شده، است. فاکتور بعدی most recent close یا همان آیتم C است که آخرین نرخ بسته شده یک سهم را نمایش داده و در نهایت lowest low با نام اختصاری L بوده که بیانگر پایین‌ترین قیمت سهم مربوطه در یک دورۀ زمانی است. این دوره زمانی به‌طور میانگین ۱۴ روزه در نظر گرفته شده و بازه‌ای استاندارد محسوب میشود.
مقاله چگونه در فارکس معامله کنیم؟ را از دست ندهید.
روش کار با اندیکاتور Williams %R
یکی از اصلی‌ترین اهداف در رابطه با آموزش اندیکاتور Williams %R، توانایی به‌کارگیری نتایج این نمودار در داد و ستدها و خرید و فروش‌های بازار سهام است. نحوه محاسبه این اندیکاتور، اولین شرط بهره‌گیری از چنین اندیکاتور مهمی بوده که بر پایه آخرین نرخ سهام مورد نظر و در طول بازه زمانی دو هفته گذشته خود محاسبه میشود. این نرخ که با %R نمایش داده شده به تحلیل تکنیکال بازار بورس از لحاظ نهایی پرداخته و برای زدن نقطه ورود به و خروج از بازار، کاملاٌ حیاتی است. برای بررسی نوع کارکرد این فرمول به بررسی دقیق‌تر آیتم‌های به‌کار رفته در آن می‌پردازیم:
- جهت محاسبه نرخ سهم می‌بایست حداکثر و حداقل رقم را برای هر دوره مطلوب و برای ۱۴ روز ثبت کرد. به بررسی و ضبط هر روزة این نوسانات دوره گفته میشود.
- در آخرین دوره نرخ سهم به شکل فعلی، حداکثر قیمت و حداقل آن نگاشته میشود. پس از این کار امکان جایگذاری فاکتورهای قابل محاسبه در فرمول وجود داشته و می‌توان به محاسبه اندیکاتور Williams %R پرداخت.
- در مرحله محاسباتی بعدی اولین دوره حذف و صرفا ۱۴دوره قبلی مجدداً بررسی میشود. این روند به همین شکل ادامه پیدا کرده و مقدار جدید اندیکاتور تعیین می‌گردد. در کل دوره‌های آزموده شده ۱۴روزه بوده و قبل از آن داخل محاسبات جدید نخواهد آمد.
- با بررسی‌های انجام شده و استخراج عدد کلیدی اندیکاتور Williams %R می‌توان به بررسی اطلاعات استراتژیکی پرداخت. مثلاٌ نقاط شدت یافته قیمت سهام چه به‌صورت صعودی و چه به‌شکلی نزولی را پیدا کرد. یا برای ورود و خروج از بازار سرمایه حد نهایتی تعیین کرده و مانع از بروز ضررهای کلان یا از دست رفتن سودها مالی قابل توجه شد.
نتیجه بررسی بازار با کمک اندیکاتور Williams %R
با آموزش اندیکاتور Williams %R به نتایج قابل توجهی درباره تحلیل تکنیکالی خرید و فروش و کلیه معاملات بازارهای مالی می‌رسیم. در واقع با محاسبه این اندیکاتور، ما پی به شاخصه‌های مهمی در داد و ستدهای سرمایه‌ای برده و امکان بررسی نمودارهای آن را در معاملات بورسی مختلف خواهیم داشت. تحلیل نوسانات شدتی بر اساس فاکتور به‌دست آمده %R، می‌تواند معامله‌گر را به تحلیل‌های بسیار حساسی رسانده و خطر از دست رفتن سرمایه را هشدار دهد.
با کمک این اندیکاتور شرایط نرخ فعلی سهام نسبت به دوره‌های دوهفته‌ای گذشته مشخص شده و هر بار با محاسبه مجدد این دوره‌ها به نتیجه اصلی بیشتر نزدیک میشود. از آن‌جایی که مدل محاسباتی اندیکاتور Williams %R سر و ته بوده و به شکلی منفی تا صفر در نظر گرفته میشود، به هنگام تحلیل علامت‌های منفی حذف می‌گردد. افرون بر آن در هنگام نمایش شاخص در بازه 20- تا 0، این عدد بیانگر قیمت سقف خرید یک سهم مشخص به نزدیک‌ترین یا صعودی‌ترین محدوده نرخ موجود است.
با نمایش فاکتور اندیکاتور Williams %R فی‌مابین 80- و 100-، قیمت سقف فروش مورد توجه قرار گرفته و از محدوده خود به شکلی محرز دور شده یا بالاتر قرار می‌گیرد. اگر شاخصه اندیکاتور فوق شکلی صعودی به‌خود بگیرد، تحلیل‌گران این بازار منتظر حرکت به سمت 80- می‌شوند. اگر قیمت سهم افزایشی شود و عددی بالاتر از 80- را نشان دهد، اثبات‌کننده این موضوع است که سیگنال‌ها شکلی صعودی به خود گرفته و قیمت‌ها از سر گرفته می‌شوند. این اعداد سرمایه‌گذار را برای یافتن نقاط معاملاتی کوتاه مدت و در یک روند کاهشی کمک می‌کند.
نکات راهبردی در آموزش اندیکاتور Williams %R
در آموزش اندیکاتور Williams %R به کاربران یاد داده میشود که پس از رسیدن شاخص به بالای 20- باید مراقب انجام معاملات بود؛ چرا که در صورت آغاز سقوط نرخ سهام همراه با بازگشت این شاخص محاسبه شده و به زیر 20- منتقل میشود. سیگنال‌های نمایشی اندیکاتور Williams %R در این وضعیت، تمدیدی است در زمینه انتقال نرخ قیمت‌ها به سوی کاهشی شدن بازارهای مالی و باید برای ادامه حضور یا خروج سریع آماده بود.
در چنین بازاری کلیه سرمایه‌داران قادر به دنبال‌کردن نقاط شکست و تکانه‌های شدید در نرخ‌گذاری قیمت سهام هستند. اگر یک روند به‌شکلی صعودی بوده و بسیار قوی ظاهر شود، قیمت هر سهم به بالای 20- می‌رسد. در مقابل اگر سقوط نرخ سهام صورت بگیرد و امکان بازگشت آن به نقطه اوج وجود نداشته باشد، این سیگنال‌ها توانایی حرکت به سمت بالای نمودار را نداشته و افت نرخ بزرگتری را متمایل به منفی نشان می‌دهند. به عنوان مثال به سمت 80- تمایل پیدا کرده و زنگ خطری بزرگ برای معامله‌گران و سرمایه‌داران بازار بورس خواهد بود.
چنین پیش‌بینی در روند کاهش بازار نیز مؤثر است. در شرایط نزولی بازار سرمایه، نقاط نمایشی زیر 80- بوده و حتی پایین‌تر از آن را نیز نمایش می‌دهد. این تکانه به حدی پیش می‌رود تا قیمت کمتر از آن مقدار نشده و به هر صورت امکان صعود پیدا کند. بسیاری از اوقات این تنش‌های مالی در زمان‌های اشباع خرید و فروش سهم دیده میشود. پس هوشمندانه‌تر آن است که پیش از انجام هرگونه معامله‌ای منتظر نمایش تغییر قیمت‌های سهام مانده و سپس برای ادامه روند کار تصمیم‌گیری نمود.
در آموزش اندیکاتور Williams %R بر این نکته تأکید میشود که در صورت نمایش شاخص این اندیکاتور در موقعیت اشباع خرید، بهتر آن است که پیش از فروش سهام مورد نظر منتظر روند نزولی قیمت‌ها شد. در عوض اگر شاخصة %R به اشباع فروش تکیه کند، زمان خرید سهم بوده اما پس از بروز نشانه‌های تغییر نرخ به سمت صعودی است. این کار ریسک خطر معاملات را کاهش داده و علاوه بر سنجش سرعت عمل کاربر، به حفظ سرمایه نیز کمک می‌کند.
ویژگی‌های اندیکاتور Williams %R در بررسی معاملات بازار
از جمله ویژگی‌های قابل توجه در محاسبه شاخص %R، توانایی پیش‌بینی این اندیکاتور در نقاط بازگشتی نرخ سهام در بازار بورس است. اندیکاتور Williams %R غالباً پیش از اوج گرفتن و کاهش قیمت هر سهم، یک‌تکانه قیمتی را نمایش می‌دهد که بر اساس آن، سهم مورد نظر دارای نقطه اوج و کاهش قیمت خواهد شد. همین ویژگی‌های منحصر به فرد در اندیکاتور Williams %R تاثیری مهم و کارساز بر تشخیص شرایط بازارهای مالی گذاشته و موفقیت‌های آتی سرمایه‌کذار را رقم خواهد زد. علاوه بر آن از بروز اتفاقات ناگواری همچون از دست رفتن سرمایه‌های مالی کلان جلوگیری می‌کند. تمامی این موارد، بالا بودن توانایی و کاربرد مفید این شاخص را در تحلیل‌های تکنیکالی بورس و سهام نشان می‌دهد.
پیشنهاد می‌کنیم مقاله آشنایی جامع با الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال را بخوانید.
تعیین قدرت شرایط بازار با استفاده از اندیکاتور Williams %R
یکی از بهترین نتایجی که با بررسی اندیکاتور Williams %R به آن می‌رسیم، آگاهی پیرامون بی‌ثباتی نرخ‌های حبابی سهام‌های معامله شده در بورس است. این عملکرد در زمان‌هایی که معاملات روند صعودی یا نزولی به‌خود گرفته‌اند، بسیار کارساز بوده و در حفظ موقعیت سود و زیان شرایط سهم تاثیرگذار است.
در آموزش اندیکاتور Williams %R به تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران این‌گونه بیان میشود که دنباله‌روی از چنین روندی، سرعت اوج‌گیری قیمت‌ها را تسریع بخشیده و تمایل بازار به تغییر یا ثبات قیمتی را افزایش می‌دهد. از طرفی نمایش‌دهنده تکانه‌های شدید قیمتی در نقاط ورود به و خروج از بازار است. قدرت روند بازار با محاسبة دقیق شاخص %R بر صعودی بودن یا نزولی شدن بازار اشراف داشته و آینده بازار سرمایه را پیش‌بینی می‌کند.
محدودیت‌های اندیکاتور Williams %R
هنگامی‌که قصد کار با اندیکاتور Williams %R را داریم، لازم است به محدودیت‌ها و نقاط کور این اندیکاتور نیز دقت کنیم. درست است که اندیکاتور Williams %R در بازار بورس به نمایش نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش سهام اشاره می‌کند اما این بدان معنی نیست که امکان وقوع برگشتی وجود نخواهد داشت. نمایش نقاطی که اشباع خرید را تآکید می‌کنند، در اصل تاییدکننده روند صعودی بازار سرمایه هستند. این روند افزایشی به شکلی منظم و برنامه‌ای با ثبات و قوی نشان داده میشود.
از سوی دیگر اندیکاتور Williams %R، امکان واکنشی شدن را نیز دارد. به‌طوریکه با ورود فاکتورهای نامناسب اقدام به نمایش سیگنال‌های اشتباهی داده و اطلاعات کاذبی را منتشر کند. از نقاط ضعف این اندیکاتور، محدودیت آن در زمان‌بندی دوره‌ای دوهفته‌ای آن است. گاهی تغییرات نرخ سهام بازار نیازمند بررسی بیش از ۱۴ روز بوده و دوره‌های بررسی شدة فعلی جوابگوی شرایط بازار سرمایه و تصمیمات آینده نیست.
راه‌کارهای کلیدی در آموزش اندیکاتور Williams %R
برای یادگیری بهینه و هرچه بهتر اندیکاتور Williams %R نیازمند بررسی موارد کلیدی محاسبه شده در این نمودار خواهیم بود. همان‌گونه که در دوره‌های آموزش اندیکاتور Williams %R بیان میشود، محدوده حرکتی این سیگنال‌ها از ۰ تا ۱۰۰- است که در تحلیل علامت منفی آن حذف می‌گردد. این ویژگی بیانگر سر و ته بودن روش محاسبه اطلاعاتی اندیکاتور است. اگر سیگنال عددی بالای ۲۰- را نشان دهد، یعنی وقت فروش سهام بوده و موقعیت خرید به اشباع رسیده است.
در مقابل اگر نمودارهای نمایشی بر اعداد زیر ۸۰- اشاره کنند، از فروش باید دست کشیده و در پی خرید سهم‌های اصلی بر آمد. ذکر این نکته ضروری است که بیان نقاط اشباع به مفهوم معکوس شدن قیمت‌ها نیست. این نقاط زنگ هشداری است برای رسیدن به محدوده تغییرات و امکان تصمیم‌گیری را برای معامله‌گر ممکن می کند. اندیکاتور Williams %R مناسب استفاده در بازارهای مالی اعم از بورس و فارکس بوده و برای خروج نرخ از محدوده خرید و فروش استفاده میشود.
جمع‌بندی آموزش اندیکاتور Williams %R
همان‌طور که از ابتدای مقاله بیان کردیم بهر‌مندی از نتایج بهینه اندیکاتورهایی نظیر اندیکاتور Williams %R، بر تصمیم‌گیری مؤثر و به‌موقع تحلیل‌گران و معامله‌کنندگان بازار سرمایه کمک کرده و نتیجه را به سوی موفقیت تغییر می‌دهد. نکته ضروری و قابل توجه در استفاده از این اندیکاتور، قرارگیری فاکتورهای دقیق در فرمول محاسباتی آن است. با وجود این تأکید بر محدودیت‌های هر فرمول هوشمند مالی، لازم بوده و بر احتیاط‌های کارکردی آن می‌افزاید. اگر شما نیز از فعالان این بازار هستید، خوشحال خواهیم شد نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
منبع: school.stockcharts
