یکی از انواع الگوهای نمودار بازارهای مالی، الگوی هارمونیک خفاش میباشد. تحلیل و ارزیابی این الگو تاکنون توانسته است نتایج بسیار دقیقی در اختیار تحلیلگران قرار دهد. این الگو از مجموعهای از شکلهای هندسی و محاسبات ریاضی تشکیل شده است که میتواند روی نمودار بازار مالی به شکلهای صعودی یا نزولی دیده شود.
تحلیل هر کدام از این حالتها متفاوت بوده و سیگنالهای مختلفی را از خود نشان میدهد. الگوی (bat pattern) انواع مختلفی دارد که در ادامه این مقاله از مجموعه جی تو او قصد داریم به طور کامل دربارۀ انواع الگوی هارمونیک خفاش و همچنین ویژگیها و نحوه استفاده از این الگو صحبت کنیم. بنابراین پیشنهاد میکنیم تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.
فهرست عناوین مقاله:
انواع الگوی هارمونیک خفاش (صعودی و نزولی)
الگوی هارمونیک خفاش میتواند به شکلهای صعودی و نزولی روی نمودار دیده شود و وضعیت بازار را برای ورود و ماندن در معامله مورد بررسی قرار دهد. در ادامه با بررسی و تحلیل الگوی صعودی و نزولی خفاش متوجه خواهید شد که اطلاعات حاصل از این نمودار بسیار دقیق هستند و سیگنالهای بازگشتی را با کیفیت بسیار بالا و همچنین درصد صحت زیادی، صادر میکنند. همچنین الگوهای صعودی و نزولی الگوی هارمونیک خفاش، میتوانند محدودههای حمایت و مقاومت را نیز در بازارهای مالی مشخص کنند.
برای آشنایی بیشتر با الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال این مقاله را از دست ندهید.
· الگوی خفاش صعودی
الگوی bat pattern)) صعودی به راحتی قابل تشخیص است. چرا که روی نمودار به شکل حرف M دیده میشود. در تصویر بالا مشاهده میکنید که یک رشد قیمت در بازه نقاط X تا A داریم. این محدوده نشان میدهد که بازار در وضعیت صعودی قرار داشته و قیمت به صورت پیوسته در حال افزایش است. به عبارتی میتوان گفت که خریداران سهام قدرت را در دست گرفتهاند و فروشندگان به نسبت میزان قدرت کمتری را دارا هستند. در ادامه نمودار ما مشاهده میکنیم که یک افت قیمت یا اصلاح قیمت اتفاق میافتد.
علت ایجاد این اصلاح قیمت روی نمودار این است که احتمالاً فروشندگان در تقابل با خریداران سهام بیشتر بر روی قیمت بازار تأثیرگذار بودند. یعنی برای لحظه کوتاهی قدرت از دست گاوها خارج شده و در اختیار خرسها قرار گرفته است. برای اینکه بتوانید میزان این افت وضعیت در بازار را به دست آورید، میتوانید مقدار عددی آن را بر اساس موج XA محاسبه کنید.
به عبارت دیگر میتوان گفت باید محاسبه کنید که خط افت قیمت چند درصد خط رشد قیمت بوده است. در اینجا خط اصلاح قیمت در بازار معادل ۰.۳۸۲ تا ۰٬۵ موج XA است. یعنی اگر موج XA را برابر یک در نظر بگیریم، میتوان به این ترتیب میزان اصلاح قیمت در بازار را محاسبه کرد.
با ادامه دادن خطوط میتوان متوجه شد که مجدداً یک رشد قیمت در بازار داشته و شاهد یک وضعیت صعودی هستیم. این وضعیت صعودی به صورت خط BC مشاهده میشود. اما همانطور که میبینید، نقطه C پایینتر از نقطه A قرار دارد. بنابراین با توجه به اینکه ما رشد قیمت داشتهایم و از مرحله نزول قیمت فاصله گرفتهایم، اما در هر صورت میتوان مشاهده کرد که نسبت به رشد قیمت اولیه، کاهش قابل ملاحظهای روی نمودار مشاهده میشود.
بنابراین، این میزان اصلاح را نیز باید محاسبه کرد. از روی نمودار میتوان متوجه شد که تقریباً در نقطه C سطح اصلاحی از ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ خط AB واقع شده است. مجدداً پس از خط قبلی افت قیمت را مشاهده میکنیم و باید میزان اصلاح آن را محاسبه کنیم. در نقطه D سطح اصلاح از ۱.۶۱۸ تا ۲.۶۱۸ موج BC، واقع شده است. یکی از نکات مهم در تحلیل و محاسبات الگوی هارمونیک خفاش صعودی این است که شما باید میزان اصلاح را نسبت به خط قبلی محاسبه کنید.
البته میتوانید نسبت به خط رشد اولیه نیز اصلاح را انجام دهید. هر دو روش تحلیلهای بسیار دقیقی را در اختیار شما قرار خواهد داد. در نمودار میبینید که پس از رسیدن موج به خط D ما شاهد یک رشد صعودی بسیار قوی و پر شدت در بازار هستیم. بنابراین میتوان این نقطه را ابتدا وضعیت صودی بازار در نظر گرفت. با توجه به این وضعیت امکان خرید سهام برای خریداران وجود خواهد داشت و تا مدتی بازار به شکل صعودی ادامه پیدا خواهد کرد.
مقاله معرفی الگوی پرچم سه گوش را از دست ندهید.
· الگوی خفاش نزولی
الگوی bat pattern)) نزولی روی نمودار بازار مالی به شکل حرف W دیده میشود. همانطور که در تصویر میبینید، ابتدا یک وضعیت نزولی قوی در بازار به وجود آمده است و ما شاهد کاهش قیمت در بازار بودهایم. در این حالت بدیهی است که فروشندگان سهام قدرت بیشتری دارند. همین موضوع باعث شده است قیمت سهام بسیار پایین بیاید. این موج نزولی تقریبا از X تا A ادامه پیدا کرده است. همانطور که در ادامه مشاهده میشود، برای مدت کوتاهی شاهد افزایش قیمت در بازار هستیم. یعنی بازار وضعیت صعودی پیدا میکند.
تقریبا از نقطه A تا نقطه B این وضعیت ادامه دارد. نهایتاً این رشد قیمت در منطقه خاصی از بازار متوقف شده و محاسبات مربوط به آن برابر ۰.۳۸۲ تا ۰.۵ موج XA است. پس از رسیدن به این نقطه مجدداً کاهش قیمت در بازار را مشاهده میکنیم. اما همانطور که دیده میشود، میزان کاهش قیمت به اندازه خط موج اولیه نبوده است. یعنی هنوز به کف و پایینترین قیمت ممکن نرسیده است. لازم است در این نقطه ترازها به طور کامل محاسبه شوند تا سطوح اصلاحی به دست آید.
نقطه C در سطوح اصلاحی ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ موج AB واقع شده است. همانطور که میبینید، میزان سطوح اصلاحی نسبت به خط اولیه در نظر نگرفته شده است و نسبت به خط قبلی موج محاسبه شده است. مجدداً در بازار ما به رشد قیمت رسیده و شاهد صعودی شدن وضعیت بازار هستیم. این وضعیت صعودی را از نقطه C تا نقطه D میتوان مشاهده کرد. میزان محاسبات اصلاحی برابر با ۱.۶۱۸ تا ۲.۶۱۸ نسبت به موج BC است.
همانطور که مشاهده میشود، در این نمودار پس از رسیدن به نقطه D به طور کامل وضعیت بازار به نزولی تبدیل میشود. بنابراین این نقطه را میتوان ابتدای روند نزولی و کاهش قیمت در بازار در نظر گرفت. بهتر است در این نقطه از بازار سهامداران و سرمایه گذاران به خرید سهام بپردازند و به جای آن تا جایی که امکان دارد وارد پوزیشن فروش نشوند.
بسیاری از تحلیلگران که مهارت چندانی در بازارهای مالی ندارند یا ممکن است تجربه کافی نداشته باشند، پس از مشاهده نقاطی مثل نقاط D به سرعت در معاملات ورود میکنند و به خرید و فروش سهام میپردازند. اما باید توجه کنید که مشاهده سطحی و ظاهری نمودار به هیچ وجه نمیتواند یک روش مناسب برای دستیابی به نتایج دقیق باشد. برای اینکه بتوانید نتایج حاصل از مشاهدات خود را تایید کنید و به طور دقیق به تحلیل نمودار بپردازید، بهتر است که از اندیکاتورها استفاده کنید. اگر پاسخ اندیکاتورها نیز به شما مشابه بود، آنگاه میتوانید وارد معاملات شوید.
مثال تصویری الگوی هارمونیک خفاش
در ادامه برای اینکه الگوی (bat pattern) را به طور کامل متوجه شوید، یک مثال واضح برای شما بیان میکنیم. مثال زیر تصویر مربوط به ایجاد الگوی خفاش روی نمودار بازارهای مالی دلار آمریکا به دلار کانادا میباشد. همانطور که میبینید، روی این نمودار شاهد یک الگوی نزولی هستیم و نشان میدهد که قیمت در بازار کاهش چشمگیری پیدا کرده است. پس از مشاهده نمودار باید خطوط اصلی الگوی هارمونیک خفاش را پیدا کنید.
خطوط صعودی وخطوط نزولی و همچنین محاسبات مربوط به اصلاح را به سرعت تعیین کنید تا خطا در محاسبات شما وجود نداشته باشد. محل قرارگیری موج AB دقیقاً در وسط بخش مربوطه بر روی سطوح ۵۰ درصد میباشد. بنابراین با توجه به محاسبات، موج CD باید روی سطح ۸۸% قرار بگیرد. همانطور که مشاهده میکنید، در نقطه D انتهای روند صعودی و ابتدای روند نزولی را مشاهده میکنیم. این سیگنال بازگشتی نشان میدهد الگوی هارمونیک خفاشی به شکل نزولی تشکیل شده است و میزان سیگنال آن نسبت به خط اولیه برابر ۸۸.۶ درصد است.
مقاله آشنایی کامل با الگوی هارمونیک گارتلی را پیشنهاد میدهیم.
نحوه تشخیص ساده تر الگوی خفاش
اگر به عنوان یک تحلیلگر، تشخیص الگوی هارمونیک خفاش برای شما کار پیچیدهای بود، روشهای سادۀ دیگری نیز برای تشخیص این الگوها وجود دارد. در واقع برای اینکه بتوانید الگوی خفاش صعودی را به روش سادهتری تشخیص دهید، ابتدا باید یک روند نزولی روی نمودار پیدا کرده و مشاهده کنید که یک روند نزولی روی نمودار در کجا به پایان رسیده است و در ادامۀ آن رشد صعودی طولانی مدت بوجود آمده است.
اگر قصد دارید الگوی خفاش نزولی تشخیص سادهتری داشته باشید، باید پایان یک روند صعودی را مشاهده کنید. یعنی روی نمودار به دنبال یک خط صعودی بوده که در انتهای آن یک وضعیت نزولی طولانی مدت قرار دارد. در مرحله بعد باید یک Fibo Retracement رسم کنید این خط باید روی محور اولیه یعنی محور AX باشد. در ادامه باید نقطه B روی 89% و نقطه D روی سطح 113 تا 162% باشد.
نحوه معامله با الگوی هارمونیک خفاش
یکی از مهمترین نکات پس از تعیین الگوی (bat pattern) روی نمودار، نحوه معامله و لحظه ورود به بازار برای خرید و فروش میباشد. برای اینکه بتوانید معاملات خود را با توجه به این الگو انجام دهید، باید از نسبتهای فیبوناچی استفاده کنید.
شما باید چهار موج اصلی را در این الگو در نظر بگیرید. در قسمتهای قبل بیان شد که چهار خط اصلی در الگوی هارمونیک خفاش چه خطوطی هستند و سپس باید نسبتهای فیبوناچی را برای هر خط در نظر بگیرید.
مقاله بررسی جامع الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال از دست ندهید.
نسبت های فیبوناچیف
نسبتهای فیبوناچی شامل موارد زیر هستند:
- خط A-B بین 38.2% و 50% فیبوناچی خط X-A قرار گیرد.
- خط B-C بین 38.2% و 88.6% فیبوناچی خط AB قرار گیرد.
خط C-D در سطح 88.6% خط X-A قرار داشته باشد یا بین 161.8% و 261.8% خط A-B قرار گیرد. شما در ابتدا باید موج اول را مشخص کنید و با توجه به وضعیت صعودی یا نزولی این موج، نسبت آن را با توجه به فیبوناچی بسنجید. یعنی برای موج اول باید حداقل تا 38.2% و حداکثر تا 50% فیبوناچی اصلاح صورت گرفته باشد.
پس از آن شما نقطه B را مشاهده خواهید کرد. از نقطه B تا C ما یک اصلاح دیگر داشته و حداقل تا 38.2% و حداکثر تا 88.6% فیبوناچی موج A-B خواهد بود. پس از آن نقاط C و D مشخص خواهد شد. باید ابتدا سطح 88.6% موج X-A مشخص شود. برای موج BC نسب فیبوناچی بین 161.8% و 261.8% است.
استراتژی در الگوی خفاش (bat)
برای انجام معامله با کمک استراتژیهای الگوی (bat pattern) لازم است ابتدا حد سود و حد ضرر مشخص شود. یکی از روشهای استفاده از استراتژی معاملاتی الگوی خفاش این است که میتواند میزان سود به ضرر یا میزان سود و درصد خطا را برای معاملهگر یا تریدر مشخص کند. به همین دلیل توسط بسیاری از معاملهگران مورد استفاده قرار میگیرد.
برای ورود به معاملات در الگوی هارمونیک خفاش، باید نقطه D را درنظر بگیرید که سطح 88.6% فیبوناچی، موج X-A است. هنگامی که این سطح را نمودار الگوی هارمونیک خفاش مشاهده کردید، سعی کنید فوراً وارد معاملات شوید. چرا که صبر کردن و فاصله انداختن ممکن است میزان سود و درآمد شما در معاملات را کاهش دهد. از طرفی معمولاً امواج تا همین سطح امتداد پیدا میکند.
حد سود و حد ضرر
قبل از اینکه بخواهید حد سود را برای خود مشخص کنید، ابتدا باید حد زیان را تعیین کنید. چرا که اهمیت بسیار زیادی در معاملات بازارهای مالی دارند. معمولاً نقاطی که پایینتر از نقطه X قرار بگیرند، به عنوان حد زیان شناسایی میشود. اگر قیمت از این منطقه خارج شود، نشان میدهد که الگوی bat pattern)) ارزش و اعتبار چندانی ندارد و نتایج حاصل از آن کاملاً قابل استناد نخواهد بود. همچنین در بازار مالی برای تشخیص الگوی هارمونیک خفاش و همچنین تعیین میزان سود روشهای مختلفی وجود دارد. به عنوان مثال شما برای تعیین حد سود باید به چند نقطه مختلف توجه کنید. اولین نقطه، نقطه C و دومین نقطه، نقطه A است.
برای آشنایی با الگوی چکش معکوس پیشنهاد میشود این مقاله را مطالعه نمایید.
ترکیب الگوی خفاش با الگوهای دیگر
ترکیب الگو خفاش با سایر الگوها میتواند نتایج دقیقتر و بهتری را ارائه بدهد. به عنوان مثال یکی از امواجی که معمولاً با الگوی خفاش ترکیب میشود، امواج الیوت هستند. الگوی خفاش همیشه در پایان یک روند نزولی یا صعودی در بازار شکل میگیرد. ممکن است که نشان دهنده آغاز یک روند صعودی و پایان یک روند نزولی باشد. همچنین امکان دارد نشان دهندۀ آغاز یک روند نزولی و پایان یک روند صعودی باشد. به همین دلیل بهتر است کل موج الگوی خفاش را به دو موج کلی تقسیم کنیم. موج اول شامل XA و موج دوم شامل ABCD است. همچنین امکان ترکیب آن با سطح
(Fibo Retracement) نیز وجود دارد. یعنی نقاط اصلاح را به چند دسته تقسیم کنید. برای نقطه B، از 38 تا 50% موج XA، نقطه C از 38 تا 79% موج BC و نقطه D از 113 تا 162% موج BC است.
سخن پایانی
در این مقاله از مجموعه جی تو او به طور کامل درباره الگوی (bat pattern) صحبت شد. این الگو میتواند به شکل صعودی و نزولی دیده شود. تشخیص این الگو روی نمودار بسیار راحت است. مهمترین مسئله در رابطه با الگوی هارمونیک خفاش تشخیص روند نزولی و صعودی بازار است که معمولاً در انتهای یک روند مشاهده شده و وضعیت بعد خود را مشخص میکند.
با این حال ممکن است که نتایج حاصل از همه نمودارها کاملاً صحیح نباشد. بنابراین بهتر است در کنار تحلیل الگوی هارمونیک خفاش از الگوهای دیگر نیز استفاده کنید یا میتوانید اندیکاتورها را مورد استفاده قرار دهید.
روی نمودار صعودی به شکل M و روی نمودار نزولی به شکل W است.
پایان این الگو در انتهای روند نزولی و ابتدای روند صعودی قرار دارد.
پایان این الگو در انتهای روند صعودی و ابتدا روند نزولی قرار دارد.
برای ورود به معاملات در الگوی هارمونیک خفاش باید نقطه D را درنظر بگیرید که سطح 88.6% فیبوناچی موج X-A است.
