اگر یک تریدر و معامله گر بازار های مالی باشید باید با تحلیل تکنیکال سر و کار داشته باشید و به خوبی آن را بشناسید؛ اما پیش از هرچیز باید با اندیکاتورها آشنایی پیدا کنید.

در واقع تحلیل تکنیکال فرآیند استفاده از ابزارهایی است که با استفاده از محاسبات ریاضی برای پیش بینی صعود یا نزول یک سهام یا دارایی ایجاد شده اند و این ابزارها همان اندیکاتورها هستند. صدها اندیکاتور وجود دارد که در اکثر پلتفرم های معاملاتی یافت می شوند و یکی از آن ها اندیکاتور شاخص توان بسته است که اکثراً با نام اختصاری اندیکاتور rvi شناخته می شود.

در این مقاله، ما به اندیکاتور شاخص توان بسته (RVI) و نحوه استفاده از آن برای جستجوی روند بازار های مالی خواهیم پرداخت و اگر با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید می توانید شناخت خوبی از این اندیکاتور پیدا کنید.

• اندیکاتور rvi چیست؟
• نحوه محاسبه اندیکاتور RVI
• چگونه با اندیکاتور RVI معامله کنیم؟
• انواع سیگنال های معاملاتی اندیکاتور RVI
• در آخر

اندیکاتور rvi چیست؟

اندیکاتور شاخص توان بسته یا همان اندیکاتور RVI یک نوسانگر است که قدرت پشت حرکت قیمت را می سنجد و تلاش می‌کند راهنمایی برای تمایل بازار در صعود یا نزول حرکت قیمت یک دارایی ارائه کند. این اندیکاتور به صورت سه خط ظاهر می شود:

• سطح خنثی (خط افقی نقطه چین)
• خط شاخص توان بسته (RVI)
• خط سیگنال

برخی از پلتفرم های مالی محبوب مانند TradingView این اندیکاتور یا نشانگر را به صورت دو خط با رنگ سبز و قرمز نشان می دهند که خط سبز نشان دهنده خط RVI و خط قرمز نشان دهنده خط سیگنال است. برای مثال نمودار زیر RVI را در نمودار جفت ارز EUR/USD نشان می دهد.

در واقع معامله گران از این اندیکاتور برای تشخیص اینکه چه زمانی قیمت یک دارایی بیش از حد فروخته شده یا بیش از حد خریداری شده است، استفاده می کنند. سطوح خرید بیش از حد برای سیگنال دادن به فرصت های کوتاه یا فروش استفاده می شود و سطوح فروش بیش از حد نیز برای سیگنال دادن به فرصت های خرید استفاده می شود.

مانند تمام اندیکاتورهای مشابه دیگری دو بخش اصلی وجود دارد که معامله گران آن را می بینند و طبق آن تحلیل خود را انجام می دهند؛ اولین بخش زمانی است که دو خط از خط خنثی عبور می کنند و بخش دیگر زمانی است که RVI و خطوط سیگنال از یکدیگر عبور می کنند.

نحوه محاسبه اندیکاتور RVI

فرآیند محاسبه شاخص توان بسته در مقایسه با سایر شاخص های دیگر نسبتاً پیچیده است اما این موضوع نباید شما را بترساند، در عوض توصیه می شود که معنی اندیکاتور RVI و نحوه استفاده از آن را در هنگام معامله بدانید.

مانند بسیاری از شاخص ها، RVI نیز با در نظر گرفتن بازار کالا ایجاد شد اما با این حال، می توان از آن در بازارهای دیگر مانند بازار فارکس، سهام و غیره نیز به خوبی استفاده کرد. اولین قدم برای محاسبه RVI، شناسایی دوره مورد بررسی است. دوره پیش‌فرض در اکثر پلتفرم‌ها معمولاً 10 است، با این وجود می‌توانید این دوره را متناسب با استراتژی معاملاتی خود تغییر دهید.

پس از آن، باید مقادیر Open، High، Low و Close را برای نوار فعلی شناسایی کرده و سپس همان سطوح را برای دوره بازگشت شناسایی کنید. در مرحله بعدی باید میانگین های متحرک ساده برای صورت و مخرج دوره را محاسبه کرده و در نهایت، صورت را از مخرج تقسیم کنید. در واقع فرمول اصلی محاسبه مقدار پایه RVI با استفاده از معادله زیر است:

RVI = (close – open) / (high -low)

تنظیمات زیادی برای نشانگر RVI وجود ندارد و تنها کاری که باید انجام دهید این است که دوره مد نظرتان را وارد کرده و رنگ ها را تغییر دهید. بد نیست بدانید که دوره پیش فرض در اکثر سیستم عامل ها 10 است و رنگ های پیش فرض نیز قرمز و سبز هستند.

چگونه با اندیکاتور RVI معامله کنیم؟

مهم ترین چیزی که باید در معامله با اندیکاتور RVI در نظر بگیریم زمان هایی است که خطوط سبز و قرمز با هم تلاقی می کنند. هنگامی که خط سبز به حداکثر یا حداقل می رسد، به ما از تغییر بازار و از حرکت سهام از صعودی به نزولی یا بالعکس اطلاع می دهد. این نشانگر خط سیگنال های متقاطعی ‌را در اختیار ما قرار می ‌دهد، که نشان دهنده نقاط عطف کلیدی هستند. همانطور که نوسانگر به طور طبیعی در یک الگوی موجی حرکت می کند، می توانیم سعی کنیم از آن برای معاملاتمان استفاده کنیم. این به این معنی است که اگر RVI کمتر از 0 باشد، فقط بر روی سیگنال متقاطع برای خرید و زمانی که بالای 0 باشد فقط بر روی سیگنال متقاطع برای فروش اقدام کنیم.

چارچوب زمانی برای نمودار شما یک انتخاب مهم است. این اندیکاتور در ابتدا، مانند بسیاری از شاخص های تجاری محبوب دیگر، برای استفاده از ارتباط بین داده های قیمت پایان روز ابداع شد اما تا زمانی که تمایل به بسته شدن بیشتر قیمت در مراحل صعودی (و پایین تر در مراحل نزولی) وجود دارد؛ این اندیکاتور برای سایر فریم های زمانی نیز قابل استفاده است.

اما استفاده از این شاخص به این معنی نیست که همیشه سیگنال درستی به ما می دهد و می توانیم همیشه به صورت تضمینی از آن استفاده کنیم.

یکی از راه‌ هایی که می ‌توانید اعتماد خود را به سیگنال معاملاتی افزایش دهید، ترکیب شاخص توان بسته با شاخص یا اندیکاتورهای دیگر است. برای مثال فقط زمانی معامله کنید دو اندیکاتور سیگنال های یکسان به شما می دهند و از این طریق می توانید تا حدودی نسبت به سیگنال به دست آمده خاطر جمع باشید.

انواع سیگنال های معاملاتی اندیکاتور RVI

پیشتر هم گفتیم اندیکاتورها در واقع ابزارهایی هستند که به کمک آن ها می توانیم تحلیل تکنیکال کنیم و با استفاده از این تحلیل ها اقدام به خرید و فروش یک سهم یا یک ارز کنیم. به اطلاعاتی که از تحلیل یک سهم یا یک بازار مالی به دست می آید سیگنال می گویند و در واقع می توان گفت ما با به کارگیری اندیکاتور rvi به سیگنال هایی می رسیم که برای یک معامله و ترید موفق به آن ها نیاز داریم. اما این اندیکاتور 4 نوع سیگنال در اختیار ما قرار می دهد که به شرح زیر است:

1. بازار خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد

ارزش پایین نشان‌دهنده فروش بیش از حد بازار و ارزش بالا نشان‌دهنده خرید بیش از حد است.

2. کراس اوورها

سیگنال های ورود و خروج زمانی فعال می شوند که میانگین متحرک کوتاه از میانگین متحرک بلند عبور کند.

3. واگرایی

واگرایی بین قیمت و شاخص RVI اغلب منجر به حرکتی خلاف روند می شود.

4. الگوهای نمودار

نشانگر RVI می تواند الگوهایی مانند الگوی دو دره، دو قله، الگوی سر و شانه و غیره را ترسیم کند.

در آخر

شاخص توان بسته یا اندیکاتور RVI یکی از محبوب ترین اعضای خانواده شاخص‌های فنی بازارهای مالی و ابزارهای تحلیل تکنیکال است. سیگنال ‌ها و هشدار های این اندیکاتور بیشتر در مورد چگونگی انحراف شاخص از رفتار قیمت است. RVI به ‌عنوان یک اندیکاتور پیشرو طبقه ‌بندی می ‌شود، زیرا تلاش می‌ کند آینده را به تصویر بکشد. اگر شما هم تجربه استفاده از ین اندیکاتور را داشته اید می توانید آن را با ما و سایر مخاطبان در میان بگذارید.