یکی از مهمترین و کاربردی‌ترین الگوهای روی نمودار بازار مالی، الگوی خرچنگ نامیده می‌شود. الگوی خرچنگ نوعی الگوی هارمونیک است. الگوهای هارمونیک از ترکیب الگوهای هندسی و اعداد فیبوناچی به دست می‌آیند. یعنی این الگوها شکل و ساختار هندسی مشخصی روی نمودار بازار مالی دارند. اولین کاری که یک معامله گر مبتدی یا تازه کار باید در بازار ارزهای دیجیتال انجام دهد، آموزش و یادگیری الگوهای تحلیل تکنیکال است.
پیشنهاد می‌کنیم الگوهای هارمونیک را قبل از الگوهای دیگر آموزش ببینید. چرا که امکان به وجود آمدن این الگوها روی نمودار بازار مالی بسیار زیاد است و این الگوها بهترین انتخاب برای پیاده کردن استراتژی‌های مالی هستند. نقاط درست خرید و فروش سهام با کمک این الگوها بخصوص الگوی خرچنگ قابل تشخیص است. الگوی خرچنگ تغییر وضعیت سهام و نوع حرکت آن روی بازار مالی را مشخص می‌کند.
البته باید گفت که الگوی خرچنگ فقط در بازار ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. این الگو در بسیاری از بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ادامه در رابطه با الگوی خرچنگ و ویژگی‌های آن به طور کامل توضیح خواهیم داد.
فهرست عناوین مقاله :
الگوی خرچنگ چیست؟
همانطور که گفته شد، الگوی خرچنگ، نوعی الگوی هارمونیک است که با کمک اعداد و نسبت‌های فیبوناچی رسم می‌شود و یک ترکیب هندسی روی نمودار بازار مالی مشخص می‌کند. در واقع الگوی خرچنگ یک روند بازگشت را روی تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد. با کمک الگوی هارمونیک خرچنگ، چند نقطۀ مختلف روی نمودار بازار مالی قابل تشخیص است که به معامله گر نشان می‌دهد امکان بازگشت قیمت در این نقطه‌ها بسیار زیاد است. البته الگوی خرچنگ این فرآیند را فقط به کمک نسبت‌های فیبوناچی انجام می‌دهد. همانطور که می‌دانید، این نسبت‌ها و درصدهای فیبوناچی بسیار مطمئن هستند.
حتی اندیکاتورهایی که از نسبت‌های فیبوناچی برای بررسی و تحلیل بازار استفاده می‌کنند نیز نتایج دقیق‌تری دارند. الگوی خرچنگ روی نمودار بازار مالی به دو شکل مختلف دیده می‌شود. در صورتی که بازار روند صعودی داشته باشد، این الگو روی نمودار بازار مالی به شکل حرف انگلیسی M دیده می‌شود و در صورتی که بازار روند نزولی داشته باشد، الگو روی نمودار بازار مالی به شکل حرف انگلیسی W دیده خواهد شد. بنابراین با کمک این الگو می‌توان به راحتی روند بازگشت را در نقاط مختلف روی نمودار تشخیص داد.
الگوی خرچنگ صعودی
- الگوی خرچنگ صعودی را زمانی می‌توان مشاهده کرد که بازار روند صعودی داشته باشد. همانطور که از شکل این نوع الگو مشخص است، در ابتدا یک روند صعودی به سمت بالا خواهیم داشت که رشد و قدرت قابل توجهی دارد. در این حالت قیمت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد و خریداران سهام با قدرت بالایی عمل می‌کنند.
- زمانی که این روند صعودی به نقطۀ خاصی می‌رسد، به یکباره ما شاهد روند بازگشتی خواهیم بود. این روند بازگشتی در واقع نوعی اصلاح قیمتی است. به بیان ساده‌تر، فرض کنید که قیمت‌ها در بازار پیوسته در حال افزایش باشد، در این حالت فروشندگان سهام بیکار نخواهند ماند. بلکه سعی می‌کنند با فروش بیشتر، قیمت را پایین بکشند. در این حالت فروشندگان سهام تصور می‌کنند که سهام مورد نظر بیشتر از ارزش و قیمت واقعی خود خریداری می‌شود. به همین دلیل سعی می‌کنند قیمت آن را کاهش دهند.
همین موضوع باعث می‌شود که قیمت بر خلاف تصور خریداران تا حدی اصلاح شده یا کاهش پیدا کند. در هر صورت بعد از روند اول در الگوی خرچنگ، ما روند بازگشتی یا اصلاح قیمتی خواهیم داشت. البته میزان اصلاح قیمت بسیار کمتر از روند اول است. یعنی شیب و روند بازگشتی قدرت کمتری نسبت به روند صعودی اولیه دارد.
- بعد از اینکه اصلاح قیمت بازگشتی به اتمام رسید، مجدداً روند نزولی به روند صعودی تبدیل می‌شود و قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. روند صعودی دوم مجدداً ضعیف‌تر از روند صعودی اولیه است.
- بعد از اینکه تا حدودی قیمت‌ها افزایش پیدا کرد، برای بار دوم ما بازگشت نزولی را مشاهده می‌کنیم. یعنی روند صعودی به روند نزولی تبدیل می‌شود. اصلاح دوم قیمتی تقریبا ابعادی مشابه اصلاح قیمتی اولیه دارد. البته تا حدودی عمیق‌تر از اصلاح قیمتی اولی می‌باشد.
- مجدداً قیمت به سمت بالا تغییر جهت می‌دهد. زمانی که اصلاح‌های قیمتی مشاهده می‌شوند، الگوی خرچنگ نسبت‌های فیبوناچی را در اختیار معامله گر قرار می‌دهد. تحلیلگران با بررسی نسبت‌های فیبوناچی بهترین نقطه برای انجام معاملات و خرید و فروش را مشخص می‌کنند. بنابراین این الگو نه تنها برای تعیین تغییر جهت روند بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد، بلکه نقاط ورود به معامله و خروج از آن را نیز مشخص می‌کند.
الگوی خرچنگ نزولی
الگوی خرچنگ نزولی، شکلی معکوس الگوی خرچنگ صعودی دارد. این الگو روی نمودار بازار مالی به شکل حرف انگلیسی W نشان داده می‌شود.
- در ابتدا یک الگو یا روند نزولی را روی نمودار بازار مالی مشاهده می‌کنیم، اما توجه داشته باشید که روند نزولی اولیه قدرت بیشتری دارد و شیب تند آن نشان می‌دهد که قیمت با سرعت بسیار زیادی در حال کاهش است. همانطور که در قسمت قبل گفته شد، خریداران مانع از افزایش بیش از حد فروش سهام می‌شوند و با خرید سهام باعث به وجود آمدن اصلاح قیمتی خواهند شد. زمانی که روند نزولی تا حد مشخصی ادامه پیدا کند، در یک نقطه توقف کرده و جهت آن تغییر خواهد کرد.
- سپس روند بازار به شکل صعودی تبدیل می‌شود. این اصلاح قیمتی، قدرت کمتری نسبت به روند نزولی اولیه دارد. زمانی که قیمت‌ها تا حد مشخصی افزایش پیدا کرد، مجدداً فروشندگان با فروش سهام باعث تغییر روند بازار می‌شوند. یعنی وضعیت بازار از صعودی به نزولی تبدیل می‌شود. این روند نزولی قدرت کمتری نسبت به روند نزولی اولیه دارد.
- در مرحله بعد، قیمت تا حد مشخصی کاهش پیدا می‌کند و سپس با یک شیب تند به سمت بالا افزایش پیدا می‌کند.
البته قیمت در روند نهایی به عوامل مختلفی بستگی دارد. به عنوان مثال، نوسانات بازار و عملکرد خریداران سهام تاثیر بسیار زیادی بر روند صعودی نهایی دارد. در این الگو نیز می‌توان از نسبت‌های فیبوناچی برای مشخص کردن وضعیت بازار استفاده کرد. این نسبت‌ها ابتدا مکان‌هایی که در آن تغییر جهت اتفاق می‌افتد را مشخص می‌کنند. سپس بهترین نقاط برای ورود به معامله یا خروج از سهام را تعیین می‌کنند تا معامله گران فعالیت بهتری داشته باشند.
کاربرد الگوی خرچنگ و نحوه درآمدزایی با آن
حال که اطلاعاتی در رابطه با الگوی خرچنگ به دست آوردید، بهتر است کاربرد این الگو و نحوه درآمدزایی با آن را نیز بدانید.
کاربردهای الگوی خرچنگ
- الگوی خرچنگ یکی از محبوبترین الگوهای نمودار بازار مالی است. چرا که اطلاعات بسیار درستی را در اختیار تحلیلگران قرار می‌دهد و می‌تواند دقیق‌ترین نقاط برای ورود به معامله یا خروج از سهام را مشخص کند.
- همچنین الگوی خرچنگ قادر است قبل از اینکه تغییر روند اتفاق بیافتد، پیش بینی از وضعیت بازار به تحلیلگران نشان دهد.
- معامله گران بازار مالی با کمک الگوی خرچنگ می‌توانند آیندۀ تغییر روند بازار را مشخص کنند. به عنوان مثال زمانی که روند صعودی یا نزولی دوم ایجاد می‌شود، معامله گر می‌تواند حدس بزند به احتمال زیاد در نقطۀ توقف، شکست قیمتی اتفاق خواهد افتاد و روند بازگشتی مشاهده خواهد شد.
نکات مهم برای انجام معامله با الگوی خرچنگ
برای انجام معامله با این الگو باید به چند نکته مهم توجه کنید.
- یکی از نکات مهم، زمان رسیدن به سقف نمودار است. زیرا در این زمان می‌توان متوجه شد که روند بازگشتی اتفاق می‌افتد.
- حتی زمان پایان خطوط اصلاحی نیز اهمیت بسیار زیادی دارد.
- اگر به دنبال بهترین نقطه برای خرید سهام هستید، بهتر است نقاط نزدیک پایان خطوط اصلاحی را انتخاب کنید. این نقاط بهترین ناحیه برای سرمایه گذاری و خرید است.
- بهتر است در نواحی انتهای خطوط اصلاحی، از سهم خود خارج نشوید. زمانی که روند اصلی به سمت سقف و انتها خود نزدیک می‌شود، بهترین ناحیه برای فروش سهام و خروج از معاملات می‌باشد. البته در این حالت بهتر است به نسبت‌های فیبوناچی نیز توجه کنید. اطلاعات بسیار دقیقی با کمک نسبت‌های فیبوناچی مشخص می‌شود.
چگونه الگوی خرچنگ را رسم کنیم؟
برای اینکه بتوانید با کمک الگوی خرچنگ معامله کنید، ابتدا باید نحوه رسم آن را روی نمودار یاد بگیرید. شناسایی الگوی خرچنگ بسیار راحت است. بنابراین اگر رسم این الگو را بدانید، مشخص کردن بهترین نقاط برای ورود به معاملات خروج از سهام کار آسانی خواهد بود.
- برای رسم الگوی خرچنگ ابتدا باید از ابزارهایی که برای رسم الگوها مورد استفاده قرار می‌گیرند استفاده کنید.
- بعد از باز شدن صفحه رسم، به اشکال سمت چپ روی نمودار توجه کنید. یکی از این اشکال تقریبا مانند علامت ضربدر یا پروانه است یا می‌توان گفت علامتی شبیه به حرف x دارد.
- در مرحله بعد گزینه (XABCD) را انتخاب کنید.
- سپس نسبت‌های فیبوناچی روی نمودار را پیدا کنید. این نسبت‌های فیبوناچی در فواصل مشخصی روی سطح نمودار قابل مشاهده هستند. بر اساس این نسبت‌ها الگوی خرچنگ را رسم کنید.
- در صورتی که یک معامله‌گر تازه کار هستید و اطلاعات چندانی در رابطه با نسبت‌های فیبوناچی ندارید، کافی است پایین‌ترین میزان قیمت و بالاترین میزان قیمت را پیدا کنید. سپس سقف قیمتی را به کف قیمتی متصل کنید. محل توقف نقاط اصلاحی نیز کاملاً قابل تشخیص است.
رسم الگوی خرچنگ صعودی
- اگر می‌خواهید الگوی خرچنگ صعودی را رسم کنید، باید به دنبال یک روند صعودی قوی باشید. مهمترین نکته هنگام شروع رسم الگوی خرچنگ صعودی، پیدا کردن کف قیمتی است. زیرا باید رسم خود را از کف قیمتی شروع کنید.
- سپس نقطه کف قیمتی را به عنوان نقطه اول انتخاب کرده و یک خط مستقیم تا سقف حرکت صعودی رسم کنید. در زمان رسم خطوط روندهای بعدی توجه داشته باشید که این خطوط طول و ارتفاع کمتری نسبت به روند اولیه دارند. یعنی باید امواج کوتاه‌تری روی نمودار رسم شود.
رسم الگوی خرچنگ نزولی
- در زمان رسم الگوی خرچنگ نزولی نیز باید به این نکته توجه داشته باشید. الگوی خرچنگ نزولی با یک روند صعودی قوی آغاز می‌شود. بنابراین شما باید حرکت خود را از سقف قیمتی شروع کنید. ابتدا بالاترین سقف قیمتی را پیدا کنید و آن را دنبال کنید تا به پایان روند صعودی اولیه برسید.
- سپس با رسیدن به نقطه اصلاحی حرکت خود را به سمت بالا آغاز کنید و در این قسمت نیز توجه داشته باشید که روندهای صعودی و نزولی بعدی قدرت کمتری نسبت به روند صعودی اولیه دارند و کوتاه‌تر هستند.
- خط صعودی نهایی ممکن است دقیقاً با قدرت روند صعودی اولیه پیش برود. یعنی قیمت‌ها به یک باره افزایش پیدا کند.
- برای کشیدن خط روند نهایی حتما به وضعیت بازار و نقاط سقف و کف قیمتی توجه کنید.
تعیین نقاط حد سود و ضرر
با توجه به اینکه در الگوی خرچنگ چندین بار خطوط روند اصلاح قیمتی مشاهده می‌شود، بهتر است حتماً حد سود و ضرر خود را از قبل مشخص کنید تا در جریان ایجاد این الگو، سرمایه خود را از دست ندهید. همانطور که گفته شد، بهترین نقاط برای خرید سهام نقاطی هستند که روند اصلاحی در آن‌ها به پایان رسیده است و یک بازگشت قیمتی به سمت بالا داشته باشیم. معمولاً این حالت در الگوی خرچنگ نزولی مشاهده می‌شود. زمانی که به این نقاط رسیدید، در فواصل بین این نقطه و سقف روند قبلی، حد سود تعیین کنید.
تعیین حد ضرر نیز بسیار راحت است. حد ضرر در الگوی خرچنگ صعودی زمانی باید تعیین شود که روند اولیه و روند صعودی به سقف قیمتی نزدیک می‌شود و بعد از آن شما یک بازگشت قیمتی به سمت پایین مشاهده می‌کنید. بهتر است حد ضرر خود را کمی پایین‌تر از نقطه خرید تعیین کنید.
مقاله آموزش و معرفی اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار ADX را از دست ندهید.
سخن پایانی
در این مقاله به طور کامل در رابطه با الگوی خرچنگ صحبت شد. این الگو از نسبت‌های فیبوناچی برای تعیین روند بازار استفاده می‌کند. به کمک این الگو می‌توان پیش بینی درستی از تغییر جهت بازار و نوسانات قیمت‌ها به دست آورد. همچنین الگوی خرچنگ بهترین الگو برای مشخص کردن نقاط ورود به معامله یا خروج از سهام می‌باشد. طی چند سال گذشته معامله‌گران بازار مالی به این الگو توجه بسیار زیادی داشتند.
زیرا این الگو نسبت به سایر الگوهای بازار مالی از اعتبار و ارزش بیشتری برخوردار است و نتایج حاصل از آن کاملاً دقیق است. بهتر است علاوه بر تحلیل الگو، از ابزارهای دیگری مثل اندیکاتورها نیز استفاده کنید یا نتایج حاصل از بررسی و تحلیل الگوی خرچنگ را با نتایج حاصل از اندیکاتورها مقایسه کنید تا تصمیم درستی برای انجام معامله بگیرید.
