معامله در بازارهای مالی بیشتر از آنکه بازی و سرگرمی باشد، یک حرفه واقعی است که خیلی‌ها از آن پول درمی‌آورند. اما معامله بدون برنامه‌ریزی یا دانش کافی اسمش معامله نیست، قمار است. به همین خاطر اکثر معامله‌گران روی نمودارهای قیمت دنبال الگوهایی می‌گردند تا روند حرکت قیمت و نقاط عطف بازار را پیش‌بینی کنند. یکی از منطقی‌ترین و قابل اعتمادترین آنها، الگوی ABCD است.

معامله‌گران خوب می‌دانند که جهت بازار بعد از یک روند مشخص برمی‌گردد و این نقطه را بهترین زمان برای ورود به بازار یا خروج از آن می‌شناسند. این الگو ترکیبی از زمان درست، قیمت درست و شکل درست است. به محض آنکه هر سه عامل در یک نقطه ادغام شوند، الگو حرکتی تشکیل می‌دهد که معامله‌گر می‌تواند برای شناسایی نقاط بازگشت بازار به آن تکیه کند.

در ادامه همراه ما باشید تا با این الگو آشنا شویم و نحوه بازکردن و بستن معامله با آن را یاد بگیریم.

• الگوی معاملاتی ABCD چیست؟
• چه زمانی از الگوی ABCD استفاده کنیم؟
• الگوی ABCD صعودی (Bullish Pattern)
• الگوی ABCD نزولی (Bearish Pattern)
• ریسک معامله با الگوی ABCD چقدر است؟
• بهترین زمان معامله خرید با الگوی ABCD
• بهترین زمان معامله فروش با الگوی ABCD
• تاثیر حجم معاملات بر الگوی ABCD
• شناسایی الگوی ABCD با نمودارهای چند روزه
• اهمیت الگوی معاملاتی ABCD

الگوی معاملاتی ABCD چیست؟

الگوی ABCD یک الگوی نموداری هارمونیک است که از دو پایه قیمتی معادل (برابر) تشکیل می‌شود. معامله‌گر به محض مشاهده این الگو روی نمودار می‌تواند قیمت دارایی را در شرف تغییر جهت پیش‌بینی کنند. این یعنی کاربرد مهم الگو پیش‌بینی روند صعودی یا نزولی بسته به جهت حرکت بازار است که در هر دوره‌ای و در هر بازاری ظاهر می‌شود.

این الگو چهار رفتار متوالی بازار را نشان می‌دهد که نتیجه‌اش سه نوسان قیمت (A، B، C) و یک اقدام خرید یا فروش (D) در بازار است:

• قیمت بعد از یک اسپایک اولیه سقوط می‌کند.
• قیمت به پایین‌ترین حد روزانه می‌رسد.
• قیمت به سطح حمایت جدیدی برخورد می‌کند.
• خط قیمت نقطه A را می‌شکند.

درک این حرکت زیگزاگی برای معامله‌گران تازه‌کار کمی دشوار است؛ با این حال تعیین سطوح بالا و پایین، به معامله‌گر ایده خوبی درباره عملکرد قیمت در آینده می‌دهد. چراکه کاملا نشان می‌دهد چه زمانی باید وارد یا خارج معامله شد؛ قبل از افزایش یا کاهش مجدد قیمت.

چه زمانی از الگوی ABCD استفاده کنیم؟

از آنجا که این یکی از ساده‌ترین الگوهای هارمونیک است و بیشتر الگوهای دیگر بر اساس همین طرح تشکیل می‌شوند، حتی اولین بار استفاده از آن هم سخت نیست. عده‌ای آن را به‌عنوان الگوی عصرگاهی می‌شناسند و معتقدند در اواخر روز آغاز می‌شود. نقطه ورود سرمایه‌گذاری معمولا حوالی ساعت ۲ بعدازظهر قرار می‌گیرد که بین ساعت 1 تا 3:30 بعدازظهر است. اگر معامله‌گر پاره‌وقت هستید، حوالی این بازه زمانی (موقع ناهار) حواستان به تشکیل این الگو روی نمودار باشد.

الگوی ABCD صعودی (Bullish Pattern)

این الگو را می‌توان به این شکل تجزیه و تحلیل کرد:

• A: نقطه A یک سقف مهم و برجسته است.
• B: نقطه B در پایین‌ترین سطح نمودار قرار می‌گیرد. ارزش دارایی هرچقدر بین نقاط AB تغییر کند و کاهش و افزایش یابد، بالاتر از A یا پایین‌تر از B نمی‌رود.
• C: نقطه C باید بین نقطه A و B قرار گیرد. این نقطه کف دوم نمودار در نظر گرفته می‌شود.
• D: نقطه D باید پایین‌تر از نقطه B باشد که کف قیمتی جدیدی ثبت می‌کند. هیچ نقطه‌ای بالاتر از C و هیچ نقطه‌ای پایین‌تر از D در پای CD وجود ندارد. در این الگو معامله‌گر باید حداقل سود هدف را در نقطه B برداشت کند.

الگوی ABCD نزولی (Bearish Pattern)

این الگو را می‌توان به این شکل تجزیه و تحلیل کرد:

• A: نقطه A یک کف مهم و برجسته است.
• B: نقطه B سقف برجسته است. درست مثل الگوی صعودی، اما در جهت مخالف. هیچ کفی پایین‌تر از A و هیچ سقفی بالاتر از B در خط AB دیده نمی‌شود.
• C: نقطه C باید بالاتر از نقطه A باشد. هیچ سقفی بالای B و هیچ کفی زیر C در پای BC وجود ندارد.
• D: نقطه D باید بالاتر از نقطه B قرار گیرد. هیچ نقطه‌ای کمتر از C و هیچ نقطه ای بالاتر از D در پای CD وجود نخواهد داشت.

ریسک معامله با الگوی ABCD چقدر است؟

احتیاط همیشه شرط عقل است. به همین خاطر یکی از اولین قدم‌هایی که باید قبل از بازکردن معامله برداشته شود، محاسبه و مدیریت ریسک است. به مقادیر A و ‌B روی نمودار دقت کنید. برای الگوی مقدار A را از B کم و برای الگوی صعودی B از A کم کنید. این اختلاف میزان ریسک معامله را نشان می‌دهد و می‌گوید باید برای از دست دادن چه مقدار از دارایی خود آماده باشید. ریسک به ریوارد معامله در بهترین حالت 3:1 است.

بهترین زمان معامله خرید با الگوی ABCD

در یک الگوی abcd نزولی سرمایه‌گذار باید پایه AB را اندازه‌گیری کرده و آن را با CD مقایسه کند. زمانی که اندازه پایه‌ها برابر باشد، بهترین زمان ممکن برای بازکردن معامله خرید است. در یک الگوی صعودی سرمایه‌گذار باید روی نقطه C اقدام به سرمایه‌گذاری کند.

بهترین نقطه ورود به معامله

بیایید اول معامله شورت را بررسی کنیم. برای شناسایی نقطه ورود معاملات شورت در الگوی نزولی، ابتدا نگاهی به نمودار بیندازید و ببینید که قیمت از نقطه A بالا می‌رود و به بالاترین حد خود در روز (B) می‌رسد. سپس منتظر بمانید تا ببینید یک سطح حمایت بالاتر از نقطه A ایجاد می‌شود یا خیر. اگر چنین شد، نقطه جدید را C بنامید تا الگو تکمیل شود. در این مرحله باید منتظر تثبت قیمت باشید. اگر حمایت C ایجاد شد، بگردید دنبال یک روند صعودی که به نقطه D ختم شود. نقطه ورود شما به معامله Shory زمانی است که قیمت دارایی از شروع به ریزش از سقف جدید کند. حد ضرر نیز بالای این سقف خواهد بود.

برای ورود به الگوی صعودی باید معکوس این فرایند را در نظر بگیرید.

بهترین زمان معامله فروش با الگوی ABCD

در یک الگوی نزولی سود هدف در نقطه B (کمی بالاتر یا پایین‌تر) قرار می‌گیرد. در الگوی صعودی سرمایه‌گذار پایه AB را اندازه‌گیری کرده و زمانی برابر با پایه CD بود، اقدام به فروش می‌کند. البته، مواقعی وجود خواهد داشت که نقطه فروش به هدف مورد انتظار نمی‌رسد یا از آن عبور می‌کند. اینجاست که سرمایه‌گذار باید بتواند بر اساس حرکات بازار و مقدار ریسکی که حاضر است بپذیرد، آگاهانه تصمیم بگیرد در چه نقطه‌ای معامله را ببندد.

بهترین نقطه خروج از معامله

برای تعیین نقطه خروج ابتدا نگاهی به نسبت ریسک به ریوارد الگوی abcd بیندازید. اگر این نسبت را ۱ به ۲ در نظر گرفته‌اید و برای حد ضرر فاصله ۱۰ سنتی در نظر گرفته‌اید، باید حد سود را در فاصله ۲۰ سنتی تنظیم کنید. اما در نهایت این نقطه کاملا به بازه زمانی معامله و میزان ریسکی که حاضرید تحمل کنید، بستگی دارد. در الگوی نزولی بهتر است صبر کنید قیمت حداقل به C یا پایین‌تر از آن برسد، در الگوی صعودی هم بهتر است معامله را بالای این نقطه ببندید.

تاثیر حجم معاملات بر الگوی ABCD

حجم معاملات به‌خوبی نشان می‌دهد چه اتفاقاتی در انتظار آینده یک دارایی است. اگر حجم معاملات بالا باشد، نشانه خوبی برای سرمایه‌گذاران است و می‌تواند نشان‌گر رسیدن به نقطه فروش یا حتی عبور قیمت از این نقطه باشد. اگر دارایی مربوط به حوزه داغی مثل DeFi بوده و شناور پایینی داشته باشد، یا اخبار خاصی مرتبط با آن در جریان باشد، احتمال افزایش حجم معاملات و تشکیل یک الگوی موفق ABCD وجود دارد.

• در طول دوره تثبیت قیمت، معمولا حجم بازار کم است. این نکته‌ای است که باید موقع معامله با این الگو مد نظر داشت.
• به محض آنکه سیگنال خرید واضحی روی نمودار مشاهده می‌کنید باید به‌دنبال نقطه شکست باشید. اگر شکست حجم در همان بازه زمانی رخ دهد، سیگنال به‌مراتب قوی‌تر خواهد بود.

شناسایی الگوی ABCD با نمودارهای چند روزه

از آنجا که الگوی ABCD یک الگوی میان‌روزی است، بهتر است قبل از هرگونه اقدام معاملاتی نگاهی به نمودارهای چندروزه دارایی‌هایی بیندازید که می‌خواهید روی آنها سرمایه‌گذاری کنید. ببینید آیا نمودارها از قوانین الگوی ABCD پیروی می‌کنند؟ آیا نقطه فروش مورد انتظار به دست آمده یا از آن فراتر رفته است؟این اطلاعات هنگام تصمیم گیری در مورد رقم معامله به کمکتان می‌آید.

کلام آخر

الگوی ABCD با وجود تنوع فراوان یکی از قابل اعتمادترین و جاافتاده‌ترین الگوهای معاملاتی است که می‌توان از آن برای سرمایه‌گذاری در هر دو نوع روند نزولی و صعودی استفاده کرد. چراکه برای پیشگیری از ضررهای هنگفت، اطلاعات خوبی در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد. البته نباید فراموش کرد که بازارها تحت تاثیر عوامل خارجی حرکت می‌کنند و جهت این حرکت با هیچ ابزاری به‌طور صددرصد قابل پیش‌بینی نیست.

با این وجود، الگوی ABCD یک نقطه شروع عالی برای معامله‌گران تازه‌کار و یک ابزار عالی در طول حرفه سرمایه‌گذاری آنهاست. از آنجا که اکثر الگوهای سرمایه‌گذاری بر اساس این الگو عمل می‌کنند، آشنایی با آن و نحوه استفاده از آن زمینه را برای یادگیری الگوهای دیگر فراهم می‌کند.

امیدواریم بعد از مطالعه این مقاله هیچ ابهامی درباره این الگو در ذهن شما خوانندگان عزیز باقی نمانده باشد. اگر اطلاعات بیشتری در این زمینه دارید یا تجربه‌ای در معامله با این الگو دارید، خواهشمندیم نظرات‌تان را با ما و همراهان ما در میان بگذارید.