ماهیت بازارهای مالی به این شکل است که هرچقدر پیش‌بینی‌های معامله‌گر از حرکات بازار دقیق‌تر و مستدل‌تر باشد، طبیعتا احتمال سود معامله بیشتر است. یکی از ابزارهایی که در سال‌های اخیر به پیش‌بینی دقیق‌تر معامله‌گران کمک کرده، الگوهای نئوویو است که به‌عنوان برداشت نسبتا جدیدی از موج الیوت، حرکت‌های قیمت در آینده را به مراتب بهتر و دقیق‌تر پیش‌بینی می‌کند. در این نظریه ماهیت ذهنی موج الیوت به حداقل می‌رسد و عینیت تحلیل موج بهبود می‌یابد. اگر این اولین بار است اسم الگوی NeoWave را می‌شنوید یا اطلاعات چندان زیادی درباره‌اش ندارید، پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.
معرفی نظریه امواج الیوت (Elliott Wave)
موج الیوت را اگر بخواهیم خیلی ساده معرفی کنیم، عصای دست معامله‌گران در تجزیه و تحلیل سیکل‌های بازار مالی است. نظریه موج الیوت می‌گوید قیمت سهام پیوسته افت و خیز دارد و حسب روانشناسی بازار، موج‌هایی تشکیل می‌دهد. اما از آنجا که الگوی این افت و خیز‌ها تکرارشونده است، می‌توان حرکت قیمت سهام را به‌راحتی پیش‌بینی کرد. مشاهده این امواج بینش خوبی از روند جاری در اختیار سرمایه‌گذاران می‌گذارد که با آن حرکات قیمت را تحلیل می‌کنند.
نظریه موج نئو چارچوب تازه‌ای از قوانین و عوامل موثر را معرفی می‌کند که تحلیلگر باید در نظر بگیرد. این نظریه بیان می‌کند که اگر تشکیل الگو مدت‌زمان زیادی طول بکشد یا برعکس، سریع‌تر از مدت‌زمان مشخصی تکمیل شود، نمی‌توان آن را الگوی کاملی در نظر گرفت و به آن اعتماد کرد.
معرفی الگوهای نئوویو (NeoWave)
برای شناخت مفهوم الگوی نئوویو (Neowave)، کافی است معنی نامش را درک کنیم. نام اصلی این الگو «Neely Method of Elliott Wave Analysis» است که معنایش امواج الیوت به سبک گلن نیلی است و به‌طور مختصر نئوویو نامیده می‌شود. این یعنی با الگویی سروکار داریم که هم‌سبک الیوت، اما کمی پیشرفته‌تر است. جای تعجب هم نیست؛ هرچه باشد، حاصل سال‌ها تحقیق و تدریس در حوزه معامله‌گری بازارهای مالی است.
وجه تمایز و برتری الیوت به سبک گلن نیلی، ویژگی گام‌به‌گام بودن آن است که امکان درک پیچیدگی ذاتی، زمان و شباهت قیمت را در هر شکل موج فراهم می‌کند. در الگوهای نئوویو شاهد قوانین سفت و سختی هستیم که ارزیابی بازار را چند پله جدی‌تر و پیشرفته‌تر می‌کنند. ویژگی مهمی که در نظریه الیوت کلاسیک به هیچ وجه دیده نمی‌شود. خوشبختانه این تئوری امتحانش را در انواع بازارهای مالی پس داده و تحلیل خوبی از ارزها و سهام‌های مختلف ارائه می‌کند.
چرا الگوهای نئوویو ابداع شدند؟
نلسون الیوت به ما آموخت که برای درک نظم بازارهای مالی از ابزار فیبوناچی استفاده کنیم. حرکت قیمت در الگوی الیوت بر اساس نظم طبیعت به دو حرکت اصلاحی و شتابدار تقسیم می‌شد. اما همه حرکت‌های بازار در این دو دسته قرار نمی‌گیرند. گاهی در طول معاملات با حرکات موجی پیچیده‌تری مواجه می‌شوید که الگوی الیوت از قدرت کافی برای تحلیل آنها برخوردار نیست و جای خالی الگوی دقیق‌تر و عمیق‌تری مثل NeoWave احساس می‌شود.
عناصر الگوهای نئوویو؛ این نظریه چه پایه‌ای دارد؟
۳ عنصر اصلی الگوهای نئوویو عبارت‌اند از:
- منطقی هستند: مثلا می‌گوید یک تصحیح قوی باید یک حرکت قدرتمند را به همراه داشته باشد.
- به‌خود‌ی‌خود محدودیت قیمت/زمان را تعیین می‌کنند: برای مثال یک درجه کوچکتر نمی‌تواند زمان و قیمت بیشتری نسبت به یک الگوی درجه بزرگتر داشته باشد.
- خود را تأیید می‌کنند: یعنی رفتار بازار پس از تشکیل الگو تعیین می‌کند که آیا تحلیل ساختاری قبلی درست بوده یا خیر.
هر سه عنصر NEoWave یک جنبه « بازگشتگی» یا « واکنشی» دارند، که در آن تحلیلگر مطمئن می‌شود الگو بیشتر یا کمتر از حد مشخصی طول نکشیده، خیلی پیچیده یا خیلی ساده نیست و پرایس اکشنی که بعد از آن اتفاق می‌افتد، الگوی قبلی را تایید می‌کند.
مقاله معاملات بلوکی چیست و چه فایده ای دارد؟ از دست ندهید.
انواع الگوهای نئوویو
انواع الگوهای نئوویو را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد که در ادامه آنها را معرفی می‌کنیم.
الگوی شتابدار ساده (Simple Impulse)
الگوی سیمپل ایمپالس یا شتابدار ساده چیزی معادل الیوت کلاسیک است که در آن هیچگونه ریزموجی دیده نمی‌شود و در جهت یک روند بزرگتر حرکت می‌کند. این الگو را در هر دو نوع الگوی رونددار و ترمینال می‌بینیم.
الگوی شتابدار امتداد یافته (Extended)
الگوی شتابدار امتدادیافته معمولا ۵ موج دارد و یک پنج موجی شتابدار را تشکیل می‌دهد که قوانین خاص خود را دارد و نسبت اصلاحات و کشیدگی موج‌ها طبق قوانین نئوویو از قبل مشخص است. مثلا رایج‌ترین نوع این است که در موج سوم شاهد امتداد‌یافتگی باشیم.
الگو Ending Diagonal
Ending Diagonal یکی از الگوهای نئوویو قدرتمند است که با واگرایی اندیکاتورهایی مثل RSI یا MACD مورد استفاده قرار می‌گیرد. شاخصه این الگو اصلاح عمیق و تشکیل وج در انتهای روند است.
دو مورد دیگر از انواع الگوهای نئوویو، الگوی شتابدار روندار با موج 1 و 3 و 5 ممتد و الگوی شتابدار ترمینال با موج 1 و 3 و 5 ممتد هستند که مهم‌ترین تفاوت آنها میزان اصلاحات و نسبت این موج‌ها به یکدیگر است. معامله‌گران برای ارزیابی موج‌شناسی و تحلیل این موج‌ها از ابزار فیبوناچی استفاده می‌کنند.
تفاوت بین NEoWave و Elliott Wave چیست؟
چون معتقد است سیکل‌های تکراری قیمت، نتیجه احساسات سرمایه‌گذاران و هرج و مرج بازار است و اگر بشود الگوهای تکرارشونده قیمت‌ها را شناسایی کرد و فهمید این الگوها کجای بازار رخ می‌دهند، می‌توان سمت و سوی بازار را پیش‌بینی کرد.
در حالی که نئوویو به‌عنوان نسخه پیشرفته‌تر و کامل‌تر موج الیوت، یک رویکرد منطقی، علمی و عینی برای پیش‌بینی جهت حرکت موج ارائه می‌کند که فراتر از پیش‌بینی‌های الیوت است. می‌توان گفت قوانین و مفاهیمی که نئوویو برای ارزیابی بازار و تجزیه و تحلیل موج قیمت اضافه می‌کند، آن را یک پله از قلمرو «فرضیات» ارتقا می‌دهد و به قلمرو «دانش» می‌رساند.
چرا NEoWave قابل اعتمادتر است؟
الگوهای نئوویو به‌دور از تمام پیش‌بینی‌های متعصبانه، در شرایط مختلف سناریوهای متعدد و کاملا متناقض را امکان‌پذیر می‌کند. نئوویو قابل اعتماد است چون:
- این منطق NEoWave بود که روزگاری به گلن امکان داد با وجود محکومیت گسترده عمومی و حتی در مواجهه با اخبار ملی و بین‌المللی منفی، همچنان به صعود بازار سهام اطمینان داشته باشد.
- این نئوویو بود که در نزدیکی بالاترین سطح بازار سهام در سال ۲۰۰۰ به گلن فهماند که بازار رو به ریزش است و دو سال بعد، وقتی که فقط ۶ ماه از پایین‌ترین سطح سال ۲۰۰۲ می‌گذشت، خبر صعودی شدن بازار را به او داد.
- الگوی نئوویو بود که به گلن نیلی جرأت داد در اواسط ژانویه ۲۰۰۸ به جهان اعلام کند که یک روند نزولی جدید در بازار سهام آغاز شده و تا ۴ سال آینده هیچ کاری نمی‌توان برای متوقف کردن این روند نزولی انجام داد.
مقاله فوت و فن استفاده از استراتژی مارتینگل در فارکس از دست ندهید.
کلام آخر
بازارهای مالی با سرمایه انسان سروکار دارد. کوچکترین احتمال خطا و ریسک می‌تواند به ضررهای هنگفتی ختم شود که جبران کردنش از عهده هر معامله‌گری خارج نیست. از این رو تحلیلگران همواره در تلاش‌اند با معرفی ابزارهای جدید، نقاط ضعف ابزارهای قدیمی را رفع کنند.
در این مقاله با الگوهای نئوویو آشنا شدیم که شکل کامل‌تر، دقیق‌تر و پیشرفته‌تر امواج الیوت محسوب می‌شوند. امیدواریم بعد از مطالعه این مقاله فهمیده باشید برای موفقیت در بازارهای مالی صرف دانستن الگوی امواج الیوت کافی نیست؛ این استراتژی معاملاتی شما با توجه به شرایط بازار، روانشناسی بازار و مدیریت سرمایه درست است که نتیجه نهایی را مشخص می‌کند.
شما درباره الگوهای نئوویو چه می‌دانید؟ نکته‌ای هست که فکر می‌کنید در این مقاله از قلم ما افتاده باشد؟ منتظر شنیدن نظرات شما عزیزان هستیم.
