آموزش جامع اندیکاتور سایک در تحلیل تکنیکال (صد در صد رایگان)

41

اندیکاتور سایک(psych) یکی از ساده‌ترین و بهترین اندیکاتورهای بازار فارکس است که می‌تواند نمودار را به شکل صحیح و ساده در اختیار تحلیلگر قرار دهد. به این اندیکاتور، اندیکاتور روانی نیز گفته می‌شود. این اندیکاتور می‌تواند در قسمت پایینی نمودار، قیمت تمامی تغییرات و نوسانات را نشان دهد. به عنوان مثال اعداد مهم روی نمودار که ۸۰ و ۲۰ هستند با کمک این اندیکاتور نیز امکان تحلیل دارند. 

با توجه به ظاهر نمودار می‌توان حدس زد که خرید و فروش مشتریان تا چه میزان افزایش یا کاهش پیدا کرده است. این اندیکاتور از جمله اندیکاتورهای بازار مالی است که به آن توجه چندانی نمی‌شود. ولی در عین حال برای تحلیل گران قوی، بسیار مهم است. چرا که می‌تواند کمک بسیار زیادی به آنها کند. 

در ادامۀ این مقاله از مجموعه جی تو او قصد داریم درباره سایک و روش استفاده از آن به طور کامل صحبت کنیم. بنابراین تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله:

اندیکاتور سایک چیست؟

اندیکاتور سایک  یا روانی که در زیر شاخه اسیلاتورها قرار می‌گیرد، یک ابزار مناسب برای تعیین میزان خرید و فروش در بازار مالی فارکس است. اطلاعات حاصل از این اندیکاتور بسیار دقیق است و شما با یک تحلیل ساده از روی نمودار متوجه وضعیت کنونی بازار خواهید شد. یکی از مهم‌ترین وظایف این اندیکاتور این است که مقایسه‌ای بین کندل‌های صعودی و کلیه کندل‌ها در طول دورۀ زمانی که مورد تحلیل قرار گرفته است انجام دهد.

 به عنوان مثال این اندیکاتور ابتدا تمامی کندل‌های صعودی یا افزایشی را مشخص می‌کند (این کندل‌ها نسبت به کندل قبلی خود در بخش‌های بالاتری روی نمودار قرار دارند و به راحتی قابل تشخیص هستند) پس از شمارش این کندل‌ها عدد آنها را مشخص کرده و کل کندل‌ها را نیز شمارش می‌کند. سپس بین این دو مقایسه انجام داده و وضعیت کنونی بازار را برای شما گزارش خواهد کرد.

پیشنهاد میشود مقاله آموزش اندیکاتور فیشر را مطالعه نمایید.

اندیکاتور سایک چیست؟

نحوه تحلیل اولیه و مقدماتی اندیکاتور سایک

شما با مشاهده محل قرارگیری اندیکاتور و اعداد روی نمودار به راحتی می‌توانید خودتان این تحلیل را انجام دهید. 

  • تحلیل وضعیت صعودی

برای تحلیل اندیکاتور سایک، اعدادی مثل ۸۰ یا ۵۰ را نگاه کنید. اگر اندیکاتور روی این اعداد یا در فواصل بین اعداد قرار گرفت، متوجه می‌شوید که وضعیت بازار به شکل صعودی است. یعنی خریداران سهام با شدت زیادی در بازار فعالیت می‌کنند. این موضوع برای خرس‌ها بسیار نگران کننده است. بنابراین اگر می‌خواهید مطمئن شوید میزان صعودی شدن بازار چقدر است، باید به تعداد کندل‌ها در این ناحیه نگاه کنید. همچنین هرچه که اعداد از سمت ۵۰ به سمت ۸۰ حرکت کند، نشان می‌دهد که وضعیت صعودی بازار بسیار شدید است. 

  • تحلیل وضعیت نزولی

همیشه گاوها نیستند که می‌توانند با قدرت بسیار زیادی در بازار مالی فارکس حرکت کنند. بلکه گاهی اوقات بازار فارکس نزولی شده و قدرت در دست خرس‌ها قرار خواهد گرفت. برای اینکه بتوانید وضعیت نزولی بازار مالی را با کمک اندیکاتور روانی یا سایک تحلیل کنید، باید به اعداد در فواصل ۵۰ تا ۲۰ نگاه کنید. 

هر چه که محل قرارگیری اندیکاتور پایین‌تر از ۵۰ باشد، نشان می‌دهد که بازار روند نزولی در پیش گرفته و قدرت خرس‌ها برای فروش سهام افزایش پیدا کرده است. بدیهی است که قطعاً مقاومتی نیز در بازار مشاهده خواهد شد. هر چه عدد مورد نظر به ۲۰ نزدیکتر شود، میزان نزولی شدن بازار شدت بیشتری پیدا می‌کند. 

این اندیکاتور از یکسری الگوهای روانشناسی پیروی می‌کند و با مشاهده تغییرات بزرگ در بازار مالی، با کمک فلش‌ها روی نمودار هشدارهایی را نشان می‌دهد. به عنوان مثال میزان افزایش و کاهش قیمت‌ها را به تحلیلگر نشان داده و همچنین بهترین نقطه برای انجام معاملات را نیز مشخص می‌کند.

نحوه تحلیل اولیه و مقدماتی اندیکاتور سایک

نحوه استفاده از اندیکاتور سایک

کار کردن با اندیکاتور روانی یا  (psych indicator)  بسیار راحت است. این اندیکاتور مانند سایر اندیکاتورها همچون پارابولیک سار نیست که نیاز به انجام محاسبات یا تحلیل‌های پیچیده داشته باشد. شما ابتدا به راحتی این اندیکاتور را تهیه کرده و پس از راه اندازی مشاهده می‌کنید که روی سطح نمودار اصلی شما قرار خواهد گرفت. 

همچنین با ورود به بخش تنظیمات می‌توانید بخش‌هایی که لازم است را فعال کنید تا علائمی مثل هشدارها و همچنین میزان فعالیت نشان دادن قیمت و تغییر روند در بازار به راحتی قابل مشاهده باشند. اندیکاتور سایک کارکرد بسیار راحتی دارد. 

به همین دلیل افراد مبتدی که به تازگی وارد بازار شده‌اند و قصد دارند کار کردن با اندیکاتور‌ها را یاد بگیرند، به راحتی می‌توانند از این ابزار برای آموزش بیشتر استفاده کنند. اگرچه امروزه انواع مختلفی از این ابزارها به وجود آمده‌اند که امکانات بسیار ویژه و فوق‌العاده‌ای دارند و باعث شدند تعداد کمی از اندیکاتور‌هایی که در گذشته ابداع شده‌اند به فراموشی سپرده شوند.

نحوه سیگنال دهی اندیکاتور سایک

این اندیکاتور می‌تواند چند سیگنال بسیار عالی در نقاط حساس بازار را در اختیار شما قرار دهد و وضعیت آینده بازار را برای شما پیش بینی کند. همانطور که در ابتدای مقاله گفته شد، نقاط ۵۰ و ۸۰ و ۲۰ در این اندیکاتور اهمیت بسیار زیادی دارد. برای اینکه بتوانید سیگنال‌های خرید و فروش را به کمک این اندیکاتور دریافت کنید، باید به شکسته شدن نمودار به کمک اندیکاتور در فواصل بالای ۵۰ و پایین ۵۰ توجه کنید. 

اگر این شکسته شدن رو به بالا و در قسمت‌های بالاتر از ۵۰ اتفاق بیافتد، به راحتی سیگنال خرید برای شما ظاهر شده است. اما اگر این اندیکاتور نمودار را به سمت پایین و در جهت نزولی و به خصوص در فواصل پایین‌تر از ۵۰ بشکند، شما سیگنال فروش دریافت خواهید کرد. علاوه بر این، دو نقطۀ مهم دیگر نیز وجود دارند که می‌توانند به شما کمک کنند در وضعیت کنونی بازار، چه عملکردی داشته باشید.

نحوه سیگنال دهی اندیکاتور سایک

عملکرد تحلیلگر با توجه به سیگنال‌ ها

در واقع علاوه بر تحلیل نمودار، شما باید عملکرد بسیار درستی در لحظات دریافت سیگنال داشته باشید. مثلاً اگر مشاهده کردید اندیکاتور به سمت عدد ۷۰ رفته و در جهت نزولی نمودار را بشکند، باید پیش بینی کنید که احتمالاً قیمت تا حد قابل توجهی کاهش پیدا کرده و شما باید به سرعت از معاملات خود خارج شوید. 

این یک پیش بینی کاملاً ساده و تقریباً درست با کمک این اندیکاتور می‌باشد. بنابراین سعی کنید قبل از رسیدن اندیکاتور به عدد ۵۰ تصمیم خود را برای باقی ماندن یا خروج از معامله بگیرید. حال وقتی که اندیکاتور به عدد ۳۰ نزدیک شد و همچنان به سمت بالا حرکت کرد، باید پیش بینی کنید که احتمالاً این اندیکاتور نمودار را در جهت صعودی و به سمت ۵۰ خواهد شکست. 

بنابراین باید در معاملات خود باقی بمانید و انتظار افزایش قیمت داشته باشید. لازم به ذکر است که در نقاطی مثل ۳۰،  میزان فروش به حد اشباع خود رسیده است و وضعیت بازار یک سیگنال قابل توجه را به شما نشان خواهد داد. 

عملکرد تحلیلگر با توجه به سیگنال‌ ها

مطالعه مقاله نکات طلایی مدیریت ریسک و سرمایه گذاری را پیشنهاد میکنیم.

احتمال خطا در اندیکاتور سایک

در سایک نیز مانند هر اندیکاتور دیگری که برای تحلیل بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد، احتمال به وجود آمدن خطا وجود دارد. بنابراین برای اینکه بتوانید از بروز خطا در معاملات جلوگیری کنید، سعی کنید همزمان با این اندیکاتور از چند ابزار تحلیلی دیگر نیز استفاده کنید. 

به عنوان مثال ابتدا نتایج حاصل از این اندیکاتور را به دست آورده و سپس با استفاده از ابزارها و اندیکاتورهای دیگر نیز نتیجه را به دست آورید. نتایج کلی را با یکدیگر مقایسه کنید. اگر شباهت نزدیکی به پیش بینی‌های شما وجود داشت، می‌توانید مطمئن شوید که تحلیل خود را درست انجام داده‌اید.

ویژگی ‌های اندیکاتور سایک 

این اندیکاتور ویژگی‌های بسیار مناسبی دارد که به تحلیلگران کمک می‌کند محاسبات خود را دقیق‌تر انجام دهند. 

  • یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سایک، تصویرسازی و ظاهر فوق‌العادۀ آن است. تمامی خطوط در این اندیکاتور منظم و درست در محل واقعی خود قرار دارند. این نظم عالی در این اندیکاتور باعث شده است کمک بسیار زیادی به تحلیلگر شود. برخی از تحلیلگران به دلیل پیچیدگی‌های ظاهری که در سایر اندیکاتورها وجود دارد، دچار خطا و اشتباهات بسیار زیادی می‌شوند. 
  • از دیگر ویژگی‌های سایک این است که روانشناسی بسیار درستی نسبت به موقعیت و وضعیت بازار دارد. این اندیکاتور قادر است سیگنال‌های تجاری را با دقت بسیار زیادی نشان دهد. 
  • همچنین از سایک می‌توان در اکثر دوره‌های زمانی استفاده کرد. 
  • یکی از مهمترین و بهترین ویژگی‌های اندیکاتور روانی یا (psych indicator) ‌این است که درک و فهم آن بسیار راحت است.
  • همچنین سیگنال‌هایی که در آن مشاهده می‌شود مانند خطوط اصلی، منظم و واضح هستند. در عین حال استفاده از این اندیکاتور برای کار کردن با سایر اندیکاتورها بسیار راحت است و همخوانی و سازگاری مناسبی با سایر اندیکاتورها دارد. 
  • هنگامی که می‌خواهید به یک معامله وارد شوید، می‌تواند با محاسبات و مقایسه‌های درستی از وضعیت بازار به تصمیم شما کمک کند.

مطالعه مقاله چگونه با اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) ریسک معاملات را کاهش دهیم را پیشنهاد میکنیم.

ویژگی ‌های اندیکاتور سایک

تغییرات رنگ در نمودار اندیکاتور سایک

این اندیکاتور در قسمت پایینی نمودار قرار دارد و به هیچ وجه با کندل‌ها و الگوهای شمعی ادغام نمی‌شود. در عین حال برای تشخیص بهتر و درست‌تر تحلیلگر، تفاوت رنگ نیز روی نمودار مشاهده خواهد شد. تمامی هشدارها با علامت فلش به تحلیلگر نشان داده می‌شود. این هشدارها بر اساس الگوهای روانشناسی که در این اندیکاتور قرار گرفته‌اند، فعال می‌شود. 

هر چقدر که تغییرات قیمتی و جهش‌ها در کندل‌های موجود روی نمودار الگوی شمعی بیشتر باشد، هشدارها شدیدتر بوده و تحلیلگر را مطلع خواهند ساخت. مانند بسیاری از اندیکاتورهای دیگر در بازار مالی، از دو رنگ قرمز و سبز در این اندیکاتور استفاده می‌شود که رنگ سبز جهت صعودی بازار را نشان می‌دهد و مشخص می‌کند که قیمت‌ها در بازار مالی افزایش پیدا کرده است و رنگ قرمز نیز جهت نزولی و کاهش قیمت در بازار را مشخص می‌کند. 

از این اندیکاتور می‌توان برای مشخص کردن نقاط حمایت و مقاومت نیز استفاده کرد. سطوح حمایت و مقاومت در بازار مالی بسیار مهم هستند. حمایت وقتی ایجاد می‌شود که خریداران احساس کنند ارزها با قیمتی کمتر از قیمت واقعی خود خرید و فروش می‌شود. در نتیجه به امید اینکه قیمت جفت ارزها افزایش پیدا کند، پیوسته آن را می‌خرند و به نوعی با این کار جفت ارز را حمایت می‌کنند تا قیمت آن افزایش پیدا کند. 

اما هنگامی که معامله گران در بازار فارکس به خصوص فروشندگان یا خرس‌ها احساس کنند قیمت جفت ارز مورد نظر بیشتر از حد واقعی است، به امید اینکه قیمت کاهش پیدا کند، پیوسته آن را می‌فروشند و با این کار مقاومت می‌کنند. بنابراین با کمک اندیکاتور سایک می‌توان این نقاط را نیز روی نمودار مشخص کرد.

سخن پایانی

در این مقاله از مجموعه جی تو او به طور کامل دربارۀ اندیکاتور سایک یا اندیکاتور روانی صحبت شد. این اندیکاتور یکی از اندیکاتورهایی است که از گذشته تاکنون توسط تحلیلگران مورد استفاده قرار گرفته است. تحلیلگران با کمک این اندیکاتور می‌توانند میزان خرید و فروش را روی نمودار مشخص کنند. همچنین جهت صعودی و نزولی بازار را نیز تعیین کنند. 

با کمک این اندیکاتور می‌توان یک پیش‌بینی درست از آینده بازار مالی داشت. مثلاً با مشخص کردن اعداد و محل قرارگیری اندیکاتورهای نمودار می‌توان معلوم کرد که آیا در آینده بازار به شکل صعودی پیش خواهد رفت یا به شکل نزولی ادامه پیدا خواهد کرد. از این اندیکاتور معمولاً در کنار سایر اندیکاتورها و برای تأیید، تحلیل‌ها و بررسی‌ها استفاده می‌شود و معمولاً به تنهایی کاربرد چندانی ندارد. همچنین می‌توان از این اندیکاتور برای مشخص کردن نقاط حمایت و مقاومت استفاده کرد.

سؤالات متداول اندیکاتور سایک

یک ابزار ساده در بازار مالی فارکس است که جهت نزولی و صعودی بازار و همچنین پیش بینی از تغییرات قیمت را در اختیار تریدر قرار می‌دهد.

خط قرمز نشانه وضعیت نزولی و کاهش قیمت و خط سبز نشانه افزایش قیمت و وضعیت صعودی است.

بهتر است در کنار ابزارهای دیگر مورد استفاده قرار بگیرد و تنهایی استفاده نشود. 

معمولاً از آن برای تأیید سیگنال بازگشتی استفاده می‌شود.

برای آگاهی از آخرین دوره های آکادمی g2o و ثبت نام، با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۶۸۸ تماس بگیرید.

برای دریافت آموزشهای رایگان تیم g2o و همچنین دریافت مشاوره رایگان، شماره تماس خود را در فرم زیر وارد نمایید تا مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.