آموزش گام به گام اندیکاتور استوکاستیک + نکات حرفه ‌ای

اندیکاتور استوکاستیک یک اندیکاتور یا نوسانگر تصادفی است که توسط «دکتر لین» ابداع شد و به یکی از بهترین و محبوب‌ترین اندیکاتورهای بازار مالی فارکس تبدیل شد. این اندیکاتور می‌تواند یک مقایسه سریع و دقیق بین قیمت‌های بالا، قیمت‌های پایین و قیمت بسته شدن در اختیار تریدر قرار دهد.

آنچه که باعث شده است این اندیکاتور طی چند سال گذشته محبوبیت بیشتری نسبت به سایر اندیکاتورها مثل پارابولیک سار پیدا کند، این است که سایر اندیکاتورها معمولاً بر اساس میزان سهام و تعداد معاملاتی که توسط سرمایه گذاران انجام می‌شود، نتایج را مشخص می‌کنند.

اما اندیکاتور استوکاستیک فقط بر اساس مسیر افزایش و کاهش قیمت و جهت و روند آن در بازار مالی نتایج را در اختیار معامله گران قرار می‌دهد. بنابراین به نوعی می‌توان گفت نتایج حاصل از این اندیکاتور دقیق‌تر و کامل‌تر است. در ادامۀ این مطلب از مجموعۀ جی تو او به آموزش گام به گام اندیکاتور استوکاستیک می‌پردازیم.

فهرست عناوین مقاله: 

• معرفی اندیکاتور استوکاستیک
• نحوه محاسبه اندیکاتور استوکاستیک
• نوع رسم نمودار اندیکاتوراستوکاستیک
• کاربرد اندیکاتور استوکاستیک
• تنظیمات دوره ‌ای اندیکاتور استوکاستیک
• تحلیل صحیح اندیکاتور استوکاستیک
• انواع اندیکاتور استوکاستیک
• موارد استفاده از اندیکاتور استوکاستیک (stochastic)
• معامله‌گری با اندیکاتور استوکاستیک (stochastic)
• مزایای اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) چیست؟
• اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) چه محدودیت‌هایی دارد؟
• مقایسه اندیکاتور استوکاستیک با سایر اندیکاتورها
• کلام آخر

معرفی اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک یکی از بهترین اندیکاتورهای بازار مالی فارکس است که در دسته نوسانگرها قرار می‌گیرد. به کمک این اندیکاتور می‌توان نتایج دقیقی برای آنالیز وضعیت خرید و فروش در بازار به دست آورد. این اندیکاتور قادر است با قدرت بالا پیش بینی درستی در رابطه با انتهای روند بازار داشته باشد.

به گونه‌ای که خیلی سریع‌تر از سایر اندیکاتورها سیگنال برگشتی را نشان می‌دهد. این اندیکاتور می‌تواند انتهای قیمت‌ها و میزان خرید و فروش در نمودار را تشخیص داده و قبل از اینکه قیمت‌ها برگشت پیدا کند، سیگنال را در اختیار معامله‌گر قرار دهد.

این اندیکاتور قادر است حرکات قیمت را به طور کامل آنالیز و تجزیه و تحلیل کند. سپس به شما خواهد گفت قیمت با چه سرعتی و در چه جهتی حرکت می‌کند. همچنین درباره انتهای روند قیمت، زمان بسته شدن و قیمت پایانی به شما اطلاعاتی خواهد داد.

طراح اندیکاتور استوکاستیک، «دکتر لین» می‌گوید: «اگر موشکی را در حال بالا رفتن در هوا تجسم کنید، قبل از اینکه به سمت پایین حرکت کند، باید سرعتش کم شود». در واقع همیشه حرکت قبل از قیمت تغییر جهت می‌دهد. عملکرد اندیکاتور استوکاستیک مانند یک نوسانگر است. نوسانگر تصادفی در یک دوره زمانی مشخص قیمت‌های بالایی و پایینی را برای یک اوراق بهادار یا ارز دیجیتال مشخص می‌کند.

نحوه محاسبه اندیکاتور استوکاستیک

شما برای اینکه بتوانید محاسبات حاصل از اندیکاتور استوکاستیک را تحلیل کنید، ابتدا باید بدانید که این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است. این دو خط با نام‌های D% و K%  تشکیل شده است. خط K% یکی از خطوط مهم در اندیکاتور استوکاستیک می‌باشد که از طریق فرمول خاصی محاسبه می‌شود. این خط دقیقاً بین فاصله ۰ تا ۱۰۰ دارای نوسان بوده و تغییرات را ثبت می‌کند. شما از طریق رابطه زیر می‌توانید این خط را محاسبه کنید:

K% = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100

این رابطه در عین حال که می‌تواند خط مورد نظر شما را محاسبه کند، اطلاعات دیگری را نیز در اختیار شما قرار می‌دهد. به عنوان مثال محاسبات این رابطه با کمک قیمت دوره‌های قبلی و دوره‌های پیش بینی شده بعدی انجام می‌شود. مثلاً ممکن است شما اطلاعات مربوط به ۱۴ دوره قبل و ۱۴ دوره بعدی را مورد استفاده قرار دهید.

خط بعدی خط D% در اندیکاتور استوکاستیک می‌باشد. این خط اهمیت بسیار زیادی در اندیکاتور استوکاستیک دارد. چرا که تمامی سیگنال های مربوط به فروش سهام‌ها یا نگهداری و خرید سهام‌ها توسط این خط صادر می‌شود. روند حرکت این خط نسبت به خط K% آرام‌تر است. رابطه محاسبه این خط به شرح زیر است:

(D%) = 100 X (H3/L3)

با توجه به نحوه شماتیک اندیکاتور استوکاستیک محاسبه آن بسیار راحت‌تر از سایر اندیکاتورها می‌باشد. به بیانی ساده‌تر، باید بگوییم در سایر اندیکاتورها موارد بسیار زیادی وجود دارند که بر شکل نمودار اثر گذار هستند.

مثلاً اینکه معاملات با چه قیمتی انجام شده‌ یا حجم معاملات چقدر است یا قیمت فروش و قیمت خرید چقدر است. همه این موارد می‌تواند بر شکل نمودار تأثیر گذار بوده و یک نمودار کاملاً جزئی و دقیق را ایجاد کند.

نوع رسم نمودار اندیکاتوراستوکاستیک

ممکن است بسیاری از تریدرهای تازه کار، تصور کنند این اندیکاتور مانند سایر اندیکاتورهای دیگر روی نمودار اصلی رسم می‌شود، اما اینگونه نیست. چرا که اندیکاتور استوکاستیک به شکل یک نمودار جداگانه رسم می‌شود و در بازه صفر تا صد مشخص شده و دارای خطوطی است که به شکل نوسانی دارای تغییر هستند.

اگر به صورت تخصصی به به این قضیه نگاه کنیم، اسیلاتورها باید کاملا جدا از اندیکاتورها مورد استفاده قرار بگیرند. ولی به دلیل اینکه اسیلاتورها، خود زیرشاخه اندیکاتورها هستند، در تحلیل تکنیکال نمی‌توان این دو را از یکدیگر جدا کرد.

کاربرد اندیکاتور استوکاستیک

برخلاف اندیکاتورهای دیگر یا الگوهای شمعی که ممکن است به رنگ‌های سبز و قرمز در نمودار دیده شوند، در اندیکاتور استوکاستیک، شما با دو رنگ قرمز و سیاه سر و کار دارید. تغییرات این دو رنگ روی نمودار است که برای شما مشخص می‌کند وضعیت بازار مالی صعودی یا نزولی بوده یا میزان خرید و قیمت‌ها چه میزان است. هنگام مشاهده اندیکاتور استوکاستیک شما یک محدوده صفر تا صد را مشاهده می‌کنید.

اما همه اعداد در این محدوده اهمیت ندارند. بلکه فقط اعداد ۲۰ و ۸۰ مهمترین اعداد در اندیکاتور استوکاستیک هستند. همانطور که گفته شد، در این نمودار، دو خط سیاه و قرمز وجود دارد که می‌تواند به شما سیگنال و میزان خرید و همچنین سیگنال‌های مربوط به فروش را نشان دهد. برای اینکه متوجه سیگنال خرید شوید، باید به خطوط سیاه نگاه کنید.

اگر خطوط سیاه، خطوط قرمز را در جهت بالا شکسته باشد، این موضوع نشان دهندۀ سیگنال خرید می‌باشد. همچنین اگر این موضوع برعکس اتفاق بیافتد، یعنی خط سیاه خط قرمز را در جهت پایینی شکسته باشد، شما سیگنال فروش را دریافت خواهید کرد. همانطور که گفته شد، بازه اندیکاتور استوکاستیک از صفر تا صد است که دو عدد ۲۰ و ۸۰ برای ما مهم هستند.

عدد۲۰ اهمیت بسیار زیادی در رابطه با سیگنال‌های خرید دارد و عدد ۸۰ اهمیت زیادی در رابطه با سیگنال‌های فروش دارد.

تنظیمات دوره ‌ای اندیکاتور استوکاستیک

یکی از مهمترین مسائل در رابطه با کار کردن و محاسبات اندیکاتور استوکاستیک، تنظیمات دوره‌ای است که تریدرها از آن استفاده می‌کنند. این تنظیمات دوره‌ای در ۵ یا ۱۴ دوره قبلی و بعدی انجام می‌شوند. یعنی شما می‌توانید به اندیکاتور استوکاستیک شرایطی را ارائه بدهید که فقط قیمت‌های بسته شدن و قیمت بالا یا پایین را در ۵ دوره مورد بررسی قرار دهد. همچنین امکان محاسبات و بررسی در ۱۴ دوره نیز وجود دارد.

البته اگر بخواهید بررسی جزئی و دقیق داشته باشید، به شما پیشنهاد می‌کنیم ۵ دوره را برای بررسی انتخاب کنید. اگر بخواهید آنالیز قیمت‌ها را در یک بازه زمانی طولانی حساب کنید، می‌توانید در ۱۴ دوره محاسبات را انجام دهید. البته باید گفت روی نمودار فرق چندانی بین ۵ دوره و ۱۴ دوره وجود نخواهد داشت.

تحلیل صحیح اندیکاتور استوکاستیک

با استفاده از چند المان کلی می‌توان اندیکاتور استوکاستیک را به راحتی تفسیر کرد که در ادامه این موارد را بیان می‌کنیم.

·  شکسته شدن قیمت

یکی از مسائل مهم در تحلیل اندیکاتور استوکاستیک شکسته شدن قیمت‌ها می‌باشد که به راحتی می‌توان شکل آن را از روی نمودار تشخیص داد. گاهی اوقات ممکن است نمودار اندیکاتور استوکاستیک در برخی نقاط سقوط کرده و به یکباره رشد بسیار زیادی داشته باشد. در محل اوج گرفتن نمودار می‌بینیم که خطوط قرمز و سیاه از یکدیگر فاصله می‌گیرند و تقریباً در محدودۀ خاصی، از یکدیگر جدا می‌شوند.

این موضوع نشان می‌دهد وضعیت صعودی بازار همچنان در حال افزایش است. یعنی حتی ممکن است قیمت به بالاتر از سقف تعیین شده برسد و احتمالاً روند بازار با قیمت جدیدی رشد خواهد کرد. این موضوع باعث شکست قیمتی می‌شود. البته باید گفت برعکس این موضوع نیز امکان پذیر است. یعنی ممکن است وضعیت نزولی بازار در حال افزایش باشد و قیمت‌ها به پایین‌تر از قیمت شروع برسد.

·  جهت قوی بازار

گاهی اوقات ممکن است یک اوراق بهادار بیشتر از قیمت واقعی که برای آن تعیین شده است، در بازار مالی خریداری شود. همچنین ممکن است بیشتر از قیمت واقعی که برای فروش آن تعیین شده است، در بازار مالی فروخته شود. این موضوع باید یک زنگ خطر برای شما به عنوان یک تریدر باشد.

اگر نمودار استوکاستیک در این نواحی قرار بگیرد، یعنی نواحی که ارز مورد نظر بیشتر از قیمت واقعی خریداری شده یا بیشتر از مقدار واقعی فروخته شود، شما باید بدانید، روند بازار یک روند کاملاً قوی بوده و احتمال تغییر جهت نیز در حرکت بازار وجود خواهد داشت. بهترین کاری که می‌توانید در این شرایط انجام دهید این است که هیچ کاری نکنید و پوزیشن معاملاتی خود را حفظ کنید.

·  انجام معاملات بر اساس روند بازار

اندیکاتور استوکاستیک بر اساس جهت قیمت حرکت می‌کند و تغییرات آن بر اساس روند بازار خواهد بود. بنابراین اگر احساس کردید همچنان نمودار در حال حرکت بوده و متوقف نمی‌شود، یعنی قیمت در بازار همچنان دست خوش تغییر است.

شما باید با دانستن این موضوع معاملات خود را در بازار مالی فارکس انجام دهید.

انواع اندیکاتور استوکاستیک

حال که با اندیکاتور استوکاستیک آشنا شده‌اید، بهتر است انواع این اندیکاتور را بشناسید تا در زمان مشاهده روی نمودار و تحلیل و ارزیابی نمودارهای بازار مالی بتوانید دقیق‌تر عمل کنید.

·  اندیکاتور استوکاستیک سریع

یکی از انواع اندیکاتور استوکاستیک، اندیکاتور استوکاستیک سریع می‌باشد. اگرچه این نوع اندیکاتور بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما به خصوص در مواقعی که بازار نوسانات بسیار شدیدی دارد و تغییر جهت در آن بسیار فاحش است. معمولا معامله‌گران این نوع اندیکاتور استوکاستیک را مورد استفاده قرار نمی‌دهند.

·  اندیکاتور استوکاستیک کند

اندیکاتور استوکاستیک بعدی، اندیکاتور کند نام دارد که نسبت به استوکاستیک بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. علت استفاده بیشتر از این اندیکاتور این است که تحلیل و ارزیابی و همچنین اندازه‌گیری هزینه‌ها و قیمت‌ها با این اندیکاتور بسیار راحت‌تر است.

·  اندیکاتور استوکاستیک کامل

نوع بعدی استوکاستیک کامل نام دارد که در واقع یک نوع استوکاستیک کند به شمار می‌آید. اما ویژگی‌های بهتر و کامل‌تری داشته و می‌تواند به عنوان یک نمونه مناسب مورد استفاده قرار بگیرد.

موارد استفاده از اندیکاتور استوکاستیک (stochastic)

در این بخش با مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) آشنا می‌شویم:

۱. شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش در بازار

تا زمانی که خط اندیکاتور مقادیر بالای ۸۰ را نمایش دهد، اشباع خرید و زمانی که مقادیر زیر ۲۰ را نمایش دهد اشباع فروش را نشان می‌دهد. سطوح اشباع خرید و فروش به این معنی است که قیمت دارایی به ترتیب در نزدیکی بالاترین و پایین‌ترین قیمت دارایی در آن دوره زمانی مشخص است.

• سیگنال فروش زمانی تولید می‌شود که نوسانگر از سطح ۸۰ بالاتر برود و سپس به مقادیر زیر ۸۰ برگردد.
• سیگنال خرید زمانی تولید می‌شود که نوسانگر به زیر ۲۰ برسد و سپس به مقادیر بالای ۲۰ برگردد.

۲. شناسایی واگرایی‌ها با اندیکاتور استوکاستیک (stochastic)

واگرایی زمانی رخ می‌دهند که قیمت دارایی کمتر یا زیاد‌تر شود؛ اما خبری از این سقوط یا رشد روی خط نوسانگر نباشد.

• واگرایی نزولی زمانی که دارایی سقف جدیدی ثبت می‌کند، اما نوسانگر به سمت یک عدد بالاتر حرکت نمی‌کند. این شرایط از بازگشت قریب‌الوقوع بازار از روند صعودی و آغاز روند نزولی خبر می‌دهد.
• به طور مشابه، واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که قیمت بازار کف جدیدی ثبت کند؛ اما نوسانگر به سمت عدد پایین‌تری حرکت نکند. این شرایط می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت احتمالی بازار از روند نزولی و شروع یک حرکت صعودی باشد.

البته این سیگنال‌ها در لحظه عملی نمی‌شوند. ممکن است سیگنال واگرایی اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) رخ دهد اما چند دوره طول بکشد تا روند حرکت قیمت برعکس شود؛ برای همین معامله‌گران زیرک همیشه قبل از ورود به موقعیت‌های معاملاتی منتظر تأییدیه سایر ابزارهای معاملاتی برای برگشت بازار می‌مانند. در واقع معاملات نباید تنها بر اساس واگرایی این اندیکاتور باز یا بسته شوند.

۳. تشخیص جهت حرکت روند با اندیکاتور استوکاستیک (stochastic)

در قسمت‌هایی از نمودار اندیکاتور استوکاستیک شاهد تلاقی خطوط استوکاستیک سریع (Fast) و آهسته (Slow) هستیم. اگر خط سریع، خط آهسته را به سمت بالا بشکند و از آن عبور کند، می‌تواند حاکی از صعودی شدن روند بازار باشد. اما وقتی خط آهسته، خط سریع را به سمت پایین می‌شکند، می‌تواند حاکی از روند نزولی و سیگنال فروش باشد.

معامله‌گری با اندیکاتور استوکاستیک (stochastic)

معامله‌گران می‌توانند به چهار روش مختلف از اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) در معاملات خود استفاده کنند.

• نقاط اشباع خرید و فروش
• واگرایی بین اندیکاتور و قیمت در بازار
• تقاطع خطوط %K و %D بعد از اشباع فروش و خرید
• استفاه از اندیکاتور استوکاستیک در کنار یک شاخص تشخیص روند

بیایید نگاهی به هر کدام از این استراتژی‌ها بیندازیم.

استراتژی اول: دنبال نقاط اشباع خرید و فروش باشید

تعیین نقاط اشباع خرید و فروش یکی از پرکاربردترین استراتژی‌های معامله‌گران با این اندیکاتور محسوب می‌شود. منطق پشت این استراتژی این است که وقتی بازار تا سطح اشباع خرید حرکت می‌کند، احتمال عقب‌نشینی آن بیشتر و زمانی که از نقطه اشباع فروش پایین‌تر می‌رود، احتمال جهش آن بیشتر است. به‌خصوص دوره‌هایی که بازار با نوسان قیمت دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.

این استراتژی در دو جمله خلاصه می‌شود:

• زمانی که (%K) به زیر ۲۰ می‌رسد، معامله خرید یا لانگ باز کنید.
• زمانی که (%K) به بالای ۸۰ می‌رسد، معامله فروش یا شورت باز کنید.

استراتژی دوم: واگرایی‌های نمودار را رصد کنید

تشخیص واگرایی روی بسیاری از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال اطلاعات خوبی درباره حرکت روند در روزهای آینده به ما می‌دهد. کافی است با دقت به سقف‌ها و کف‌های جدید نگاه کنیم. آیا زمانی که قیمت سقف جدیدی ثبت می‌کند، چنین حرکتی در خط اندیکاتور استوکاستیک هم دیده می‌شود؟

• زمانی که قیمت دارایی کف جدید ثبت می‌کند اما حرکت اندیکاتور در جهت مخالف است، معامله خرید یا لانگ باز کنید؛ این واگرایی صعودی گویای رشد بازار در آینده نزدیک است.
• زمانی که قیمت دارایی سقف جدید ثبت می‌کند اما حرکت اندیکاتور در جهت مخالف است (مثل تصویر زیر)، معامله خرید یا شورت باز کنید؛ این واگرایی نزولی گویای ریزش بازار در آینده نزدیک است.

استراتژی سوم: دنبال تقاطع خطوط K و D باشید

در این استراتژی، معامله‌گر به دنبال نقاط بیشینه یا کمینه است و بعد به محض آنکه بازار برمی‌گردد (دو خط تلاقی می‌کنند) معامله را انجام می‌دهد:

• نقطه خرید مناسب زمانی است که خط (%K) در ناحیه اشباع فروش (زیر ۲۰) باشد و %K خط %D را به سمت بالا بشکند. به عبارت دیگر زمانی که بازار غرق در اشباع فروش است، اما رفته رفته در جهت مخالف حرکت می‌کند.
• نقطه فروش مناسب زمانی است که خط (%K) در ناحیه اشباع خرید (بالای ۸۰) باشد و %K خط %D را به سمت پایین بشکند. به عبارت دیگر زمانی که بازار غرق در اشباع خرید است، اما رفته رفته در جهت مخالف حرکت می‌کند.

استراتژی چهارم: از استوکاستیک در کنار سایر اندیکاتورها استفاده کنید

اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) زمانی که با سایر اندیکاتورها ترکیب می‌شود، دیدگاه خوبی نسبت به نقاط بازگشت روند، سطوح حمایت و مقاومت و نقاط ورود و خروج احتمالی به تحلیلگر می‌دهد. اما این پیش‌بینی‌ها زمانی که با اندیکاتورهای دیگر تایید شوند، قابل اعتمادتر خواهند بود. برخی از تکنیک‌هایی که می‌توان در کنار این اندیکاتور استفاده کرد عبارت‌اند از:

• میانگین متحرک می‌تواند به عنوان سیگنال‌های استوکاستیک را با قدرت فیلتر کند. در معاملات خود همیشه در جهت میانگین متحرک معامله کنید و تا زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک است، فقط به دنبال لانگ باشید و بالعکس.
• الگوهای نموداری قیمتی مانند الگوهای مثلثی با اندیکاتور استوکاستیک عالی عمل می‌کنند. زمانی که قیمت با استوکاستیک پرشتاب از این الگوها عبور می‌کند، شکست موفقیت آمیز اتفاق می‌افتد.
• اعتبار واگرایی استوکاستیک را می‌توان با خطوط روند تایید یا رد کرد. مثلا معامله‌گر می‌تواند یک روند ثابت را با یک خط روند معتبر نظارت کند و بعد منتظر باشد تا نشانه‌های واگرایی همراه با شکست خط روند اتفاق بیافتد.

مزایای اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) چیست؟

اگر بخواهیم به برخی از مهم‌ترین مزایای اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) اشاره کنیم، این موارد اولین نکاتی هستند که نظر معامله‌گران را جلب می‌کنند:

درک آسان اندیکاتور استوکاستیک

معامله‌گران از درک راحت این اندیکاتور لذت می‌برند. اگر اصول معامله‌گری با این اندیکاتور را بدانید و از قواعد آن آگاه باشید، درک و استفاده از این اندیکاتور اصلا کار سختی نیست و همه از عهده‌اش بر می‌آیند.

سهولت سیگنال های ورود و خروج

با کمک نوسانگر تصادفی، می توانید تجزیه و تحلیل فنی خود را با شناسایی یکپارچه سیگنال فروش، سیگنال های خروج و سیگنال های ورودی آسان تر کنید.

سیگنال‌دهی مکرر استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک در مقایسه با سایر اندیکاتورهای تکنیکال، تعداد دفعات بیشتری سیگنال می‌دهد و این یکی از مزیت‌های آن (و البته معایب آن!) محسوب می‌شود. هرچه تعداد سیگنال‌ها بیشتر باشد، معامله‌گر فرصت بیشتری برای بازکردن موقعیت‌های مختلف و سودآوری دارد.

تعیین شرایط اشباع خرید و فروش

معامله‌گران به لطف این ابزار دقیقا می‌دانند معاملات خود را در چه محدوده‌ای باز کنند و ببندند. چون شرایط اشباع و خرید و فروش کاملا پیش چشم فرد مهیا است و می‌تواند از آن‌ها به‌عنوان حد سود یا حد ضرر استفاده کند.

اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) چه محدودیت‌هایی دارد؟

معامله‌گران باید همیشه در نظر داشته باشند که این اندیکاتور در درجه اول برای اندازه‌گیری قدرت یا ضعف حرکت بازار طراحی شده، نه جهت حرکت قیمت‌ها. از این رو ممکن است بازگشت روند را با دقت بالایی پیش‌بینی نکند و  به اصطلاح «سیگنال اشتباه» بدهد.

سیگنال‌های اشتباه در موقعیت‌های حساس

ضعف مهم اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) میل عجیب آن به سیگنال‌های اشتباه است! مخصوصا در شرایط آشفته و پرنوسان بازار که معامله‌گر بیشتر به کمک نیاز دارد. به همین خاطر تایید این سیگنال‌ها با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال یکی از بایدهای مهم موفقیت معاملات محسوب می‌شود.

برخی از معامله‌گران برای آنکه از سیگنال‌های نادرست جلوگیری کنند، به جای آنکه عدد ۸۰ را به‌عنوان اشباع خرید در نظر بگیرند، این عدد را به ۸۵ می‌رسانند و از سوی دیگر خوانش‌های زیر ۱۵ را سیگنال فروش در نظر می‌گیرند. اشکال این رویکرد چیست؟ اینکه برخی از مهم‌ترین فرصت‌های معاملاتی که در همین بازه‌ها اتفاق می‌افتد را از معامله‌گر می‌گیرد. برای مثال اگر در یک روند صعودی، مقدار اندیکاتور به بالای ۸۲ برسد و بعد ریزش کند، معامله‌گر این فرصت را در انتظار برای رسیدن به نقطه ایده‌آل از دست خواهد داد.

مقایسه اندیکاتور استوکاستیک با سایر اندیکاتورها

اگرچه اندیکاتور استوکاستیک می‌تواند یک ابزار مناسب برای بررسی دقیق تعیین قیمت بالا، قیمت پایین و بهترین قیمت بسته شدن باشد. همچنین به صورت جداگانه و بدون در نظر گرفتن حجم معاملاتی، این محاسبات را انجام می‌دهد. اما تنها زمانی می‌توانید از این اندیکاتور سوددهی لازم را داشته باشید که به شکل درستی آن را با سایر اندیکاتورهای مناسب مثل پارابولیک سار، (RSI) و مواردی اینچنینی ترکیب کنید.

اگر اندیکاتورها به درستی با یکدیگر ترکیب شوند، می‌توانند نتایج سودمندی را برای شما داشته باشند. در هر صورت استفاده از اندیکاتور استوکاستیک به تنهایی نیز در بررسی جهت روند و تعیین محدوده قیمت‌ها، کمک بسیار زیادی به شما خواهد کرد. به شرط اینکه بتوانید نتایج حاصل از معاملات را به شکل درستی تحلیل کنید.

کلام آخر

در این راهنمای جامع تلاش کردیم با اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) و تمام نکات مربوط به آن آشنا شویم. اکنون می‌دانیم اندیکاتور استوکاستیک یک شاخص مومنتوم است که قیمت بسته‌شدن آخرین کندل را با محدوده معاملاتی دوره مقایسه می‌کند و با همین مقایسه ساده بینش‌ خوبی از قدرت حرکت بازار در اختیار تحلیلگر قرار می‌دهد.

نحوه استفاده از این اندیکاتور به ترجیحات شخصی، سبک معاملاتی و سود مورد انتظار معامله‌گر بستگی دارد؛ اما در هر صورت می‌توان از آن در معاملات کوتاه‌مدت مثل اسکالپینگ، معاملات روزانه و یا معاملات نوسانی استفاده کرد. فراموش نکنید که هیچ شاخصی جام مقدس ابزارهای معاملاتی نیست! این شما هستید که با هوشمندی کامل و استفاده درست از این اندیکاتورها، معامله را با سود می‌بندید.

اگر شما خواننده عزیز اطلاعاتی درباره این اندیکاتور دارید که از قلم ما جا مانده، خواهشمندیم دانسته‌های خود را در بخش نظرات با ما و همراهان ما به اشتراک بگذارید.