استراتژیهای معاملاتی گوناگون، همیشه به معاملهگران و سرمایه گذاران، کمک بسیار زیادی کرده و در موفقیت آنها در بازار تاثیر بسیار زیادی گذاشتند. در این بین، بعضی از این استراتژیها نسبت به دیگر استراتژیها از دوام و قدرتمندی دوچندانی بر خوردار هستند. استراتژی معاملاتی ترید اسکالیپ، یکی از این استراتژیهای محبوب و تاثیرگذار است. ما در ادامه این مقاله علاوه بر تعریف کلی استراتژیهای معاملاتی در بازار فارکس، به تعریف دقیق ترید اسکالیپ میپردازیم. بنابراین برای پاسخ به سوال استراتژی معاملاتی ترید اسکالیپ چیست، همراه ما بمانید.
فهرست عناوین مقاله :
مقاله چگونه در فارکس معامله کنیم را از دست ندهید.
استراتژی معاملاتی چیست؟
بازار، یک عنصر تکانشی است. هر لحظه قیمتها بالا و پایین میشوند و نوسانات زیادی دارند. گاهی این نوسان قیمت به قدری زیاد است که به بازار و ساختار آن شوک وارد میکند و سرمایه گذاران یک شبه یا تمام سرمایه خود را از دست میدهند و یا برعکس، به سود بزرگی میرسند.
تکانشی بودن بازار، ریسک معامله را به مقدار بسیار زیادی افزایش میدهد. طوری که خیلی از سرمایه گذاران میترسند که روی موضوع خاصی سرمایه گذاری کنند؛ زیرا هر لحظه ممکن است با یک حرکت روند، یک شبه تمام زحماتشان به باد رود و دیگر سرمایهای برایشان باقی نماند.
اگر این رفتارهای غیر قابل پیش بینی بازار را به حال خودش رها کنیم، آن وقت دیگر کسی سمت سرمایهگذاری و پذیرش ریسک نمیرود و بازار این عرصه، عمرش را از دست میدهد. زیرا نه سرمایه گذاری است، نه سرمایه پذیری که پول را در گردش قرار دهند.
بنابراین اینجا کم کم احساس نیاز به برنامهای که بتوان با آن این رفتارهای بازار را مدیریت و پیش بینی کرد، بیش از پیش حس میشود. به طور کلی، پیش بینی بازار، امری سخت ولی ممکن است؛ سرمایه گذاران برای اینکه بتوانند به خوبی قضاوت کنند، باید بازار را پیش بینی کنند. لزوما پیش بینیهای بازار، دقیق نیست، ولی مهم این است که درصد احتمالات مختلف را بالا و پایین میبرد.
استراتژی معاملاتی، همچین وضعیتی دارد؛ یعنی با ارائه یکسری برنامهها و اقدامات لازم، به شما این امکان را میدهد که بتوانید رفتار بازار را زیر نظر بگیرید و قبل از اینکه نوسانات به شما آسیب بزنند، آنها را شناسایی کنید و واکنش نشان دهید.
استراتژی معاملاتی، یک برنامه از پیش تعیین شده است که بر اساس عقاید و دیدگاه معاملهگران مختلف طراحی شده؛ این برنامه از پیش تعیین شده، به کنش و واکنشهای معاملهگر یا سرمایه گذار جهت میدهد. استراتژی معاملاتی مجموعهای از قوانین و قواعدی است که سرمایهگذار به کارکرد آن اعتماد دارد و بر اساس آن عمل میکند تا بتواند بازار را پیش بینی کند و مطابق با اطلاعات به دست آمده، اقدامات لازم را انجام دهد.
نکات مربوط به یک استراتژی معاملاتی موفق
تا کنون استراتژیهای معاملاتی بسیار زیادی توسط سرمایه گذاران و تحلیل گران مطرح دنیا پایه گذاری شده است. انتخاب از بین این همه استراتژی، خود یک چالش جداگانه دارد. از طرفی، عدهای از سرمایه گذاران، خودشان استراتژی معاملاتی خودشان را طراحی میکنند که باز هم برای دیگران باعث ایجاد گمراهی در انتخاب یک استراتژی موفق میشود.
فارق از انتخاب یک استراتژی مناسب برای معامله، در مرحله بعد باید به تعدادی نکات توجه کنید که احتمال موفقیت را در فرایند عمل به استراتژی بالا میبرد. در ادامه به بررسی برخی از این نکات مهم میپردازیم.
-
تعهد کامل به استراتژی
یک استراتژی معاملاتی، روی نظم و برنامه ریزی پایه گذاری شده است. این نظم در عمل باید رعایت شود تا همه چیز طبق انتظارات پیش برود. در مرتبه اول، با تحقیق و بررسی فراوان سعی کنید یک استراتژی سالم و مورد اعتماد انتخاب کنید. سپس در عمل، سعی کنید از استراتژی پیروی کنید و بی دلیل گزینشی کار نکنید. عناصر مربوط به استراتژی، مانند مهرههای تسبیح به یکدیگر وصل شدند و با نبود یکی از آنها، کل ساختار ممکن است به هم بریزد.
البته اگر بر اساس نظر مشاور یا متخصص، نتیجه گرفتید که قسمتهایی از استراتژی را تغییر دهید، مانعی در مقابل این کار نیست؛ مهم این است که هر انتخابی که میکنید، بر اساس آن عمل کنید و نظم را رعایت کنید.
-
بررسی بازخوردها و نتایج
هر استراتژی، نیاز به چندین دور بازبینی دارد؛ اگر استراتژی خاصی را برای پی گیری انتخاب کردید، با دقت روند را بررسی کنید و نتایجها را یادداشت و تحلیل کنید. مهمترین نکته دقیقا همین است. اگر احساس کردید که نتایج، بر خلاف اعمال شما است، از ادامه دادن آن استراتژی صرف نظر کنید.
-
کمک گرفتن از متخصص
هر کاری متخصص خودش را دارد. اینکه با برنامه و دانایی جلو بروید، بدون شک از بی برنامه جلو رفتن و عجلهای کار کردن بهتر و موثرتر است. بنابراین همیشه از آدمهای موفق در این زمینه مشاوره بگیرید.
کارکرد بعضی استراتژیها خاص است؛ یعنی گاهی در موقعیت خاصی جواب میدهد اما در دیگر موقعیتها کارکرد خاص و تاثیر گذاری ندارد. شناخت این موقعیتها توسط متخصص یا مشاور انجام میگیرد. ریسک نکنید و حتما برای انتخاب استراتژی با مشاور، مشورت و همفکری کنید تا بتوانید با موفقیت استراتژی انتخابی را جلو ببرید.
ترید اسکالپ چیست؟
سرمایه گذاران حرفهای همیشه به دنبال کسب سود از طریق استراتژیهای مفید و سالم هستند. برخی از این استراتژیها در کوتاه مدت جواب میدهند و میتوان نتیجه آن را مشاهده کرد؛ اما برخی دیگر در بلند مدت نتیجه آنها مشخص میشود و شما برای استفاده از این استراتژیها باید آدم صبوری باشید.
ترید اسکالیپ نوعی استراتژی معاملاتی در بازار فارکس است که با برنامهها و اقدامات طراحی شده خود، سرمایه گذار را در انتخاب فرصت برای سرمایه گذاری راهنمایی میکند. حتی بعد از آن شامل نوعی استراتژی خروج هم میشود که در ترید اسکالیپ اهمیت زیادی دارد.
ترید اسکالیپ، نوعی استراتژی کوتاه مدت است و شما میتوانید بدون نیاز به برنامه بلند مدت و سالانه، این استراتژی را در معاملات خود پیش بگیرید تا به سود دهی برسید. در واقع کوتاه مدت بودن این استراتژی نوعی مزیت برای شما است.
ساختار این استراتژی به علت کوتاه مدت بودن، خاص است. در ترید اسکالیپ شما در هر معامله سود کم و جزئی به دست میآورید و به مرور با افزایش تعداد معاملات، این سود بزرگتر و بیشتر میشود. در واقع در این استراتژی به این ضرب المثل معروف که قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود میرسیم. شما با جمع آوری سودهای کم در هر معامله و افزایش تعداد معاملات، سرمایه زیادی در آخر سال به دست میآورید.
اساس استراتژی ترید اسکالیپ، تحرکات جزئی و محدود قیمتها است. در واقع این استراتژی از بالا و پایین رفتن جزئی قیمتها سود به معاملهگر میرساند. مثلا اگر در یک روز، قیمت سهامی پایین آمده باشد و فردای آن روز بالا برود، ترید اسکالیپ از این تحرک قیمتی بهره میبرد. البته کارکرد این استراتژی به این سادگیها نیست و پیچیدگیهای خودش را دارد.
شاید با خودتان بگویید که چه نیازی به ترید اسکالیپ است، تا زمانی که امکان معامله به صورت بلند مدت با سود بیشتر وجود دارد. این کاملا به خود شما بستگی دارد که با چه استراتژی بیشتر احساس رضایت و امنیت میکنید. اما به هر حال، مهندسی استراتژی ترید اسکالیپ، دقیق و سود آور است.
شاید اگر به این استراتژی به عنوان یک استراتژی دو روزه یا یک هفتهای نگاه کنید، نتیجه چیزی جز سود کم نباشد؛ اما اگر کمی استقامت به خرج دهید و این استراتژی را مثلا در یک سال ادامه دهید و به صورت پی در پی معامله کنید، آن وقت سود بزرگی در یک سال به شما میرسد.
مزایای استراتژی ترید اسکالیپ
استراتژی ترید اسکالیپ، نوعی استراتژی است که با بهرهگیری از تحرکات قیمتی جزئی، شما را برای سود آوری در معاملات راهنمایی میکند. این استراتژی مزایایی دارد که در ادامه آنها را بیان میکنیم.
-
ریسک کمتر
یکی از بزرگترین دغدغههای معاملهگران، ترس از پذیرفتن ریسک معامله و یا از دست دادن سرمایه است. به همین دلیل، بیشتر آنها سعی میکنند که یک استراتژی منطقیتر و با ریسک کمتر انتخاب و پی گیری کنند. خوشبختانه ترید اسکالیپ به علت تمرکز روی نوسانات جزئی، ریسک کمتری دارد و اگر شما در معامله شکست بخورید، سرمایه زیادی از دست نخواهید داد.
-
نتیجه در کوتاه مدت
یکی از مشکلات مهم معاملهگران، بلند مدت بودن استراتژیهای انتخابیشان است. آنها دوست دارند خیلی زود نتایج را ببینند تا احتمال موفقیت را در معامله بسنجند. اما استراتژیهای بلند مدت این قابلیت را ندارند. شما باید یک مدت زمان طولانی منتظر نتایج بمانید؛ این عملا یک قمار است.
استراتژی ترید اسکالیپ، یکی از استراتژیهای کوتاه مدت است که شما میتوانید درصد کاربرد آن را در کوتاهترین زمان ممکن ببینید تا در آینده برای استفاده بیشتر از این استراتژی برنامه ریزیهای لازم را انجام بدید.
-
پیش بینی راحت
از آنجایی که اساس استراتژی ترید اسکالیپ، سود رسانی با نوسانات جزئی است، امکان پیش بینی نوسانات و درصد موفقیت در آن بیشتر است. بر خلاف بعضی دیگر از استراتژیها که بلند مدت هستند، پیش بینی روند در آنها سخت و غیر قابل اعتماد است.
مطاله مقاله نکات طلایی مدیریت ریسک و سرمایه گذاری را پیشنهاد میکنیم.
معایب استراتژی ترید اسکالپ
هر استراتژی، علاوه بر داشتن مزایا و ویژگیهای مثبت، معایبی دارد که با دانستن آنها کار قضاوت در مورد استفاده از این استراتژی یا عدم استفاده از آن را راحت میکند. در ادامه به بررسی این معایب میپردازیم.
-
نیاز به زمان زیاد
برای اینکه در ترید اسکالیپ به نتیجه مطلوبی برسید، باید وقت بسیار زیادی برای پی گیری این استراتژی بذارید. از یک طرف باید کلی وقت پای پیدا کردن معاملات بگذارید و از طرفی همزمان باید معاملات قبلی را ببندید تا سریع وارد معامله جدید شوید.
به طور کلی، پی گیری این استراتژی کاری زمان بر است. اگر احساس میکنید زمان مورد نیاز را ندارید و شغل درگیر کننده دیگری دارید، این استراتژی مناسب شما نیست.
-
نیاز به استقامت در کار
برای موفقیت در استراتژی ترید اسکالیپ، شما باید استقامت بسیار زیادی در کار به خرج دهید. به طور کلی، در این استراتژی شما باید هر روز معاملههای جدید باز کنید و ببندید و هر لحظه سود زیان را بررسی و مرور کنید. اگر حوصله این کار را ندارید و زود خسته میشوید، بازهم این استراتژی، گزینه مناسبی برای شما نیست.
-
سود کم در هر معامله
این مورد برای کسانی جزو معایب است که دوست دارند سریع به سود بالا برسند. اساس استراتژی ترید اسکالیپ این است که در هر معامله سود کمی به معاملهگر میرسد. اما به هر حال، وقتی مدتی رو صرف معامله پی در پی بگذارید، به سود لازم میرسید.
خرید و فروش بیت کوین با استفاده از استراتژی اسکالپ
تا قبل از یک سال اخیر میشد بیت کوین را بهعنوان یک ارز با ثبات و مطمئن برای اسکالپرها معرفی کرد. ارزی که عوامل کمتری روی آن تاثیر میگذارد و نوسانات کمتری نسبت به دیگر آلت کوینها دارد. همین ویژگی خرید و فروش بیت کوین با استراتژی اسکالپ را برای معاملهگران محبوب میکرد. اما با توجه به نوسانات شدید و غیرقابل توضیح این ارز پر ادعا طی یک سال گذشته (شهریور 1400 تاکنون)، نمیتوان به چشم یک دارایی با ثبات به آن نگاه کرد و رفتارش را درست پیشبینی کرد. این مسئله اسکالپینگ بیت کوین را در شرایط فعلی پرخطر میکند. به علاوه با توجه به سود ناچیز حاصل از اسکالپ بیت کوین، تلاش برای انجام این معامله حقیقتا ارزش استرس و عذابش را ندارد!
بهترین اندیکاتور استراتژی اسکالپ در ارزهای دیجیتال
اندیکاتورهایی که در ادامه معرفی میکنیم، عصای دست معاملهگران اسکالپر در بازارهای مالی محسوب میشوند. استفاده از آنها قطعا موقعیتهای معاملاتی را امنتر و سود معامله را بیشتر میکند.
- اندیکاتورRSI
- اندیکاتور SMA
- اندیکاتور EMA
- اندیکاتور پارابولیک SAR
- اندیکاتور MACD
- اندیکاتور استوکاستیک اسیلاتور
- اندیکاتور همگرایی و واگرایی
تکنیکهای مهم در استراتژی معاملاتی اسکالپ
موقع اجرای استراتژی معاملاتی اسکالپ، برای آنکه سود بیشتری از این معاملات عایدتان شود، این تکنیکهای مهم را در اسکالپ و نوسانگیری مد نظر داشته باشید:
زمانبندی کوتاه و تصمیمگیری سریع
اسکالپرها برای مدت طولانی در تجارت نمی مانند. یک معامله معمولی ممکن است از چند ثانیه تا 15 دقیقه طول بکشد. اما اسکالپر در طول یک روز موقعیتهای متعددی باز میکند تا رقم سود دریافتی را بیشتر کند. از آنجا که این معاملات فوقالعاده کوتاه هستند، معاملهگر باید بتواند خیلی زود تصمیم بگیرد. چون ممکن است هر لحظه یک فرصت معاملاتی مهیا شود.
اهمیت بیشتر تحلیل تکنیکال
اسکالپرها معمولاً به تحلیل تکنیکال بیشتر از تحلیل بنیادی نیاز دارند. چون اکثر معیارهای تحلیل بنیادی رفتار بازار را در درازمدت پیشبینی میکنند و برای استراتژیهای بلندمدت مناسبترند؛ در حالی که تحلیل تکنیکال رفتار بازار را در لحظه حال و در آینده نزدیک بررسی میکند. البته این اصلا به معنای چشم پوشی کامل اسکالپرها روی تحلیل بنیادی نیست. گاهی اوقات یک خبر مهم یا رویداد حساس قیمت بازار را در کسری از ثانیه تحت تاثیر قرار میدهد.
استفاده از اهرم برای افزایش سود
با توجه به سود کم معاملات اسکالپینگ، بسیاری از اسکالپرها ترجیح میدهند با استفاده از اهرمها، سود معامله را چندین برابر بیشتر کنند. در حالی که نباید فراموش کرد موقعیتهای اهرمی به همان اندازه که سود را افزایش میدهند، احتمال ضرر را نیز بیشتر میکنند. اهرم معاملات اسکالپینگ باید کاملا معقولانه و به دور از هرگونه احساس و هیجان انتخاب شود.
سخن آخر
استراتژی معاملاتی ترید اسکالیپ، به علت آن که کوتاه مدت است، محبوبیت خاصی در میان معاملهگران است. این استراتژی به گونهای طراحی شده که ریسک کار شما را به شدت کاهش میدهد. اگر اهل ریسک زیاد نیستید، استراتژی ترید اسکالیپ، مناسب شما است.
انتخاب میان این دو کاملا به روحیه معاملهگر و ترجیحات او بستگی دارد. در نوسانگیری سود معامله زیاد و مدتزمان باز بودن معامله طولانیتر است؛ از طرفی اسکالپرها سود ناچیزی از هر معامله به دست میآورند. اما ممکن است در عرض دو دقیقه معامله را با سود ببندند.
موفقیت در معاملات کوتاهمدت اسکالپینگ نیازمند بررسی لحظهای و نظارت مداوم بر چارت قیمت و سبد سرمایهگذاری است. بنابراین این استراتژی معاملاتی به عزیزانی که فرصت و حوصله خیرهشدن به نمودار قیمت را ندارد، توصیه نمیشود.
سود اسکالپینگ کاملا در گرو زمانبندی دقیق باز و بستهکردن موقعیت معاملاتی است. اگر نقاط ورود و خروج درست انتخاب شوند، اسکالپینگ پتانسیل خوبی برای سودآوری دارد.
