در نمودار بازار مالی، الگوهای مختلفی مشاهده می‌شود. یکی از الگوهای مشهور در بازار فارکس، الگوی کندل نفوذی است. این الگو به تحلیلگران بازار مالی کمک می‌کند که روند بازگشتی را پیش‌بینی کنند و بر اساس آن خرید یا فروش سهام را در موقعیت کاملاً درستی انجام دهند. بررسی و تحلیل الگوهای بازار فارکس اهمیت بسیار زیادی دارد.
بعضی مواقع شما باید روند بازگشتی را دقیقا قبل از اینکه روی نمودار ایجاد شود پیش بینی کنید. البته باید گفت که بررسی و تحلیل الگوهای بازار مالی به تنهایی کافی نیست و در کنار آن باید از ابزارهای دیگر مثل اندیکاتورها استفاده کرد. در ادامه این مقاله قصد داریم در رابطه با الگوی کندل نفوذی و نحوه عملکرد آن به طور کامل توضیح دهیم. بنابراین تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.
فهرست عناوین مقاله:
الگوی کندل نفوذی چیست؟
الگوی کندل نفوذی یا پرسینگ یک الگوی قیمت شمعی است که در محدوده زمانی دو روزه وضعیت بازار را بررسی می‌کند. زمانی که بازار در روند نزولی قرار بگیرد، به احتمال زیاد می‌توان بازگشت روند را مشاهده کرد. الگوی کندل نفوذی می‌تواند بازگشت موقت از روند نزولی به روند صعودی را نشان دهد.
الگوی کندل نفوذی در واقع یک الگوی معکوس صعودی است که معمولاً در پایان یک روند نزولی مشاهده می‌شود. این الگو به تحلیلگر کمک می‌کند که نقاط دقیق برای ورود به معامله یا خروج از آن را مشخص کند. همانطور که می‌دانید، گاهی اوقات در بازارهای مالی قدرت در دست گاوها بوده و روند بازار صعودی و قوی است.
این اتفاق ممکن است به صورت معکوس به وجود بیاید. همچنین در برخی مواقع امکان دارد که قدرت گاوها و خرس‌ها با یکدیگر برابر باشد. تقابل بین گاوها و خرس‌ها در نمودار بازار مالی باعث ایجاد الگوی کندل نفوذی می‌شود.
انواع شمع در الگوی کندل نفوذی
الگوی کندل نفوذی از دو شمع تشکیل شده است. شمع اول رنگ قرمز و بدنه بزرگ دارد. شمع دوم رنگ سبز دارد و بدنه آن پایین‌تر از بدنه شمع اول قرار گرفته است. این دو شمع در مجاورت یکدیگر قرار دارند.
مقاله بررسی کامل الگوی شمعی دوجی سنگ قبر را از دست ندهید.
شکل ظاهری الگوی کندل نفوذی
همانطور که گفته شد، این الگو از دو کندل ساخته شده است که کندل اول قرمز رنگ بوده و کندل دوم به رنگ سبز است. کندل اول در قیمت بالاتر باز می‌شود و مربوط به روز اول است. همچنین کندل اول یک روند نزولی را روی نمودار نشان می‌دهد.
اما کندل دوم مربوط به روز دوم است و نقطه بسته شدن آن پایین‌تر از کندل اول است. بعد از گذشت یک روز، فاصله مشخصی بین کندل اول و دوم می‌افتد. اصطلاحا گفته می‌شود که قیمت بسته شدن کندل دوم دقیقا در وسط قیمت اول است.
چگونه از الگوی کندل نفوذی استفاده کنیم؟
برای اینکه بتوانید از الگوی کندل نفوذی برای درآمدزایی استفاده کنید، ابتدا روند شما باید نزولی باشد. الگوی کندل نفوذی، یک الگوی معکوس صعودی است. بنابراین امکان ندارد در زمان وضعیت صعودی بازار، این الگو را مشاهده کنید تا بتوانید از آن استفاده کنید. برای اینکه متوجه شوید فرآیند روند بازگشتی چقدر قدرتمند است، باید به شکاف پایین بین کندل‌های نزولی و صعودی توجه کنید. هر چقدر که میزان شکاف بیشتر باشد، یعنی قدرت روند بازگشتی بالاتر است.
همچنین کندل صعودی باید در نقطه‌های بالاتر از نقطۀ میانی کندل نزولی، بسته شود. زمانی که یک معامله گر الگوی کندل نفوذی روی نمودار مشاهده می‌کند، ابتدا باید صبر کند تا حداکثر میزان کندل اول به وسیلۀ کندل نزولی قبلی تشکیل شود. همچنین میزان استاپ لاس باید نسبت به کندل نزولی قبلی مقدار کمتری داشته باشد. معمولاً در کنار الگوی کندل نفوذی، الگوهای دیگری مثل الگوی چکش یا الگوی پوششی مشاهده می‌شود که قدرت بیشتری دارند و اعتبار آنها بالاتر است.
به همین دلیل اکثر معامله‌گران از این الگوها برای بررسی وضعیت بازار و نوسانات قیمتی استفاده می‌کنند. ولی در هر صورت الگوی کندل نفوذی نیز قادر است یک هشدار بسیار خوب برای معامله گران مبتدی باشد و اطلاعات دقیقی از تغییر وضعیت آینده بازار در اختیار آنها قرار دهد.
الگوی کندل نفوذی چگونه تحلیل می شود؟
همانطور که گفته شد، اولین کندل یک روند نزولی از بازار به شما نشان می‌دهد. اولین کاری که باید انجام دهید، تحلیل کندل دوم است. کندل دوم در ارتفاع پایین‌تر از کندل اول ایجاد می‌شود و دقیقا وقتی که به وسط کندل اول می‌رسد بسته می‌شود. اگر بخواهیم به صورت دقیق این موضوع را تحلیل کنیم، باید بگوییم که ایجاد کندل دوم نشان می‌دهد که خرس‌ها تلاش بیشتری دارند تا قیمت را از آنچه که هست پایین‌تر بیاورند.
یعنی به سقوط قیمتی به صورت موقت راضی نیستند. به همین دلیل کندل دوم بعد از کندل اول شکل می‌گیرد. اما برخلاف آنچه که خرس‌ها انتظار دارند، کندل‌های بعد از کندل دوم به صورت صعودی ادامه پیدا می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد که گاوها در مقابل کاهش قیمتی مقاومت می‌کنند. نتیجه الگوی کندل نفوذی به معامله گر کمک می‌کند تا پیش بینی درستی از وضعیت آینده داشته باشد.
یک معامله گر با مشاهده کندل اول و دوم، متوجه می‌شود که به احتمال زیاد وضعیت آینده بازار صعودی است. حالا ممکن است این وضعیت صعودی به صورت ضعیف یا قوی ایجاد شود که این موضوع کاملا به شرایط بازار و نوسانات قیمتی بستگی دارد. در هر صورت شما با پیش بینی وضعیت صعودی می‌توانید در پوزیشن خود باقی بمانید.
برای مطالعه بیشتر مقاله بررسی جامع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال را پیشنهاد میکنیم.
آیا الگوی کندل نفوذی سیگنال خرید ایجاد می کند؟
الگوی کندل نفوذی می‌تواند فعالیت شدید گاوها در مقابل خرس‌ها را نشان دهد. به همین دلیل احتمال پیش بینی یک سیگنال خرید وجود دارد. ولی سیگنال خریدی که برای کاربران یا معامله‌گران بازار مالی ایجاد می‌شود معمولاً بالقوه و قدرتمند نیست. در واقع گاوها نمی‌توانند روند نزولی را به طور کامل معکوس کنند.
همیشه در الگوی کندل نفوذی مشاهده می‌شود که بازگشت روند به صورت صعودی، محدود است و در دوره زمانی خاصی اتفاق می‌افتد. به همین دلیل سیگنال خرید چندان قوی نیست. اما کاربران حرفه‌ای از همین سیگنال خرید ضعیف برای درآمدزایی استفاده می‌کنند. البته مواردی نیز مشاهده شده است که سیگنال خرید بعد از انتهای روند نزولی مناسب بوده باشد.
با این حال نمی‌توان از الگوی کندل نفوذی برای سیگنال فروش نیز استفاده کرد. درست است که بین کندل اول و دوم، گپ مشخصی وجود دارد، ولی مدت زمان تشکیل کندل دوم به کندل اول نزدیک است. به همین دلیل فرصت خوبی برای دریافت سیگنال فروش نیست. در نتیجه شما با ایجاد کندل اول فعلاً در پوزیشن خود باقی بمانید تا سیگنال خرید ظاهر شود.
زمان ورود به معامله در کندل نفوذی
یکی از مهمترین سوالاتی که برای معامله گران و کارمندان بازارهای مالی به وجود می‌آید، زمان ورود به معامله است. بهتر است صرفاً برای ورود به معامله یا خروج از آن از الگوها استفاده نکنید. اگر چه الگوهای بازار مالی اطلاعات بسیار ارزشمندی در رابطه با تغییر وضعیت بازار یا نوسانات قیمتی در اختیار معامله گران قرار می‌دهند.
اما باز هم الگوهای بازار مالی نمی‌توانند به تنهایی منبع مناسبی برای تحلیل وضعیت بازار یا ورود به معامله باشند. به همین دلیل لازم است که برای تعیین دقیق یک موقعیت ورود به معامله از ابزارهای دیگر مثل اندیکاتورها کمک بگیرید. خوشبختانه این الگو با تعداد زیادی از اندیکاتورها همخوانی دارد.
- زمانی که الگوی نفوذی را مشاهده کردید، اندکی صبور باشید تا کندل دوم تشکیل شود.
- سپس حد ضرر را مشخص کنید. حد ضرر باید دقیقاً در زیر کندل نزولی باشد.
- زمانی که کندل دوم تشکیل شد، شرایط برای ورود به معامله کاملاً مناسب است.
ولی باز هم ممکن است وضعیت بازار با توجه به نوسانات قیمتی متفاوت باشد. الگوی کندل نفوذی معمولاً برای معامله گرانی که به صورت روزانه فعالیت می‌کنند مناسب‌تر است.
برای محاسبه درصد تغییر قیمت بین دوره ها، مطالعه مقاله نحوه تشخیص بازگشت روند با اندیکاتور ROC را پیشنهاد میدهیم.
ویژگی های الگوی کندل نفوذی
در ادامه به بررسی ویژگی‌های الگوی کندل نفوذی پرداخته و هر یک را به اختصار شرح خواهیم داد.
1.تغییر جهت بازار با صادر کردن سیگنال قوی
الگوی کندل نفوذی ممکن است سیگنال‌های خرید یا فروش قوی صادر نکند، ولی برای تغییر جهت بازار، سیگنال بسیارقوی صادر می‌کند. بنابراین الگوی کندل نفوذی برای مشخص کردن تغییر روند بازار بسیار مناسب است و اطلاعات حاصل از آن معمولاً معتبر است. با این وجود بسیاری از معامله‌گران بازارهای مالی از الگوی کندل پوششی، برای بررسی وضعیت بازار استفاده می‌کنند.
معامله گران حرفه‌ای به دنبال سیگنال‌های خرید و فروش هستند و الگوی کندل نفوذی کاربرد چندانی برای آنها ندارد. تا زمانی که ارتفاع کندل دوم به حداقل ۵۰ درصد کندل اول نرسد، سیگنال حاصل از آن قوی نیست.
2.بررسی بدنه کندل ها و تعیین اعتبار کندل نفوذی
یکی دیگر از عوامل مهم در بررسی الگوی کندل نفوذی، اندازه بدنه کندل‌هاست. به طور کلی هر چقدر که بدنه کندل‌ها ابعاد و اندازه بزرگتری داشته باشد، یعنی الگوی کندل نفوذی اعتبار بالاتری دارد و بهتر می‌توان به آن اطمینان داشت. حال ممکن است برای شما سوال پیش بیاید که از کجا باید بفهمیم بعد از تشکیل کندل دوم، روند صعودی ادامه پیدا می‌کند؟
گاهی اوقات ممکن است این مسئله اتفاق نیافتد. نشانه‌هایی وجود دارد که شما با بررسی آن قادر خواهید بود از این موضوع مطلع شوید. برای اینکه بفهمید بعد از کندل دوم بازگشت روند مشاهده خواهد شد یا خیر، به فاصله بین کندل اول و کندل دوم نگاه کنید. هر چقدر که فاصله بین این دو کندل بیشتر باشد، یعنی احتمال برگشت روند بالاتر است. گاهی اوقات ممکن است قیمت بسته شدن کندل دوم بالاتر از ۵۰ درصد ایجاد شود؛ این موضوع نشان می‌دهد که اعتبار الگوی کندل نفوذی زیاد است.
- قابلیت تشکیل در نقاط حمایت و مقاومت
الگوی کندل نفوذی قابلیت تشکیل در نقاط حمایت و مقاومت را دارد. مشاهدۀ این الگو در نقاط حمایت اهمیت بسیار زیادی دارد. چرا که می‌توان با استفاده از آن، سیگنال افزایش قیمت و خرید دریافت کرد. یکی از نشانه‌هایی که به شما برای تشخیص الگوی کندل نفوذی کمک می‌کند، مشاهده یک روند نزولی قابل قبول است.
الگوی کندل نفوذی بازگشت روند را نشان می‌دهد، بنابراین قبل از این الگو باید یک نمودار نزولی تقریباً قوی مشاهده کنید. یکی از نکاتی که اکثر معامله‌گران به آن توجه نمی‌کنند رنگ بدنه کندل‌هاست. این دو کندل نباید هم رنگ باشند و رنگ یکی سبز رنگ دیگری قرمز است.
سخن پایانی
در این مقاله به طور کامل درباره الگوی کندل نفوذی صحبت شد. همچنین اطلاعاتی در رابطه با نحوه تشخیص این الگو و نحوه معامله با آن بیان شد. الگوی کندل نفوذی یک الگو برای تشخیص بازگشت روند در نمودار بازارهای مالی است. این الگو از دو کندل تشکیل شده است که رنگ آنها متفاوت است.
با کمک الگوی کندل نفوذی می‌توان انتهای یک روند نزولی را مشاهده کرد. معمولا این الگو در اثر تقابل بین خرس‌ها و گاوها ایجاد می‌شود. زمانی که خریداران سهام برای افزایش قیمت در بازار فعالیت می‌کنند، به تدریج نمودار نزولی برگشت پیدا می‌کند. البته هر چقدر که نمودار نزولی قبل از آن قوی‌تر باشد، محدوده بازگشت روند به شکل صعودی کوتاه‌تر بوده و روند ضعیف‌تر است.
منبع: investopedia
