در بازارهای مالی ارز دیجیتال، برای تحلیل و ارزیابی نمودارها و همچنین دستیابی به نتایج در پیش بینی‌ها، باید از ابزارهای مختلف استفاده کرد. یکی از مهمترین ابزارهایی که در بازارهای مالی به این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد، اندیکاتور نام دارد. اندیکاتورها انواع مختلفی دارند و یکی از ابزارهایی هستند که با انجام محاسبات پیچیده ریاضی و استفاده از فرمول‌های خاص می‌توانند پیش بینی دقیق از بازار در اختیار تحلیلگر قرار دهند.
اندیکاتور(fisher Transform) از جمله مهمترین ابزارهای کاربردی در همین زمینه است که طی چند سال اخیر کاربرد آن بسیار افزایش پیدا کرده است. در ادامۀ این مطلب از مجموعه جی تو او قصد داریم دربارۀ اندیکاتور فیشر و ویژگی‌های آن به طور کامل صحبت کنیم. بنابراین تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.
فهرست عناوین مقاله :
اندیکاتور فیشر چیست؟
اندیکاتور (fisher Transform) یکی از ابزارهای مهم در بازار مالی است که می‌تواند با صدور سیگنال‌های خرید و فروش، جهت روند بازار و همچنین قیمت سهام در آینده را پیش بینی کند. این اندیکاتور در زمانی که بازار با کاهش قیمت روبرو باشد، از خود سیگنال منفی نشان می‌دهد و زمانی که قیمت‌ها در حال افزایش باشند و بازار وضعیت صعودی به خود بگیرد، از خود سیگنال مثبت نشان می‌دهد.
این سیگنال مثبت می‌تواند به نوعی نشان دهندۀ سیگنال خرید برای سهامداران نیز باشد. این اندیکاتور قادر است که تمامی قیمت‌ها در یک بازه زمانی قبلی را مورد بررسی قرار دهد و بر طبق آن، جهت روند بازار مشخص کند. کار این اندیکاتور بر اساس آنالیز قیمت‌های گذشته نیز خواهد بود. این اندیکاتور در واقع مهمترین نقاط قیمتی را تشخیص می‌دهد.
به عنوان مثال در یک بازه زمانی خاص یا بازه صفر نوسان می‌کند و می‌تواند مهمترین قیمت‌ها در آن بازۀ زمانی را شناسایی کرده و با کمک آنها، یک نمودار توزیع گوسی ایجاد کند که تحلیل را برای تریدر بسیار ساده خواهد کرد. اگرچه این اندیکاتور کاربردهای بسیار زیادی دارد، اما در واقع یکی از مهمترین کاربردهای آن ایجاد سیگنال بازگشت یا سیگنال خرید و فروش است.
تاریخچه اندیکاتور فیشر
اندیکاتور Fisher)) که چندین سال است توسط تحلیلگران مورد استفاده قرار می‌گیرد، توسط یکی از افراد حرفه‌ای در بازارهای مالی ابداع شد. طراح این اندیکاتور فردی به نام «فیشر» بود که در واقع یکی از افراد بزرگ در زمینۀ سرمایه گذاری در بازارهای مالی و همچنین نظریه پردازی در زمینه انواع اندیکاتورها بود. این شخص در سال ۱۹۰۷ به دنیا آمد و محل تولد او کالیفرنیا بود. در واقع می‌توان گفت بهترین و با ارزش‌ترین اندیکاتورهای جهان را افرادی طراحی و ابداع کردند که خود به شکل کاملا اصولی و دقیق پیش‌بینی‌هایی در بازارهای مالی انجام می‌دادند.
اکثر افرادی که به طراحی اندیکاتورها می‌پرداختند، سرمایه گذاری‌های بلندمدتی در این بازارها داشتند. «فیشر» نیز یکی از همین افراد بود که با صبر و تحمل نقاط هدف خود را مشخص می‌کرد و معمولاً به انجام سرمایه گذاری‌های طولانی مدت می‌پرداخت. سرانجام توانست این اندیکاتور را با هدف مشخص کردن نقاط عطف قیمتی و همچنین تعیین سیگنال خرید و فروش ابداع کند.
مقاله آموزش رایگان اندیکاتور کلینگر را از دست ندهید.
نحوه معامله با اندیکاتور فیشر
اگر قصد دارید از اندیکاتور (Fisher Transform) برای انجام معاملات خود استفاده کنید، باید بگوییم قدرت این اندیکاتور هنگامی که با سایر اندیکاتورها ترکیب شود، چندین برابر می‌شود. به همین دلیل برای انجام معامله با اندیکاتور فیشر باید حتماً از چند اندیکاتور قوی دیگر نیز استفاده کنید. اندیکاتور (Fisher) معمولاً در بازارهای مالی تنها برای یک بررسی و تحلیل ساده مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. این اندیکاتور قادر است برای آنالیز المان‌های زیادی استفاده شود.
به عنوان مثال یکی از روش‌های آنالیز و تحلیل بازار به کمک اندیکاتور فیشر این است که هنگام نوسان این اندیکاتور در محدوده صفر، تحلیلگر می‌تواند در انتظار تغییر وضعیت و جهت بازار باشد. این اندیکاتور می‌تواند تغییر مسیر بازار را به شکل کاملاً دقیق روی نمودار مشخص کند. همچنین برخی دیگر از تحلیلگران برای مشخص کردن نقطه‌های احتمالی که قیمت در جهت عکس حرکت می‌کند، از این اندیکاتور استفاده می‌کنند.
برای استفاده از این اندیکاتور کافی است آن را روی نمودار قرار دهید و در قسمت تنظیمات این اندیکاتور را فعال کنید. در کنار اندیکاتور از سایر اندیکاتورها نیز استفاده کنید. پس از قرارگیری این اندیکاتور روی نمودار مشاهده می‌کنید که اندیکاتور (fisher Transform) قادر است محاسبات خود را در یک منطقه نا محدود و برای چندین دوره زمانی انجام دهد.
استفاده از اندیکاتورهای دیگر در کنار اندیکاتور فیشر
همانطور که گفته شد، حداکثر استفاده از این اندیکاتور زمانی خواهد بود که شما سایر اندیکاتورهای قوی را در کنار این اندیکاتور قرار دهید، سپس مجموعاً به تحلیل و بررسی بازار مالی بپردازید. یکی از نکات مهم در این رابطه این است که حتماً اندیکاتورهای دیگر باید قدرت بالایی داشته باشند و در میان محبوب‌ترین اندیکاتورها قرار داشته باشند تا اطلاعات حاصل از آنها کاملاً دقیق باشد. در ادامه برخی از اندیکاتورها را برای ترکیب کردن با اندیکاتور (fisher Transform) برای شما مثال می‌زنیم:
مقاله آموزش کامل اندیکاتور Volume در تحلیل تکنیکال را مطالعه نمایید.
· اندیکاتور استوکاستیک در کنار فیشر
اندیکاتور استوکاستیک یکی از انواع اندیکاتورهای پرقدرت در بازار مالی است که مانند سایر اندیکاتورها عمل نمی‌کند.
- تعداد زیادی از اندیکاتورها بر اساس حجم معاملات و همچنین تعداد دوره‌ها یا میزان سهام محاسبات خود را انجام می‌دهند. اما این اندیکاتور قادر است تنها بر اساس تغییرات قیمت و نوسان آن در بازار سیگنال خرید و فروش صادر کند.
- با توجه به عملکرد اندیکاتور استوکاستیک که شباهت بسیار زیادی به اندیکاتور(Fisher) دارد، این دو ابزار در کنار یکدیگر می‌توانند به یک ابزار پرقدرت برای دریافت سیگنال‌های بدون خطا باشند که به تحلیلگر کمک می‌کند زمان ورود به معامله یا خروج از آن را مشخص کند.
- همچنین یکی از موارد استفاده دیگر از اندیکاتور استوکاستیک و فیشر، مشخص کردن نقاطی است که میزان فروش و خرید سهام به بالاترین حد خود رسیده است. گاهی اوقات ممکن است فروشندگان سهام با قدرت بسیار زیادی در بازار عمل کنند. در نتیجه ممکن است قیمت سهام تا جایی کاهش پیدا کند که به منطقه اشباع فروش برسد.
- همچنین در صورتی که قیمت سهام با خرید بیش از حد سهامداران افزایش پیدا کند، ممکن است به منطقه اشباع خرید برسد. شناسایی این نقطه از قبل، اهمیت بسیار زیادی برای تحلیل گران دارد. اندیکاتور استوکاستیک و فیشر در کنار یکدیگر می‌توانند به راحتی این دو نقطه را مشخص کنند. تشخیص این مسئله روی نمودار نیز بسیار راحت است. چرا که محور این اندیکاتور روی نمودار هنگامی که قیمت افزایش پیدا می‌کند، بالا می‌رود و هنگامیکه قیمت کاهش پیدا می‌کند، پایین خواهد آمد. در نتیجه شما با مشاهده ظاهری خطوط این اندیکاتورها به راحتی متوجه این مسئله خواهید شد.
· اندیکاتور RSI و اندیکاتور فیشر
اندیکاتور (RSI) یکی دیگر از پرقدرت‌ترین ابزارهای بازار مالی است که نحوۀ محاسبات آن بسیار جالب می‌باشد. این اندیکاتور قادر است محدوده قیمت را در بازه زمانی متفاوت محاسبه کند. مثلاً می‌توان برای این اندیکاتور دوره‌های زمانی ۵ یا ۱۴ روزه را انتخاب کرد. همچنین میزان نوسان این اندیکاتور در بازۀ صفر تا صد می‌باشد. همین موضوع باعث می‌شود با قرار گرفتن آن روی برخی از نقاط نمودار، به راحتی تحلیلگر بتواند نقاط اشباع خرید و فروش را تشخیص دهد. همچنین ادامه مسیر بازار نیز به طور کامل مشخص خواهد شد.
- اگر این اندیکاتور روی نقاط ۳۰ تا ۵۰ قرار بگیرد، نشان می‌دهد که قیمت‌ها در حال کاهش است و بازار وضعیت نزولی دارد.
- همچنین ممکن است با قرار گرفتن این اندیکاتور در نقاط پایین‌تر از ۳۰، بازار در وضعیت اشباع فروش قرار بگیرد.
- اگر این اندیکاتور در بازه ۵۰ تا ۷۰ قرار بگیرد، بازار در وضعیت صعودی بوده و قیمت‌ها در حال افزایش است.
- نقاط بالاتر از ۷۰ نشان می‌دهد که بازار در وضعیت اشباع خرید قرار گرفته است.
از این نظر اندیکاتور فیشر شباهت بسیار زیادی به اندیکاتور (RSI) دارد. البته باید گفت که فرمول‌ها و نحوه محاسبات این دو اندیکاتور با یکدیگر متفاوت است. در واقع هر دو اندیکاتور می‌توانند سیگنال‌های خرید و فروش را در منطقۀ اشباع صادر کنند. هنگامی که هردو اندیکاتور یک سیگنال را صادر کنند، نتایج حاصل از آن بسیار دقیق خواهد بود. چرا که هردو ابزارهای بسیار دقیقی در زمینه پیش بینی وضعیت بازار هستند. از این دو اندیکاتور می‌توان برای تعیین واگرایی‌ها در بازار نیز استفاده کرد.
مقاله آموزش جامع واگرایی در اندیکاتورها را از دست ندهید.
· اندیکاتور بولینگر باند و فیشر
اندیکاتور بولینگر باند از سه ناحیه مختلف تشکیل شده است. این نواحی شامل یک قسمت اندیکاتور میانگین متحرک و دو قسمت انحراف معیار هستند. شما در این اندیکاتور با مشخص کردن بالاترین و پایین‌ترین میزان قیمت برای هر کندل، به راحتی می‌توانید محاسبات را به نرم‌افزار بسپارید و نتایج حاصل از آن را مشاهده کنید.
این اندیکاتور به عنوان یک مشخصه برای تعیین روند بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد و مکمل خوبی برای اندیکاتور (fisher Transform) می‌باشد. با وجود اینکه هر دو اندیکاتور می‌توانند وضعیت اشباع فروش، خرید، صعودی و نزولی بودن بازار را مورد بررسی قرار دهند، اما علت استفاده آنها در کنار یکدیگر این است که با توجه به اینکه هر دو، کندل‌های قیمتی را مورد محاسبه و ارزیابی قرار می‌دهند، این امکان وجود دارد که هر اندیکاتور بخش خاصی از محاسبات را به عهده بگیرد.
فرمول اندیکاتور فیشر
اندیکاتور (fisher Transform) می‌تواند محاسبات خود را در چندین بازۀ زمانی و دوره‌ها انجام دهد. به همین دلیل بهتر است در ابتدا و قبل از انجام محاسبات، تعداد دوره‌هایی که قصد بررسی قیمت در آنها را دارید، مشخص کنید. معمولاً تعداد ۸ یا نه دوره را برای اندیکاتورفیش تعیین می‌کنند تا محاسبات قیمتی با توجه به قیمت‌های قبلی بازار نیز انجام شود. برای بررسی و انجام محاسبات از فرمول زیر استفاده می‌شود:
Fisher transform= 1/2 * ln (1+X/ 1-X)
ln : لگاریتم طبیعی
X : سطح قیمتی بین -1 تا +1
همانطور که در فرمول مشاهده می‌کنید، قیمت هر دوره باید به شکل مقادیر بین منفی یک تا مثبت یک تبدیل شود و سپس به شکل ورودی برای مقدار ایکس در بیاید. هنگامی که این داده را مشخص کردید، باید این عدد را ضرب در لگاریتم و سپس ضرب در 1/2 کنید.
برای آشنایی با اندیکاتور پارابولیک سار این مقاله را مطالعه نمایید.
سیگنال دهی اندیکاتور فیشر
برای تعیین سیگنال دهی و استفاده از اندیکاتور (fisher Transform) کافیست به نقطۀ صفر اندیکاتور توجه کنید. تمامی شکست‌ها در محدوده صفر اندیکاتور فیشر خواهد بود. این اندیکاتور ابزاری است که در محدوده صفر دارای نوسان است و به سمت بالای صفر و پایین صفر نوسان می‌کند. هنگامی که خط اندیکاتور (fisher Transform) خود را به سمت بالای صفر بشکند، بازار وضعیت صعودی به خود گرفته و ما شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. در نتیجه شما می‌توانید در معاملات خود باقی بمانید یا به خرید سهام بپردازید.
همچنین زمانی که اندیکاتور فیشر خط صفر را به سمت پایین بشکند، بازار وضعیت نزولی به خود گرفته و ما شاهد کاهش قیمت خواهیم بود. همچنین فروشندگان قدرت بیشتری در اختیار داشته و می‌توانند به فروش سهام بپردازند. همانطور که می‌بینید، نحوۀ سیگنال دهی با این اندیکاتور بسیار راحت است. به گونه‌ای که حتی تحلیل گران تازه کار نیز می‌توانند ناحیه ورود به معاملات و خروج از آن را روی نمودار مشخص کنند و این یکی از علت‌های پرطرفدار بودن اندیکاتور(Fisher) است.
سخن پایانی
در این مقاله از مجموعه جی تو او به طور کامل دربارۀ اندیکاتور فیشر و ویژگی‌های آن صحبت شد. همچنین درباره نحوه معامله با اندیکاتور فیشر و سیگنال دهی آن اطلاعاتی بیان شد. این اندیکاتور با تعیین نقاط اشباع فروش و اشباع خرید روی نمودار و همچنین مشخص کردن روند بازار می‌تواند به عنوان یک اندیکاتور مناسب برای تحلیلگران مورد استفاده قرار بگیرد. این اندیکاتور در محدوده صفر نوسان می‌کند و به راحتی نقاط ورود و خروج از معاملات را برای شما تعیین می‌کند. یکی از نکات مهم این است که بهتر است حتماً در کنار اندیکاتور از سایر اندیکاتورهای قوی نیز استفاده کنید.
یکی از ابزارهای بازار مالی است که با صدور سیگنال مثبت و منفی جهت روند بازار را به تحلیلگر نشان می‌دهد.
برای بررسی و انجام محاسبات از فرمول زیر استفاده می‌شود:
Fisher transform= 1/2 * ln (1+X/ 1-X)
بهترین مکمل این اندیکاتور، اندیکاتور استوکاستیک است. این دو ابزار در کنار یکدیگر می‌توانند به ابزار پرقدرت برای دریافت سیگنال‌های بدون خطا باشند که به تحلیلگر کمک می‌کند زمان ورود به معامله یا خروج از آن را مشخص کند.
طراح این اندیکاتور فردی به نام فیشر بود که در واقع یکی از افراد بزرگ در زمینه سرمایه گذاری در بازارهای مالی و همچنین نظریه پردازی در زمینه انواع اندیکاتورها بود.
