چگونه با اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) ریسک معاملات را کاهش دهیم؟

556

اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) از جمله اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که برای معامله‌گری در بازارهای مالی مثل بازار سهام، بازار فارکس و حتی کالاها معرفی شده و یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای دنیای امروز محسوب می‌شود. شاید مهم‌ترین دلیل محبوبیت این شاخص، امکان تنظیم تایم فریم‌های چند دقیقه (فوق‌العاده کوتاه‌مدت)، چند ساعت (کوتاه مدت)، چند روز (میان‌مدت) یا چند ماه (بلند مدت) برای بررسی وضعیت بازار باشد. در این مقاله قصد داریم ضمن آشنایی با این اندیکاتور محبوب، ببینیم چطور و با چه استراتژی‌هایی آن را به‌کار بگیریم تا ریسک معاملات خود را در بازار به حداقل برسانیم. همراه ما باشید.

فهرست عناوین مقاله :

اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) چیست؟

یکی از عوامل موفقیت معامله‌گران در بازارهای مالی این است که بتوانند جهت حرکت بازار را پیش‌بینی کنند. اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) از جمله شاخص‌های کاربردی است که برای مقایسه حرکت‌های اخیر بازار بر اساس حرکت‌های گذشته و پیش‌بینی جهت فعلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سیگنال این اندیکاتور یا به‌عبارت بهتر نوسانگر، به معامله‌گر هشدار می‌دهد که بازار روی شیب روند صعودی حرکت می‌کند یا درگیر یک روند نزولی شده است. به زبان ساده از آن برای تأیید یا رد روندها و تعیین نقاط برگشت احتمالی بازار استفاده می‌شود.

فراموش نکنید که این اندیکاتور مثل تمام شاخص‌های تکنیکال نمی‌تواند رفتار بازار را تضمین کند. به همین خاطر بسیاری از معامله‌گران هنگام معامله با این اندیکاتور، اقدامات احتیاطی مدیریت ریسک مثل تعیین حد ضرر را حتما رعایت می‌کنند.

Awesome Oscillator (AO)

اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) چطور کار می‌کند؟

ایده پشت این اندیکاتور بسیار ساده است. یک میانگین متحرک ساده (SMA) در یک دوره ۳۴ روزه که نقاط مرکزی کندل‌ها را به هم وصل می‌کند از میانگین متحرک ساده ۵ روزه کم می‌شود. توجه کنید که برای ترسیم این خطوط به‌جای قیمت‌های باز یا بسته‌شدن کندل‌ها، نقاط میانی آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.

در نهایت مقادیر اندیکاتور AO در قالب کندل‌های سبز و قرمز رنگ ترسیم می‌شود که بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کنند. رنگ قرمز نشان‌دهنده بالا بودن میانگین متحرک کندتر و رنگ سبز نشان‌دهنده بالا بودن میانگین متحرک سریع‌تر است.

البته این اندیکاتور محدوده خاصی برای نوسان ندارد و این معامله‌گر است که تصمیم می‌گیرد از همین دوره‌های زمانی استفاده کند یا اعداد دیگری انتخاب کند.

به‌ زبان ساده‌تر:

  • نقطه میانی کندل یا قیمت متوسط: (بیشینه قیمت + کمینه قیمت)/۲
  • اندیکاتور AO: SMA (قیمت متوسط در ۵ دوره) – SMA (قیمت متوسط در ۳۴ دوره)
  • SMA همان میانگین متحرک ساده است.

اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) را چطور بخوانیم؟

از آنجا که اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) حاصل ترسیم تفاوت میان «میانگین حرکت سریع» و «میانگین حرکت آهسته» است، قرائت مثبت اندیکاتور یعنی مقدار میانگین حرکت سریع (طی ۵ دوره) بیشتر از میانگین حرکت آهسته (طی ۳۴ دوره) و نشانگر روند صعودی است. قرائت منفی نیز عکس این اتفاق و نزولی بودن روند را نشان می‌دهد.

رنگ میله‌های اندیکاتور بر اساس مقادیر اندیکاتور در یک دوره معین انتخاب می‌شود. این یعنی ممکن است گاهی بالای خط صفر شاهد میله‌های قرمز رنگ و زیر خط صفر شاهد میله‌های سبز رنگ باشیم. رنگ این میله‌ها گویای افزایش یا کاهش قیمت نسبت به میله قبلی است. به این ترتیب که:

  • هیستوگرام سبز رنگ رو به رشد نشان می‌دهد مقدار اندیکاتور بیشتر شده است.
  • هیستوگرام قرمز رنگ در حال سقوط نشان می‌دهد مقدار اندیکاتور کمتر شده است.
نحوه خواندن اندیکاتور (AO)

پیشنهاد میکنیم مقاله تکنیک ریسک فری چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد؟ را مطالعه کنید.

چطور از اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) استفاده کنیم؟

در بازارهای معاملاتی مخصوصا بازار فارکس به‌ندرت می‌توان کل استراتژی معاملاتی را تنها بر اساس یک شاخص تعیین کرد. اغلب اندیکاتورها در ترکیب با روش‌ها و اندیکاتورهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند تا بهترین نتیجه با کمترین ریسک حاصل شود. معامله‌گران برای پیش‌بینی قیمت با این اندیکاتور، از سه استراتژی مختلف استفاده می‌کنند:

۱. عبور از خط صفر (Zero Line Crossover)

ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین سیگنالی که معامله‌گر می‌تواند از این اندیکاتور دریافت کند، سیگنال عبور از خط صفر است. اگر هیستوگرام اندیکاتور خط صفر را به سمت بالا بکشند و مقادیر آن را از منفی به مثبت تغییر کنند، فرصت مناسبی برای خرید در نظر گرفته می‌شود. در حالی که اگر خط صفر را به سمت پایین بشکند، می‌توان این محدوده را موقعیت خوبی برای فروش دانست.

بنابراین معامله‌گر می‌تواند برای کم‌کردن ریسک معاملات با اندیکاتور Awesome Oscillator (AO)، موقعیت‌های لانگ و شورت را به این صورت باز کند:

  • وقتی اندیکاتور AO خط صفر را از بالا به پایین شکست، پوزیشن فروش «Short» باز کنید.
  • وقتی اندیکاتور AO خط صفر را از پایین به بالا شکست، پوزیشن خرید «Long» باز کنید.

۲. سقف‌های دوقلو (Twin Peaks)

الگوی سقف دوقلو در این اندیکاتور یک سیگنال معاملاتی دیگر است که اگر هر دو سقف بالای خط صفر باشند، سقف دوم پایین‌تر از سقف اول باشد و فاصله بین سقف‌ها بالای خط صفر باقی بماند، روند بازار نزولی خواهد بود.

به همین ترتیب اگر این اندیکاتور دو کف زیر خط صفر تشکیل دهد که کف بالاتر از اولی باشد و بعد از آن میله‌های سبز رنگ دیده شوند، همچنین فاصله بین قله‌ها زیر خط صفر باقی بماند، اندیکاتور Awesome Oscillator از شروع روند صعودی خبر می‌دهد.

بنابراین برای کم‌کردن ریسک معاملات با اندیکاتور Awesome Oscillator (AO)، موقعیت‌های لانگ و شورت را به این صورت باز کنید:

  • با مشاهده دو سقف بالای خط صفر که دومی پایین‌تر از اولی است و فاصله بین آن‌ها بالای خط صفر است، موقعیت «Short» باز کنید.
  • با مشاهده دو کف زیر خط صفر که دومی بالاتر از اولی است و فاصله بین آن‌ها زیر خط صفر است، موقعیت «Long» باز کنید.

اگر تصمیم دارید معاملات درستی داشته باشند و به سوددهی دست پیدا کنند مطالعه مقاله بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش  را از دست ندهید.

۳. الگوی نعلبکی (saucer)

علاوه بر دو استراتژی فوق، تشکیل الگوی نعلبکی روی این اندیکاتور می‌تواند سیگنالی برای پیش‌بینی روند بازار باشد که تغییرات آنی قیمت را رصد می‌کند. سه میله متوالی در هیستوگرام اندیکاتور در نظر گرفته می‌شوند. دو حالت وجود دارد:

  • زمانی که اندیکاتور بالای خط صفر باشد و دو میله قرمز رنگ (اولی بالاتر از دومی) و یک میله سبز رنگ به‌صورت متوالی دیده شود، الگوی نعلبکی صعودی است و معامله‌گر می‌تواند موقعیت خرید باز کند.
  • زمانی که اندیکاتور زیر خط صفر و دو میله سبز رنگ متوالی (دومی بالاتر از اولی) و بعد یک میله قرمز رنگ دیده شود، الگوی نعلبکی نزولی است و معامله‌گر می‌تواند موقعیت فروش باز کند.
لگوی نعلبکی (saucer)

آیا اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) می‌تواند نشانگر واگرایی باشد؟

یکی از کاربردهای این اندیکاتور برای اندازه‌گیری میزان همگرایی یا واگرایی قیمت دارایی است. زمانی که دارایی سقف یا کف جدیدی ثبت می‌کند، معامله‌گر باید بررسی کند آیا اندیکاتور هم نشانگر تغییر قیمت است یا خیر. اگر اندیکاتور از حرکت قیمت (price action) پشتیبانی نکند، می‌توان روند معکوس را در بازار پیش‌بینی کرد.

دقت کنید که ممکن است واگرایی مشاهده شده موقتی باشد و به‌زودی قیمت بازار به روند اصلی بازگردد. بنابراین در صورت مشاهده هرگونه واگرایی در نمودار معاملاتی، بهتر است تا تغییر رنگ میله‌های اندیکاتور Awesome Oscillator منتظر بمانید.

آیا اندیکاتور AO همیشه قابل استناد است؟

یکی از اشتباهات بزرگ معامله‌گران در بازارهای دارایی تعصب نسبت به اندیکاتورهاست. در حالی که هیچ یک از آن‌ها بی‌نقص نیستند و احتمال اشتباه دارند. این مسئله به‌طور ویژه برای معامله‌گران بزرگ که بخش زیادی از دارایی خود را وارد معامله می‌کنند، جای دقت و توجه دارد.

اندیکاتور AO هم از این قاعده مستثنا نیست؛ به‌خصوص زمانی که بازار در حال رنج زدن باشد یا زمانی که در بازار شاهد اختلاف قیمت زیاد بین قیمت پایانی روز گذشته و قیمت ابتدایی روز بعد باشیم. در این شرایط نمی‌توان خیلی به سیگنال اندیکاتور استناد کرد. همچنین زمانی که تعداد سهام موجود برای داد و ستد کم باشد (به اصطلاح سهام شناور کم باشد)، بهتر است از این اندیکاتور برای باز کردن موقعیت‌های معاملاتی استفاده نشود.

مطالعه مقاله منظور از حمایت و مقاومت در بورس چیست؟ را پیشنهاد میکنیم.

اندیکاتور Awesome Oscillator برای ترید سریع (اسکالپینگ (Scalping))

در معاملات اسکالپ معامله‌گران از حرکات کوچک و مکرر قیمت در بازارهای پر نوسان سود کسب می‌کنند.  به این صورت که پوزیشن‌ها نهایتا چند دقیقه یا چند ثانیه باز می‌مانند و اختلاف قیمت دارایی در این بازه زمانی کوتاه برای معامله‌گر سودآور است.

یکی از شاخص‌هایی که برای تعیین روند حرکت قیمت در معاملات اسکالپ استفاده می‌شود، اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) است. معامله‌گر بازه زمانی اندیکاتور را برای دوره‌های کوتاه‌تر تنظیم کرده و حتی آن را در کنار سایر اندیکاتورها مثل بولینگر باند استفاده می‌کند.

این نوسانگر سیگنال‌های معاملاتی سریع و دقیقی برای اسکالپر فراهم می‌کند تا به‌سرعت وارد معامله شود و خیلی زود آن را ببندد. این سرعت و دقت به ویژه در بازار پرنوسان فارکس و برای معامله جفت ارزها حائز اهمیت است.

اندیکاتور Awesome Oscillator برای ترید سریع

کلام آخر

اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) یک اندیکاتور تکنیکال ارزشمند و محبوب است که به معامله‌گران کمک می‌کند حرکات بازار و نقاط احتمالی برگشت روند را تخمین بزنند و با ریسک پایین‌تر موقعیت‌های معاملاتی را مدیریت کنند. تشکیل الگوی نعلبکی، سقف دو قلو و عبور از خط صفر هیستوگرام سه استراتژی رایج این اندیکاتور محسوب می‌شوند و معامله‌گر با مشاهده آن‌ها فورا هشدار روند صعودی یا نزولی بازار را دریافت می‌کند.

با این حال همیشه به معامله‌گران توصیه می‌شود محتاطانه از این اندیکاتور استفاده کنند و صحت سیگنال به‌دست آمده را با اندیکاتورهای دیگر در بازه‌های زمانی مختلف مورد بررسی قرار دهند. زیرا در این بازار غیرقابل پیش‌بینی، هیچ اندیکاتوری نمی‌تواند سیگنال‌های صد در صد دقیق ارائه دهد.

اگر شما خواننده عزیز اطلاعات بیشتری درباره این اندیکاتور دارید، خواهشمندیم نظرات‌تان را با ما در میان بگذارید.

منبع: ig.com

برای آگاهی از آخرین دوره های آکادمی g2o و ثبت نام، با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۶۸۸ تماس بگیرید.

برای دریافت آموزشهای رایگان تیم g2o و همچنین دریافت مشاوره رایگان، شماره تماس خود را در فرم زیر وارد نمایید تا مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.