برآورد شرایط خرید و فروش و تحلیل تکنیکال بازار بورس و سرمایه، از جمله هیجان‌انگیزترین و تخصصی‌ترین شیوه های تحلیل بازارهای مالی و بالأخص پیش بینی سیگنال‌های نرخ سهام است. در حیطه تحلیل‌های متنوع مالی، نمودارها و اندیکاتورهای مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این تنوع ابزارهای نرم‌افزاری و هوشمند تحلیل تکنیکی، به‌قدری وسیع است که گاهی متبحرترین و باتجربه‌ترین تحلیل‌گران را نیز سردرگم می‌کند. انتخاب بهینه و کارآمد از میان اندیکاتورهای موجود و متناسب با شرایط بازار، گامی مهم در یافتن راهی درست برای انجام یا ادامة معاملات است.
هر سرمایه‌گذار یا تحلیل‌گر می‌تواند با توجه به استراتژی خود از ابزارهای گوناگون استفاده کند. آموزش اندیکاتور Envelope از سری اندیکاتورهای کاربردی موجود در بازار سرمایه است که قادر به راهنمایی کاربران بوده و به‌عنوان ابزاری تکنیکی و هم سو با روند بازار شناخته می‌شود. در این مقاله قصد داریم به بررسی بیشتر و نحوه عملکرد اندیکاتور Envelope پرداخته و شما را با ویژگی‌ها و جزئیات کار با آن آشنا کنیم. اگر شما نیز از فعالان، سرمایه‌گذاران یا تحلیل‌گران بازارهای مالی و بورسی هستید، چنین موقعیتی را از دست نداده و با ما همراه شوید.
معرفی اندیکاتور Envelopes
هدف اصلی از تولید و راه‌اندازی اندیکاتورهای مالی، بررسی شرایط گذشته، کنونی و آینده بازارهای سرمایه‌ای است. به‌طوری‌که این مطالعات بتواند به فرد مطالعه‌کننده برای پیش‌بینی روند بازار کمک کرده و شرایط هر سهم را به‌خوبی شرح دهد. در اندیکاتور Envelope میزان حجم معاملات انجام گرفته در بازه‌های زمانی مشخص، شتاب تغییرات قیمتی و سرعت انجام آن‌ها، مواردی هستند که با مطالعه سیگنال‌های نمایشی آن به‌دست خواهند آمد. این اطلاعات سرمایه‌گذار را از خطر قرارگیری در تله‌های مدیریتی سرمایه انباشته محفوظ می‌دارد.
با تمامی اوصاف بیان شده، لازم است از همین ابتدا بر این موضوع تأکید شود که تقریباً هیچ‌کدام از اندیکاتورها من جمله اندیکاتور Envelope، به تنهایی قابل استناد نبوده و نیازمند بررسی نتایج با سایر سیگنال‌های مالی حاصله از نمودارهای مختلف است. در واقع برآیند مطالب به‌دست آمده جهت تصمیم‌گیری‌های مالی، بسیار اطمینان بخش‌تر از تکیه بر نتیجه یک نمودار است.
یادگیری ویژگی‌های منحصر به‌فرد هر اندیکاتور به شکلی مفهومی و دقیق، کمک بسیار زیادی در موفقیت معاملات و کسب نتیجه دلخواه سرمایه‌گذار می‌کند. با استفاده از دوره‌های آموزش اندیکاتور Envelope، یادگیری نحوه دریافت سیگنال‌های خرید و فروش مناسب با شرایط کنونی بازار ممکن شده و راهنمای خوبی برای ادامه مسیر مالی هر شخص است.
کاربردهای اندیکاتور Envelope
اگر از خبرگان بازار سرمایه باشید یا این مسیر را با نگاهی کنجکاوانه طی کرده باشید، به‌خوبی می‌دانید که اندیکاتورهای مالی، بر اساس نوع کاربری و نتایج خروجی به‌دست آمده خود، به چهار قسم دسته‌بندی می‌شوند. این ۴ دسته را می‌توان این‌گونه شرح داد:
- Volatility Indicators
- Volume
- Trend Indicators
- Momentum Indicators
هر کدام از انواع اندیکاتورها برای فعالیتی مشخص به‌کار می‌آیند. به‌عنوان مثال Volatilityها برای نمایش نوسانات نرخ سهام هستند و یا Volumeها برای بررسی حجم معاملات مالی ایده‌آل به‌نظر می‌آیند. اندیکاتورهای خانواده Trend مناسب تشخیص روند بازار بوده و سیگنال‌های اندیکاتور Momentum جهت تعیین شتاب حرکتی قیمت هر سهم مؤثر هستند.
در این میان اندیکاتور Envelope نموداری تخصصی است که جهت تشخیص روند بازارهای مالی، بسیار کاربردی است. با کمک نتایج کسب شده از مطالعه این نمودار، کلیه خبرگان و تحلیل‌کنندگان بازار سرمایه قادر به بررسی جهت حرکت بازارهای سرمایه‌ای جزئی و کلان هستند. اندیکاتور Envelope نقاط مشترک زیادی با نمودارهای نواری اندیکاتور بولینگر باند دارد. به‌طوری‌که این اندیکاتور نیز برای نمایش نوسانات خود از سه نوار متفاوت استفاده می‌کند. هر کدام از این نوارها با نامی شناخته می‌شوند که شامل نوار مرکزی، نوار تلورانس پایین و نوار تلورانس بالا هستند.
نوار میانی یا مرکزی اندیکاتور Envelopeدر وسط نمودار نرخ سهام قرار داشته و میانگین تحرکات ساده قیمت هر سهم در بازار بورس را مشخص می‌کند. طبق آن‌چه در آموزش اندیکاتور Envelope به کاربران داده می‌شود، این تحولات می‌تواند در بازه‌های زمانی معین و یا قابل تغییری اتفاق افتاده باشد.
نوارهای تلورانس پایین و نوار تلورانس بالا در هنگام نوسانات قیمتی سهم‌های بازار اتفاق می‌افتند و در اصل به‌صورت پویا و کاملاً داینامیک عمل می‌کنند.
فرمول محاسبه در اندیکاتور Envelope
هر اندیکاتور دارای فرمولی مجزاست تا با استفاده از آن بتوان به نحوه تغییرات انجام گرفته بر روی نمودارهای مالی آن، پی برد. دانش پیرامون چگونگی عملکرد اندیکاتور Envelope، بر گرفتن نتیجه مناسب و درک سیگنال‌های نمایشی آن، تاثیرگذار است. این مدل اندیکاتور نیز مانند سایر نمونه‌های موجود در تحلیل‌های تکنیکالی بازار سرمایه، دارای محاسبات ریاضی بوده و اطلاعات حاصله از بازار را به شکلی سیگنالی نشان می‌دهند. فرمول‌های مورد استفاده برای محاسبه اندیکاتور Envelope به شرح زیر است:
[SMA(CLOSE, N)*[1+K/1000] :خط بالای نمودار
[SMA(CLOSE, N)*[1-K/1000] : خط پایین نمودار
متغیرهای فرمول اندیکاتور Envelope می‌بایست با چنین اطلاعاتی جایگذاری شوند:
- SMA: میانگین متحرک ساده
- N: دوره زمانی میانگین متحرک
- K/1000: ارزش انتقال از میانگین متحرک قابل قیاس با خط پایه
تحلیل‌های تکنیکال و حرفه‌ای در اندیکاتور Envelope
با استفاده از اندیکاتور Envelope یک کانال حرکتی در مورد نوسانات قیمت سهام در بازارهای کنونی ایجاد می‌شود. با کمک این نمودار، امکان بررسی محدوده حرکتی نرخ هر سهم مشخص بر اساس محاسبات ریاضی انجام گرفته، وجود خواهد داشت. در شرایطی که نرخ هر سهم به هر یک از خطوط میانی یا نوسان‌های بالا و پایین خطوط اندیکاتور نزدیک می‌شود، امکان تغییرات قیمت وجود داشته و این نوسانات قابل نمایش هستند.
طبق گفته اساتید آموزش اندیکاتور Envelope، هرگاه قیمت در کانال اختلاف نمودارهای قیمت سهم قرار بگیرد، سیگنال‌های اندیکاتور Envelope شروع به حرکت می‌کنند.
در این شرایط خط بالای نمودار، میزان مقاومت قیمت سهم را نمایش داده و در صورت برخورد سیگنال‌ها با قیمت خط‌های پایینی اندیکاتور Envelope، واکنش حمایتی از این تغییرات صورت خواهد گرفت. البته توجه به این نکته لازم است که در اکثریت موارد، قیمت‌ها به خطوط میانی یا تلورانس‌های بالا و پایین برخورد نکرده و آن را نمی‌شکنند. این خاصیت در سهم‌های مختلف، متفاوت بوده و به نسبت تنشی که ایجاد می‌کنند، کم و زیاد می‌شود. اگر سیگنال‌های تغییر قیمت سهام قادر به شکستن خطوط شوند، چنین عملکردی را شکست مقاومت می‌نامند.
شکست مقاومت هر سهم نشان از قدرت بالاتر معاملاتی از سوی خریداران دارد؛ اما اگر سیگنال‌ها شکست خطوط حمایتی را نمایش دهند، قدرت فروشندگان سهام افزایش یافته است. کلیه تحولات بیان شده، صرفاٌ زمان کنونی را در بر گرفته و کاری به گذشته و آینده تغییرات قیمتی سهام و شرایط بازار ندارد.
یک نکته در بررسی‌های نموداری اندیکاتور Envelope بسیار مهم است و توجه به آن موجب گرفتن تصمیمات بهینه‌تر می‌گردد. در این مدل اندیکاتور نرخ سهم ترجیح به حرکت در محدوده کانال مشخص شده را داشته و می‌خواهد حوالی خطوط میانی یا همان خط تلورانس پایینی به تحرکات خود بپردازد. همین امر سبب شده تا از منطقه امن خود خارج نشده و تا حد ممکن از خط میانی فاصله نگیرد.
پیشنهاد می‌کنیم مقاله معرفی کامل انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید.
چگونگی دریافت سیگنال‌های خرید و فروش با کمک اندیکاتور Envelope
اندیکاتور Envelope از آن جمله نمودارهای نمایش سیگنالی است که با توجه به شرایط بازار متفاوت عمل می‌کند. در مباحث آموزش اندیکاتور Envelope این‌گونه بیان می‌شود که هرگاه بازار سهام در حالت استیبل و خنثی قرار گرفته باشد، به یک شکل عمل کرده و در مواقعی که تغییرات زیاد بوده و روند بازار پرتنش و فعال گردد، سیگنال‌های آن به‌صورتی دیگر تحلیل می‌شوند. در این بخش به شرح نحوه تحلیل تکنیکالی سیگنال‌های اندیکاتور Envelope پرداخته و جزئیات آن را بررسی می‌کنیم.
سیگنال‌های خرید و فروش در بازار خنثی یا تثبیت شده
غالباً در بازارهای خنثی قدرت هر دو طیف فعال در بازار سرمایه، خریداران و فروشندگان، برابر بوده و نمی‌توان انتظار تفاوت‌های فوق‌العاده و تحرکات خاصی را داشت. در شرایط خنثی شکست خط‌های تلورانس بالا و پایین نمودار ناممکن بوده و معاملات بدون قطع کردن خطوط به کار خود ادامه می‌دهند. از آن‌جایی‌که لازم است خرید و فروش هر سهم متناسب با تحرکات بازار سرمایه صورت گیرد، ادامه‌دار شدن یک بازار خنثی مناسب سرمایه‌گذار حرفه‌ای نبوده و در صدد بر هم زدن این رنج بر می‌آید.
وجود نقاط حمایتی در هنگام خرید سهام و ایجاد نقاط مقاومت در سقف قیمت فروش، به این کار کمک می‌کند. در نتیجه هنگام برخورد با خط تلورانس پایینی اندیکاتور Envelope سیگنال خرید به صورت حمایت از بازار سرمایه وارد می‌شود. در مقابل با برخورد سیگنال‌های نرخ سهام با خط تلورانس بالایی این اندیکاتور، سیگنال فروش در نقطه مقاومت حاصل می‌شود.
با توجه به اینکه دریافت اطلاعات صرفاٌ از یک نمودار تکنیکالی کافی نیست، توصیه مفسران بازار به بهره‌گیری از نتایج حاصله از سایر اندیکاتورها مانند کندل است. این مقایسه نتایج موجب شده تا تحلیل‌گر به مشاهده کلیه نشانه‌ها پرداخته و با دقتی افزون‌تر قادر به تصمیم‌گیری برای ادامه عملیات باشد.
بررسی سیگنال‌های خرید و فروش در بازار سرمایه دارای روند
طبق آموزش اندیکاتور Envelope، هرگاه بازار دارای تحولات و تنش‌های مالی بوده و در جهات مختلف به شکلی افزایشی یا کاهشی عمل می‌کند، شتاب معاملات افزایش می‌یابد. بدین ترتیب شکست خطوط مقاومت و حمایت محتمل‌تر شده و سیگنال‌های خرید و فروش تحولات بالاتری را نمایش می‌دهند.
همین امر موجب شده تا نمودار قیمت سهام با خط تلورانس پایین، نشانه خرید نبوده و انتظار ریزش نرخ سهام وجود داشته باشد. همچنین اگر بازار در حال اشباع تحرکات قیمتی به شکلی افزایشی باشد، شکست خط مقاومت یا همان خط تلورانس بالای قیمتی نمودار، وجود خواهد داشت و پیام فروش سهم را منتقل نمی‌کند.
با وجود این، اگر روند بازار سرمایه و سهم‌های موجود در آن بسیار پرقدرت ظاهر شود، با شکست خط تلورانس پایین کانال، سهام وارد محدودة حمایت شده و توجه به سیگنال فروش محتمل‌تر است. این تحولات به سرمایه‌گذار چنین می‌گوید که اولویت با نگه‌داری سهم‌های گذشته بوده و نباید دست به خرید تازه‌ای بزند. چنین استراتژی‌ای تا زمان بازگشت نرخ‌ها به محدودة خز میانگین، ضروری است. علاوه بر آن، با شکست خط تلورانس بالا، اجازة خرید مجدد صادر می‌شود. این بدان معنا است که قیمت وارد نواحی مقاومتی شده و اندیکاتور Envelope رأی بر خرید تا زمان بازگشت به تلورانس پایین می‌دهد.
شناسایی جهت سطوح بیش از خرید و بیش از فروش در اندیکاتو Envelope
گاهی نرخ سهم در ابتدای نمودار اندیکاتور Envelope، به سوی خطوط تلورانس بالا یا پایین رفته اما به سرعت به جایگاه قبلی خود باز می‌گردد. این تحرکات در زمان‌هایی که شیب قیمت با سرعتی بیش‌فعالانه انجام می‌شود، صورت گرفته و میانگین تغییرات نرخ سهم را به‌صورت تخت نمایش می‌دهد.
در آموزش اندیکاتور Envelope چنین گفته می‌شود که در این شرایط استفاده از نتایج اندیکاتور فوق مؤثر بوده و سرمایه‌گذار را از زمان‌های خرید و فروش به‌موقع آگاه می‌کند. با توجه به تحلیل‌های انجام شده، اگر قیمت‌ها بالاتر از خطوط حمایتی یعتی تلورانس بالا قرار بگیرند، امکان پیش خرید سهام فراهم می‌شود.
در غیر اینصورت توصیه بر صبوری است. در عوض اگر قیمت‌ها وارد کانال مقاومتی شده باشد و خطوط تلورانس پایین را قطع کند، زمان پیش فروش است. البته که شناسایی چنین موقعیت‌هایی آسان نبوده و نیازمند سال‌ها تجربه پیرامون تحرکات بازارهای مالی و بورسی است. توجه به این نکته حائز اهمیت است که در زمان‌های صعود نرخ سهام، پیش خرید سهم امری ریسک‌پذیر بوده و لازم است با احتیاط انجام شود. برای فروش نیز شرایط به همین منوال گزارش شده است. اگر سهمی ظرفیت تغییر داشته باشد، تصمیم بر پیش خرید یا پیش فروش کار درستی بوده و سود سرشاری را نصیب دارندة آن می‌کند.
در مقابل اگر در زمان نامناسب یا برای سهمی با اشباع قیمتی انجام شود، احتمال وقوع ضرری کلان برده می‌شود. حتی توجه به خواب سرمایه در شرایط بازار خنثی نیز مهم بوده و بر تصمیم‌گیری معامله‌گران تاثیر می‌گذارد. لازم است سطوح خرید و فروش سهام با نقاط حمایت و مقاومت بازار بررسی و تأیید شود.
اگر نرخ سهم، نمودار تلورانس پایین را بشکند یا به زیر آن سقوط کند و دوباره سیر صعودی پیدا کرده و خود را از قعر جدول نجات دهد، زمان پیش خرید است. اما طبق آموزش اندیکاتور Envelope، اگر قیمت به‌سوی تلورانس بالا رفته و آن را بگذراند یا صرفاً به آن نزدیک شده و مجدد سقوط کند، نباید تردید کرده و بیانگر سیگنال‌های فروش سهام است.
از شما دعوت می‌کنیم مقاله ریسک فری چیست؟ را مطالعه نمایید
جمع‌بندی آموزش اندیکاتور Envelope
در این مقاله به معرفی، شرح، بررسی و ویژگی‌هایی اندیکاتور Envelope پرداختیم. استفاده از سیگنال‌های این اندیکاتور در زمان‌های کنونی بازار، تاثیر بسیار مؤثری بر نوع تصمیم‌گیری تحلیل‌گر گذاشته و می‌تواند کمک خوبی برای بررسی شرایط موجود بر بازار سرمایه باشد. کاربرد نتایج اندیکاتورها در کنار یکدیگر می‌تواند در برآورد شرایط گذشته، حال و آینده بازار پربازده بوده و سرمایه‌داران به سودهای قابل توجهی برساند.
اگر شما نیز از زمره علاقه‌مندان بورس و خرید و فروش سهام هستید، ما را از نظرات خود بهر‌مند کرده و در این دوره آموزش‌های حرفه‌ای همراه ما باشید.
منبع: stockcharts
