یکی از مهمترین ابزارهای بازارهای مالی برای مشخص کردن روند بازار و همچنین ارزیابی قیمت‌ها در دوره‌های اخیر فیبوناچی می‌باشد. فیبوناچی انواع مختلفی دارد که یکی از مهمترین انواع آن فیبوناچی (extension) نام دارد. این ابزار بهترین ابزار برای تعیین حد سود و ضرر روی نمودار می‌باشد. نحوه رسم نمودار بسیار ساده است و همچنین کارکرد راحتی دارد. به گونه‌ای که حتی تحلیلگران مبتدی نیز می‌توانند از این ابزار برای آغاز فعالیت‌های خود در بازار مالی استفاده کنند. در ادامۀ این مقاله از مجموعه جی تو او قصد داریم درباره فیبوناچی اکستنشن و ویژگی‌ها و نحوه استفاده از آن به طور کامل صحبت کنیم. بنابراین تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.
فهرست عناوین مقاله :
فیبوناچی اکستنشن چیست؟
هنگامی که در یک روند صعودی و نزولی قیمت‌ها به شکل خطوط موج روی نمودار افزایش یا کاهش پیدا می‌کند، همیشه یک سقف و کف قیمتی داریم که آن را به عنوان فیبوناچی صددرصد قرار داده و اهداف قیمتی خود را بر اساس آن می‌چینیم. فیبوناچی (extension) نشان می‌دهد هنگامی که ادامۀ روند یک موج قبلی، به بالاتر از قیمت پیشین خود برسد، وضعیت بازار چگونه خواهد بود.
به عنوان مثال هنگامی که روی نمودار فیبوناچی صددرصد را مشخص کردید، با کمک ابزار فیبوناچی اکستنشن می‌توانید تعیین کنید که تقریباً در چه زمانی قیمت بیشتر از ۱۰۰ درصد رسیده و حتی از آن عبور می‌کند. هنگامی که به این تراز می‌رسیم، معمولاً مشاهده میکنیم قیمت‌ها واکنش نشان داده و دچار نوسانات شدیدی می‌شود. به همین دلیل پیش بینی این ناحیه اهمیت بسیار زیادی به خصوص در سرمایه گذاری‌های بلندمدت دارد.
فیبوناچی (extension) نیز مانند دیگر فیبوناچی‌ها سطوح مختلفی دارد که شامل 161/8 ،127/2، 261/8، 263/6 هستند. در واقع این اتفاق می‌تواند زمانی که بازار روند نزولی را در پیش گرفته است نیز رخ دهد. آنچه مهم است این است که محدوده قیمت از موج قبلی خود عبور کند و واکنش نشان داده و دچار نوسان نشود. به این ترتیب با رسم فیبوناچی روی نمودار می‌توان به راحتی نقطه‌های مربوط به حمایت و مقاومت روی نمودار را تشخیص داد. در ادامه برای شما توضیح خواهیم داد که چگونه باید این فیبوناچی را روی نمودار رسم کنید.
نحوه ترسیم فیبوناچی اکستنشن
نحوه ترسیم فیبوناچی (extension) روی نمودار بسیار راحت است و تنها با چند مرحله ساده انجام شود می‌شود.
- ابتدا پس از قرارگیری فیبوناچی اکستنشن باید گزینه (Gann and Fibonacci tools) و سپس (Retreacement) را انتخاب کنید، سپس یک روند اصلی پیدا کنید. روند اصلی همان روندی است که نوسانات قیمتی و تغییرات وضعیت بازار در آن بیشتر اتفاق افتاده است. همانطور که می‌دانید، هنگامی که روند اصلی به شکل صعودی در نمودار شکب بگیرد، در ادامه یک نمودار اصلاحی نزولی خواهیم داشت. همچنین اگر یک روند اصلی به شکل نزولی رخ دهد، در ادامه با یک نمودار اصلاحی صعودی خواهیم داشت. به همین دلیل شما باید با انتخاب روند اصلی در ادامه، موج اصلاحی خود را پیدا کنید. این تحقیقات به خود شما بستگی دارد که قصد داشته باشید چه روندی را در نمودار انتخاب کنید.
- هنگامی که نمودار اصلاحی را انتخاب کردید، باید میزان بالاترین سطح اصلاح و پایین‌ترین سطح آن را مشخص کنید. یعنی ابتدا قسمت بالایی را انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید و سپس حداقل میزان اصلاح را مشخص کرده و روی آن کلیک کنید.
- حالا باید بالاترین میزان سطح اصلاحی را به پایین‌ترین میزان سطح اصلاحی متصل کنید. برای این کار نقطه دوم و سوم را به یکدیگر وصل کنید تا به راحتی ترسیم روی نمودار به پایان برسد.
این موضوع وقتی که شما یک روند نزولی را در بازار انتخاب می‌کنید، کاملاً برعکس است. یعنی ابتدا باید روند اصلی که به شکل نزولی است را انتخاب کنید. سپس نمودار اصلاحی شما به شکل صعودی خواهد بود و باید پایین‌ترین نقطه را انتخاب کرده و به بالاترین نقطه وصل کنید.
مقاله بررسی جامع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال را از دست ندهید.
نحوه استفاده از فیبوناچی اکستنشن
نحوه استفاده از فیبوناچی اکستنشن بستگی به این موضوع دارد که شما کدام روند را روی نمودار انتخاب کرده‌اید.
-
فیبوناچی اکستنشن در روند صعودی نمودار
در این قسمت فرض میکنیم که روند صعودی در بازار مالی وجود دارد. هنگامی که سطح فیبوناچی به ۵۰ درصد می‌رسد، ناحیۀ مورد نظر واکنش حمایت را از خود نشان می‌دهد. یعنی خریداران سهام، قدرت بیشتری گرفته و سعی می‌کنند با خرید بیشتر، قیمت سهام مورد نظر را افزایش دهند. هنگامی که این اتفاق بیافتد، وضعیت بازار به شکل صعودی خواهد بود.
پس از مدتی با افزایش فعالیت گاوها در بازار مالی، قیمت از بالاترین سقف قیمتی عبور خواهد کرد. شما به کمک فیبوناچی (extension) می‌توانید متوجه شوید پس از عبور قیمت از بالاترین سقف قیمتی در کدام ناحیه باید وارد معامله شده و خرید سهام را انجام دهید.
برای اینکه این موضوع را متوجه شوید، برای شما یک مثال بیان میکنیم. فرض کنید ما در بررسی یک روند صعودی، موج اول را تا سطح ۶۱.۸ درصد مشاهده میکنیم که به علت افزایش قیمت در بازار ایجاد شده است. سپس قاعدتاً پس از روند صعودی باید یک اصلاح قیمتی داشته باشیم. بنابراین باید انتظار داشته باشیم که قیمت برای بازۀ زمانی کوتاهی کاهش پیدا کند.
فرض میکنیم که قیمت تا حدود ۳۸.۲ ریخته باشد و بازار وضعیت نزولی به خود گرفته باشد، در این نقطه به علت افزایش حمایت و خرید سهامداران، مجدداً یک نمودار موجی صعودی را مشاهده میکنیم که حتی به تراز ۱۰۰% فیبوناچی نیز می‌رسد. در این حالت طی ساعات و روزهای آینده تمامی وضعیت بازار را در حالت بالاتر از سقف قیمتی مشاهده میکنیم. به عنوان مثال ممکن است قیمت به سطح ۱۶۱.۸ درصد برسد. به احتمال زیاد پس از این، با ناحیۀ مقاومت روبرو خواهیم شد.
به همین دلیل پیدا کردن بهترین نقطه بین تراز ۱۰۰ درصد و سطح ۱۶۱.۸ برای ورود به معامله اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت که فیبوناچی (extension) می‌تواند در این زمینه به ما کمک کند.
-
-
فیبوناچی اکستنشن در روند نزولی نمودار
حال که استفاده از فیبوناچی اکستنشن در روند صعودی را مورد بررسی قرار دادیم، قصد داریم که این فیبوناچی را در روند نزولی آنالیز و ارزیابی کنیم. برای انجام این کار یک روند نزولی روی بازار را تصور کنید که به علت کاهش قیمت و افزایش فروش سهام توسط فروشندگان به وجود آمده است. در ابتدا این روند نزولی تا حد مشخصی کاهش پیدا می‌کند. سپس به علت ایجاد ناحیۀ حمایت مجدداً با افزایش خرید سهام، نمودار افزایش پیدا کرده و تا حدوداً سطح ۵۰ درصد می‌رسد.
پس از آن مجدداً فروشندگان قدرت بیشتری داشته و با فروش بالاتر سهام، قیمت کاهش پیدا کرده و روند نزولی تا جایی ادامه پیدا می‌کند که حتی از کف قیمتی نیز عبور می‌کند یا به کف قیمتی می‌رسد. در این فاصلۀ زمانی، یک تحلیلگر حرفه‌ای باید بداند که دقیقاً در چه قسمت‌های، باید به معامله ورود کند و به خرید و فروش سهام بپردازد.
همانطور که بیان شد، به احتمال زیاد در سطوحی مثل ۶۱.۸, ۵۰ و ۳۸.۲ که در روند نزولی به عنوان نقاط حمایت شمرده می‌شود، می‌توانیم سود قابل توجه به دست آوریم. در این نقاط نباید از معاملات خارج شویم. بنابراین هنگامی که به بررسی یک روند نزولی پرداختید باید نقاط حمایت را پیدا کنید.
سطوحی که برای شما بیان شد، مثال‌هایی از چند سطوح پر اهمیت در بررسی روند نزولی هستند که همیشه تحلیلگران به آن توجه ویژه‌ای داشته‌اند و سعی می‌کردند که سود مناسبی در این نواحی به دست آورند.
-
چطور با استفاده از فیبوناچی اکستنشن معامله کنیم؟
برای اینکه با استفاده از فیبوناچی (extension) در یک معامله موفقیت‌آمیز عمل کنید و سود قابل توجهی به دست آورید، باید تمامی توجه شما به نقاط حمایت و مقاومت باشد. با استفاده از سطوح فیبوناچی، می‌توانید مشخص کنید که چه نقاطی از بازار با افزایش یا کاهش قیمت روبرو است. در واقع سعی کنید همیشه از قبل مشخص کنید قصد دارید چه روندی در بازار را بررسی کنید.
به عنوان مثال اگر روند نزولی را بررسی می‌کنید، سطوح حمایتی مهم را از قبل پیش‌بینی کنید و هنگامی که به این نواحی رسیدید، با استفاده از فیبوناچی اکستنشن نتایج را ارزیابی کنید. مهمترین نکته هنگام استفاده از فیبوناچی (extension) لحظۀ ورود به معامله است. وگرنه بدون استفاده از فیبوناچی اکستنشن نیز می‌توان با استفاده از نقاط حمایت و مقاومت پیش بینی از وضعیت بازار داشت. آنچه اهمیت دارد، این است که شما نقطه‌های مهم برای سودآوری را تعیین کنید و سپس معاملات خود را انجام دهید.
مقاله معرفی ۵ مورد از بهترین نرم افزار های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را از دست ندهید.
اعداد فیبوناچی و مقایسه با اعداد فیبوناچی اصلاحی
هریک از انواع فیبوناچی سطوح مخصوص به خود را دارند که اطلاع از این سطوح می‌تواند به بررسی نقاط حمایت و مقاومت، نقطۀ ورود به معامله و همچنین تعیین حد سود و ضرر کمک کند. فیبوناچی اصلاحی به تحلیلگران کمک می‌کند بتوانند قیمت‌های آینده بازار را روی نمودار تحلیل کنند. اما تنها تفاوت فیبوناچی اصلاحی با فیبوناچی اکستنشن این است که سطوح فیبوناچی اصلاحی دقیقاً در محدوده صفر تا صد قرار دارد. یعنی هنگامی که روند به شکل صعودی یا نزولی است، در ادامه یک خط اصلاحی را مشاهده میکنیم.
قبل از اینکه به تراز صفر تا صد درصد برسیم، احتمالاً ستونی به وجود خواهد آمد که با استفاده از فیبوناچی اصلاحی مشاهده می‌شود و می‌توان به تحلیل و ارزیابی قیمت بعدی بازار پرداخت. اما فیبوناچی اکستنشن محدوده‌های متفاوتی نسبت به فیبوناچی اصلاحی دارد. چرا که سطوح مهم در فیبوناچی (extension) خارج از تراز صفر تا صد هستند. یعنی زمانی که قیمت‌ها بالاترین سقف یا کف قیمتی را رد کرده باشند، پس از این نیز سطوح سودآوری وجود دارد که تحلیلگران حرفه‌ای می‌توانند با تعیین بهترین نقطه به معامله ورود کنند و قبل از تغییر وضعیت بازار به درآمد قابل توجهی دست پیدا کنند.
سطوح فیبوناچی اصلاحی
سطوح فیبوناچی اصلاحی شامل موارد زیر هستند:
0%، %23.6، %38.2، %61.8، %78.6، %100. همانطور که مشاهده می‌کنید، تمامی این سطوح بین صفر تا صد قرار دارند و حتی خود بازه صفر و صد نیز به عنوان سطوح مهم فیبوناچی اصلاحی شمرده می‌شود. مهمترین سطح در فیبوناچی اصلاحی و فیبوناچی اکستنشن سطح ۵۰ درصد است که احتمال تغییر وضعیت به شکل حمایت یا مقاومت در آن وجود دارد. اعداد فیبوناچی اکستنشن شامل این موارد %161.8، %261.8 یا %423.6 هستند که در بازه خارج از صفر تا صد قرار دارند.
نحوه مشخص کردن حد ضرر و حد سود در فیبوناچی اکستنشن
یکی از مسائل مهم هنگام استفاده از فیبوناچی اکستنشن تعیین حد سود و ضرر است. در واقع فیبوناچی اکستنشن تنها ابزار برای تعیین حد سود و حد ضرر در نمودار بازار مالی نیست. اگر شما بخواهید فقط به این مسئله اکتفا کنید، ممکن است تمام سرمایۀ خود را از دست بدهید. تحلیل و ارزیابی نمودار به کمک اندیکاتورها نیز می‌تواند در کنار فیبوناچی اکستنشن به شما کمک کند. یکی از راهنمایی‌های مهم هنگام استفاده از فیبوناچی (extension) این است که سعی کنید همیشه حد ضرر خود را بالاتر از سقف و کف قیمتی قرار دهید.
این موضوع برای سایر فیبوناچی‌ها نیز صدق می‌کند. مثلاً برای فیبوناچی اصلاحی شما ابتدا نقطه هدف اولیه خود را مشخص کنید و سپس حد ضرر خود را در نقطه بعدی قرار دهید. مثلاً فرض میکنیم که قصد دارید در نقطه ۳۸.۲ به معامله ورود کنید، بنابراین حد ضرر شما باید برابر با ۵۰ درصد باشد. همچنین اگر قصد دارید در نقطه ۱۶۲.۸ به معامله ورود کنید، حد ضرر شما باید ۲۶۱.۸ باشد. درباره حد سود در فیبوناچی اکستنشن نیز به طور کامل در قسمت‌های قبلی توضیح داده شد.
همانطور که گفته شد، با تعیین نقاط حمایت، می‌توانید حداقل سه نقطه با عنوان حد سود روی نمودار پیدا کنید. با قرار گرفتن اندیکاتور روی آن نقاط به معاملات ورود کرده و سودآوری مناسبی داشته باشید. مهمترین نکته درباره حد سود در فیبوناچی اکستنشن تعیین نقاط حمایت و مقاومت می‌باشد.
برای مطاله بیشتر مقاله چگونه در فارکس معامله کنیم؟ را پیشنهاد میکنیم.
تفاوت فیبوناچی اکستنشن با فیبوناچی پروجکشن و اصلاحی
- فیبوناچی پروجکشن یکی از انواع فیبوناچی است که برای مشخص کردن انتهای یک روند مورد استفاده قرار می‌گیرد. در فیبوناچی پروجکشن از سه نقطه استفاده میکنیم تا بتوانیم ادامۀ روند بازار و همچنین انتهای قیمت را شناسایی کنیم. هنگامی که سه نقطه روی نمودار مشخص شود، با استفاده از قرینه سازی، ادامۀ مسیر بازار را تعیین میکنیم و سپس حدس می‌زنیم که قیمت با توجه به وضعیت آینده بازار چقدر تغییر خواهد داشت.
- فیبوناچی اصلاحی یکی از مهمترین انواع فیبوناچی است که تفاوت آن با فیبوناچی اکستنشن و فیبوناچی پروجکشن این است که نقاط ورود مناسب برای نمودار اصلاحی را تعیین می‌کند. همانطور که می‌دانید، پس از اینکه یک روند اصلی در نمودار به پایان برسد، در ادامه حتماً نمودار اصلاحی خواهیم داشت. این نمودار اصلاحی می‌تواند به شکل صعودی یا نزولی باشد. پیدا کردن نقطۀ مناسب برای سودآوری هنگامی که ما نمودار بازگشتی داخلی یا نمودار اصلاحی داریم، به کمک این فیبوناچی انجام می‌شود.
- مورد آخر نیز فیبوناچی extension نام دارد که برای تعیین نقطه ورود در بازه‌های خارج از صفر تا صد مورد استفاده قرار می‌گیرد. همۀ تحلیلگران همواره تراز صد درصد خود را روی نمودار مشخص می‌کنند تا با افزایش شدید یا کاهش شدید قیمت تا نقطۀ صفر درصد، بتوانند همچنان سودآوری داشته باشند. این کار به کمک فیبوناچی اکستنشن انجام خواهد شد.
سخن پایانی
در این مقاله از مجموعه جی تو او به طور کامل درباره فیبوناچی اکستنشن و ویژگی‌های آن صحبت کرده و نحوه استفاده از این فیبوناچی در روند صعودی و نزولی را بیان کردیم. این فیبوناچی می‌تواند بهترین ابزار برای مواقعی باشند که همچنان قصد سودآوری در بازه‌های خارج از صفر تا صد را داشته باشیم. با توجه به اینکه پیدا کردن بهترین نقطه برای در بازه‌های خارج از صفر تا صد کار مشکلی است، بنابراین می‌توان از این ابزار کاربردی استفاده کرد.
سؤالات متداول فیبوناچی اکستنشن
اعداد فیبوناچی اکستنشن شامل موارد زیر هستند که در بازه خارج از صفر تا صد قرار دارند %161.8، %261.8 یا %423.6.
برای محاسبه تغییرات قیمت و مشخص کردن نقاط سود و ضرر در بازه خارج از صفر تا صد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بهتر است حد ضرر خود را بالاتر از نقطۀ هدف قرار دهید. در واقع همیشه باید حد ضرر خود را بالاتر از سقف و کف قیمتی قرار دهید.
باید میزان بالاترین سطح اصلاح و پایین‌ترین سطح آن را مشخص کنید. سپس باید بالاترین میزان سطح اصلاحی را به پایین‌ترین میزان سطح اصلاحی متصل کنید. برای این کار نقطه دوم و سوم را به یکدیگر وصل کنید تا به راحتی ترسیم روی نمودار به پایان برسد.
سطح ۱۶۱.۸ بهترین تراز برای ورود به معامله است.
