تایم فریم چیست و انواع آن در تحلیل تکنیکال کدام است؟

6,487

فواصل زمانی تحلیل -نقطه شروع و انتهای فواصل زمانی تحلیل – بازه زمانی انتخاب شده متعلق گذشته است ، حال یا آینده

بخشی از زمان که تحلیل گر یا تریدر جهت تحلیل بازار آن را انتخاب میکند.

خیر- بهترین تایم فریم معاملاتی وجود خارجی ندارد و معامله گران با توجه به سایز حساب و ریسک پذیری و استراتژی سازمانی و تجربه و پارامترهای دیگر در بازه های میان روزی تا چندین ماهه وارد معامله می‌شوند.

افرادی که با بحث تحلیل تکنیکال بازارهای مالی آشنایی داشته باشند، به‌احتمال‌زیاد با عبارت تایم فریم روبرو شده‌اند. در بحث نمودارهای قیمتی و کندل‌استیک ها، همواره شاهد این هستیم که زمانی که یک نمودار میله‌ای یا یک نمودار (شمعی)کندل استیک، تغییرات قیمتی یک‌روزه را نشان می‌دهد، تنها این قابلیت وجود دارد تا متوجه شویم که قیمت آن سهم یا دارایی در آن روز بخصوص چه رقمی را نشان می‌دهد یا قیمت باز یا بسته شدن و کم‌ترین و بالاترین قیمت را متوجه شویم. ولی اگر قصد داشته باشیم تا تغییرات قیمتی طی یک دقیقه یا هفته یا ماه گذشته را بررسی کنیم، طبعاً نمی‌توانیم از آن نمودار استفاده کنیم و بایستی از نمودار دیگری کمک بگیریم و اینجا است که مفهوم تایم فریم‌ها در تحلیل تکنیکال اهمیت پیدا می‌کند.

اساساً در بازارهای مالی همچون بازار سهام، به‌طور معمول جهت مشخص کردن تغییرات قیمتی در بازه‌های زمانی گوناگون به تایم فریم‌های مختلفی نیاز داریم. ازاین‌رو با توجه به اهمیت این مفهوم، در این مطلب قصد داریم تا به بررسی این مفهوم در تحلیل تکنیکال پرداخته و انواع تایم فریم‌های مختلف را موردبررسی قرار دهیم.

تایم فریم (Time frame) چیست؟

تایم فریم یا بازه زمانی به‌عنوان یکی از پایه‌ای ترین مفاهیم در تحلیل بازارهای مالی در نظر گرفته می‌شود. در حقیقت در قدم نخست بررسی یک سهم یا دارایی، افراد بایستی مشخص کنند که در چه بازه زمانی قصد بررسی و تحلیل آن سهم یا دارایی را دارند و این بازه می‌تواند از چندین ساعت شروع‌شده و با توجه به بازار و دارایی که قصد بررسی آن را دارند، تا چندین روز یا حتی چندین ماه نیز متفاوت باشد. دقت کنید که در بازار سهام، معمولاً جهت بررسی تغییرات قیمتی سهم در بازه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به ۳ تایم فریم متفاوت نیاز است. مثلاً در نمودارهایی با تایم فریم هفتگی، هر نقطه، میله یا شمع در نمودار نشان‌دهنده یک هفته و در نمودارهایی با تایم فریم ماهانه، هر نقطه، میله یا شمع در نمودار بیانگر یک ماه از معاملات خواهد بود.

مقاله معرفی کامل انواع نمودار های تحلیل تکنیکال را برای مطالعه بیشتر پیشنهاد میکنیم.

3 نوع تایم فریم در بازار سهام- نمودار فارکس

علاوه بر این می‌توان بیان داشت که تمامی تحلیلگران بازارهای مالی، پیش از هر قدمی، بایستی تعیین کنند که در چه فواصل زمانی قصد تحلیل خود را دارند و این فواصل می‌تواند کوتاه‌مدت، میان‌مدت یا بلندمدت باشد. از طرفی این افراد بایستی مشخص کنند که نقطه شروع و انتهای این فواصل زمانی چه نقاطی هستند. همچنین توسط این افراد باید مشخص شود که بازه زمانی انتخاب‌شده متعلق به گذشته است یا حال و آینده.

ازاین‌رو می‌توانیم نتیجه بگیریم که تایم فریم در حقیقت بخشی از زمان است که تحلیلگر یا تریدر جهت تحلیل رفتار بازار یا  یک مشخص آن را انتخاب می‌کند. از طرفی در انتخاب تایم فریم‌ها بایستی دقت داشته باشیم که بازاری که در آن مشغول فعالیت هستیم چه نوع بازاری است. مثلاً در بازاررمزارزها یا فارکس، تحلیل‌ها معمولاً در بازه‌های زمانی ساعتی یا روزانه موردبررسی قرار می‌گیرند، اما مثلاً در بازار بورس و بازار سهام، به‌طور معمول تایم فریم‌های روزانه، هفتگی و ماهانه در نظر گرفته می‌شوند.

در حقیقت علت این تفاوت در انتخاب تایم فریم ها در این است که بازار سهام تغییرات قیمتی دارد که این تغییرات وابسته به متغیرهایی است که با تاخیر زمانی همراه هستند، ولی بازار‌هایی مثل بازار رمز ارزها و فارکس به علت خصوصیت منحصر به فردی که دارند، تغییرات قیمتی را لحظه ای بروز می دهند و در نتیجه بایستی تایم فریم های کوتاه تری در آنها انتخاب گردد.

البته که در تعیین تایم فریم، به هیچ وجه این موارد بصورت مطلق نیست و تریدرها و تحلیلگران بایستی بر اساس استراتژی و روشی که در نظر دارند، تایم فریم های متفاوت خود را در نظر بگیرند. از این رو پیشنهاد می شود که هر فرد، متناسب با استراتژی و شخصیت معاملاتی خود، تایم فریم مطلوب خود را انتخاب کند.

جدا از این موارد دقت کنید که هرچقدر از تایم فریم‌های کوتاه‌مدت تری استفاده کنیم، بهتر و با جزئیاتی بیشتر می‌توانیم روندهای حرکتی بازار را مشاهده کنیم و به‌اصطلاح امواج بازار را با جزئیات بیشتری تحلیل خواهیم کرد. ضمناً زمانی که یک الگو تکنیکالی را در نمودارها مشاهده می‌کنیم، بسیار حائز اهمیت خواهد بود تا تشخیص دهیم که الگوی مشاهده‌شده مربوط به چه تایم فریمی است.

حال که با مفهوم کلی تایم فریم‌ها در تحلیل تکنیکال آشنا شدیم، در ادامه قصد داریم تا انواع تایم فریم‌ها را که با در نظر گرفتن بازار هدف به ۳ دسته کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم‌بندی می‌شوند، آشنا شده و هرکدام را موردبررسی قرار دهیم.

انواع تایم فریم‌ها

در تحلیل تکنیکال و بر اساس شیوه و استراتژی تریدرها و تحلیلگران، به‌طور کلی از بازه‌های زمانی گوناگونی استفاده می‌شود که در ادامه به بررسی هرکدام از آنها خواهیم پرداخت.

تایم فریم کوتاه‌مدت

اساساً به‌وسیله تایم فریم‌های کوتاه‌مدت، می‌توان سیگنال‌های بیشتری دریافت کرد، ولی طبیعتاً زمان کمتری برای تصمیم‌گیری در اختیار تحلیلگران و تریدرها خواهد بود. ازاین‌رو این تایم فریم‌ها بیشتر مناسب تریدرهایی است که به نوسان گیری می‌پردازند. از طرفی به‌وسیله تایم فریم‌های کوتاه‌مدت، افراد بایستی به‌صورت مستمر بازار را رصد کرده و نوسانات بزرگ و کوچک بازار یا سهم مدنظر خود را تحلیل کنند. درنتیجه در این تایم فریم‌ها بایستی حواس تریدرها به کارمزدها نیز باشد و در صورت امکان از پلتفرم‌های معاملاتی که کارمزد پایین‌تری دارند، استفاده کنند.

تایم فریم بلندمدت

در این تایم فریم‌ها، تحلیلگرها و تریدرها نیازی به رصد لحظه‌ای و روزانه بازار ندارند و با تحلیل اخبار و موارد بنیادی مربوط به بازار، می‌توانند اقدام به خرید سهم یا دارایی مدنظر خود کرده تا به سود دلخواه خود برسند. البته بایستی دقت داشته باشید که در زمان انتخاب تایم فریم در تحلیل تکنیکال، زمان اختصاص‌یافته به معاملات نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و اگر فرد تریدر مشغله کاری بسیاری دارد، بهتر است تا از تایم فریم‌های یک الی چهار ساعته یا نهایتاً یک روزه استفاده کند؛ ولی اگر زمان بیشتری در دسترس وی است، می‌تواند از تایم فریم‌های پانزده یا سی دقیقه‌ای استفاده کند.

در حقیقت به‌صورت کلی عوامل مختلفی در انتخاب تایم فریم‌ها توسط تحلیلگران و تریدرها دخیل هستند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت. اما این تمامی موارد نیست و به‌طور کلی عوامل دیگری نیز هستند که در انتخاب تایم فریم‌ها دخیل هستند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

بهترین تایم فریم برای تحلیل تکنیکال

یکی از واجبات برای سرمایه‌گذاران و تحلیل گران بازار فارکس، انتخاب بهترین تایم فریم است. اغلب فکر می‌کنند که تنها تسلط روی یک تایم فریم و مناسب بودن تمامی انواع تایم فریم برای بازار فارکس، می‌تواند، برای انجام ترید کافی باشد. اما در اصل این‌طور نیست و انتخاب یک تایم فریم مناسب باید بر اساس الگوی استاندارد ساختار معاملات و بازار صورت گیرد.

تایم فریم ها در دودسته تایم فریم های بالاتر و تایم فریم های پایین‌تر قرار می‌گیرند. اکثر تریدرها سعی می‌کنند از تایم فریم هایی که زمان آنها بالاتر از یک ساعت است به‌عنوان تایم فریم بالا و آن‌هایی که زیر یک ساعت هستند به‌عنوان تایم فریم های پایین‌تر، استفاده کنند.

انتخاب بهترین تایم فریم برای تحلیل تکنیکال، باید باتوجه‌به سه گزینه انجام گیرد.

۱- باید شناخت کاملی روی مهارت‌های خود داشته باشید. باید درک کنید و بادقت ببینید که آیا توانایی دارید که در شرایطی که فشار تصمیم‌گیری روی شما زیاد است، بهترین تصمیم را بگیرید یا نه؟ آیا این توانایی را دارید که مدت‌زمان بازگذاشتن ترید خود را افزایش دهید یا ترجیح شما بر این است که برای مدت‌زمان کوتاهی آن را باز نگه دارید؟

۲- باید ارتباط میان جنبه‌های معاملاتی و تایم فریم‌ها را درک کرده باشید. بررسی زمان و موقعیت تریدهایی که انجام می‌دهید در انتخاب بهترین تایم فریم نیز تأثیرگذار است. اینکه ترید خود را در زمان کوتاهی انجام می‌دهید یا در زمان طولانی‌تر بر روی انتخاب تایم فریم بی‌تأثیر نیست.

به‌عنوان مثال افرادی که تازه‌کار هستند با از دست‌دادن سرمایه سعی می‌کنند با انجام معاملات زیاد و بی‌وقت تا پول خود را بازگردانند و این کار روی تایم فریم انتخابی آنها بسیار تأثیر بزرگی می‌گذارد.

۳- باید بدانید که همه الگوها و استراتژی‌ها را می‌توانید برای هر تایم فریم عملی کنید. در اینجا باید بدانید که استراتژی انتخابی شما آیا بهترین استراتژی برای این تایم فریم است یا اینکه می‌توانید یک استراتژی دیگری را انتخاب کنید.

این سه نکته اساسی می‌تواند به شما کمک کند که بهترین تایم فریم برای تکنیکال خود را انتخاب کنید. اما توجه کنید که نوسانات بین روزی قیمت بازار روی انتخاب تایم فریم بی‌تأثیر نیست و این تأثیر روی تایم فریم های پایین‌تر بیشتر خود را نشان می‌دهد.

عوامل تأثیرگذار در انتخاب تایم فریم‌ها

به‌طور کلی انتخاب تایم فریم‌ها تا حد بسیار زیادی به راهبُرد تعیین‌شده و همچنین سبک تریدینگ فرد بستگی خواهد داشت و دراین‌بین عامل‌هایی مثل مدیریت ریسک و سرمایه گذاری، افق زمانی سرمایه‌گذاری، روش مورداستفاده در تحلیل و تفکرات تریدر نیز دخلی خواهند بود. حال در ادامه قصد داریم تا به بررسی عوامل تأثیرگذار در انتخاب تایم فریم‌ها بپردازیم.

مدیریت سرمایه

یکی از رایج‌ترین روش‌های تعیین حد سود و ضرر یا نقاط خروج از معامله، استفاده از سطوح مقاومت و حمایت در نمودارهای قیمتی است و استفاده از تایم فریم‌های طولانی‌تر، امکان وجود فواصل بیشتر در بین نقاط ورود و خروج را افزایش خواهد داد، چراکه به‌طور معمول تحرکات قیمتی و فواصل کف و سقف بازار در این تایم فریم‌ها بیشتر است و تریدرها مجبور هستند تا جهت انتخاب نقاط خروج از قیمت مطمئن‌تر، حد ضررهای بالاتری را تقبل کنند.

از طرفی دیگر، استفاده از تایم فریم‌های کوتاه‌مدت نیز باعث خواهد شد تا ریسک خطای تحلیل افراد افزایش پیداکرده و به‌احتمال‌زیاد، تعداد معاملات زیان ده آنها بیشتر خواهد شد و نتیجتاً اینکه بایستی نکات مرتبط با تعیین حجم معاملات و مدیریت سرمایه را به‌دقت رعایت کنند.

روش تحلیلی افراد

یک الگوی قیمتی مثل سر و شانه را در نظر بگیرید. قطعاً تشکیل این الگو در تایم فریم هفتگی، نیازمند گذشت هفته‌هایی متوالی خواهد بود. همچنین این امکان نیز وجود دارد که بعد از مشاهده این الگو در تایم فریم هفتگی، فرد به این تحلیل برسد که الگو در شرایطی ایده آل تشکیل نشده است و موقعیت را مناسب ارزیابی نکند. در حقیقت با ذکر این مثال قصد داریم تا به این نکته اشاره‌کنیم که برای ورود به یک معامله مناسب، نیاز به چندین ماه زمان خواهد بود.

از طرفی اگر یک فرد در تایم فریم‌های دقیقه‌ای و بر اساس یک الگوی کندل ژاپنی اقدام به ترید کند، قطعاً موقعیت‌های معاملاتی زیادی نصیب وی خواهد شد و با ورود وی به‌تمامی این فرصت‌های معاملاتی، عملاً امکان مدیریت دارایی برای وی وجود ندارد و ضرر سنگینی انتظار وی را خواهد کشید. در حقیقت همان‌گونه که تعداد معاملات زیاد مطلوب نیست، موقعیت‌های معاملاتی کم نیز مطلوب نخواهد بود، هرچند بازده انفرادی بالایی برای فرد داشته باشند. درنتیجه در زمان انتخاب تایم فریم بایستی افراد به روش تحلیلی خود توجه کنند تا با برقراری تعادل در میان آن‌ها، از فرصت‌های معاملاتی معقولی برخوردار شوند.

برای مطالعه بیشتر کاربرد الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چگونه است؟ را پیشنهاد میکنیم.

تفکرات اشخاص

اساساً روحیات فردی تریدرها تأثیر زیادی در جزئیات اساسی استراتژی معاملاتی و نتیجتاً موفقیت مالی آن‌ها خواهد داشت. علی‌رغم این موضوع که مفاهیم مربوط به ترید کردن و فعالیت در بازارهای مالی برای تمامی افراد قابل‌آموزش دیدن و یادگیری است، ولی تنها با استمرار آنها است که افراد با کسب تجربه می‌توانند به سود بیشتری دست پیدا کنند. اما مهم‌تر از این‌ها تأثیر خصوصیاتی است که از دوران کودکی در یک فرد نهادینه می‌شوند.

مثلاً تریدری در تایم فریم‌های دقیقه‌ای فعالیت می‌کند به علت نوسانات شدید بازار در طول روز، متحمل فشار عصبی بسیاری می‌شود و درنتیجه فردی که در تمام امور روزانه خود تنش شدیدی را تجربه می‌کند، مناسب این شکل از معاملات نیست؛ چراکه فشار روانی ناشی از نوسانات سریع و شدید قیمت و درنتیجه سود و زیان‌های پیاپی، عملاً امکان تصمیم‌گیری صحیح را از وی سلب خواهد کرد.

افق زمانی تعیین‌شده توسط افراد برای سرمایه‌گذاری

جهت درک صحیح این موضوع، بگذارید تا با یک مثال مطلب را به‌طور کامل توضیح دهیم. تصور کنید که شخص الف یک تریدر نوسان گیر کوتاه‌مدت است که معاملات خود را در تایم فریم‌هایی در بازه‌های دقیقه‌ای تا یک ساعته انجام می‌دهد. در طرف دیگر، فرد ب را داریم که یک سرمایه‌گذار است و تمایل به دریافت موقعیت‌های معاملاتی چندهفته‌ای دارد. خب! اینجا واضح است که نمودارهای مورداستفاده توسط این دو فرد یکسان نیست طبق راهبُرد سرمایه‌گذاری که دارند، نمودارهای استفاده‌شده توسط آنها نیز باهم متفاوت است. ازاین‌رو تایم فریم مناسب تریدر الف حداکثر یک ساعته بوده و برای شخص دوم، روزانه یا هفتگی خواهد بود.

عوامل تاثیرگذار بر تایم فریم ها

کدام تایم فریم برای تحلیل تکنیکال مناسب‌تر است؟

با در نظر گرفتن عوامل تأثیر گذار در انتخاب تایم فریم‌ها که در بالا به بررسی هرکدام از آنها پرداختیم، به‌طور قطع نمی‌توانیم بگوییم که چه تایم فریمی، بهترین تایم فریمی است که تریدرها و تحلیلگران می‌توانند از آن استفاده کنند. در حقیقت اصلاً چیزی به نام بهترین تایم فریم معاملاتی وجود خارجی ندارد، ولی در بین سرمایه‌گذاران نیز در این مورد ابهامات بسیاری وجود دارد و ازاین‌رو در ادامه قصد داریم تا به برخی موارد اشاره‌کنیم که ضمن مطالعه آنها، افرادی که در دسته‌بندی مختلف جای دارند، قادر خواهند بود تا بهترین تایم فریم را بر اساس استراتژی‌های معاملاتی خود انتخاب کنند:

  • در بازار بورس داخلی و برای ترید عادی، تایم فریم روزانه بهترین گزینه است.
  • با داشتن دیدی کوتاه‌مدت به سرمایه‌گذاری در بازار بورس، بهترین تایم فریم، بازه زمانی ۳۰ دقیقه‌ای خواهد بود.
  • در بازار رمز ارزها و باهدف کسب سود در کوتاه‌مدت، بهترین تایم فریم‌ها، سی دقیقه‌ای و یک الی چهار ساعته است.
  • در بازار رمز ارزها و باهدف کسب سود در بلندمدت (بیشتر از سه الی چهار ماه)، بهترین تایم فریم، تایم فریم روزانه است.
  • در بازارهای جهانی مثل فارکس، به‌هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود که از تایم فریم های زیر یک ساعته استفاده شود و تایم فریم مناسب روزانه یا حداکثر چهار ساعته است.

ترید در تایم فریم روزانه

اکثر سرمایه‌گذاران از تایم فریم‌ها برای رسیدن به تحلیل الگوهای خاص و شناسایی بهترین حرکت‌ها در یک دوره استفاده می‌کنند. تایم فریم‌ها به‌صورت های هفتگی، ماهانه و حتی ساعتی نیز در دسترس هستند؛ اما در میان آنها تایم فریم‌های روزانه از محبوبیت بالایی در میان کاربران برخوردارند.

در تایم فریم‌های روزانه افراد با سرمایه‌گذاری‌هایی که به‌صورت آنلاین انجام می‌شوند، می‌توانند بر روی هر نوع تأخیری که منجر به ایجاد فرصت‌های پرش برای آنها می‌شوند، به‌راحتی متمرکز باشند. از مزایای تایم فریم‌های روزانه می‌توان به فراهم آوردن میزان دقیقی از اطلاعات موردنیاز سرمایه‌گذاران و ارائه فاصله زمانی کافی برای باخبر شدن از تریدها و حالت کلی بازار، اشاره کرد.

به دلیل اینکه نوسانات بازار بسیار زیاد هستند، بهتر است که از محدوده زمانی خاص استفاده نشود. این کار باعث می‌شود که شما دچار سردرگمی‌های زیادی شوید، به این منظور بهتر است برای به دست آوردن آخرین اخبار بازار، به سراغ ترید در تایم‌های روزانه بروید. متخصصان این بازار نیز این روش را تأیید کرده‌اند و به گفته آنها سرمایه‌گذاران می‌توانند توسط این تکینک پیش‌بینی‌های بهتری را انجام دهند.

اینکه در بازار فارکس، سود ثابت هر روز به دست می‌آید امری بدیهی است؛ اما اگر در بازه‌های زمانی کوتاه‌تری معاملات انجام شوند، هیچ آشنایی با معاملات ضرر برای سرمایه‌گذار به وجود نمی‌آید؛ بنابراین این عمل را می‌توان یکی از باگ‌های تریدهای روزانه دانست. در مقابل این موضوع تریدهایی که در زمان‌های طولانی انجام می‌شوند نیز درس‌های نسبتاً اشتباهی را به سرمایه‌گذاران می‌دهند. به‌عنوان‌مثال اگر که شما بخواهید پیش‌بینی‌های دقیقی از تریدها داشته باشید، مرور تایم فریم‌های روزانه بهترین راه است و شما بعد از به‌دست‌آوردن مهارت‌هایی می‌توانید این فاصله زمانی را افزایش دهید

تفاوت تایم فریم ها

هر سبک معاملاتی دارای یک تایم فریم متناسب با خود است، بااین‌حال هر یک از این تایم فریم دارای تفاوت‌های با یکدیگر هستند. با شناسایی این تفاوت معامله‌گران به‌راحتی و بر اساس آگاهی خود می‌توانند تصمیم بگیرند که در چه محدوده زمانی معاملات خود را انجام دهند.

تایم فریم‌هایی با بازه زمانی بالاتر

تایم فریم‌های هفتگی، ماهانه و سالانه در این گروه قرار دارند. معمولاً معامله‌گرانی که تایم فریم‌های روزانه را بکار می‌برند از تایم فریم‌هایی با بازه زمانی بالاتر برای پیش‌بینی‌ها و دید کلی از بازار استفاده می‌کنند. شاید شنیده باشید که بازه‌های زمانی بالاتر معاملات آسان‌تری دارند اما در اصل این‌گونه نیست و استفاده از آنها به مهارت بیشتری نیاز دارد.

تایم فریم‌های پایین‌تر

تایم فریم‌هایی که در بازه‌های ۱۵ دقیقه تا ۴ ساعت انجام می‌پذیرند با نام تایم فریم‌های پایین‌تر شناخته می‌شوند. تمامی معامله‌گران روزانه از این تایم فریم‌های پایین‌تر استفاده می‌کنند. در تایم فریم‌های پایین‌تر سیگنال‌های معاملاتی نقش کمتری را ایفا می‌کند و اکثراً معامله گرانی که بیشتر از حد در معاملات شرکت می‌کنند، از این بازه‌های زمانی بهره می‌برند

تفاوت تایم فریم روزانه و هفتگی

تایم فریم به مدت زمانی که یک ترید در یک بازار ادامه دارد، اشاره می‌کند و این زمان می‌تواند توسط معامله‌گران بازار فارکس شناسایی و استفاده شوند. این تایم فریم ها برای معامله‌ ‌گران روزانه و معاملاتی که با فرکانس‌های بالا انجام می‌شوند بسیار موردتوجه هستند. بااین‌حال، تایم فریم های دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند یک الگو یا استراتژی معاملاتی را تأیید یا رد کنند. همچنین استفاده از این تایم فریم ها روندهای هم‌زمان یا حتی متناقضی را که در حال وقوع است، نشان دهد که از دقیقه و ساعت تا روز یا هفته یا حتی بیشتر از آن نیز زمان دارند. اما اینکه کدام تایم فریم ها را باید انتخاب کرد، به یک قانون خاص بازمی‌گردد و آن این است که هر چه بازه زمانی طولانی‌تر باشد، سیگنال‌های به‌دست‌آمده برای تریدرها قابل‌اعتمادتر است.

با آنچه گفته شد تفاوت تایم فریم روزانه و هفتگی در چیست؟ ببینید، اگر به‌عنوان یک معامله‌گر قصد دارید که نمودارهای خود را بر اساس روزانه تحلیل کنید، می‌توانید از نمودارهای هفتگی برای تعریف نوع ترید و از نمودارهای یک‌ساعتی برای تحلیل و تفسیر تریدهای کوتاه‌مدت استفاده کنید.

اما اگر شما یکی از یک معامله گران در تریدهای بلندمدت هستید، می‌توانید روی نمودارهای هفتگی تمرکز کنید و در حالی این کار را انجام دهید که از نمودارهای ماهانه برای تعریف تریدهای اولیه و نمودارهای روزانه، برای اصلاح ورودی‌ها و خروجی‌های حسابتان استفاده می‌کنید.

معامله گران در حالت ایده‌آل تایم فریم اصلی موردعلاقه خود را انتخاب می‌کنند و بعد از آن یک تایم فریم را در بالا و یک تایم فریم را در پایین آن برای داشتن یک تایم فریم کامل برمی‌گزینند. به‌این‌ترتیب، آنها از نمودار بلندمدت برای بیان ترید، نمودار میان‌مدت برای ارائه سیگنال معاملاتی و نمودار کوتاه‌مدت برای اصلاح ورودی و خروجی حسابشان استفاده می‌کنند. بااین‌حال، یکی از نکات هشداردهنده این است که در غوغای نمودار کوتاه‌مدت گرفتار نشوید و یک معامله را بیش از حد تجزیه‌وتحلیل کنید.

تایم فریم‌های روزانه معمولاً یک محدوده معاملاتی بسیار فشرده را در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهند که بالاتر از مووینگ اوریج قرار دارد. نمودارهای روزانه محدوده زمانی ترجیحی در تعیین معاملات نوسانی هستند و این در حالی است که نمودارهای هفتگی برای تعیین ترند و به‌دست‌آوردن تأیید پیش‌بینی‌های موردنظر، مورد بررسی قرار می‌گیرند.

هر سبک معاملاتی دارای یک تایم فریم متناسب با خود است، بااین‌حال هر یک از این تایم فریم دارای تفاوت‌های با یکدیگر هستند. با شناسایی این تفاوت معامله‌گران به‌راحتی و بر اساس آگاهی خود می‌توانند تصمیم بگیرند که در چه محدوده زمانی معاملات خود را انجام دهند.

استراتژی تایم فریم یک‌ساعته

یکی از محبوب‌ترین تایم فریم‌ها در میان معامله‌گران فارکس استراتژی تایم فریم یک‌ساعته است. این نمونه از تایم فریم ها نوعی از تایم فریم های پیش‌فرض هستند که با MT4 Trading View ارائه می‌شوند. دو ویژگی اصلی تایم فریم های یک‌ساعته داشتن سرعت بالا در محدوده زمانی یک‌ساعته و در مقابل آن عدم سرعت بالا برای تحت‌فشار قراردادن بازار و رسیدن به خواسته‌ها و پیش‌بینی آن است. در واقع تایم فریم ۱ ساعته به شما فضای کمی برای برنامه‌ریزی و اجرای معاملاتتان می‌دهد.

بااین‌وجود برخی از مهم‌ترین نکات این تایم فریم را برای آگاهی شما بیا می‌کنیم.

۱_ مدت‌زمان انتظار شما بیشتر از ۱ روز است.

این کاملاً درست است که شما تایم فریم یک‌ساعته را انتخاب می‌کنید و درصدد خریدوفروش آن هستید، اما بازار بلافاصله ظرف یک ساعت آینده موردنظر شما ثابت نخواهد شد. در اصل بازار برای رسیدن به هدف سود شما به زمان نیاز دارد و این زمان در نمودارهای شمعی کاملاً مشخص است که می‌تواند سه یا چهار شمع بعد از شمع موردنظر شما قرار داشته باشد که سه یا چهار ساعت بعد از هدف شما را نشان می‌دهد؛ بنابراین می‌توانید ببینید که اگر با تایم فریم  ۱ ساعته وارد معامله شوید، این امکان وجود دارد که معاملات خود را برای یک یا دو روز دیگر نیز برقرار خواهد بود.

۲_ بازه‌ای مرتبط و بالاتر را با ضریب شش یا چهار شناسایی کنید.

تصور کنید که تمامی تایم فریم‌ها بررسی کرده‌اید و می‌خواهید یک تایم فریم بالاتر را برای تایم فریم یک‌ساعته خود انتخاب کنید، نیاز است تا از یک تایم فریم با ضریب ۴ یا ۶ استفاده کنید. این بدان معناست که تایم فریم بالاتر شما بین تایم فریم ۴ ساعته تا تایم فریم ۶ ساعته خواهد بود.

این محدوده می‌تواند یکی از محدوده‌های ۴، ۵ و یا ۶ ساعته باشد و انتخاب هر یک از آنها به شما بستگی دارد. در آخر اینکه اگر معاملات خود را در تایم فریم ۱ ساعته وارد می‌کنید، تایم فریم‌های هفتگی، ماهانه و… به معامله شما بی‌ربط خواهد بود.

 

۳_ از تایم فریم‌های یک‌ساعته برای تمامی بازارها استفاده نکنید.

در بازار فارکس، برای معامله جفت ارزهای معروف، سرمایه‌گذاران می‌توانند از تایم فریم‌های یک‌ساعته استفاده کنند. اما در دیگر معاملات که معمولاً معاملات جفت ارزهای ناشناخته یا کمتر شناخته شده هستند، این زمان یا ناکافی است و یا منجر به پرداخت اسپرد (spread) زیادی می‌شود؛ بنابراین بهتر است در زمان معامله در تایم فریم‌های ۱ ساعته جفت ارزهای ناآشنا و کم طرف‌دار را بشناسید و حتی‌الامکان از انتخاب این تایم فریم‌ها خودداری کنید.

*لازم به ذکر است که استفاده از تایم فریم‌های یک‌ساعته معمولاً برای سهام‌ها و سرمایه‌های کلان که نقدینگی زیادی دارند، یک روش معمول به شمار می‌رود اما در مورد برخی دیگر از سهام‌ها و ارزها ممکن است این کار منطقی نباشد.

۴_ آیا تایم فریم یک‌ساعته برای من مناسب است؟

به دلیل اینکه هر ساعت یک یا چند شمع به نمودارهای شمعی فارکس اضافه می‌شود، استفاده از این نمودارها برای آن دسته افرادی که خریدوفروش را تنها شغل اصلی خود قرار داده‌اند، مفید است. در اصل تایم فریم‌های یک‌ساعته برای کسانی که کار تمام‌وقت غیرمرتبط دارند، یک بازه زمانی سریع است که تغییرات آن موجب ناآگاهی و ضرر برای آنها خواهد شد.

بنابراین اگر شما از جمله کسانی هستید که وارد معاملات روزانه می‌شوید و به فرصت‌های معاملاتی بیشتری نیاز دارید ولی به‌اندازه معاملات روزانه زمان برای نمایش صفحه نمی‌خواهید، پس می‌توانید تایم فریم ۱ ساعته را در نظر بگیرید.

بهترین تایم فریم بورس ایران

عمق معاملات فارکس در ایران نسبت به بازارهای جهانی بسیار کمتر است. به همین دلیل در زمان نمایش برخی از نمادها در تایم فریم‌های کوتاه‌تر ممکن است دقت کرده باشید که خط‌چین جای کندل‌ها قرار گرفته‌اند. همان‌طور که می‌دانید در زمانی که معامله‌ای صورت نمی‌گیرد، قیمت‌ها ثابت می‌مانند و در نتیجه آن خط‌چین‌ها نمایش داده می‌شوند. تحلیل این نمودارها اصولاً دارای اعتباری نیست. به این منظور بهتر است تا میزان تایم فریم‌های مورد استفاده را افزایش دهید. شایان‌ذکر است که نمادهایی با حجم معاملاتی بالاتر و تعداد بیشتر اساساً کمتر دچار این بحران‌ها می‌شوند.

توجه داشته باشید که تایم فریم‌های پایین‌تر که معمولاً بین یک تا چند ساعت هستند، بیشتر از سایر تایم فریم‌ها دچار این مشکل می‌شوند و پیشنهاد ما این است که سعی کنید از تایم فریم‌های هفتگی و ماهانه برای کار در بازارهای مالی ایران استفاده نمایید.

 

با تمام آنچه بیان شد، انتخاب یک تایم مناسب با معاملات، تماماً به روحیه و میزان زمان شخص سرمایه‌گذار بازمی‌گردد؛ بنابراین در ایران نیز شما می‌توانید متناسب با زمان، شغل، میزان درآمد و خیلی دیگر از موارد تایم فریم خود را از میان انواع تایم فریم های یک‌ساعته، روزانه، هفتگی، ماهانه، چندماهه و سالانه انتخاب کنید.

پیشنهاد می‌کنیم مقاله فرابورس چیست و چه تفاوتی با بورس دارد؟ را مطالعه کنید.

نحوه تعیین تایم فریم چیست؟

تایم فریم‌ها را می‌توانید با استفاده از امکاناتی که بر روی نمودارهای تکنیکال در اختیار شما قرار می‌گیرند، تغییر دهید و بازه زمانی آن‌ها را کم یا زیاد کنید. اما اینکه کدام تایم فریم برای شما مناسب است موضوعی نیست که بتوان به راحتی به آن یک جواب کلی ارائه کرد. تعیین تایم فریم مناسب به نکات زیادی بستگی دارد. اول اینکه در کدام بازار می‌خواهید از آن استفاده کنید. همچنین اهمیت دارد که شما معاملات خود را در چه بازه زمانی پیگیری می‌کنید و چقدر زمان برای این کار اختصاص می‌دهید. تایم فریم‌های کوچکتر برای افرادی مناسب است که فعالیت بیشتری در بازار دارند.

اندیکاتور تایم فریم چیست؟

برای انجام یک معامله هرچقدر که بیشتر بخواهید مطمئن از موفقیت و کسب سود باشید، باید تایم فریم‌های بیشتری را بررسی و تحلیل کنید. این موضوع یعنی شما نیاز دارید تا برای بررسی نمودارها بر اساس هر تایم فریم، زمانی زیادی قرار دهید. در اینجا اندیکاتور تایم فریم به کمک شما خواهد آمد. در پاسخ به سوال  اندیکاتور تایم فریم چیست باید گفت که در واقع این برنامه به شما کمک خواهد کرد تا چند تایم فریم را در کنار یکدیگر دیده و بتوانید آنها را تحلیل کنید. این موضوع در زمان لازم برای تحلیل یک معامله، صرفه جویی زیادی خواهد کرد. براساس هر بازار مالی می‌توانید اندیکاتور تایم فریم مختلفی را پیدا کنید که هرکدام امکانات جانبی دیگری را ممکن است در اختیار شما قرار دهند.

کدام تایم فریم برای تحلیل تکنیکال مناسب‌تر است؟

تایم فریم روزانه بهترین گزینه برای بازار بورس داخلی و برای ترید عادی

از آنجایی که مدت بازار بورس ایران یک ضریب رند از یک ساعت نیست، پس تایم فریم ساعتی نامنظم بوده و نمی‌توانید تحلیل خوبی از آن به دست بیاورید. تایم فریم چهار ساعته نیز در واقع مدت زمان بیشتری از یک روز کاری بورس ایران است. در نتیجه بهترین پیشنهاد برای تایم فریم بازار بورس ایران، تایم فریم روزانه است.

تایم فریم مناسب برای معاملات در یک روز در بازار بورس

تایم فریم سی‌دقیقه‌ای به شما کمک خواهد کرد تا علاوه بر اینکه از تغییرات سریع مطلع شوید، اما نگرانی زیادی نیز از لحظه‌های هیجانی نداشته باشید و بتوانید بررسی بهتری را انجام دهید.

تایم فریم مناسب برای معاملات کوتاه مدت در بازار رمز ارزها

تایم فریم‌های سی دقیقه‌ای تا حداکثر چهار ساعته برای کسب سود در کوتاه مدت در بازار رم ارزها مناسب است. دلیل این موضوع دقت بیشتری است که شما باید بر روی تمامی معاملات داشته باشید، تا از تغییرات با خبر شده و بتوانید تصمیم درستی بگیرید.

تایم فریم مناسب برای معاملات بلند مدت در بازار رمز ارزها

اما اگر قصد دارید تا معاملات بلند مدت انجام دهید، می‌توانید خود را درگیر تغییرات لحظه‌ای و در بازه‌های کوتاه مدت نکرده و در بازه‌های بزرگتری به تغییرات توجه کنید. در نتیجه می‌توانید برای این نوع از معاملات از تایم فریم‌های روزانه استفاده کنید.

تایم فریم مناسب برای بازار فارکس

همانطور که گفته شد، مناسب‌ترین تایم فریم چیست را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن شرایط هر فرد پاسخ داد اما در بازاری مانند بازار فارکس پیشنهاد می‌شود که از تایم فریم‌های کمتر از یک ساعت استفاده نشود. زیرا تغییرات لحظه‌ای و معاملات زیاد در این بازارها می‌تواند شما را سردرگم کرده و تصمیم‌گیری برای شما را دچار مشکل کند. در نتیجه پیشنهاد

سخن پایانی

در این مطلب به مفهوم تایم فریم در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی پرداختیم و در ادامه نیز به انواع تایم فریم‌ها و عوامل تأثیرگذار در انتخاب آنها اشاره داشتیم. به‌صورت کلی مفهوم انتخاب تایم فریم مناسب در بین تحلیل‌گران فعال در بازارهای مالی، همواره یک چالش اساسی بوده و می‌توانیم این‌طور عنوان کنیم که به‌هیچ‌وجه نمی‌توان نسخه واحدی برای تمامی افراد در این مورد تجویز کرد و این امکان وجود دارد که سرمایه‌گذاران مختلف فعال در یک بازار مالی، از تایم فریم‌های گوناگونی استفاده کنند و اتفاقاً به موفقیت نیز برسند.

ازاین‌رو بهتر است تا هر فرد بر اساس استراتژی‌های معاملاتی و شخصیتی که دارد، تایم فریم مناسب خود را انتخاب کند. در حقیقت افراد بایستی دانش و تجربه خود در مورد تریدینگ و تحلیل بازارها را افزایش داده و در کنار آن به درک صحیحی از شخصیت خود دست یابند تا بدین ترتیب بتوانند راحت‌تر تایم فریم مطلوب خود جهت تحلیل تکنیکال بازارها را پیدا کنند.

منبع: tradeciety

برای آگاهی از آخرین دوره های آکادمی g2o و ثبت نام، با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۶۸۸ تماس بگیرید.

برای دریافت آموزشهای رایگان تیم g2o و همچنین دریافت مشاوره رایگان، شماره تماس خود را در فرم زیر وارد نمایید تا مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

1 نظر
  1. دانش می گوید

    خوب باید توضیح میدادین که منظورتون از کوتا مدت چند روز یا چند ماهه
    مثلا یعنی کوتاه مدت یعنی یک ماه یا چی!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.