آموزش صددرصد رایگان نسبت ریسک به ریوارد

238

چه بخواهید چه نخواهید، همیشه بخشی از وجود شما در بازارهای مالی در معرض خطر است. اگرچه به‌عنوان معامله گر نمی‌توانید این ریسک را به‌طور کامل حذف کنید، می‌توانید با آگاهی کامل فقط ریسک‌های درست و منطقی را به جان بخرید. نسبت ریسک به ریوارد زیر چتر مدیریت ریسک قرار می‌گیرد و یکی از مهم‌ترین اطلاعات هر معامله، یعنی میزان خطری که متحمل می‌شویم را نسبت به مقدار سود معامله اندازه می‌گیرد. همین اندازه‌گیری ساده به‌طرز چشم‌گیری بر نتایج مثبت معامله و موقعیت بهتر معامله‌گر در بلندمدت خواهد داشت.

اگر بارها این اسم را شنیده‌اید اما اطلاعات زیادی درباره‌اش ندارید، در ادامه همراه ما باشید تا با جزئیات آن آشنا شویم.

مفهوم «ریسک» در بازارهای مالی

در بازارهای مالی عبارت «ریسک» معیاری برای سنجش عدم اطمینان از نتیجه یک معامله یا سرمایه‌گذاری است. این عدم قطعیت وجود دارد؛ چون هیچ تضمینی نیست که رفتار بازار طبق انتظارات معامله‌گر پیش برود.

زمانی که عدم اطمینان یا همان ریسک ارزش آتی یک دارایی بیشتر می‌شود، احتمال ضرر و زیان هم بیشتر می‌شود. به‌ عبارت بهتر هرچه عدم اطمینان بیشتر باشد، ریسک معامله نیز بیشتر خواهد بود.

مفهوم «ریوارد» در بازارهای مالی

در بازارهای مالی واژه «ریوارد» یا همان پاداش به معنای نتیجه مثبتی است که از یک معامله یا سرمایه‌گذاری حاصل می‌شود. این پاداش همان بازده مورد انتظار معامله‌گر است.

مفهوم ریسک به ریوارد (Risk to Reward) چیست؟

قبل از آنکه به نسبت ریسک به ریوارد (RRR) در بازار فارکس بپردازیم، بیایید با مفهوم کلی آن در تمام انواع سرمایه‌گذاری‌ها آشنا شویم. این نسبت در قالب یک فرمول سود مورد انتظار از یک معامله را نسبت به احتمال ضرر آن محاسبه می‌کند. در نهایت این نسبت در قالب ۲ عدد کنار هم معرفی می‌شود که با علامت «:» از هم جدا می‌شوند. معمولا سرمایه‌گذاران با این نسبت میزان دوام یا ارزش یک سرمایه‌گذاری را معین می‌کنند.

مدیریت ریسک جزء لاینفک موفقیت هر نوع سرمایه‌گذاری است و محاسبه نسبت ریسک به پاداش یکی از مهم‌ترین گام‌ها در تعیین کمیت خطرات و مزایای بالقوه سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. اساسا به معامله‌گران تازه‌کار توصیه می‌شود این نسبت را برای تمام سرمایه‌گذاری‌های مهم خود محاسبه کنند.

ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو

ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو

تریدینگ ویو پلتفرمی برای ترسیم انواع نمودارها در بازارهای فارکس، سهام، ارز دیجیتال و غیره است که ابزارهای متنوع آن امکانات مختلفی به معامله‌گران ارائه می‌کند. یکی از اینها برآورد نسبت ریسک به ریوارد است. معامله‌گران می‌توانند با ابزار «Position Tool» و قراردهی آن در هر نقطه دلخواه از نمودار (به‌عنوان محل باز کردن معامله) نسبت ریسک به ریوارد معامله را به‌صورت مقداری و درصدی مشاهده کنند.

این ابزار مقدار RR را به‌طور کاملا خودکار محاسبه می‌کند؛ اما افراد می‌توانند با دوبار کلیک روی آن در پنجره بازشده اطلاعات مربوط به میزان ریسک و قیمت هدف را به‌صورت دستی وارد کنند و نسبت ریسک به ریوارد را ببینند.

اندیکاتور ریسک به ریوارد در متاتریدر

خوشبختانه پلتفرم متاتریدی نسبت ریسک به ریوارد معاملات را با یک اندیکاتور به معامله‌گر نشان می‌دهد و زحمت محاسبه آن را از دوش او برمی‌دارد. این اندیکاتور RR mt4 نام دارد و ریسک معاملات را دقیقا روی نمودار قیمت ارز نشان می‌دهد تا معامله‌گر با توجه به آن تصمیم بگیرد که معامله را انجام دهد یا خیر.

این اندیکاتور حرفه‌ای مانند سایر اندیکاتورهای فنی نیست که نقاط ورود و جهت حرکت را حی و حاضر در اختیار معامله‌گران بگذارد یا قدرت روند را نشان دهد؛ بلکه از میزان ریسک نسبت به سود معامله می‌گوید تا افراد با دید کامل نسبت به این موارد تصمیمات خود را اتخاذ کنند.

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد در متاتریدر

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد در متاتریدر

اندیکاتور ریسک به ریوارد سه خط افقی دارد که خط اول نشانگر حد سود (TP)، خط دوم نشانگر حد ضرر (SL) و خط سوم نشانگر قیمت ورود پیشنهادی (Open) است. این خطوط به معامله گران فارکس کمک می‌کند با درک بهتر ضرر و سود معامله، سریع‌تر تصمیم درست را بگیرند.

این اندیکاتور فاصله بین TP و open و فاصله بین open و SL را اندازه می‌گیرد. در معامله خرید، اندیکاتور قیمت TP را از قیمت ورود و قیمت ورود را از سطح قیمت SL کم می‌کند. در معامله فروش دقیقا عکس این اتفاق رخ می‌دهد.

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد در فارکس

یکی از بهترین روش‌های محاسبه نسبت ریسک به ریوارد این است که اختلاف سطح قیمت نقطه ورود و سطح قیمت استاپ لاس ضرر (ریسک) را بر اختلاف هدف سود و سطح قیمت نقطه ورود (پاداش) تقسیم کنیم. اگر ریسک بیشتر از پاداش باشد (مثلاً ۴:۱) نسبت بزرگتر از ۱ و اگر پاداش بیشتر از ریسک باشد (مثلاً ۱:۳)، نسبت کمتر از ۱ خواهد بود.

فرمول نسبت ریسک به ریوارد:

(قیمت هدف – قیمت نقطه ورود) قدر مطلق / (قیمت استاپ لاس – قیمت نقطه ورود) قدر مطلق

بگذارید با یک مثال توضیح دهیم. بر اساس این فرمول اگر مقداری EURUSD با قیمت ورودی ۱.۳، استاپ لاس ۱.۲ و هدف ۱.۵ بخریم، آنگاه:

  • (قیمت نقطه ورود – قیمت استاپ لاس) = ۱۰۰ پیپ (از ۱.۳ تا ۱.۲ ۱۰۰ پیپ وجود دارد.)
  • (قیمت نقطه ورود – قیمت هدف) = ۲۰۰ پیپ (از ۱.۳ تا ۱.۵، ۲۰۰ پیپ وجود دارد.)
  • نسبت ریسک به ریوارد = ۱۰۰ / ۲۰۰ = ۱/۲ (ریسک ۱ و پاداش ۲) معادل ۱:۲ است.

به جرئت می‌توان گفت این یکی از بهترین روش‌های ممکن برای محاسبه میزان ریسک به ریوارد در معاملات فارکس است. اما اگر معامله‌گری نخواهد تا این اندازه درگیر محاسبات شود، با یک حساب سرانگشتی می‌تواند این نسبت را محاسبه کند.

فرض کنیم معامله‌گر می‌خواهد جفت ارز EUR/USD را با قیمت ۱.۳۵۰۰ خریداری کند. او حد ضرر را روی ۱.۳۴۵۰ و حد سود را روی ۱.۳۶۵۰ تنظیم می‌کند و با این کار ۵۰ پیپ را برای سود احتمالی ۱۵۰ پیپی به خطر می‌اندازد. بنابراین نسبت ریسک به ریوارید او معادل ۳ (۵۰ / ۱۵۰) و نسبت ریسک به ریوارد ۳:۱ است.

نسبت برد به باخت در معاملات روزانه

معامله گران روزانه روی نسبت برد به باخت

نرخ برد گویای تعداد معاملات موفق معامله‌گر است. یعنی اگر از ۵ معامله، ۳ مورد موفقیت آمیز باشد، نرخ برد ۶۰ درصد خواهد بود که از تقسیم تعداد بردها بر تعداد باخت‌ها به‌دست می‌آید. اگر نرخ برد معامله‌گر بیش از ۵۰ درصد و نسبت برد به باخت ۱.۵ باشد، شرایط مطلوب خواهد بود.

نسبت ریسک به ریوارد در معاملات روزانه

معامله‌گران روزانه با استفاده از سیگنال‌ها و الگوهای مختلف به سرعت وارد بازار می‌شود و به همان سرعت از آن خارج می‌شوند؛ بنابراین باید یک نقطه حد ضرر یا استاپ لاس داشته باشند که میزان ریسک معامله‌گر را مشخص کند. برای مثال اگر معامله‌گر با قیمت ۱۰ دلار معامله را باز کند و حاضر باشد ۰.۱ دلار ضرر کند، موقعیت استاپ لاس او ۹.۹۰ دلار خواهد بود. با این حال برای متعادل‌سازی مقدار ریسک معامله باید مقدار آن را با توجه به مقدار سود مورد انتظار تعیین کرد.

فرضا اگر انتظار افزایش قیمت تا ۱۰.۲۰ دلار را داشته باشد، سود مورد انتظار او ۰.۲۰ دلار خواهد بود که ریوارد معامله را دو برابر ریسک آن تعریف می‌کند. این یعنی نسبت ریسک به ریوارد معامله روزانه ۰.۵ است.

ایجاد تعادل بین ریسک به ریوارد و نرخ برد

یکی از نکاتی که معامله‌گران روزانه باید به آن توجه کنند، تعادل در مقدار نسبت ریسک به ریوارد و نرخ برد است. مادامی که ریسک به ریوارد خیلی بالا باشد، نرخ برد بالا فایده‌ای ندارد؛ همین‌طور نسبت ریسک به ریوارد بالا با نرخ برد کم ارزشی نخواهد داشت.

چطور ریسک به ریوارد معامله را بیشتر کنیم؟

برای افزایش نسبت ریسک به ریوارد معامله دو راه وجود دارد که می‌توان امتحان کرد:

  • حد سود یا هدف خود را افزایش دهید. وقتی سطح هدف را بالا می‌برید و در عین حال استاپ لاس را ثابت نگه دارید، نسبت ریسک به ریوارد معامله افزایش می‌یابد.

مثلا اگر حد ضرر معامله ۵۰ پیپ و حد سود صد پیپ فاصله داشته باشد، در واقع با نسبت ریسک ریوارد ۱:۲ معامله می‌کنید. حال اگر هدف را به ۱۵۰ پیپ برسانید، این نسبت نیز به ۱:۳ افزایش می‌یابد.

  • سطح استاپ لاس را پایین بیاورید. هرچه حد ضرر به قیمت ورود نزدیک‌تر باشد، ریسک معامله کمتر است. در همین مثال قبل اگر حد ضرر را از نقطه ورود به ۲۵ پیپ برسانید، ریسک به ریوارد از ۱:۲ به ۱:۴ تغییر می‌کند.

اگرچه هر دو اینها روش‌های مناسبی برای افزایش نسبت ریسک ریوارد هستند، باید موردی را انتخاب کنید که با استراتژی معاملاتی شما کاملا همسو باشد. موقع جابه‌جا کردن هر یک از این سطوع مطمئن شوید که آنها را در یک موقعیت استراتژیک قرار می‌دهید.

کلام آخر

تمام معاملاتی که در بازارهای مالی بورس، فارکس و غیره شکل می‌گیرد، ذاتا دو سطح ریسک و پاداش دارد که مستقیما بر نتیجه معامله تاثیر می‌گذارند. یادتان باشد اگر در معاملات خود این نسبت را به طور کامل کنار بگذارید و توجهی به آن نکنید، حتی بهترین استراتژی‌های معاملاتی دنیا کمک چندانی به موفقیت معامله نخواهند کرد. همیشه خطر زیان را در نظر بگیرید و حد سود و حد ضرر را طوری تنظیم کنید که از معاملات با بیشترین سود و کمترین ضرر ممکن خارج شوید.

در این مقاله با این نسبت طلایی و اهمیت آن در معاملات آشنا شدیم، یاد گرفتیم چطور آن را محاسبه کنیم و از چه اندیکاتوری برای محاسبه خودکار آن کمک بگیریم.

شما در معاملات خود از نسبت ریسک به ریوارد استفاده می‌کنید؟ استفاده از این مفهوم تاکنون چقدر برایتان مفید بوده است؟ لطفا نظرات‌تان را با ما در میان بگذارید.

برای آگاهی از آخرین دوره های آکادمی g2o و ثبت نام، با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۶۸۸ تماس بگیرید.

برای دریافت آموزشهای رایگان تیم g2o و همچنین دریافت مشاوره رایگان، شماره تماس خود را در فرم زیر وارد نمایید تا مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.