معرفی جامع نرم افزارهای تحلیل تکنیکال اتوماتیک

310

در گذشته سرمایه‌گذاران برای پیدا کردن بهترین موقعیت سرمایه‌گذاری نیازمند تحلیل داده‌های زیادی بودند. دسته بندی داده‌ها زمان زیادی طول می‌کشید و تحلیل نمودارهای داده‌ها به سادگی انجام پذیر نبود. امروزه در دنیای دیجیتال که سیستم های اتوماتیک حرف اول را میزنند، نرم افزارهای زیادی برای تحلیل بازار بورس معرفی شده که با ارائه‌ی نمودارها و الگوریتم‌ها و همچنین مشخص کردن اندیکاتورها و امواج الیوتی به ما در تحلیل تکنیکال کمک می‌کنند. در اینجا ما تحلیل تکنیکال را به طور کلی توضیح می‌دهیم و به معرفی برخی از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال اتوماتیک می‌پردازیم.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال در دنیای بورس و سرمایه گذاری به معنای بررسی الگوهای داده‌های بازار می‌باشد. رالف نلسون الیوت که توسعه دهنده نظریه امواج الیوت بود، این اعتقاد را داشت که بازار بورس به دلیل دست داشتن انسان در بالا و پایین رفتن قیمت‌ها رفتار قابل پیش بینی باید داشته باشد. افراد زیادی با مطالعه نظریه‌ی او در تلاش هستند تا سرمایه گذاری خود را تا حد امکان سود ده کنند و از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند.

به طور کلی نمودارهای بورسی شامل امواجی هستند که بر اساس الگوهایی تکرار می‌شوند. به این امواج ‌اندیکاتور گفته می‌شود. همانطور که گفتیم امواج الیوت نوعی از امواج اندیکاتوری هستند که برای اولین بار توسط رالف نلسون الیوت معرفی شدند.

بنابراین می‌توان گفت که تغییرات قیمت و خرید و فروش گذشته‌ی سهام یک شرکت می‎‌تواند نشان دهنده‌ی آینده‌ی آن باشد. تحلیل تکنیکال با بررسی نمودارهای تغییرات و پیدا کردن امواج اندیکاتور تلاش برای پیش‌بینی آینده می‌کند. تحلیل کنندگان حرفه‌ای معمولا از تحلیل تکنیکال به همراه روش‌های دیگر اقدام به تحقیق راجع به بازار بورس می‌کنند.‌‌‌‌‌‌‌

صدها الگوی مختلف که هرکدام نشان دهنده‌ی اندیکاتورهای مختلف هستند برای تحلیل بازار بورس توسط تحلیل کنندگان معرفی شده است. افراد برای دسترسی بهتر به این روش‌ها به علاوه‌ی مشاهده و استفاده بهینه‌تر از نمودارهای تغییرات از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال اتوماتیک استفاده می‌کنند.

نرم افزار تحلیل تکنیکال اتوماتیک چیست؟

همانطور که پیش‌تر اشاره شد، بررسی داده‌های آماری زیاد، نمودارها و چارت‌های مختلف زمان زیادی صرف می‌کند؛ به این منظور نرم افزار‌های رایانه‌ای زیادی طراحی شدند تا در وقت صرفه‌جویی کنند. با صرف وقت و انرژی کمتر بازدهی کار بالا رفته و کارمان سودمند‌تر می‌شود. پیدا کردن بهترین و بهینه‌ترین نرم افزار تحلیل تکنیکال هدف همه‌ی افراد و شرکت‌های سرمایه‌گذار است.

این نرم افزارها داده‌های بورسی و اقتصادی را دریافت کرده و سپس آن‌ها را تحلیل می‌کنند و به شکل نمودار به کاربر نمایش می‌دهند. کاربر با بررسی نمودارها و تشخیص اندیکاتورها و امواج الیوتی می‌تواند وضعیت آینده‌ی آن شرکت را تخمین بزند که در صورت مناسب بودن در آن سرمایه گذاری کند و یا به سرمایه‌گذار خود مشاوره دهد.

هرکدام از این نرم افزارها امکانات متعددی دارند که ارزش آن را بالا می‌برد. طبیعتا نرم افزاری که طراحی قوی‌تر و کاربر پسندتری داشته باشد طرفداران بیشتری نیز دارد. الگوریتم‌های تحلیلی متعدد معرفی شده و نمودارهای مختلف در دسترس توسط نرم افزار باعث می‌شود، ملاک محبوبیت آن نرم افزار است. برخی از نرم افزارها امکان مقایسه‌ی دو نمودار را برای کاربر فراهم می‌کنند که کار تحلیل را بسیار آسان می‌کند.

با این حال ما پیشنهاد می‌کنیم حتما دوره‌ای تحت عنوان آموزش تحلیل تکنیکال ببینید تا بتوانید به راحتی با این نرم افزار‌ها کار کنید.

کاربرد نرم افزار‌های تحلیل تکنیکال اتوماتیک در یک نگاه

  • صرفه جویی در زمان
  • بالا بردن بازدهی کار و درنتیجه سود بیشتر
  • تحلیل داده‌های آماری و نمایش به صورت نمودار
  • استفاده از الگوریتم‌های متعدد برای تحلیل داده‌ها
  • آسان کردن تشخیص اندیکاتورها و امواج الیوتی
  • ساده سازی داده ها

موانع استفاده از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال اتوماتیک

  • هزینه‌ی زیاد خریدن لایسنس این نرم افزارها
  • دانش بالای مورد نیاز برای کار و استفاده از آن‌ها
  • ناسازگاری برخی از آن‌ها با سیستم بورس ایران

معرفی برخی از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال اتوماتیک

استفاده آسان و کاربردی از نرم افزار‌های تحلیل تکنیکال، مشروط به شناختن این نرم افزار‌ها و نکات مربوط به استفاده از آن‌ها است. به این منظور، در ادامه به معرفی برخی از این نرم افزار‌ها پرداختیم.

نرم افزار متا تریدر – مفید تریدر (Meta Trader – Mofid Trader)

نرم افزار متا تریدر یکی از قدیمی‌ترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال است و برای شرکت‌هایی ساخته شد که از بورس بین‌المللی استفاده نمی‌کنند. در واقع این نرم افزار برای استفاده شرکت‌های خصوصی و کشورهایی که سیستم بورس مختص به خود را دارند طراحی شد.

در ایران این نرم افزار با نام مفید تریدر شناخته می‌شود. کارگزاری مفید با خریدن لایسنس نرم افزار متا تریدر و طراحی مجدد و ساده سازی آن، نرم افزار جدیدی به نام مفید تریدر را در دسترس ما قرار داد تا بتوانیم داده‌های بورسی ایران را ببینیم و تحلیل کنیم. این نرم افزار از رابط کاربری بسیار ساده‌ای بهره‌مند است که به مبتدیان و علاقه‌مندان پیشنهاد می‌شود. همچنین شما با استفاده از این نرم افزار می‌توانید اطلاعات بورس ایران را استخراج کرده و در نرم افزارهای دیگر استفاده کنید.

رابط کاربری این نرم افزار بسیار ساده است. طراحی این نرم افزار به گونه‌ای است که کاربران به سادگی هرچه تمام‌تر از امکانات این نرم افزار استفاده کنند.

ویژگی مهم دیگر نرم افزار مفید تریدر، بروز بودن اطلاعات آن در خصوص گزارش قیمت سهام شرکت‌ها است. در واقع این نرم افزار این قیمت‌ها را به صورت زنده گزارش می‌دهد. یکی از معایب این نرم افزار، ضعف داشتن در ارائه اطلاعات نموداری و الگو‌ها است.

ویژگی‌های نرم افزار متا تریدر (مفید تریدر) در یک نگاه

  • رابط کاربری بسیار ساده
  • توانایی دیدن قیمت سهام شرکت‌ها به صورت زنده
  • ثبت سفارش  به سادگی با استفاده از خود نرم افزار
  • توانایی استخراج داده‌ها و اطلاعات بورس ایران
لوگوی مفید تریدر

نرم افزار آمی ‌بروکر (Ami Broker)

نرم افزار آمی بروکر یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال اتوماتیک است. این نرم افزار هم با بازار بورس بین‌المللی کار می‌کند و هم در بورس ایران کارایی دارد. تهیه لایسنس رسمی آن هزینه‌ی بالایی دارد اما شما می‌توانید با روش‌های خاص این نرم افزار را رایگان دانلود کنید.

این نرم افزار ابزار قدرتمندی در اختیار شما قرار می‌دهد. نمودار‌های مختلفی که نرم افزار رسم می‌کند به شما اطلاعات ارزشمندی می‌دهد. چالش اصلی استفاده از این نرم افزار وارد کردن داده‌های آماری است. شما باید داده‌های آماری بورس ایران را از طریق نرم افزارهای مختلف به دست آورده و در آمی بروکر وارد کنید. یکی از نرم افزارهایی که به شما این امکان را می‌دهد نرم افزار مفید تریدر است.

این نرم افزار ابزار‌های بسیار کاربردی و قدرتمندی دارد که مخاطب را به هدف اصلی خودش می‌رسانند. علاوه بر داشتن ابزار‌های کاربردی، سادگی کار با این نرم افزار، از دیگر ویژگی‌های مثبت آن محسوب می‌شود.

از آنجایی که برای تحلیل دقیق داده‌ها نیاز به وارد کردن اطلاعات آماری دارید، ممکن است کمی در پیدا کردن و وارد کردن این داده‌ها با دشواری مواجه شوید.

ویژگی‌های نرم افزار آمی ‌بروکر

  • داشتن ابزار‌های بسیار قدرتمند با کارایی بالا
  • سادگی کار کردن با نرم افزار و یادگیری راحت آن
  • از معایب این نرم افزار می‌توان به سخت بودن پیدا و وارد کردن داده‌های آماری بورس اشاره کرد

نرم افزار داینامیک تریدر (Dynamic Trader)

این نرم افزار نیز یکی از دوست داشتنی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال اتوماتیک است. درست مانند آمی بروکر شما باید داده‌ها را دستی در این نرم افزار وارد کنید که کار دشواری است که بازهم برای این منظور شما می‌توانید از نرم افزار مفید تریدر استفاده کنید.

این نرم افزار علاوه بر نمودارهای متعدد از سیستمی به نام DT Report بهره‌مند است. این سیستم برای کاربر طوری طراحی شده که به طور اتومات داده‌های ورودی را بررسی می‌کند و گزارشی از این داده‌ها به کاربر می‌دهد. این نرم افزار از ویدیوهای داخلی نیز بهره‌مند است که روش کار با نرم افزار را آموزش می‌دهند اما این ویدیوها به زبان انگلیسی هستند.

ویژگی‌های نرم افزار داینامیک تریدر

  • داشتن محیط کاربری ساده
  • دادن گزارش اتومات از داده‌های ورودی (DT Report)
  • داشتن آموزش‌های داخلی که به کاربر می‌تواند بسیار کمک کند
  • معایب این نرم افزار شامل مجبور بودن به دستی وارد کردن اطلاعات و داده‌ها و همچنین انگلیسی بودن امکانات این نرم افزار است.
نرم افزار تحلیلی داینامیک تریدر

نرم افزار موتیو ویو (Motive wave)

این نرم افزار یکی از کامل‌ترین و جامع‌ترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال حال حاضر بازار است. شما در این نرم افزار می‌توانید محیط کار خود را کاملا شخصی سازی کنید. قابلیت مقایسه‌ی نمودارهای مختلف در این نرم افزار وجود دارد.

این نرم افزار قابلیت مشاهده و تحلیل اندیکاتورهای بسیار زیادی را دارد. شما می‌توانید با استفاده از نرم افزار موتیو ویو امواج و الگوهای مختلف را در نمودارهای خود مشاهده کرده و آن‌ها را تحلیل کنید. این نرم افزار نیز دارای قابلیت آموزش است و به شما به طور کامل تحلیل تکنیکال را آموزش می‌دهد؛ البته شما نیاز به دانش پیش زمینه‌ای برای استفاده کردن از این نرم افزار خواهید داشت. همچنین زبان انگلیسی قوی برای کار با نرم افزار‌های فوق شرط اولیه است.

ویژگی‌های نرم افزار موتیو ویو

  • مشاهده و مقایسه‌ی نمودارهای متعدد
  • محیط این نرم افزار کاملا کاربر پسند است و قابلیت شخصی سازی بالایی دارد تا تمامی امکانات مورد نیازتان در دسترس باشد
  • آموزش‌های در دسترس برای کاربر توسط این نرم افزار نیز بسیار کاربردی و مفید است. کیفیت نمودارها بسیار بالاست و شمارش امواج اندیکاتور مختلف و الیوت به سادگی انجام پذیر است.

نرم افزار ادونسد گت (Advanced GET)

نرم افزار ادونسد گت از پیشرفته‌ترین و پیچیده‌ترین نرم افزارهای حال حاضر است. این نرم افزار از گران قیمت‌ترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود و اصلا به افراد مبتدی پیشنهاد نمی‌شود. معمولا افرادی که با شرکت های سرمایه گذاری کار می‌کنند و یا مشاوران سرمایه گذاری بسیار مجرب از این نرم افزار استفاده می‌کنند.

با استفاده از نرم افزار ادونسد گت شما می‌توانید نمودارها را با دقت بسیار بالایی رسم کنید و ببینید. همچنین اندیکاتورهای زیادی قابل استفاده در این نرم افزار است.

قابلیت های منحصر به فردی که این نرم افزار دارد آن را تبدیل به یک نرم افزار خاص می‌کند اما به طور کلی این نرم افزار کاربرد آن چنانی برای کاربران تازه کار ندارد؛ به این دلیل که ورود داده‌ها و اطلاعات آماری در آن بسیار مشکل است و استفاده از آن را دو چندان سخت می‌کند.

ویژگی‌های نرم افزار ادونسد گت

  • رسم و مشاهده دقیق نمودار‌ها
  • پیچیدگی بسیار بالا و سخت بودن کار کردن با آن
  • مشکل بودن ورود داده‌ها و اطلاعات آماری

برای آشنایی بیشتر مقاله بررسی ادونس گت و ویژگی هایش همراه با چگونگی نحوه کار آن را ازدست ندهید.

نرم افزار نینجا تریدر (NinjaTrader)

نرم افزار تحلیل تکنیکال نینجا تریدر یکی از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال اتوماتیک و مدیریت معاملات است با قابلیت تعریف نقاط ورود و خروج از پیش تعریف شده است؛ این یعنی سودآوری معامله‌گر با حداقل استرس ممکن همراه است. این برنامه احساسات را از تصمیمات معاملاتی حذف کرده و تا حد زیادی در مدت زمان تجزیه و تحلیل روند بازار و ایجاد استراتژی‌های معاملاتی صرفه‌جویی می‌کند.

 ویژگی‌های نینجا تریدر

  • با وجود انواع گزارش‌ها و نمودارهای تحلیلی می‌توانید فرصت‌های معاملاتی جدید را در کوتاه‌ترین زمان ممکن کشف کنید.
  • امکان شبیه‌سازی و بک‌تست برای آزمایش فرصت‌های معاملاتی در این نرم افزار وجود دارد.
  • به عنوان معامله‌گر می‌توانید فعالیت‌های معاملاتی خود را به صورت دستی یا کاملاً خودکار انجام دهید.
  • این امکان برای توسعه‌دهندگان وجود دارد تا ابزارها و شاخص‌های ترسیم را به دلخواه ایجاد کنند.

نرم افزار مسترسوئیفت (Masterswift)

مسترسوئیفت یکی از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال اتوماتیک مورد اعتماد افراد معامله‌گران، سرمایه گذاران، و بانکداران بزرگ است که امکان دسترسی به طیف وسیعی از داده‌های مختلف از جمله داده‌های تاریخی، تحلیل‌های بنیادی و اخبار بازار را فراهم می‌کند.

این نرم افزار در کنار نمودارهای دقیق که داده‌های مالی کلیدی را برجسته می‌کنند، از سودها، درآمدها و تجزیه سهام پشتیبانی می‌کند. همچنین برای تجزیه و تحلیل بهتر الگوهای قیمت‌گذاری و قیمت سهام می‌توانید از گزینه‌های دیگر نظیر نمودارهای داده‌های مالی و نمودارهای تعدیل سود سهام استفاده کنید.

ویژگی‌های مسترسوئیفت

  • با وجود قابلیت بک‌تست می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی را در برابر داده‌های تاریخی موجود آزمایش کرده و مدیریت ریسک موثرتری داشته باشید.
  • در این برنامه برای درک بهتر روندهای غالب بازار، می‌توان الگوهای داده را در نمودارهای ترید تجزیه و تحلیل کرد.
  • مسترسوئیفت برای پشتیبانی از استراتژی‌های ترید آنلاین نیمه خودکار با پلتفرم‌های شخص ثالث مانند Excel، Net، Python و Java ادغام می‌شود.
  • چندین نوع مختلف نمودار و اندیکاتورهای درون برنامه‌ای برای معامله مستقیم با تنها یک کلیک وجود دارد.
  • وجود اسکنرها برای انجام معاملات آنلاین سهام و یافتن بهترین ایده‌های معاملاتی.
  • ارائه داده‌های تاریخی مربوط به سال‌های گذشته برای آنکه تریدر در مورد خرید و فروش سهام عاقلانه تصمیم‌گیری کند.

 نرم افزار ریچ لایو ترید (RichLive Trade)

نرم افزار RichLive Trade یکی از بهترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال اتوماتیک و ابزار ترسیم نمودارهای بازار سهام به شمار می‌آید که توسط معامله‌گران برای تجزیه و تحلیل بازارهای سهام، ارز و کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال درون برنامه‌ای این نرم افزار امکان تجزیه و تحلیل سریع بازار سهام و تغییر نسبت سود را در اختیار کاربر قرار می‌دهند.

 ویژگی‌های ریچ لایو ترید

  • این نرم افزار سیگنال خرید فروش برای آنکه دقت بیشتری داشته باشد، پیش بینی‌های خود از آینده ارز یا سهم را بر اساس عملکرد آن دارایی در گذشته ارائه می‌دهد.
  • تعبیه سیستم فیلترینگ پیشرفته به معامله‌گران کمک می‌کند سیگنال‌های خرید و فروش با دقت بالای 95٪ داشته و سرمایه آن‌ها 100٪ محافظت شده باشد.
  • این نرم افزار تحلیل تکنیکال از بازارهای FOREX، All Global Indices، MCX، NSE و COMEX  پشتیبانی می‌کند.
  • به‌روزرسانی‌های منظم و رایگان، عملکرد قدرتمندانه این برنامه را برای همه کاربران تضمین می‌کند.
  • تیم پشتیبانی هر روز هفته در طول شبانه روز آماده خدمت‌رسانی به کاربران هستند.
  • با این نرم افزار می‌توان در کلیه سیستم عامل‌ها مانند Android Mobile، Tab، iOS و Windows desktop به معامله‌گری پرداخت.
  • این اسکنر به معامله‌گر کمک می‌کند تا طی پانزده دقیقه پس از باز شدن بازار، بهترین معامله موجود را بیابد. معامله‌گر می‌تواند در عرض نیم ساعت وارد یک معامله شود، از آن خارج شود و سود کلانی به دست آورد.

نرم افزار ای سیگنال (eSignal)

eSignal یکی از جامع‌ترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال اتوماتیک است که تاریخچه داده های بسیار قدیمی، نقاط داده عالی، سرعت انتقال داده‌ و بسیاری از ویژگی‌های سطح بالای دیگر را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. معامله‌گران می‌توانند از چارت‌های گسترده این نرم افزار به نحو احسن استفاده کنند و شاخص‌ها و استراتژی‌های دلخواه خود را کدنویسی کنند. زبان نرم افزار eSignal جاوا اسکریپت است و یکی از بهترین ویژگی‌های آن این است که داده‌ها، اخبار و تحلیل‌های بازار را در زمان واقعی به معامله‌گر ارائه می‌دهد.

این برنامه یکی از  قدیمی‌ترین و قابل اعتمادترین پلتفرم‌های نموداری/معاملاتی در بازار است.

ویژگی‌های ای سیگنال

  • وجود نمودارهای پایدار و روان با قابلیت مقیاس‌بندی منعطف که فرآیند مقیاس‌بندی، تغییر اندازه و جابجایی نمودارها در محیط کار را راحت می‌کند.
  • این نمودارها کتابخانه وسیعی از اندیکاتورهای تکنیکال مقدماتی تا پیشرفته را شامل می‌شوند.
  • اخبار روز در لحظه به دست کاربران می‌رسد؛ همچنین آن‌ها می‌توانند از یکسری کلمات کلیدی برای اسکن کاتالیزورها در طول روز استفاده کنند.
  • کاربران با استفاده از اسکنر Market Screener Plus می‌توانند بر اساس مفاهیم بنیادی، فنی یا مقادیر به دست آمده اسکن کنند. امکان ایجاد اسکن یا انتخاب از میان اسکن‌های از پیش تعریف‌شده، اسکن‌های سفارشی‌شده و اسکن‌هایی که از فروشگاه برنامه خریداری‌شده وجود دارد.
  • کاربران می‌توانند بر اساس قیمت، الگو، معیارها و پارامترهای دیگر روی اسکنر، واچ لیست یا نمودارهای خود هشدارهایی تنظیم کنند.

پیشنهاد میکنیم مقاله نکات مهم درباره خط روند در بورس را مطالعه کنید.

نرم افزار ترند اسنایپر (TrendSpider)

TrendSpider یکی از جدیدترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال اتوماتیک است؛ با این حال توانسته با وجود الگوریتم‌های پیچیده و مجموعه عظیمی از اوراق بهادار در گنجه دارایی‌های متعدد، خود را به کاربران نهایی ثابت کند و به یکی از بهترین انتخاب‌ها در میان پلتفرم‌های نموداری تبدیل شود. این نرم افزار تحلیل تکنیکال امکان پیاده‌سازی استراتژی‌های پیچیده‌ را به معامله‌گران می‌دهد و در برخی نقاط ماشه‌ای خاص که قبلاً توسط خود کاربر تعیین شده، برای او هشدارهایی ارسال می‌کند.

ویژگی‌های نرم افزار ترند اسنایپر

  • این نرم افزار مملو از ابزارهای تحلیل تکنیکال است و همین ویژگی آن را برای افرادی که در زمینه تحلیل بازار جدی و به دنبال کار با کیفیت و سریع هستند، ایده‌آل می‌کند.
  • خطوط روند خودکار این نرم افزار مخصوصاً برای معامله‌گرانی که بک‌تست برای آنان در اولویت است، مفید خواهد بود. این سیستم با بکارگیری الگوریتم‌ها، می‌تواند هزاران خط روند را شناسایی کند و مهم‌ترین آن‌ها با بالاترین احتمال موفقیت را علامت‌گذاری کند.
  • در این برنامه امکان ترسیم پیشرفته خطوط حمایت و مقاومت در یک نمودار حرارتی برای کاربر وجود دارد.

سخن آخر

نرم افزار های تحلیل تکنیکال اتوماتیک کار سرمایه گذاری را بسیار آسان کرده‌اند. شما با داشتن دانش اولیه و مقداری خوش ذوقی می‌توانید با یاد گرفتن روش استفاده از این نرم افزارها کار خودتان را در صنعت بورس و سرمایه گذاری آغاز کنید. شما می‌توانید با یاد گرفتن نرم افزارهای ساده‌تر آرام آرام به سراغ نرم افزارهای پیچیده‌تر رفته و کار خودتان را گسترش دهید.

منبع: techjockey

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.