معامله‌گران بیشتر وقت خود را صرف تجزیه و تحلیل نمودار می‌کنند تا یک روند پیدا کنند. روندی که با سوار شدن روی آن، از افت‌و‌خیز بازار سود به‌دست بیاورند. در حالی که بازار همیشه از روند مشخصی پیروی نمی‌کند. گاهی هم رنج می‌زند و بی‌هدف بالا و پایین می‌رود. معامله‌گر بی‌تجربه عقب می‌کشد و ترجیح می‌دهد در این شرایط صرفا نظاره‌گر باشد، در حالی که همین حرکات بی‌هدف زمینه یک استراتژی معاملاتی موفق را فراهم می‌کنند.
بی‌تردید همه معامله‌گران ذاتا دنبال بهترین تکنیک برای دستیابی به اهداف معاملاتی خود می‌گردند. معامله در تریدینگ رنج رویکردی است که بین معامله‌گران بی‌نهایت محبوب است و مسیر رسیدن به این هدف را هموارتر می‌کند. البته هنوز عده زیادی با مفهوم این اصطلاح غریبه‌اند و استراتژی‌های معامله در بازار رنج را نمی‌شناسند. اگر شما هم از این دسته معامله‌گران تازه‌کار هستید، پیشنهاد می‌کنیم این مقاله را از دست ندهید.
تریدینگ رنج چیست؟
معامله‌گری در جهت روند عقلانی و منطقی به نظر می‌رسد. قیمت به هر سمتی حرکت کند، معامله‌گر هم از آن پیروی می‌کند و انتهای روند، معامله را می‌بندد و از بازار خارج می‌شود. اما معامله در بازار رنج کمی فرق می‌کند. قیمت دارایی مرتب بین یک سقف و کف حرکت می‌کند؛ بی‌آنکه بتواند آنها را بشکند و حرکت را در همان جهت ادامه دهد. شبیه بازی کردن با دم شیر به نظر می‌رسد! اما معامله‌گر آب‌دیده خوب می‌داند که در این بازار، هم ریزش قیمت برایش سودآور است و هم صعود آن. هروقت قیمت به سطح حمایت نزدیک شود خرید می‌کند و وقتی به مقاومت نزدیک می‌شود، می‌فروشد.
انواع تریدینگ رنج
شرط موفقیت در معاملات بازار رنج، شناسایی تریدینگ رنج و استراتژی‌های معامله در این شرایط است. چهار مورد از رایج‌ترین انواع بازار رنج عبارت‌اند از:
رنج مستطیلی (Rectangular Range)
در بازار رنج مستطیلی، حرکات افقی و جانبی قیمت بین دو خط حمایت و مقاومت مشاهده می‌شود. این حالت اگرچه به وفور رخ می‌دهد، به‌اندازه رنج‌های ادامه‌دهنده رایج نیست. فرصت‌های خرید و فروش به وضوح قابل مشاهده‌اند. طوری که حتی بدون اندیکاتور روی نمودار تشخیص داده می‌شوند.
- مزایا: رنج مستطیلی گویای یک دوره تثبیت است و نسبت به سایر انواع رنج، چارچوب زمانی کوتاه‌تری دارد؛ این یعنی معامله‌گر سریع‌تر به سود می‌رسد.
- معایب: محدوده رنج مستطیلی معامله‌گرانی که دنبال الگوهای بلندمدت می‌گردند را گمراه می‌کند.
رنج اریب (Diagonal Range)
رنج اریب در قالب یک کانال قیمتی روی نمودار قیمت ظاهر می‌شود و توجه معامله‌گران را جلب می‌کند. این کانال می‌تواند بین دو خط روند بالا و پایین شناسایی شود و شیب صعودی یا نزولی داشته باشد. حتی می‌تواند مستطیلی، بازشونده یا باریک‌شونده باشد.
- مزایا: در رنج اریب نقاط شکست معمولا خلاف جهت حرکت روند اتفاق می‌افتند و امکان پیش‌بینی شکست و کسب سود را برای معامله‌گر فراهم می‌کنند.
- معایب: اگرچه بسیاری از شکست‌های رنج اریب نسبتاً سریع اتفاق می‌افتند، شکل‌گیری برخی از آنها ماه‌ها و حتی سال‌ها طول می‌کشد. این مسئله تصمیم‌گیری را برای معامله‌گرانی که انتظار شکست محدوده را می‌کشند، دشوار می‌کند.
رنج ادامه‌دهنده (Continuation Ranges)
رنج ادامه‌دهنده نوعی الگوی نموداری است که در طول یک روند پدیدار می‌شود.
- مزایا: این محدوده لابه‌لای روندها یا الگوهای جاری رخ می‌دهد و اغلب شکست سریع روند را به‌دنبال دارد که برای معامله‌گران عجول، کاملا رضایت‌بخش است.
- معایب: ارزیابی این معاملات و محاسبه همه متغیرهای موجود، پیچیده است و معامله را برای معامله‌گران تازه‌کار دشوار می‌کند.
رنج نامنظم (Irregular Ranges)
یعنی حداقل در نگاه اول نمی‌توان شکل خاصی برای محدوده نوسان قیمت ترسیم کرد. در این حالت قیمت حول یک محور مرکزی بین دو خط خطوط مقاومت و حمایت نوسان می‌کند که چالش اصلی، شناسایی همین خطوط حمایت و مقاومت است.
- مزایا: رنج نامنظم برای معامله‌گران کاربلدی که خطوط حمایت و مقاومت را به راحتی تشخیص می‌دهند، یک فرصت معاملاتی بی‌نظیر است.
- معایب: با توجه به پیچیدگی بازار رنج، معامله‌گر برای شناسایی محدوده رنج و نقاط شکست احتمالی، ناچار است از ابزارهای تجزیه و تحلیل اضافه استفاده کند.
دلیل اصلی رنج زدن بازار چیست؟
یکی از سوالات رایج معامله‌گران این است که اصلا چرا بازار رنج می‌زند؟ چرا قیمت دارایی بی‌دلیل در یک محدوده افت و خیز دارد و نمی‌تواند این محدوده را بشکند؟ ۲ علت مهم پشت این اتفاق است:
- بازار رنج معمولا زمانی رخ می‌دهد که هیچ کاتالیزور یا محرکی برای بالا و پایین‌بردن قیمت در بازار وجود نداشته باشد.
- در فصل تعطیلات که معامله‌گران پشت میز معامله ننشسته‌اند و حجم معاملات کمتر است، بازار رنج بیشتر اتفاق می‌افتد و این اتفاق عجیبی نیست.
مقاله معرفی و آموزش اندیکاتور نمایش اسپرد لحظه ای از دست ندهید.
اندیکاتورهای تریدینگ رنج
اگر برای معامله در بازار رنج دنبال اندیکاتور می‌گردید، اسیلاتورها گزینه خوبی برای شما خواهند بود. چراکه نوسان آنها بین سطوح اشباع خرید و فروش، دید خوبی از بازاز در اختیارتان می‌گذارد.
اندیکاتور Ultimate Oscillator
به کمک این اندیکاتور می‌توان وضعیت تمام سقف‌های محدوده رنج را روی نوسانگر به‌عنوان نقطه اشباع خرید بررسی کرد. کف‌های محدوده نیز وضعیت اشباع فروش به معامله‌گر نشان می‌دهد.
اندیکاتور استوکاستیک
اندیکاتور استوکاستیک نسبت به Ultimate Oscillator سیگنال‌های بیشتری در محدوده معاملاتی تولید می‌کند. چراکه اندیکاتور Ultimate Oscillator به ۳ ورودی نیاز دارد.
شاخص های مختلف؛ نتایج متفاوت
یک چالش عمده موقع استفاده از اسیلاتورها و اندیکاتورهای مختلف، نتایج متفاوتی است که از یک نمودار به دست می‌آید. سیگنال‌های خرید و فروش متفاوتی که معامله‌گر را کاملا گیج و سردرگم می‌کنند. به نظرتان چطور باید با این پارادوکس برخورد کرد؟
معامله‌گران خبره با کم‌کردن گزینه‌ها، این چالش را حل می‌کنند. یک اندیکاتور را انتخاب می‌کنند و به آن مسلط می‌شوند. یاد می‌گیرند چطور از آن در تریدینگ رنج استفاده کنند و سیگنال‌های خرید و فروش بگیرند. با همان اندیکاتور تصمیم آخر را می‌گیرند و وارد عمل می‌شوند؛ بی‌آنکه خود را با اندیکاتورهای مختلف و صدها سیگنال متفاوت گیج کنند.
اما اگر رابطه خوبی با اوسیلاتورها ندارید و نمی‌دانید چطور از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید، پیشنهاد ما استفاده از پرایس اکشن برای رسیدن به سیگنال خرید و فروش است.
خطوط حمایت و مقاومت
معامله گران تریدینگ رنج برای پیدا کردن نقاط خرید و فروش توجه ویژه‌ای به خطوط حمایت و مقاومت محدوده رنج دارند. همچنین سعی می‌کنند به روش‌های مختلف، مثل اندازه‌گیری حجم معاملات یا مدت زمانی که دارایی روی این خطوط معامله شده، از قدرت این خطوط مطمئن شوند.
نقاط شکست قیمت
شکست (زمانی که قیمت دارایی از خط مقاومت بالاتر می‌رود) و شکست (زمانی که قیمت دارایی خط حمایت را به پایین می‌شکند) فرصت خوبی برای معاملات تریدینگ رنج فراهم می‌کند.
نسبت ریسک به ریوارد عالی
مهم‌ترین عاملی که معامله‌گران را جذب معامله در تریدینگ رنج می‌کند، نسبت ریسک به ریوارد عالی است. اگر کمی درباره این موضوع تحقیق کرده باشید، دیده‌اید که بیشتر معامله‌گران از نسبت ۳ به ۱ صحبت می‌کنند. یعنی سود احتمالی هر معامله بهتر است حدودا ۳ برابر ریسک آن باشد. البته محاسبه این نسبت زمانی که بازار سریع و دیوانه‌وار حرکت می‌کند، حقیقتا دشوار است.
در مورد معاملات محدوده رنج، برای آنکه ریسک به ریوارد معامله عالی باشد، معامله‌گران منتظر علامت بازگشت می‌مانند و سپس استاپ معامله را درست بالا یا پایین نقطه نوسان اخیر قرار می‌دهند. هدف بعدی سقف یا کف محدوده رنج بازار است.
مدیریت ریسک در تریدینگ رنج
بعد از شناسایی روند و تنظیم نقطه ورود، تنها یک مرحله باقی می‌ماند و آن مدیریت ریسک است. یک عامل فوق‌العاده مهم که صرف‌نظر از نوع معامله، نتیجه را مستقیما تحت تاثیر قرار می‌دهد. برای اطمینان از امن بودن معامله، تنظیم حد ضرر می‌تواند تا حد بسیاری زیادی مفید واقع شود. فراموش نکنید در طول معامله انتخاب یک حد ضرر مناسب و توجه به مدیریت ریسک، سرنوشت معامله را رقم می‌زند.
مزایا و محدودیت‌های تریدینگ رنج
در بازار رنج علی‌رغم بی‌ثباتی ظاهری، نظمی در شیوه رفتار بازار دیده می‌شود که آغاز و پایان معامله را برای معامله‌گران راحت‌تر می‌کند. نقاط خروج و ورود هر معامله کاملا مشخص است و پیدا کردن نقطه حد ضرر به دانش خاصی نیاز ندارد. از طرفی این نوع معاملات در هر بازاری قابل انجام هستند و استراتژی خوبی برای معامله‌گرانی محسوب می‌شوند که در بازه‌هاز زمانی کوتاه دنبال سود نه چندان زیاد می‌گردند.
اما شناسایی بازار رنج به خودی‌خود فرایند دشواری است که به دانش و تجربه احتیاج دارد. چون تجربه اثبات کرده بازار همیشه طبق پیش‌بینی معامله‌گران رفتار نمی‌کند. از طرفی رسیدن به سود کلان از طریق این معاملات نیازمند حجم بیشتری از معاملات است. این یعنی رسیدن به سود مدت‌زمان بیشتری طول می‌کشد؛ به‌علاوه هر بار پرداخت بخشی از معامله به عنوان کارمزد، سود به‌دست آمده را کمتر می‌کند.
مقاله آموزش کامل اندیکاتور VWAP در تحلیل تکنیکال از دست ندهید.
کلام آخر
معامله‌گر محدوده رنج را تعریف می‌کند، روی حمایت می‌خرد و نزدیکی مقاومت می‌فروشد. اگر چند بار این استراتژی را امتحان کرده باشید، خوب می‌دانید معامله در تریدینگ رنج چقدر پیچیده است. با این حال معامله‌گران بسیاری هستند که به پشت تجربه و مهارت بالا برای یافتن خطوط قیمت و در عین حال بررسی روانشناسی بازار و غیره، معامله در بازار رنج را سرگرمی محوبوب خود می‌دانند. به یاد داشته باشید فعالیت در این بازار به‌خاطر تصادفی‌بودن کار ساده‌ای نیست؛ اما نتیجه‌اش لذت‌بخش است.
شما از تجربه خود درباره معاملات تریدینگ رنج برای ما بگویید. به نظرتان رعایت چه نکاتی در این معاملات باعث سود سریع‌تر و بیشتر معامله‌گر می‌شود؟ منتظر شنیدن نظرات شما عزیزان هستیم.
