معامله با استفاده از کانالیزه کردن نمودار

43

آیا تا به حال در مبحث ارز دیجیتال عبارت کانالیزه شدن به گوشتان خورده است؟

همه ما سوار شدن بر ترن هوایی را دوست داریم، فراز و نشیب های خود را دارد و هر بار که جهت عمودی خود را تغییر می دهد تشویق می کنیم. گاهی به سمت بالا می رود و گاهی وقتی به سمت پایین می رود و حال ما را دگرگون می کند. ما این هیجان را احساس می کنیم، درست است؟ درست مانند ترن هوایی، در بازار سرمایه و معاملات در کانال قیمت نیز همین اتفاق می افتد.

بازار سرمایه فراز و نشیب های خاص خود را دارد. اما، هر معامله ‌گری نمی‌ تواند نهایت لذت را از این سواری ببرد. زیرا پیش بینی بازار واقعاً کار دشواری است. در این مبحث، ما قصد داریم در مورد اینکه چگونه خطر کانالیزه شدن به ما کمک می‌ کند تا روند مناسب (صعودی و نزولی) را تشخیص دهیم و چگونه می‌ توانیم از این سواری بهره ببریم، بحث کنیم.

معامله در کانالیزه شدن نمودار چگونه است؟

الگوی کانال قیمت در نمودار ترکیبی از دو خط است. این دو خط با یکدیگر موازی هستند و زمانی که در نمودار قیمت قرار می گیرند کانالی را تشکیل می دهند.

خط بالایی کانال در خطر کانالیزه شدن نشان دهنده خط مقاومت است در حالی که خط پایین به عنوان یک خط مقاومت عمل می کند.

هنگامی که جهت کانال قیمت در جهت صعودی باشد به عنوان کانال قیمت صعودی در نظر گرفته می شود و زمانی که وجه کانال قیمت در جهت نزولی باشد به آن کانال قیمت نزولی می گویند.

سه نوع کانال قیمت در بازار

انواع کانال قیمت:

سه نوع کانال قیمت در بازار وجود دارد.

· الگوی معاملاتی کانال قیمت صعودی:

کانال قیمت صعودی در کانالیزه شدن

کانال قیمت صعودی در کانالیزه شدن، الگویی است که دارای شیب مثبت است. تا زمانی که در خط کانال بالایی و پایینی باقی می ماند، می توانید به گرفتن پوزیشن های بلند مدت (لانگ) ادامه دهید. در صورتی که خط کانال پایینی را بشکند، می‌توانید از موقعیت لانگ خود خارج شوید و می‌توانید به طور همزمان یک موقعیت کوتاه (شورت) بسازید. با این حال، به جای گرفتن پوزیشن های شورت، بهتر است منتظر پولبک (بازگشت و برخورد با خط روند) باشید تا بتوانید پوزیشن های باز خود را ببندید و فرصتی دوباره برای جبران ضررهای از دست رفته در خطر کانالیزه شدن پیدا کنید.

· الگوی معاملاتی کانال قیمت نزولی:

تا زمانی که قیمت از کانال نزولی پیروی کند و  داخل آن معامله می شود، بازار نزولی ادامه دارد. شکست زمانی اتفاق می ‌افتد که قیمت خط مقاومت را بشکند و بالاتر از آن معامله شود.

شکست زمانی اتفاق می ‌افتد که قیمت خط مقاومت را بشکند و بالاتر از آن معامله شود.

· الگوی معاملاتی کانال خنتی (افقی):

این الگو در کانالیزه شدن زمانی قابل ترسیم است که قیمت از روند صعودی یا نزولی خاصی پیروی نکند. اگر قیمت در یک منطقه محدود یا در یک منطقه تلفیقی معامله شود، این کانال قیمت می تواند درنظر گرفته شود.

چگونه الگوی کانال قیمت را شناسایی کنیم؟

تا به حال متوجه شده ایم که کانال های قیمت چیست و انواع آن کدام هستند. اما چگونه می توان آن را در نمودار شناسایی کرد؟

خوب، شناسایی کانال قیمت کار مشکلی نیست. به دلیل سادگی این الگو در خطر کانالیزه شدن، می توان آن را به راحتی از نمودار تشخیص داد. ما به سادگی به یک روند خاص و حداقل دو نقطه نیاز داریم که می تواند با یک خط مرتبط شود.

پس از تکمیل شناسایی خط روند اصلی در کانالیزه شدن، فقط یک ثانیه طول می کشد که خط کانال را موازی با خط روند اصلی ترسیم کنیم. اما، خط کانال به دو نقطه بالا یا پایین نیاز دارد. یک کانال قیمت صعودی به دو نقطه قله  نیاز دارد و در مورد الگوی کانال قیمت نزولی، دو نقطه پایین مورد نیاز است. با وجود نقاط بیشتر الگو قوی تر می شود.

برای یک کانال قیمت صعودی، خط بالایی (خط مقاومت) کانال به عنوان خط کانال و خط پایین (خط حمایت) خط روند اصلی نامیده می شود و در کانال نزولی خط بالایی، خط روند اصلی نامیده می شود و حمایت یا خط پایین کانال به خط کانال در خطر کانالیزه شدن تبدیل می شود.

معامله در کانال قیمت :

دیدیم که الگوی کانال قیمت دارای یک خط حمایت و مقاومت است و بسیار بدیهی است که قیمت در سطح مقاومتی با مقاومت مواجه شده و از سطح حمایتی حمایت خواهد شد. معامله گران معمولاً زمانی خرید می کنند که قیمت در سطح حمایت خود معامله می شود و زمانی که قیمت به سطح مقاومت خود وارد می شود یا آن را لمس می کند آن را می فروشند. به طور مشابه، در مورد فروش کوتاه، معامله گران در سطح مقاومت می فروشند و در منطقه حمایت خرید می کنند.

این الگو در کانالیزه شدن یکی از ساده ترین الگوها برای تجارت است. هر کسی که دانش بسیار کمی از تحلیل تکنیکال داشته باشد می تواند با این الگو معامله کند. به دلیل سادگی هندسی، معامله گران عاشق معامله بدین روش هستند و همچنین یافتن آن در نمودار بسیار آسان است. حمایت و مقاومت عوامل کلیدی در هنگام معامله با این الگو هستند. بیایید این موضوع را در خطر کانالیزه شدن با مثال زیر مورد بحث قرار دهیم.

می‌توانیم یک کانال قیمت را در تایم فریم ۱ ساعته سهم Nifty 50 مشاهده کنیم. در این دوره، شاخص در نزدیکی سطح ۸۰۰۰ معامله می ‌شد. پس از اواسط ژوئن، خط کانال اصلی شروع به شکل گیری کرد. زمانی که قیمت نتوانست از سطح ۸۳۰۰ عبور کند، معامله گر می تواند یک ترید شورت تایم (کوتاه مدت) انجام دهد. از نمودار بالا می توان دریافت که قیمت در آن بازه زمانی نزدیک به ۵۰۰ دلار اصلاح شد و در سطح ۷۹۰۰ حمایت شد. زمانی که در کانالیزه شدن قیمت دوباره شروع به افزایش کرد، می‌ توانیم یک پوزیشن یا موقعیت بلند مدت (لانگ) را بگیریم.

ما می ‌توانیم ببینیم که قیمت چقدر عالی کانال را دنبال می ‌کند. زمانی که قیمت پس از مواجهه با مقاومت از سطح ۱۲۸۰ شروع به کاهش کرد، می توانیم از آن سطح وارد یک معامله کوتاه شویم. پس از تایید الگو می توانیم تقریباً ۴ معامله از نمودار بالا انجام دهیم. در این بخش از خطر کانالیزه شدن در نقاطی که با فلش سبز رنگ مشخص شده اند می توانیم پوزیشن های بلند مدت (لانگ) بگیریم و در نقاط مقاومتی که با فلش قرمز رنگ مشخص شده اند می توانیم پوزیشن های کوتاه مدت (شورت) بگیریم.

نمودار سهام Nifty 50 در تایم فریم 15 دقیقه ای

یک الگوی کانال قیمت نزولی مشاهده شده است و کاملا مشخص است چگونه قیمت خط روند اصلی (مقاومت) و خط کانال (پشتیبانی) را حفظ کرده و آن را در کانالیزه شدن دنبال می کند.

نمودار روزانه Jaiprakash Associates

ما تقریباً سه معامله کوتاه و سه معامله طولانی را در طول این بازه زمانی ۱ ساله دریافت می کنیم.

معاملات در کانال قیمت افقی(خنثی):

نمودار هفتگی سهام زیرساخت IRB

فلش های سبز و قرمز را ببینید که نشان می دهد در طی این ۴ سال چند معامله در خطر کانالیزه شدن ایجاد کرده است.

چگونه می توان شکست قیمتها در کانالها پیش بینی کرد؟

اکنون متوجه شدیم که قیمت هنگام معامله از طریق الگوی کانال قیمت تمایل دارد به مقاومت و خط حمایت خود حرکت کند و حفظ کند. اما هر زمان که قیمت نتواند سطح مقاومت بعدی خود (در مورد بازار صعودی) یا سطح حمایت خود را (در مورد بازار نزولی) لمس کند، این می تواند نشانه ای از شکست زودهنگام باشد.

نمودار سهام HDFC Ltd برای نشان دادن شکست زودهنگام در کانالیزه شدن

برای نشان دادن شکست زودهنگام در کانالیزه شدن، می ‌توانیم از نمودار سهام HDFC Ltd به عنوان مثال استفاده کنیم. می بینیم که درست قبل از ماه ژوئن کانال شروع به شکل گیری کرد. از آن نقطه به بعد، روند نزولی می آید (به فلش قرمز مراجعه کنید) و ما ردی از این کانال قیمت را دریافت می کنیم. بدون شک قابل توجه است که هر بار قیمت در حین معامله از طریق کانال به خط حمایت و مقاومت خود احترام گذاشته است و آن را دنبال کرده است. اما، در آخرین نوسان، خط مقاومت (دایره قرمز) را لمس نمی کند. این نشانه ای از شکست قیمت زودرس و خارج شدن از کانال در خطر کانالیزه شدن است.

نمودار لارسن و توبرو با

این نمودار یک روزه اخیر لارسن و توبرو با است. هر بار که قیمت هنگام معامله از طریق این کانال قیمت، خط حمایت خود (دایره های آبی) را لمس می کند. اما در مورد آخرین نوسان قیمت خط حمایت (دایره قرمز) را نادیده می گیرد و باعث شکست و خارج شدن از کانال در کانالیزه شدن می شود.

البته این یک نکته ضروری نیست که هر بار قیمت قبل از شکست کانال یک نشانه یا علامت به ما نشان دهد. اما اگر بتوانیم آنها را در زمان درست تشخیص دهیم. سپس می توانیم معاملات خوبی با شناسایی آنها انجام دهیم و سود قابل توجهی به دست بیاوریم.

نتیجه گیری

تا اینجا یاد گرفتید که:

در خطر کانالیزه شدن هر زمان که قیمت بین دو مرز معامله می شود، یک کانال قیمت قابل شناسایی است.

سه نوع کانال وجود دارد، یک کانال صعودی د ، یک کانال نزولی ک و یک کانال افقی زمانی که قیمت در یک محدوده حرکت می کند.

هنگامی که یک کانال شناسایی می شود، معامله گران بیشتر و بیشتری از آن استفاده می کنند و بنابراین تبدیل آن به یک پیشگویی بیشتر تحقق می یابد.

شما همچنین می توانید از شکستن قیمت در یک کانال برای یافتن معاملات سودده استفاده کنید.

در کانالیزه شدن، بهترین بخش کانال قیمت این است که می توان از آن در هر نوع شرایط بازار استفاده کرد. با این حال، یک روند خاص باید وجود داشته باشد. معامله در نمودار کانال  قیمت فقط با مشاهده نمودار ممکن است مفید نباشد. اگر پرایس اکشن را با الگوی قیمت ترکیب کنیم، بسیار بهتر برای ما عمل می کند. گاهی اوقات معامله گران از مقیاس قیمت لگاریتمی به جای استفاده از مقیاس قیمت خطی استفاده می کند (زیرا آنها معتقدند این روش دقیق تر عمل می کند).

برای آگاهی از آخرین دوره های آکادمی g2o و ثبت نام، با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۶۸۸ تماس بگیرید.

برای دریافت آموزشهای رایگان تیم g2o و همچنین دریافت مشاوره رایگان، شماره تماس خود را در فرم زیر وارد نمایید تا مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.