آموزش اندیکاتور Parabolic SAR

130

به‌خوبی می‌دانیم که اندیکاتورها، فرایندهای الگوریتمی هستند که با استفاده از توابع ریاضی کار می‌کنند. آن‌ها به‌تولید فرمول‌های هوشمندی اقدام می‌کنند تا به‌وسیله آن‌‌ها بتوانند آینده بازار سهام را پیش‌بینی کنند. همانند بسیاری از اندیکاتورهای نرم‌افزاری که به‌نمایش سیگنال‌های افزایش و کاهش نرخ قیمت می‌پردازند، آموزش اندیکاتور Parabolic SAR نیز به همین کار مشغول بوده و به‌خوبی کاربران و تحلیلگران بازار سرمایه را راهنمایی می‌کند.

این اندیکاتور یکی از پرکاربردترین و مفیدترین سیگنال‌هایی است در فضای اقتصادی- دیجیتالی بازار بورس می‌توان یافت. در صورتی‌که شما نیز از علاقه‌مندان و فعالان بازار سرمایه هستید، پیشنهاد می‌کنیم با ما در این مقاله همراه بوده و از ویژگی‌ها، کاربردها و نحوه کارکرد و نتیجه‌گیری از این مدل اندیکاتور استفاده نمایید.

نمودار شمعی صعودی در اندیکاتور Parabolic SAR پرکاربردترین و مفیدترین سیگنال ها را برای کاربران و سرمایه گذاران میفرستد

اندیکاتور Parabolic SAR

اندیکاتور Parabolic SAR در زمره نمودارهای تأخیری و تأییدکننده‌های بازارهای مالی است. طریقه نمایش وضعیت نرخ بازار بر روی نمودار این اندیکاتور، نقطه‌ای بوده و با چینشی نقطه‌ای‌شکل به تعریف صعود و نزول قیمت‌ها می‌پردازد. از این ترفند نیز برای نمایش و تأیید سیر کاهش و افزایش روند بازار استفاده کرده و بیانگر شرایط گذشته، فعلی و آینده سهام مشخصی است. در ترجمه کلمه Parabolic SAR می‌توان پی به نوع کارکرد این اندیکاتور برد؛ زیرا که خود به معنای توقف و برگشت نمودارهای سهام بوده و شمای شکلی یک رشد و نزول برنامه‌ریزی شده را دنبال می‌کند.

نکته حائز اهمیت در تعریف این مدل اندیکاتور، ضرورت وجود یک روند مشخص بر شرایط بازار سهام است. در صورتی‌که وضعیت موجود دارای روال خاصی نبوده و قیمت‌ها بدون قانون تعیین شده‌ای و بیش‌از اندازه نوسان داشته باشد، به معنای‌عدم دنباله‌روی از یک شرایط قابل‌پیش‌بینی بوده و بهره‌گیری از اندیکاتورهایی نظیر Parabolic SAR نیز بی‌فایده است.

آموزش اندیکاتور Parabolic SAR و بیان فرمول محاسبه آن

برای محاسبات هر نمودار از فرمول‌های ریاضی دقیقی بهره گرفته می‌شود. این کار دقت برداشت‌های مالی را بالا برده و در برآورد وضعیت سهمی آینده مؤثر است. در مبحث آموزش اندیکاتور Parabolic SAR، ما به بیان فرمول نمایش‌دهنده سیر صعودی و نزولی بازار با استفاده از این اندیکاتور پرداخته و جزئیات آن را شرح می‌دهیم.

(P(t) = P(t-1) + AF× (EP (t-1)-P(t-1) 

در این فرمول هر پارامتر نشان‌دهنده یک فاکتور مهم است که عبارتند از:

(P(t: ارزش فعلی اندیکاتور

(P(t-1: ارزش اندیکاتور در دوره‌های قبلی

AF: عامل شتاب نمودار که به‌شکلی کلی و با نرخ افزایشی ۰.۰۲ و در در فواصل [۰.۰۲، ۰.۲] حرکت کرده

(EP(t-1: که بیانگر حداقل یا حداکثر قیمت در دوره‌های زمانی گذشته است.

در تشریح این فرمول لازم است به این نکات توجه شود که در شرایطی که اندیکاتور Parabolic SAR زیر نمودار نرخ سرمایه قرار داشته باشد، روند بازار صعودی بوده و در وضعیتی که نمودار بالای قیمت را نمایش دهد، روند موجود نزولی خواهد بود. موقعیت‌های نمایش حد ضرر در این سیگنال‌ها نیز با این ترکیب همراه است که در صورت قرارگیری نرخ سهام در زیر خط قیمتی و تشکیل روند صعودی بازار، توصیه به بستن کلیه موقعیت‌های خرید می‌شود. در غیر این‌صورت با قرارگیری نمودار بالای سطح و نمایش روند نزول قیمت سهم بر نگه‌داری و حفظ سرمایه تأکید شده و موقعیت‌های فروش بسته می‌گردد.

کارکرد مؤثر یک سیگنال با کمک عامل شتاب آن مشخص می‌شود. اگر قیمت موقعیت بسته شده بالاتر از نرخ گذشته باشد و روند صعودی را طی کند و یا در روند نزولی قیمتی پایین‌تر از نرخ قبلی زده باشد، فاکتور شتاب دچار افزایش چشم‌گیری می‌شود. در مقابل هم‌گرایی نرخ سهام و حرکت سیگنال‌های موازی اندیکاتور Parabolic SAR، از دقت نتایج به‌دست آمده کم می‌کند. آنچه در آموزش اندیکاتور Parabolic SAR بسیار کاربردی است، امکان تغییر روند مسیر شناسایی با کمک اندیکاتور PS است که توانایی مشخص کردن حد ضرر را نیز دارد.

آموزش اندیکاتور Parabolic SAR و نکات استفاده از آن

برای استفاده و به‌کارگیری این اندیکاتور لازم است به برخی نکات کلیدی آن توجه شود. استراتژیک‌ترین نکته‌ای که با کمک این اندیکاتور به آن می‌رسیم، شرح نزولی شدن یا صعودی بودن سیگنال قیمت است. به‌طوری‌که اگر روند سیگنال‌های Parabolic SAR صعودی بوده اما نرخ سهم در زیر نمودار بسته شود، پس از مدتی این روند نزولی می‌گردد؛ اما در شرایطی که قیمت سهم سیگنال‌های Parabolic SAR به بالای سیر نزولی راه پیدا کند، فرمول این اندیکاتور به بیان سیر صعودی شرایط حاکم، اشاره می‌کند. به یاد داشته باشید که نرخ سهم‌ها را در بازه‌های حداقلی پنج دوره یا بیشتر بررسی کرده و سیر کاهش و افزایش آن را در نظر بگیرید.

علاوه بر آن اگر قیمت‌ها دارای سیر صعودی بودند، امکان مقداردهی در پنج دوره با پایین‌ترین نرخ را ثبت کرده و در مقابل اگر دارای سیر نزولی شدند، بالاترین قیمت‌های پنج دوره اخیر برداشت شود. از آن جایی‌که نرخ شتاب حداکثر ۰.۲ است، در مرحله ابتدایی عملکرد از حداقل‌ترین نرخ با مقدار ۰.۰۲ شروع کرده و برای هر تغییرات سیگنالی مقدار ۰.۰۲ بر شدت آن افزوده شود. در شرایط ایده‌آل استفاده از نرم‌افزارهایی مانند EXCEL به نمایش نمودارها و تغییرات فاکتورهای دوره‌ای مانند AF و EP کمک بزرگی می‌کنند.

البته با توجه به میزان کاربرد این اندیکاتور در محاسبات سهمی بازار سرمایه، آموزش اندیکاتورParabolic SAR بر اساس نرم‌افزارهایی اختصاصی خالی از لطف نبوده و به تحلیل‌گران بازار و سرمایه‌داران کمک بزرگی می‌کند. این نرم‌افزارهای معاملاتی مقدار اندیکاتور PS را کاملاْ هوشمندانه و خودکار محاسبه کرده و تنها نیازمند ورود فاکتورهای اولیه هستند. با استفاده از این مدل تحلیل، خرید و فروش سهام با اطمینان بالاتری انجام شده و بر سرعت کار افزوده می‌شود.

آموزش اندیکاتور Parabolic SAR بر اساس نرم‌افزار

برای آموزش این بخش به‌شکلی گام‌به‌گام پیش می‌رویم. در ابتدا به دانلود یکی از نرم‌افزارهای اندیکاتور Parabolic SAR پرداخته و آن را بر روس سیستم کامپیوتر خود بالا می‌آورید.

برای آموزش این بخش به‌شکلی گام‌به‌گام پیش می‌رویم. در ابتدا به دانلود یکی از نرم‌افزارهای اندیکاتور Parabolic SAR پرداخته و آن را بر روس سیستم کامپیوتر خود بالا می‌آورید.

در مرحله بعدی باید اقدام به انجام تنظیمات دقیق و صحیح اندیکاتور Parabolic SAR کرد. به‌عنوان مثال مقدار پارامتر شتاب را در مرحله اولیه ۰.۰۲ قرار داده و حداکثر آن را ۰.۲ قرار می‌دهید.

باید اقدام به انجام تنظیمات دقیق و صحیح اندیکاتور Parabolic SAR کرد. به‌عنوان مثال مقدار پارامتر شتاب را در مرحله اولیه ۰.۰۲ قرار داده و حداکثر آن را ۰.۲ قرار می‌دهید.

اندیکاتور PS دارای روابطی اصیل و دقیق با نرخ سهام بوده و این کار را به اشکال مختلفی انجام می‌دهد. از جمله شناسایی روال قابل طی و نقاطی که روند مربوطه در حال بازگشت است. علاوه برآن برای نقاط حمایتی و مقاومتی بسیار کاربردی است. از اندیکاتور Parabolic SAR برای نمایش همگرایی سیگنال‌های بازگشتی نیز اقدام شده و حد ضرر آن مشخص می‌شود.

تأکید مجدد بر این نکته که اندیکاتورهای PS مناسب بازرهایی دارای روند است ضروری بوده و باید از نتایج آن صرفاٌ در این مدل بازارها استفاده کرد. در غیر این‌صورت بدون روند کار مشخص یا نوسانات منطقی، بازار دست‌خوش عوامل بیرونی خارج از فاکتورهای مالی بوده و نمی‌توان بر روی نتایج کاملاٌ حرفه‌ای این سیگنال‌ها حسابی باز کرد. افزون بر آن بهره‌گیری از نمودارهای PS‌ در روند تغییرات نرخ سهمی صعودی قابل اطمینان‌تر از بازارهای بدون نوسان یا خنثی بوده و در تغییرات کوتاه‌مدت نیز قابل استناد نبوده یا دچار خطا می‌شود.

نمودار شمعی در اندیکاتور ا Parabolic SAR برای نمایش همگرایی سیگنال‌های بازگشتی نیز اقدام شده و حد ضرر آن مشخص می‌شود

فاکتورهای مهم اندیکاتور Parabolic SAR

گفتیم که در آموزش اندیکاتور Parabolic SAR لازم است فاکتورهای اولیه از پیش تعیین شود. توضیح این آیتم‌ها به شرح زیر است:

  • شناسایی و بررسی نقاط بازگشت سیگنال‌های تعیین نرخ قیمت مناسب بازارهای مالی سهام. این شرایط نمایش‌دهنده نقطه‌چین‌هایی است که بالای مرز قیمت بوده و روند کاهشی را پیش‌بینی می‌کند. اگر نقطه‌چین‌ها به پایین کندل اشاره کند، روند تغییر عملیات به‌صورتی صعودی است. اندیکاتور Parabolic SAR با نمایش نقاط روی صفحه به تشخیص شرایط صعودی یا نزولی بازار پرداخته و دستوری مبنی بر بسته شدن خرید یا فروش سهم صادر می‌کند. در اصل بزرگ‌ترین وظیفه اندیکاتور PS شناسایی و ارائه دستورات لازم مبنی بر روند بازار سرمایه است.
  • حمایت و مقاومت پویا از تغییرات سیگنال‌های قیمتی سهم‌های بازار از دیگر کاربردهای قابل توجه نمودار Parabolic SAR است. این نمودار قادر به نمایش سطوح حمایت و مقاومت نرخ بوده و می‌تواند میانگین‌ها یا سرعت افزایش و کاهش این روند را نمایش دهد. اگر نقاط تعیین شده بالای اندیکاتور باشد، نقش مقاومتی در برابر نزول قیمت‌ها را داشته و در صورتی پایین نمودار قرار گیرد و سیر صعودی را دنبال کند، به‌عنوان نقاط حمایتی شناخته می‌شود.
  • این اندیکاتور دارای سیگنال‌های بازگشتی با خاصیت همگرایی است. اگرچه در مرحله قبل به تعریف و شرایط قرارگیری نقاط مقاومت در بازه نزولی و نقاط حمایت در بازه صعودی پرداختیم، اما این روال ثابت نیست. در واقع بالا یا پایین بودن نقطه‌چین‌های اندیکاتور Parabolic SAR همیشه با پشتیبانی نرخی همراه نبوده و گاهی امکان حرکت به‌سوی یکدیگر را می دهد.

در این حالت که اصطلاحاٌ همگرایی نرخی نامیده می‌شود، حکایت ازعدم دقت فاکتورهای نمایش داده شده داشته و احتمالاٌ بررسی‌ها دقیق و قابل استناد نیست. طبق آموزش اندیکاتور Parabolic SAR، در شرایطی که همگرایی قیمت اتفاق می‌افتد، خطای سیستماتیک نمایان شده و نباید بر اساس نتایج به‌دست آمده عمل نمود. در چنین شرایطی احتمال شکست وجود داشته و بازگشت به شرایط قبلی محتمل‌تر است.

  • امکان بررسی و تعیین حد ضرر با استفاده از اندیکاتور Parabolic SAR امکان‌پذیر است. با کمک الگوریتم‌هایی نظیر فیبوناچی، ابزارهای تکنیکالی مانند تعیین سطح مقاومت و حمایت نرخی و بسیاری دیگر از فرمول‌های ریاضی، امکان تعیین سطوح نرخی وجود داشته و حد ضرر آن‌ها نیز پیش‌بینی می‌گردد. اگر با ورود به سطوح خرید و فروش و معاملات انواع سهم، قیمت‌ها به این سطح برسد، حد ضرر برای تحلیل‌گرتن نمایش داده شده و قابل توجه است.

آموزش اندریکاتور Parabolic SAR و بیان مزیت‌های قابل توجه آن

از جمله مزایای قابل توجه اندیکاتور Parabolic SAR، امکان ارائه نقطه نظرات در مورد روند تغییرات بازار و پیش‌بینی جهت‌گیری‌های آینده آن است. این سیگنال‌ها کمک بزرگی به سرمایه‌گذاران می‌کند تا برای کسب فرصت‌های یونیک و بالقوه کسب سود اقدام کنند. همچنین با تعیین حد ضرر قیمت‌های سهم مورد نظر، از شرایط و زمان‌های لازم جهت خروج از بازار هشدار می‌دهد. همین فاکتورهای مهم امکان نگه‌داری سهم یا فروش به‌موقع آن را داده و موجب تغییرات استراتژیک لازم می‌شود.

تعیین حد ضرر به معامله‌گران کمک می‌کند تا سودهای قبلی خود را از دست نداده و با امکان تصمیم‌گیری به‌موقع، از کسب سودهای آینده باز نمانند. علاوه بر آن از ایجاد ضررهای هنگفت در اثر از دست دادن سرمایه یا فروش بی‌موقع سهام جلوگیری می‌کند. با کمک آموزش اندیکاتور Parabolic SAR این پیام به سرمایه گذاران داده می‌شود که چه زمانی از ورود زودهنگام و خروج دیرهنگام جلوگیری کرده و پیش از بسته شدن موقعیت‌ها و پوزیشن‌های مالی تعیین شده، عمل نمایند.

آموزش اندیکاتور Parabolic SAR و بیان محدودیت‌های آن

از محدودیت‌ها و معایب این اندیکاتور مالی، می‌توان به‌عدم اطمینان نتایج به‌دست آمده از آن در شرایط‌عدم ثبات بازار و نداشتن روندی مشخص اشاره کرد. در این موقعیت امکان نمایش سیگنال‌های غلط و نتایج کاذب توسط اندیکاتور Parabolic SAR بالا رفته و اتکا به آن‌ها درست نیست. از این مدل اندیکاتور حتی‌الامکان در روندهای صعودی بازار استفاده شود، بهتر است؛ چرا که در شرایط ترکیبی قابلیت اطمینان بالایی نداشته و نباید صرفاْ به نتایج آن توجه کرد.

مطمئناً در بازارهای متغیر پرسرعت و بی‌ثبات، وجود سیگنال‌های پرخطا بیشتر شده و به تبع آن دنباله‌روی از آن موجب وقوع ضرر و زیان می‌شود. به همین علت توصیه برعدم استفاده از اندیکاتور Parabolic SAR در زمان‌هایی است که قیمت‌ها هیچ روند مشخصی نداشته و در اثر هیجانات بازار به‌شدت بالا و پایین می‌شوند. همین موضوع موجب شده تا تغییرات قیمتی آهسته و با ثبات، امکان دریافت نتایج بهتری را از طریق اندیکاتور PS به تحلیل‌گر بدهد. در تنظیم میزان حساسیت‌های این اندیکاتور باید دقت بسیاری کرد؛ چراکه با افزایش این حساسیت نرخ محاسبه، امکان وقوع سیگنال‌های کاذب افزایش می‌یابد.

این سیگنال‌ها، امکان تشویق بی‌موقع به ورود یا خروج بی‌هنگام را داده و موجب ایجاد ضرر و زیان یا عدم دریافت سود قابل‌توجه می‌شوند. در کار با این اندیکاتور لازم است به حجم معاملات توجه ویژه‌ای کرد. در مبحث آموزش اندیکاتورParabolic SAR این مورد تأکید شده و به‌عدم بیان میزان قدرت یک روند در هنگام معاملات با حجم‌های متغیر اشاره شده است. اگر این تحرکات دچار واگرایی زیادی باشند، نتایج کسب شده از تحلیل‌های اندیکاتورParabolic SAR قابل اطمینان نیست.

پیشنهاد می‌کنیم مقاله واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست و بررسی انواع آن را مطالعه کنید.

خطرات کسب اطلاعات غلط، ربطی به تجربه تحلیل‌گر نداشته و لازم است در تمامی شرایط به آن دقت شود. ترکیب نتایج کسب شده از این اندیکاتور به همراه داده‌های سایر اندیکاتورهای مالی، ریسک اشتباه این پوزیشن‌ها را کاهش داده و معامله‌ای موفق‌تر را رقم می‌زند.

مقاله تحلیل تکنیکال چیست؟ را از دست ندهید.

جمع‌بندی آموزش اندیکاتور Parabolic SAR

اندیکاتور Parabolic SAR از جمله ابزارهای مالی و تکنیکالی است با ورود پارامترهای دقیق، توانایی نمایش بهترین سیگنال‌های مالی در موقعیت‌های حساس بازار را دارد. توصیه سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران بازار سهام استفاده از نتایج این اندیکاتور در کنار سایر اندیکاتورهای مالی بوده و بر افزایش دانش تحلیلی و به‌دست آوردن بالاترین سود کمک می‌کند. اگر شما نیز از این مقاله استفاده کرده و بر اندوخته‌های دانش اقتصادی شما افزوده شده است، خوشحال می‌شویم ما را از نظرات و پیشنهادات خود بهر‌مند گردانید.

برای آگاهی از آخرین دوره های آکادمی g2o و ثبت نام، با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۶۸۸ تماس بگیرید.

برای دریافت آموزشهای رایگان تیم g2o و همچنین دریافت مشاوره رایگان، شماره تماس خود را در فرم زیر وارد نمایید تا مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.