روش‌های مختلفی برای تعیین وضعیت بازارهای مالی و همچنین تأیید صعودی یا نزولی بودن وضعیت بازار وجود دارد. معمولاً برای اینکه این موضوع دقیق‌تر مشخص شود، از اندیکاتور یا شاخص‌های آماری استفاده می‌کنند. این اندیکاتورها به تریدرها کمک می‌کنند شرایط کنونی بازار مالی و همچنین پیش بینی‌هایی که درباره آینده بازار وجود دارد را در انجام معاملات خود مورد استفاده قرار دهند.

مهمترین کاربرد اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال می‌باشد. یکی از بهترین اندیکاتورهای بازار مالی فارکس اندیکاتور (ParabolicSar) می‌باشد. در ادامه این مقاله از مجموعه جی تو او قصد داریم به شکل کامل و با زبانی ساده شما را با این اندیکاتور آشنا کنیم. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم این مقاله را حتماً تا انتها مطالعه کنید.

فهرست عناوین مقاله :

• اندیکاتور پارابولیک سار چیست؟
• نحوه محاسبه اندیکاتور پارابولیک سار
• فرمول محاسبات اندیکاتور ParabolicSar
• بررسی فرمول پارابولیک سار
• کاربرد اندیکاتور ParabolicSar
• استراتژی معاملاتی اندیکاتور پارابولیک سار
• تعیین حد و سود ضرر با اندیکاتور پارابولیک سار
• سیگنال بازگشت در اندیکاتور پارابولیک سار
• مقایسه اندیکارتور پارابولیک سار با دیگر اندیکاتورهای بازار مالی
• سخن پایانی

اندیکاتور پارابولیک سار چیست؟ 

پارابولیک سار نیز مانند سایر اندیکاتورهایی که در بازار مالی فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرند، با استفاده از داده‌ها، قیمت و حجم معاملاتی که به آن داده می‌شود، می‌تواند محاسبات معاملات را انجام دهد. این اندیکاتور چندین سال قبل توسط یک فرد آمریکایی به نام «ولز وایلدر» ابداع شد. این فرد چندین عملکرد مؤثر در بازارهای مالی داشت و توانست با ابداع این اندیکاتور به تریدرهایی که قصد بررسی و شناسایی وضعیت بازارهای مالی را داشتند کمک کند.

این اندیکاتورها در بازار مالی فارکس و روی نمودار، به شکل یک نقطه چین دیده می‌شوند. همچنین ممکن است در قسمت بالایی نمودار یا در قسمت پایینی نمودار قرار داشته باشند. با کمک این نقطه چین‌ها و (ParabolicSar) می‌توان به راحتی وضعیت بازار را پیش بینی کرد. مثلاً فرض کنید الگوهای شمعی وضعیت بازار را به شکل صعودی نشان دهد، در این حالت تصاویر مربوط به «الگوهای شمعی» به خصوص «الگوهای دوجی» مانند «سنجاقک» به شکل یک فرضیه هستند و ممکن است دقیق نباشند.

برای اینکه بتوانید به عنوان یک سرمایه گذار تصمیم بگیرید با توجه به وضعیت بازار، سهام خود را بفروشید یا بخرید، در ابتدا باید این الگوها را تأیید کنید. از اندیکاتور پارابولیک سار می‌توان برای تأیید وضعیت صعودی و نزولی بازار استفاده کرد. نکته‌ای که در رابطه با این موضوع وجود دارد این است که از این اندیکاتور فقط زمانی باید استفاده کنید که بازار مالی دارای روند و جهت باشد.

نحوه محاسبه اندیکاتور پارابولیک سار

نکات بسیار زیادی در رابطه با محاسبه پارابولیک سار وجود دارد. در واقع طراح اندیکاتور یک نقطه ماکزیمم و مینیموم را برای این اندیکاتور تعیین کرده است. هیچ نگرانی در رابطه با محاسبه اندیکاتور وجود ندارد. چرا که تمام محاسبات ریاضی را نرم افزارهای معاملاتی انجام می‌دهند. شما باید بتوانید داده‌ها و نتایج حاصل از محاسبات را تحلیل کنید و با استفاده از آن معاملات خود را در بازار مالی فارکس ترید کنید. بنابراین دانستن فرمول و اطلاعات اولیه درباره ParabolicSar)) برای تریدرها کفایت می‌کند.

گاهی اوقات ممکن است روند بازار مالی به شکل صعودی انجام شود. اما قیمت‌ها در زیر سهمی یا منحنی صعودی بسته شود. در این حالت می‌توان نتیجه گرفت وضعیت بازار نزولی است. اگر این اتفاق برعکس بیافتد، می‌توان نتیجه گرفت وضعیت بازار تقریباً صعودی است.

فرمول محاسبات اندیکاتور ParabolicSar

• سار در روند صعودی: سارقبلی+[AFقبلی(EPقبلی – سارقبلی)]
• سار در روند نزولی: سار قبلی-[AFقبلی(سارقبلی – EPقبلی)]

بررسی فرمول پارابولیک سار

در اینجا (AF) مقدار مربوط به سرعت روند یا شتاب روند می‌باشد. این مقدار را «آقای وایلدر» تعیین کرده است و میزان آن را از 0.02 تا 0.2 قرار داده است. هنگامی که این مقدار به 0.2برسد، نشان می‌دهد که میزان حساسیت پارابولیک سار بسیار کم است و هرچه که مقدار آن کاهش پیدا کرده و به صفر نزدیک شود، نشان دهندۀ افزایش حساسیت (ParabolicSar) می‌باشد.

مثلاً برای برخی از معاملات ارز دیجیتال ممکن است این مقدار را برابر با 0.2 قرار دهند. در این حالت مشاهده می‌کنید که فاصله نقطه چین‌ها از یکدیگر بسیار زیاد شده است. اگر قصد دارید با استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار یک محاسبه دقیق و همچنین تحلیل تکنیکال با دقت بسیار بالا و درست داشته باشید، به شما پیشنهاد می‌کنیم حتماً در یک محاسبه، چندین دوره معاملاتی را مورد بررسی قرار دهید. اگر شما حداقل ۳ تا ۴ دوره معاملاتی را نیز بررسی کنید، می‌توانید نتایج دقیق‌تری را به دست آورید.

EP نیز به معنای آخرین نقطه در یک روند یا همان نقطه بسته شدن است.

کاربرد اندیکاتور ParabolicSar

اندیکاتور پارابولیک سار چندین کاربرد مختلف دارد. در این قسمت بخشی از آنها را برای شما بیان می‌کنیم.

• مشخص کردن حد ضرر 

یکی از مهمترین کاربردهای اندیکاتور پارابولیک سار، مشخص کردن حد ضرر است. با استفاده از این اندیکاتور به خصوص در مواقعی که بازار مالی وضعیت صعودی دارد، می‌توان حد ضرر را مشخص کرد تا سهام اولیه که با آن معاملات را آغاز کرده‌ایم، از دست نرود.

• مشخص شدن نقاط برگشت در روند 

آنچه که باعث می‌شود اندیکاتور پارابولیک سار نقش مهمی در تعیین جهت روند بازار داشته باشد، در واقع مربوط به همین موضوع (مشخص شدن نقاط برگشت در روند) است. با استفاده از محل قرارگیری نقطه چین‌ها، به راحتی می‌توانیم روند بازار را مشاهده کنیم. همچنین علاوه بر جهت و روند بازار، قیمتی را برای محدوده شروع و پایان معاملات تعیین کنیم.

مثلاً فرض کنید نقطه چین‌های مربوط به اندیکاتور پارابولیک سار در قسمت بالایی الگوهای شمعی قرار داشته باشد. در این حالت می‌توان متوجه شد بازار مالی وضعیت نزولی دارد. اما برای اینکه متوجه شویم کف قیمت‌ها در حالت صعودی بازار مالی، چقدر است؛ باید ببینیم کدام نقطه چین‌ها در مجاورت الگوهای شمعی قرار گرفته‌اند.

همچنین اگر نقطه چین‌ها در قسمت پایینی الگوهای شمعی قرار گرفته باشند، می‌توان متوجه شد وضعیت بازار مالی تقریباً صعودی است. حال اگر بخواهیم متوجه شویم سقف قیمت‌ها در وضعیت صعودی بازار چقدر است، باید ببینیم در قسمت پایینی و در مجاورت الگوهای شمعی چه قیمتی قرار دارد.

• مشخص کردن سطح حمایت و مقاومت

یکی دیگر از مهم‌ترین کاربردهای ParabolicSar)) در تحلیل تکنیکال الگوهای شمعی، مشخص کردن مقاومت و حمایت است. هر سهم در بازار مالی فارکس دارای یک محدوده حمایت و مقاومت است. مثلاً فرض کنید یک سهم خاص دارای محدوده ۱۰ دلار تا ۵۰ دلار باشد، در بازار مالی با افزایش یا کاهش قیمت سهم، با حمایت و مقاومت روبرو می‌شویم.

هنگامی که قیمت کاهش پیدا کند، حمایت در بازار افزایش پیدا می‌کند و هنگامی که قیمت افزایش پیدا کند، مقاومت در بازار افزایش پیدا می‌کند. روی نمودار، خطوط حمایت و مقاومت به شکل‌های مختلفی دیده می‌شوند. اما زمانی که این خطوط افقی باشند، یعنی ما حداکثر مقاومت و حمایت را داریم.

• چگونه می‌توان با استفاده از اندیکاتور ParabolicSar)) سطح مقاومت و حمایت را در بازار تشخیص داد؟ 

کافیست به نقاط قرارگیری اندیکاتور توجه کنیم. اگر این نقاط در بالای الگوهای شمعی قرار داشته باشند، یعنی بازار در وضعیت مقاومت برای سهم مورد نظر قرار دارد و قرار گرفتن آن در پایین وضعیت حمایتی را نشان می‌دهد.

استراتژی معاملاتی اندیکاتور پارابولیک سار

برای اینکه بتوانید معاملات خود با اندیکاتور پارابولیک سار را با کیفیت بالایی انجام دهید، استراتژی‌های بسیار مختلفی وجود دارد. یکی از بهترین استراتژی‌ها که می‌توانید از آن برای انجام معاملات در بازار فارکس و تحلیل تکنیکال پارابولیک سار استفاده کنید، استراتژی (ParabolicSar & RSI) می‌باشد.

این استراتژی به شما کمک می‌کند که نه تنها بتوانید با استفاده از این اندیکاتور، جهت و روند بازار معاملاتی را شناسایی کنید، بلکه بتوانید معاملات خود را با سهولت بیشتری انجام داده و به کسب درآمد خود بپردازید. اکثر سرمایه ‌گذاران و سهامداران هنگام نزولی شدن بازار مالی، دچار اضطراب شده و ممکن است به فروش سهام خود بپردازند و نه تنها سودی نکنند، بلکه به سهام اولیه آنها نیز ضرر بسیار زیادی وارد شود.

اما در واقع این استراتژی به سرمایه‌ گذار کمک می‎کند علاوه بر جهت صعودی، در جهت نزولی نیز درآمد داشته باشد. در این استراتژی باید میزان شتاب را تغییر داد. ماکزیمم شتاب را به جای 0.2 به سمت 0.5 هدایت کنید و همین طور میزان شتاب را روی 0.05 قرار دهید. در این حالت اندیکاتور RSI)) به شما کمک می‌کند که تحلیل بهتری داشته باشید.

هنگامی که میزان این اندیکاتور کوچکتر از عدد ۳۰ باشد، نشان می‌دهد که میزان فروش در بازار بسیار زیاد است و شما نباید در آن وارد شوید. هنگامی که عدد به بالاتر از ۳۰ رسید، می‌توانید وارد معامله شوید. همچنین سعی کنید تا قبل از اینکه نمودار این اندیکاتور به حدود ۵۰ یا ۶۰ برسد، از معامله خارج شوید. چرا که ممکن است میزان خرید بسیار افزایش پیدا کند.

تعیین حد و سود ضرر با اندیکاتور پارابولیک سار

می‌توان با کمک گرفتن از اندیکاتور پارابولیک سار به راحتی حد سود و ضرر را مشخص کرد. همزمان که بازار مالی جهت نزولی و صعودی پیدا می‌کند، خطوط نمودار نیز دچار تغییر و تحول می‌شود. در نتیجۀ این تغییرات حد سود و ضرر ممکن است به صورت لحظه‌ای یا با جهت بازار مالی تغییر پیدا کند.

به عنوان مثال زمانی که بازار در وضعیت صعودی قرار گرفته باشد، قیمت‌ها به صورت پیوسته در حال افزایش هستند و نقطه چین‌های مربوط به اندیکاتور در پایین الگوهای شمعی قرار می‌گیرند. در این حالت سود و ضرر به سمت قسمت‌های بالایی نمودار حرکت می‌کند و برای وضعیتی که بازار در حالت نزولی قرار بگیرد، تمامی شرایط برعکس خواهد بود.

سیگنال بازگشت در اندیکاتور پارابولیک سار

اندیکاتور پارابولیک سار همچنین می‌تواند یک سیگنال بازگشت مثبت یا منفی نیز داشته باشد که البته در اکثر موارد با حمایت و مقاومت اشتباه گرفته می‌شود. گاهی اوقات ممکن است روی نمودار همگرایی مشاهده کنیم. در واقع در این حالت خطوط نقطه چین و قیمت‌ها بسیار به یکدیگر نزدیک شده و همگرا می‌شوند که این موضوع نشان دهندۀ سیگنال بازگشت است.

همچنین گاهی اوقات ممکن است این موضوع نشان دهندۀ خطاهایی در اندیکاتور باشد. این شرایط می‌تواند یک نشانه خوب برای تریدرها و سرمایه گذاران باشد.

مقایسه اندیکارتور پارابولیک سار با دیگر اندیکاتورهای بازار مالی

اندیکاتور پارابولیک سار در کنار سایر اندیکاتورهای بازار مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد و یکی از بهترین و قدرتمندترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آید. اگرچه اندیکاتورهایی که امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرند جایگاه مطمئنی ندارند (یعنی ممکن است چند ماه دیگر جایگزین بهتری برای آنها ایجاد شود) یا دیگر کارایی لازم را با توجه به وضعیت بازار ندارند.

اما این اندیکاتور همزمان می‌تواند وضعیت نزولی یا صعودی بازار را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و همچنین میزان حمایت و مقاومت را مشخص کند. بنابراین نسبت به باقی اندیکاتورها مطمئن‌تر است. اگرچه معمولاً ParabolicSar)) در کنار (RSI) و (MACD)  مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سخن پایانی

در این مقالهاز مجموعه جی تو او درباره اندیکاتور پارابولیک سار و نحوه محاسبه و کار کردن با این اندیکاتور به طور کامل صحبت شد. اگرچه کار کردن و روش استفاده از این اندیکاتور بسیار ساده است. زیرا تمامی فرآیندهای محاسبات را نرم افزارها انجام می‌دهد.

اما لازم است روش‌های تحلیل پارابولیک سار را به طور کامل آموزش دیده باشید. اگر قصد دارید یک تریدر حرفه‌ای در بازارهای مالی فارکس باشید، بهتر است  اطلاعات کاملی درباره محل قرارگیری نقطه چین‌ها، وضعیت بازار و همچنین تحلیل نتایج حاصل از اندیکاتور داشته باشید.