اصول و ترفندهایی از فیبوناچی پروجکشن که نمیدانید

40

فیبوناچی یکی از مهمترین ابزارها در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است که خود به انواع مختلفی تقسیم می‌شود. فیبوناچی در واقع دنباله‌ای از اعداد است که دارای سطوح ریاضی مهم بوده و از آن برای بررسی و آنالیز وضعیت بازار در نمودار بازارهای مالی استفاده می‌شود.

یکی از بهترین انواع فیبوناچی، فیبوناچی (pro) یا فیبوناچی (Projection) نام دارد که توسط بسیاری از تحلیلگران مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار به تحلیلگر کمک می‌کند که قیمت سهام و وضعیت بازار را به صورت دقیق مورد بررسی قرار دهد و بتواند پیش بینی درستی از آینده بازار داشته باشد. در ادامه به طور کامل درباره فیبوناچی پروجکشن و نحوه معامله با این ابزار بازار مالی صحبت خواهیم کرد. در ادامۀ این مطلب از مجموعه جی تو او به بررسی اصول و ترفندهای فیبوناچی پروجکشن می‌پردازیم.

فهرست عناوین مقاله :

فیبوناچی پروجکشن چیست؟

فیبوناچی پروجکشن یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که می‌تواند سیگنال‌های درستی در رابطه با روند وضعیت بازارهای مالی در اختیار تحلیلگر قرار دهد. سیگنال‌های بازگشتی که توسط این ابزار صادر می‌شود، بسیار معتبر هستند. با توجه به اینکه به طور کل فیبوناچی برگرفته از علم ریاضی بوده و از سطوح دقیقی تشکیل شده است، می‌توان آن را یک روش کاملاً مناسب برای تحلیل روند بازار در نظر گرفت.

زمانی که نمودار بازار مالی بازگشت ۱۰۰ درصد را نشان دهد، فیبوناچی (Projection) می‌تواند با ارزیابی و آنالیز وضعیت بازار حتی مناطق مربوط به حمایت و مقاومت را نیز مشخص کند. یکی از بهترین ویژگی‌های این ابزار این است که تغییر قیمت‌ها در نقاط حمایت و مقاومت را نیز تعیین می‌کند. اگرچه تحلیلگران هیچ وقت نمی‌توانند به تنهایی از یک اندیکاتور برای تأیید پیش‌بینی خود استفاده کنند، اما فیبوناچی پروجکشن از جمله ابزارهایی است که شاید به تنهایی نیز بتواند یک روش مناسب برای آنالیز آینده بازار باشد.

فیبوناچی (pro) قادر است پایان یک روند را روی نمودار مشخص کند. هنگامی که شما از پایان یک روند و آغاز روندی دیگر اطلاع داشته باشید، به خوبی می‌توانید تصمیم بگیرید که چه زمانی در معامله بمانید یا سهام خود را به فروش برسانید. بنابراین اگر به دنبال ابزاری هستید که به شما بهترین نقطه برای ورود به معامله را معرفی کند، ما به شما فیبوناچی پروجکشن را پیشنهاد می‌کنیم.

برای آشنایی با قوانین موج شماری در تحلیل تکنیکال این مقاله را از دست ندهید.

نحوه رسم فیبوناچی پروجکشن

رسم فیبوناچی (Projection) به شما کمک می‌کند بتوانید انتهای یک روند را شناسایی کنید و بدانید در پایان یک روند، چه مسیری در انتظار بازار مالی خواهد بود. به عنوان مثال اگر بازار مالی وضعیت صعودی داشته باشد و شما در یک خط موج این وضعیت صعودی را نظاره‌گر باشید، به احتمال زیاد در ادامه شاهد یک اصلاح قیمتی خواهید بود. بنابراین برای مدت کوتاهی بازار وضعیت نزولی به خود پیدا خواهد کرد. فیبوناچی Projection)) می‌تواند سه نقطه را روی نمودار مشخص کند و با اتصال این نقاط به یکدیگر وضعیت یک روند صعودی یا نزولی را روی بازار تعیین کرده و پیش بینی از آینده بازار داشته باشد.

هنگامی که خط موج روی نمودار حرکت می‌کند، فیبوناچی پروجکشن حدس خواهد زد که نقطه پایان حرکت روی نمودار دقیقاً در چه زمانی اتفاق خواهد افتاد. برای اینکه بتوانید این فیبوناچی را روی نمودار رسم کنید، باید از سطوح مهم فیبوناچی پروجکشن اطلاعاتی داشته باشید.

برای آشنایی با کندل هیکن آشی و کاربرد‌های آن این مقاله را مطالعه نمایید.

استفاده از سه نقطه در رسم فیبوناچی پروجکشن

برای اینکه فیبوناچی (pro) را روی نمودار رسم کنید، در اولین مرحله یک روند صعودی یا نزولی را روی نمودار تعیین کنید. این روند صعودی یا نزولی ترجیحاً باید مسیری باشد که بیشترین تغییر قیمت یا نوسان را داراست. این بررسی به شما کمک می‌کند زودتر به قیمت بعدی سهام دست پیدا کنید.

·  رسم نقطه A وb در فیبوناچی پروجکشن

در مرحله بعد شما باید یک سقف و کف قیمتی تعیین کنید. یعنی باید با توجه به روندی که انتخاب کرده‌اید، بالاترین و پایین‌ترین قیمتی که در محدوده زمانی مورد نظر برای سهام تعیین شده است را مشخص کنید. تعیین قیمت معمولاً با توجه به بررسی قبلی بازار و وضعیت کنونی انجام می‌شود.

در مرحله بعد شما می‌توانید از چند ابزار مختلف برای رسم فیبوناچی پروجکشن روی نمودار استفاده کنید. اندیکاتورها نیز در این مرحله کمک بسیار زیادی به شما خواهند کرد. پس از اینکه پایین‌ترین قیمت سهام را مشخص کردید، این نقطه را به عنوان نقطه اولیه برابر با A قرار دهید.

سپس مسیر حرکت این نقطه که می‌تواند به شکل صعودی یا نزولی باشد را دنبال کنید تا به یک قله یا دره برسید. یعنی جایی که قیمت سهام به کمترین نوسان رسیده و تا حد ممکن ثابت باقی مانده است. این نقطه برابر با نقطه دوم خواهد بود که نام آن B است.

رسم این دو نقطۀ زمانی، به این شکل صورت می‌گیرد که شما در حال بررسی یک وضعیت صعودی باشید. زمانی که شما بخواهید یک وضعیت نزولی را مورد بررسی قرار دهید، نقطۀ اول شما بالاترین نقطۀ سهام خواهد بود. یعنی برعکس حالت قبل باید مراحل رسم این دو نقطه را انجام دهید. در این حالت به احتمال زیاد نقطه دومی که شما به آن می‌رسید، پایین‌ترین قیمت سهام روی نمودار است.

·  رسم نقطه C در فیبوناچی پروجکشن

قبل از اینکه دربارۀ رسم نقطه سوم توضیح دهیم، ابتدا باید مطالبی را بیان کنیم تا ایجاد نقطه سوم کاملاً برای شما واضح باشد. زمانی که یک روند وضعیت صعودی پیدا می‌کند، همیشه نمودار را به شکل صعودی نخواهیم دید. در واقع خط اول موج به شکل صعودی شکل می‌گیرد. اما همواره خط دوم در جهت نزولی و در مدت زمان بسیار کوتاه ایجاد خواهد شد.

به این خط، خط اصلاح گفته می‌شود و در صورتی که بازار در وضعیت نزولی قرار داشته باشد، معمولاً خط اصلاحی برای مدت زمان کوتاهی به شکل صعودی ایجاد خواهد شد. نقطه سومی که شما به آن می‌رسید، در واقع همین نقطه است. این خط طول کمتری نسبت به خط اولیۀ موج دارد و نشان دهندۀ نوسان قیمتی می‌باشد.

·  علت ایجاد خط اصلاحی چیست؟

علت ایجاد خط اصلاحی، مقابله خرس‌ها و گاوها در هنگام تغییر روند بازار می‌باشد. مثلاً فرض کنید بازار وضعیت صعودی به خود گرفته است و قیمت‌ها پیوسته در حال افزایش و قدرت در دست خریداران سهام خواهد بود، در این حالت حتماً مقابله با این افزایش قیمت در بازار اتفاق خواهد افتاد.

این مقابله فروشندگان با افزایش قیمت که باعث کاهش کوتاه مدت قیمت در بازار می‌شود را می‌توان علت اصلی ایجاد خط اصلاحی دانست. البته برای روند نزولی دقیقاً وضعیت برعکس این موضوع خواهد بود. یعنی با کاهش پیوستۀ قیمت، خریداران سهام سعی می‌کنند با خرید بیشتر، قیمت را برای محدودۀ زمانی خاصی افزایش دهند.

بنابراین نقطۀ سوم که شما به آن می‌رسید، انتهای یک پایان نزولی یا صعودی خواهد بود که برای اصلاح قیمت خط موج اولیه ایجاد شده است. این نقطه برابر با C خواهد بود. پس از این که نقطه را روی نمودار تعیین کردید، فقط کافیست که حرکت آینه‌ای یا قرینه این سه نقطه را پیش بینی کنید و در تراز ۱۰۰ درصد آن را بررسی کنید.

منظور این است که شما باید در نظر بگیرید که هنگامی که بازار در وضعیت صعودی قرار دارد، قیمت‌ها تا تراز ۱۰۰ درصد رشد می‌کند و هنگامی که بازار در وضعیت نزولی قرار دارد، قیمت‌ها در تراز ۱۰۰ درصد کاهش پیدا می‌کند.

معامله با فیبوناچی پروجکشن

پس از رسم فیبوناچی (Projection) شما باید قادر باشید با تحلیل تکنیکال نمودار بدانید چه زمانی باید به معامله ورود کنید و به خرید و فروش سهام بپردازید. یکی از مهمترین مزایای استفاده ازفیبوناچی (pro) این است که می‌تواند روند آیندۀ بازار را با توجه به قیمتی که دارد پیش بینی کند. در مرحلۀ قبل به شما گفته شد همیشه پس از خط اولیه، موج یک خط اصلاحی را روی نمودار مشاهده خواهیم کرد.

مثلاً اگر بازار در وضعیت صعودی قرار گرفته باشد، قطعاً خط اولیه موج که بین دو نقطه اول و دوم قرار دارد به شکل صعودی خواهد بود و خط دوم موج که بین دو نقطه دوم و سوم قرار دارد، به شکل نزولی خواهد بود. فیبوناچی پروجکشن به شما خواهد گفت در ادامه این مسیر وضعیت بازار به شکل صعودی یا نزولی خواهد بود. در اکثر موارد این موضوع نشان دهندۀ یک سیگنال بازگشت است.

یعنی هنگامی که شما به انتهای نقطۀ سوم رسیدید که در واقع پایان یک وضعیت نزولی است، به احتمال زیاد ادامۀ مسیر برعکس شده و به شکل صعودی ادامه پیدا خواهد کرد. در نتیجه شما در معامله خواهید ماند. به دلیل اینکه قیمت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد و دقیقاً در زمان بازگشت باید وارد معامله شوید. اگر قصد دارید در این نقطه وارد معامله شوید، سعی کنید حتماً برای خود حد ضرر مشخص کنید.

حد ضرر شما می‌تواند ۱۰ درصد باشد. این نقطه را در نقاط پایین‌تر از نقطۀ سوم روی نمودار مشخص کنید. تعیین کردن این حد ضرر به شما کمک می‌کند به عنوان مثال اگر نقطۀ سوم همچنان به شکل نزولی امتداد پیدا کرد، شما سرمایه خود را از دست ندهید. در واقع اگر پیش بینی فیبوناچی اشتباه باشد و همچنان افت قیمت را در بازار مشاهده کنید، ضرر بسیار کمی را باید پرداخت کنید.

معامله با فیبوناچی پروجکشن

برای آشنایی با کندل هیکن آشی و کاربرد‌های آن این مقاله را مطالعه نمایید.

تعیین هدف قیمتی پس از استفاده از فیبوناچی پروجکشن

تفسیر و تحلیل بالا در واقع یک نکتۀ ساده در رابطه با انجام معامله با استفاده از فیبوناچی (Projection) است. مهمترین کاری که شما باید پس از استفاده از این ابزار انجام دهید، تعیین هدف قیمتی است. در واقع پیش بینی اولیه بازار به شما کمک می‌کند که بدانید چه زمانی باید به معامله ورود کنید.

اما اگر هدف قیمتی خود را مشخص نکنید، احتمال کسب سود نیز برای شما بسیار کاهش پیدا خواهد کرد. شما سه نقطه را روی نمودار مشخص کرده‌اید. بنابراین سه سطح مهم روی نمودار وجود دارد که برای هر کدام از آنها می‌توانید هدف قیمتی تعیین کنید.

  • اولین هدف برابر با ۸.۶۱ است. با تعیین هدف اول می‌توانید مشاهده کنید که تقریباً نوسانات در بازار زیاد است. در صورتی که شما هدف اول را تعیین کردید و همچنان روند بازار به مسیر خود ادامه داد، می‌توانید هدف دوم را تعیین کنید.
  • برای تعیین هدف دوم سعی کنید تراز ۱۰۰% فیبوناچی را مشخص کنید. اگر همچنان قیمت افزایش پیدا کرد، با وجود نوساناتی که در بازار است، باید تا هدف بعدی صبر کنید.
  • هدف بعدی شما برابر ۲.۱۲۷ است. اگر روند بازار صعودی باشد، همه این هدف‌ها در نقطه مقاومت قرار دارند. یعنی فروشندگان سعی می‌کنند با کاهش قیمت سهام و فروش بیشتر سهام تا حدودی جریان بازار را به شکل نزولی هدایت کنند.

بسیاری از افراد و تحلیلگران هنگامی که این ناحیۀ مقاومت را مشاهده می‌کنند، به سرعت سهام خود را می‌فروشند. اما تحلیلگران حرفه‌ای همچنان صبر می‌کنند و منتظر نقطۀ بعدی حرکت بازار باقی خواهند ماند. فراموش نکنید این مسیر برای روند صعودی بازار بوده و برای روند نزولی وضعیت برعکس خواهد بود.

سطوح مهم فیبوناچی پروجکشن

در انواع فیبوناچی معمولاً سطوح مختلفی وجود دارد که به شما در هدف گذاری و پیش بینی حرکت آینده بازار کمک خواهد کرد. سه سطح مهم در فیبوناچی (Projection) قرار دارد که شامل سطح ۱۰۰، ۱۲۷ و ۱۶۱ می‌باشد. استفاده از این سطوح فیبوناچی پروجکشن به شما کمک می‌کند ناحیۀ مقاومت و حمایت را روی نمودار تشخیص دهید. سپس به کمک رسم فیبوناچی پروجکشن می‌توانید هدف گذاری انجام داده و پیش بینی درستی از تغییر قیمت‌ها در آینده بازار داشته باشید.

تفاوت فیبوناچی اکستنشن و پروجکشن

فیبوناچی اکستنشن و پروجکشن به طورکلی وجه تشابه و تفاوت‌های بسیار زیادی با یکدیگر دارند. مهمترین تفاوت این دو فیبوناچی، این است که برای رسم فیبوناچی اکستنشن روی نمودار تنها به کمک دو نقطه می‌توانیم این کار را انجام دهیم. اما برای رسم فیبوناچی (pro) حتماً باید از سه نقطه استفاده کنیم.

در واقع هر دو نوع فیبوناچی یعنی فیبوناچی اکستنشن و پروجکشن می‌توانند وضعیت روند بازار یا تغییر قیمت‌ها در ناحیه حمایت و مقاومت را مشخص کنند و از این نظر کاملاً مشابه یکدیگرند. اما نحوه رسم و در نتیجه نحوه تحلیل آنها با یکدیگر متفاوت خواهد بود.

تفاوت فیبوناچی اکستنشن و پروجکشن

فیبوناچی پروجکشن در رهاورد

برای اینکه شما بتوانید فیبوناچی (Projection) را روی نمودار رسم کنید و با کمک آن به تحلیل تکنیکال نمودار بپردازید، به ابزارهایی نیاز دارید که به شما شرایط رسم فیبوناچی pro)) روی نمودار بازار مالی را بدهد. نرم افزارهای مختلفی وجود دارد که می‌تواند به شما کمک کند این سه نقطه را روی نمودار مشخص کنید و همچنین محاسبات حاصل از آن را برای شما انجام دهد. این نرم افزارها از قبل کدنویسی شده و به صورت رایگان یا پرداخت هزینه در اختیار تحلیلگران قرار می‌گیرند.

اما برخی از آنها معایبی دارند که باعث شدند استفاده از فیبوناچی پروجکشن در رهاورد بیشتر مورد استقبال قرار بگیرد. به عنوان مثال هنگامی که شما بخواهید در سطوح لگاریتمی این ابزار را مورد استفاده قرار دهید، میزان بازگشت قیمت را به شکل درصدی برای شما محاسبه نخواهد کرد. اما رهاورد قادر است که این قابلیت را در اختیار تحلیلگران قرار دهد. این نرم افزار ویژگی‌های بسیار مهم دیگری دارد که باعث شده است امروز استفاده از آن کاربرد بیشتری پیدا کند.

سخن پایانی

در این مقاله به طور کامل درباره فیبوناچی Projection و نحوۀ معامله با آن صحبت شد. همچنین مطالبی در رابطه با سطوح مهم فیبوناچی پروجکشن و نحوۀ رسم این ابزار روی نمودار بازار مالی بیان شد. فیبوناچی پروجکشن یکی از انواع فیبوناچی می‌باشد که با استفاده از علوم ریاضی مشخص شده و سطوح مهم آن برای تحلیل تکنیکال تعیین شده است. این ابزار قادر است به تحلیلگران کمک کند آغاز یک روند صعودی یا نزولی را روی نمودار مشخص کرده و با هدف گذاری روی نمودار بتوانند پیش بینی از قیمت آینده بازار داشته باشد.

یکی از ابزارهای بازار مالی است که با کمک سه نقطه می‌تواند در تعیین انتهای روند و پیش بینی قیمت‌ها موثرباشد.

سه سطح مهم در فیبوناچی پروجکشن قرار دارد که شامل سطح ۱۰۰، ۱۲۷ و ۱۶۱ می‌باشد.

تحلیلگر باید هدف گذاری قیمتی انجام دهد تا سوددهی قابل توجهی داشته باشد.

ابتدا باید یک روند اصلی بین دو نقطه اول و دوم انتخاب کنید. نقطه دوم انتهای روند اصلی خواهد بود و نقطه سوم نمودار اصلاحی بازگشتی است.

برای آگاهی از آخرین دوره های آکادمی g2o و ثبت نام، با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۶۸۸ تماس بگیرید.

برای دریافت آموزشهای رایگان تیم g2o و همچنین دریافت مشاوره رایگان، شماره تماس خود را در فرم زیر وارد نمایید تا مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.