الگو پوشا چیست و چه کاربردی دارد؟

221

الگو پوشا صعودی و نزولی بخش کلیدی تحلیل تکنیکال هستند که اغلب برای شناسایی معکوس‌ها در قیمت دارایی (معمولاً فارکس) استفاده می‌شوند. شمع‌های پوشا یکی از محبوب‌ترین الگوهای شمعی هستند که برای تعیین اینکه آیا بازار در حال تجربه فشار بالا یا پایین است استفاده می‌شود. در این مقاله الگوی شمعی پوشا به طور مفصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اگر علاقه مند به کسب اطلاعات و استفاده از این الگوی شمعی هستید تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله:

الگوی پوشای صعودی یا نزولی (Bullish/Bearish Engulfing)

الگوهای شمعی پوشا از دو میله در نمودار قیمت تشکیل می شوند. آنها برای نشان دادن معکوس شدن روند بازار استفاده می شوند. در این الگو کندل دوم بسیار بزرگتر از کندل اول خواهد بود، به طوری که طول نوار قبلی را کاملاً می پوشاند. دو نوع وجود دارد:

  • الگوهای شمعی پوشا صعودی
  • الگوهای شمعی پوشا نزولی

آنها می توانند نشان دهند که بازار پس از روند قبلی در شرف تغییر جهت است. این که آیا این سیگنال صعودی یا نزولی است به ترتیب شمع ها بستگی دارد. بدنه یک کندل محدوده باز و بسته شدن هر دوره معاملاتی را نشان می دهد که بسته به تنظیمات نمودار شما می تواند از یک ثانیه تا یک ماه یا بیشتر متغیر باشد. نگاه کردن به دو میله در کنار یکدیگر، مقایسه واضحی از حرکت بازار از یک دوره به دوره دیگر ارائه می دهد. رنگ شمع نشان می دهد که جهت قیمت بالا (سبز) یا پایین (قرمز) بوده است.

برای یک شمع پوشا ایده آل، هیچ بخشی از شمع اول نمی تواند از سایه شمع دوم فراتر رود. این بدان معنی است که بالا و پایین بودن شمع دوم کل شمع اول را می پوشاند. تمرکز اصلی بر روی بدنه واقعی شمع است.

با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که الگوهایی شمعی پوشا یک شاخص فنی عقب مانده هستند. به این معنی که پس از اقدام قیمت رخ می دهند: زیرا قبل از دادن سیگنال به داده های دو کندل قبلی نیاز دارند.

مقاله آشنایی کامل با الگوی هارمونیک گارتلی را پیشنهاد میشود مطالعه نمایید.

الگوی‌ پو‌شا مثبت (Bullish Engulfing)

یک الگو پوشا مثبت یا پوشا صعودی در یک روند نزولی ظاهر می شود و از یک شمع قرمز کوتاه در کنار یک شمع سبز بسیار بزرگتر تشکیل شده است. شمع اول نشان می دهد که خرس ها مسئول بازار بودند. اگرچه دوره دوم کمتر از دوره اول باز می شود، فشار صعودی جدید قیمت بازار را به سمت بالا می راند. در این الگو اغلب تا حدی اندازه شمع دوم دو برابر شمع قبلی است.

الگوی صعودی نشانه ای است برای کسانی که در موقعیت فروش هستند

کندل صعودی به معامله گران می گوید که خریداران پس از یک دوره نزولی قبلی، کنترل کامل بازار را در دست دارند. اغلب به عنوان یک سیگنال برای خرید در بازار (Long) برای استفاده از معکوس شدن بازار در نظر گرفته می شود.

اگرچه سایه کندل ها به اندازه بدنه‌ها برای الگو پوشا مهم نیستند، شمع دوم در یک روند صعودی می‌تواند نشان‌دهنده خوبی از محل استاپ‌لاس برای یک موقعیت خرید باشد. این به این دلیل است که نشان می‌دهد حداقل قیمتی که یک نفر در ازای یک دارایی در آن زمان معین می‌خواهد بپذیرد چقدر است.

روند صعودی فعلی معکوس شود

الگوی‌ پو‌شا منفی (Bearish Engulfing)

الگو پوشا نزولی برعکس الگو پوشا صعودی است. این الگو شامل یک شمع سبز کوتاه است که به طور کامل توسط شمع قرمز زیر پوشانده شده است. کندل اول نشان می دهد که روند صعودی حاکم بازار بوده است، در حالی که دومی نشان می دهد که فشار نزولی باعث کاهش قیمت بازار شده است. دوره دوم بالاتر از روز قبل باز می شود اما به طور قابل توجهی پایین تر به پایان می رسد.

الگوی نزولی پوشا

الگوی معکوس سیگنالی است که نشان می‌دهد فروشندگان بازار را تسخیر کرده‌اند و می‌توانند قیمت‌ها را حتی بیشتر پایین بیاورند. اغلب به عنوان نشانه‌ای برای ورود به یک موقعیت کوتاه یا «فروش کوتاه» در بازار دیده می‌شود. این الگو همچنین نشانه ای برای کسانی است که در موقعیت لانگ هستند تا به فکر بستن معامله خود باشند.

باز هم، اگرچه سایه ها معمولاً به عنوان بخش اصلی الگو در نظر گرفته نمی‌شوند، اما می‌توانند ایده‌ای درباره محل استاپ لاس ارائه دهند. برای یک الگو پوشا نزولی، باید یک توقف ضرر در بالای فیتیله شمع قرمز قرار دهید زیرا این بالاترین قیمتی است که خریداران قبل از رکود مایل به پرداخت برای دارایی بودند.

مقاله بررسی کامل الگوی شمعی دوجی سنگ قبر را از دست ندهید.

نحوه معامله با الگوی پوشا

کندل‌های پوشا را می‌توان برای شناسایی معکوس‌های روند و تشکیل بخشی از تحلیل تکنیکال استفاده کرد. آنها بیشتر به عنوان بخشی از استراتژی فارکس مورد استفاده قرار می گیرند زیرا می توانند نشانه های سریعی از جایی که قیمت بازار ممکن است حرکت کند، که در چنین بازار بی ثباتی حیاتی است، ارائه دهند. آنها معمولاً در کنار نشانگرهای حجم استفاده می شوند مانند: RSI که می توانند قدرت یک روند را نشان دهند.

کندل های پوشا تنها بخشی از استراتژی تحلیل تکنیکال هستند.
  1. ورودی: به دنبال بسته شدن موفقیت آمیز کندل در زیر سطح شمع نزولی باشید. از طرف دیگر، معامله گران می توانند قبل از ورود به یک معامله کوتاه (Short)، به دنبال یک اصلاح لحظه ای (به سمت خط نقطه چین) باشند.
  2. توقف: می‌توان استاپ‌ها را در بالای نوسان، جایی که الگو پوشا نزولی است، قرار داد.
  3. سطح هدف / کسب سود: هدف یا Take profit می تواند در سطح قبلی حمایت تعیین شود و در عین حال از نسبت ریسک به پاداش مثبت اطمینان حاصل شود. نسبت ریسک به پاداش با مستطیل های سبز و قرمز نشان داده می شود.

شمع های پوشا همیشه نباید در انتهای یک روند ظاهر شوند. وقتی در یک روند قوی مشاهده می شود، معامله گران می توانند اطلاعاتی را از الگوی شمع جمع آوری کنند که به حرکت ادامه دار در جهت روند موجود اشاره می کند. معامله گران می توانند پس از مشاهده بسته شدن بالای شمع صعودی، وارد یک معامله لانگ شوند. علاوه بر این، این مثال شامل وجود یک الگوی نزولی (مستطیل قرمز) است که در بالای روند ظاهر می‌شود، که نشان‌دهنده یک معکوس بالقوه است. با این حال، اقدامات بعدی قیمت این حرکت را تأیید نکرد زیرا شمع‌های متوالی نتوانستند زیر سطح پایین شمع نزولی بسته شوند و بازار در بالاترین سطح خود ادامه داد؛ بنابراین بر اهمیت اعتبارسنجی الگو تأکید می‌شود.

یک روند صعودی قوی S&P 500

الگوی ابر سیاه (Dark Cloud)

Dark Cloud Cover یک الگوی شمعی معکوس نزولی است که در آن یک شمع پایین (معمولاً سیاه یا قرمز) در بالای شمع بسته شده قبلی (معمولاً سفید یا سبز) باز می شود و سپس در زیر نقطه میانی شمع بالا بسته می شود. این الگو قابل توجه است زیرا تغییر حرکت را از بالا به سمت پایین نشان می دهد. این الگو توسط یک شمع بالا و به دنبال آن یک شمع پایین ایجاد می شود. معامله گران به دنبال کاهش قیمت در شمع بعدی (سومین) هستند.

اکثر معامله گران الگوی پوشش ابر تاریک را تنها در صورتی مفید می دانند که پس از یک روند صعودی یا افزایش کلی قیمت رخ دهد. با افزایش قیمت ها، این الگو برای مشخص کردن یک حرکت بالقوه به سمت نزولی مهم تر می شود. اگر قیمت متلاطم باشد، الگو اهمیت کمتری دارد، زیرا احتمالاً روند قیمت پس از الگوی متلاطم ثابت باقی می‌ماند.

پنج معیار برای الگوی پوشش ابر تاریک عبارتند از:

  • یک روند صعودی موجود
  • یک شمع صعودی در روند صعودی.
  • یک شکاف در روز بعد.
  • شکاف بالا به یک شمع پایین (نزولی) تبدیل می شود.
  • کندل نزولی در زیر نقطه میانی کندل صعودی قبلی بسته می شود.

برای آشنایی بیشتر با الگوی چکش معکوس این مقاله را مطالعه نمایید.

ساختار الگوی ابر سیاه

الگوی پوشش ابر تیره بیشتر با شمع های سفید و سیاه مشخص می شود که دارای بدنه واقعی بلند و سایه های نسبتاً کوتاه یا غیر موجود هستند. این ویژگی‌ها نشان می‌دهند که حرکت پایین‌تر از نظر حرکت قیمت هم بسیار تعیین‌کننده و هم قابل توجه بود. معامله گران همچنین ممکن است به دنبال تاییدیه ای به شکل یک شمع نزولی به دنبال الگو باشند.

Dark Cloud Cover

بسته شدن کندل نزولی ممکن است برای خروج از موقعیت های لانگ استفاده شود. از طرف دیگر، معامله‌گران می‌توانند در صورت ادامه کاهش قیمت، روز بعد از آن خارج شوند (الگوی تایید شده). اگر در زمان بسته شدن کندل نزولی یا دوره بعدی کوتاه وارد شوید، می توان یک توقف ضرر در بالای شمع نزولی قرار داد.

هیچ هدف سودی برای الگوی Dark Cloud Cover وجود ندارد. معامله گران از روش های دیگر یا الگوهای کندل استیک برای تعیین زمان خروج از معامله short بر اساس Dark Cloud Cover استفاده می کنند. معامله گران ممکن است از الگوی Dark Cloud Cover در ارتباط با سایر اشکال تحلیل تکنیکال استفاده کنند. به عنوان مثال، معامله گران ممکن است به دنبال یک شاخص قدرت نسبی (RSI) بیشتر از ۷۰ باشند، که تاییدی بر خرید بیش از حد اوراق بهادار است. یک معامله گر همچنین ممکن است به دنبال شکست از یک سطح حمایت کلیدی به دنبال الگوی پوشش ابر تاریک به عنوان سیگنالی مبنی بر احتمال وقوع یک روند نزولی باشد.

الگوی نفوذی (Piercing)

الگوی نفوذی یک الگوی قیمت شمعی دو روزه است که نشان‌دهنده بازگشت احتمالی کوتاه‌مدت از یک روند نزولی به یک روند صعودی است. این الگو شامل باز شدن روز اول نزدیک به اوج و بسته شدن نزدیک به پایین با محدوده معاملاتی متوسط یا بزرگتر است. همچنین شامل یک شکاف نزولی بعد از روز اول می‌شود که در آن روز دوم معاملات شروع می‌شود، نزدیک به پایین باز می‌شود و نزدیک به اوج بسته می‌شود. بسته شدن کندل باید طوری باشد که حداقل نیمی از طول رو به بالا بدنه شمع قرمز روز قبل را بپوشاند.

بسته شدن کندل و بدنه شمع قرمز

ساختار الگوی نفوذی

الگوی نفوذی دو روز را نشان می‌دهد که در آن روز اول کاملاً تحت تأثیر فروشندگان است و روز دوم توسط خریداران مشتاق پاسخ داده می شود. این الگو به طور بالقوه نشان می دهد که عرضه سهامی که فعالان بازار می خواهند بفروشند تا حدودی کاهش یافته است و قیمت به سطحی کاهش یافته است که تقاضا برای خرید سهام افزایش یافته و آشکار است. به نظر می رسد این پویایی تا حدودی شاخص قابل اعتمادی از پیش بینی صعودی کوتاه مدت باشد.

الگوی نفوذی یکی از معدود الگوهای مهم شمعدانی است که تحلیل‌گران فنی معمولاً در نمودار سری قیمت مشاهده می‌کنند. این الگو توسط دو شمعدان متوالی که قبلاً ذکر شد تشکیل می شود و همچنین دارای سه ویژگی مهم اضافی است. این الگو با یک روند نزولی قیمت همراه است. (این ممکن است فقط یک روند نزولی کوتاه باشد، اما اگر شمع ها پس از یک روند صعودی قیمت ظاهر شوند، یک شاخص معکوس مهم نیست).

شکاف قیمت برای شروع روز دوم کاهش می یابد. (این الگو بیشتر در سهام به دلیل توانایی آنها برای داشتن شکاف یک شبه بر خلاف ارزها یا سایر دارایی های معاملاتی ۲۴ ساعته یافت می شود. اما این الگو ممکن است در هر طبقه دارایی در نمودار هفتگی رخ دهد). شمع دوم باید بالای نقطه وسط شمع اول بسته شود. (این نشان می دهد که خریداران در این روز بر فروشندگان غلبه کرده اند.) شمعدان اول معمولاً به رنگ تیره یا قرمز است که نشانه روز پایین است و دومی سبز یا روشن تر است که نشان دهنده روزی است که بالاتر از باز شدن بسته می شود. هنگامی که یک معامله گر به دنبال بازگشت صعودی است، هر شمعدانی قرمز و به دنبال آن یک شمعدان سفید می تواند یک هشدار باشد، اما الگوی نفوذی نشانه خاصی است زیرا برگشت به احتمال زیاد برای اکثر فعالان بازار غیرمنتظره است.

نحوه معامله در الگوی نفوذی و ابر سیاه

نمودار هفتگی EUR/USD

قبل از این الگو، یک روند نزولی قوی است که با پایین ترین و اوج پایین نشان داده می شود. این مثال استفاده از عمل قیمت برای تعیین روند نزولی را نشان می دهد، با این حال، معامله گران اغلب استفاده از یک اندیکاتور فنی مانند میانگین متحرک را برای تأیید ترجیح می دهند (قیمت باید بالاتر از میانگین متحرک بلند مدت باشد).

همانطور که قبلا ذکر شد، الگوی نفوذی نیاز به تایید بیشتری قبل از ورود به یک معامله Long دارد. در این مثال، نوسانگر RSI به عنوان تأیید اضافی یک برگشت استفاده شده است. از نمودار، RSI یک سیگنال فروش بیش از حد را نشان می دهد که اعتبار الگوی نفوذی را تقویت می کند. سطوح استاپ را می توان در پایین ترین سطح اخیر (پایین ترین شمع الگوی نفوذی صعودی) قرار داد، در حالی که سود برداشت (Take profit) را می توان با استفاده از فیبوناچی یا پرایس اکشن شناسایی کرد.

برای معامله با الگوی ابر سیاه سرمایه گذاران باید به چند ویژگی توجه کنند:

  1. اولا، روند باید یک روند صعودی باشد، زیرا الگوی پوشش ابر تیره یک الگوی معکوس نزولی است.
  2. ثانیاً طول شمعدان نقش مهمی در تعیین نیرویی دارد که معکوس انجام خواهد شد.
  3. شکاف بین کندل های صعودی و نزولی نشان می دهد که معکوس شدن روند چقدر قدرتمند خواهد بود.
  4. چهارم اینکه کندل نزولی باید بیشتر از نقطه وسط کندل صعودی قبلی بسته شود.
  5. در نهایت، شمعدان صعودی و همچنین کندل نزولی باید بدنه بزرگتری داشته باشند.

هنگامی که یک الگوی پوشش ابر تاریک را مشاهده کردید، معامله با آن نسبتاً ساده است. روش های مختلفی برای معامله وجود دارد، بر اساس اینکه آیا شما یک معامله گر محافظه کار تر هستید یا تهاجمی. رویکرد محافظه کارانه تر به شما این امکان را می دهد که قبل از ورود کوتاه مدت، شاهد تایید روندهای اضافی باشید. رویکرد تهاجمی‌تر شما را سریع‌تر اما با پتانسیل بیشتری وارد معامله کوتاه می‌کند تا بر اساس یک سیگنال اشتباه عمل کنید و از معامله خارج شوید. مواقعی وجود دارد که سرنخ‌هایی برای چرخش پایین‌تر قوی نیستند و معامله‌گر ممکن است بخواهد در تنظیم خود محافظه‌کارانه‌تر عمل کند. معامله گران محافظه کار می توانند به دنبال شکسته شدن یک خط روند حمایتی برای ارائه تاییدیه مورد نیاز برای شروع یک معامله کوتاه باشند.

جمع بندی

در این مقاله الگو پوشا و انواع آن و برخی از الگوی های بازگشتی مورد بررسی قرار گرفتند. در هر مورد نحوه معامله با هر الگو و نکاتی که باید در نظر گرفت مطرح شدند. بیشتر این الگوها به تنهایی کاربردی نداشته و نیاز به تایید دارند اما همچنان آشنایی با آن ها خالی از لطف نیست. چنانچه سوال یا پیشنهادی درباره الگو های مطرح شده دارید می توانید در قسمت نظرات آن را مطرح کنید.

منبع : ig

برای آگاهی از آخرین دوره های آکادمی g2o و ثبت نام، با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۶۸۸ تماس بگیرید.

برای دریافت آموزشهای رایگان تیم g2o و همچنین دریافت مشاوره رایگان، شماره تماس خود را در فرم زیر وارد نمایید تا مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.