استراتژی مارتینگل در اصل یک استراتژی قمار بود که بعد از هر باخت، مبلغ شرط‌بندی بیشتر می‌شد. این شیوه شرط‌بندی پرخطر به معامله‌گران اجازه می‌داد در معاملات باخت میانگین کم کنند و عملا هیچ مزیت بلندمدتی برای آن‌ها نداشت. اما با وجود این حجم از خطر و نداشتن مزیت بلندمدت، چرا معامله‌گران از آن استفاده می‌کنند؟ علتش مزیت‌های دیگری است که پشت خطرات این استراتژی نهفته است. در این مقاله قصد داریم درباره این استراتژی در بازار فارکس صحبت کنیم و فوت و فن‌های آن را یاد بگیریم. همراه ما باشید.
فهرست عناوین مقاله:
- استراتژی مارتینگل چیست؟
- استراتژی مارتینگل چطور کار می‌کند؟
- قدم به قدم معامله‌گری با استراتژی مارتینگل
- درک استراتژی مارتینگل با مثال
- چرا استراتژی در معاملات فارکس بسیار خوب است؟
- استراتژی مارتینگل چه اشکالاتی دارد؟
- بازار رنج؛ بهترین فرصت استفاده از مارتینگل
- منظور از استراتژی ضد مارتینگل چیست؟
- چند نکته درباره استفاده از استراتژی مارتینگل در فارکس
- کلام آخر
استراتژی مارتینگل چیست؟
مارتینگل (Martingale) برای اولین بار در دهه ۱۸ میلادی در فرانسه معرفی شد. با این ایده که اگر معامله‌گر مبلغی را ببازد، سرمایه معامله را دو برابر می‌کند و دوباره وارد معامله می‌شود. به این ترتیب می‌تواند پول از دست رفته را برگرداند و ضررهای خود را جبران کند.
این روش معامله‌گری بسیار خطرناک است. به همین خاطر به‌ندرت می‌بینیم معامله‌گران از آن استفاده کنند. و اگر هم معامله‌گری به آن روی می‌آورد، احتمالا از تجربه کافی برای مدیریت این موقعیت‌های معاملاتی برخوردار است.
استراتژی مارتینگل چطور کار می‌کند؟
بالاخره در نقطه‌ای شانس با شما یار می‌شود و برنده معامله می‌شوید. طبق این استراتژی اگر هر بار سرمایه قبلی را دو برابر کنید، سودتان ضررهای قبلی را جبران می‌کند. البته باید شجاع باشید و آنقدر به این روند ادامه دهید تا در نهایت برنده شوید.
هر بار که مبلغ را دو برابر می‌کنید، دو حالت وجود دارد؛ می‌برید یا می‌بازید. معمولا معامله‌گران با انتظار نتیجه اول وارد معامله می‌شوند. اما وقتی مورد دوم اتفاق می‌افتد، دوباره با سرمایه بیشتر وارد بازی می‌شوند. البته باید بدانید که این روند نباید برای همیشه ادامه یابد. در بهترین حالت بعد از پنجمین باخت باید معامله را کنار بگذارید و در استراتژی خود تجدید نظر کنید.
قدم به قدم معامله‌گری با استراتژی مارتینگل
با اینکه در بخش‌های قبل تقریبا با شیوه پیاده‌سازی این استراتژی آشنا شدیم، در این بخش مرحله به مرحله نحوه پیاده‌سازی آن را مرور می‌کنیم. این استراتژی روی تمام جفت ارزهای بازار فارکس بدون محدودیت پولی و زمانی قابل اجراست:
- سرمایه اولین معامله خود را مشخص کنید.
- سفارشی در جهت خرید یا فروش باز کنید و برای آن حد ضرر و سود در نظر بگیرید.
- اگر قیمت به SL برسد، معامله را باخته‌اید و اگر به TP برسد، آن را برده‌اید.
- اگر بردید، با همان سرمایه اولیه به مرحله دوم بروید.
- اگر شکست خوردید، اندازه موقعیت را دو برابر کنید و به مرحله سوم بروید.
درک استراتژی مارتینگل با مثال
بیایید با یک مثال این استراتژی را بهتر درک کنیم:
- فرض کنید با هزار دلار موقعیت معاملاتی خود را باز می‌کند. می‌توانید با یک دهم لات (0.1) استاندارد یا همان مینی لات شروع کنید و مثلا جفت ارز EUR/USD را انتخاب کنید.
- اندازه موقعیت اصلی را ۰.۱ لات تعریف می‌کنید.
- بین معامله خرید و فروش، معامله خرید (Long) را انتخاب کرده و حد ضرر را روی 40 پیپ (یا 4 دلار) تنظیم می‌کنید. حد سود نیز همین‌قدر تعریف می‌شود.
- فرض کنیم معامله را می‌بازید. اکنون موجودی حساب شما 9996 دلار است.
- بر اساس استراتژی مارتینگل اندازه پوزیشن بعدی خود را تا ۰.۲ لات دو برابر می‌کنید؛ طوری که با همان سطوح حد ضرر و حد سود، ۸ دلار ریسک کنید و شانس برنده شدنتان هم ۸ دلار باشد. اکنون تصمیم می‌گیرید جهت معامله را تغییر دهید و موقعیت Short باز کنید.
- فرض کنید در معامله دوم برنده شوید و نه‌تنها 4 دلار از دست رفته را زنده کنید، بلکه ۴ دلار هم سود داشته باشد. اکنون موجودی حساب شما 10004 دلار است.
- اندازه موقعیت را به لات اولیه 0.1 برمی‌گردانید و از نو شروع می‌کنید.
مقاله معاملات بلوکی چیست و چه فایده ای دارد؟ از دست ندهید.
چرا استراتژی در معاملات فارکس بسیار خوب است؟
استراتژی مارتینگل با اینکه تا این حد خطرناک و ریسکی است، یکی از استراتژی‌ها پر استفاده فارکس محسوب می‌شود. چون برخلاف بازار سهام که گاهی شرکت‌ها به‌طور کامل ورشکست می‌شوند، قیمت ارزهای کشورها بی‌دلیل صفر نمی‌شود و اگر ریزشی هم باشد، حتما بازگشتی به دنبال دارد.
معامله‌گران همیشه در پی راهی برای جبران ضررهای خود در بازار فارکس می‌گردند و خیلی از آن‌ها به کمک این استراتژی نه‌تنها ضررهای خود را جبران می‌کنند، بلکه حتی سود هم کسب می‌کنند. به همین خاطر این استراتژی برای معامله‌گران ریسک‌پذیری که سرمایه کافی دارند، واقعا جذاب است.
تفاوت بزرگ بین معامله در فارکس و شرط‌بندی «شیر یا خط» این است که قیمت‌های فارکس معمولا روندی را دنبال می‌کنند که مدتی ادامه دارد. هدف مارتینگل این است که با هر بار دو برابر کردن اندازه موقعیت، میانگین قیمت ورود کاهش یابد. در این صورت با کاهش قیمت‌ها، حتی در رالی‌های کوچک هم می‌توان معامله موفقی داشت و ضررها را خنثی کرد.
استراتژی مارتینگل چه اشکالاتی دارد؟
با نگاهی به تعریف این استراتژی می‌فهمید چقدر خطرناک است و چه ضررهای بزرگی می‌تواند به دنبال داشته باشد. به همین خاطر خیلی از تازه واردان بازار فارکس حتی فکرش را هم از سر دور می‌کنند. اما اگر شما قصد دارید در آینده شانس خود را با این استراتژی محک بزنید، اینها معایبی هستند که لازم است در نظر داشته باشید:
- گاهی بعد از سه یا چهار معامله چشم باز می‌کنید و می‌بینید بخش زیادی از سرمایه خود را روی این استراتژی شرط بسته‌اید.
- برخی از صرافی‌ها برای هر معامله مقداری به عنوان حداکثر سرمایه در نظر می‌گیرند. این یعنی حتی اگر بخواهید مبلغ معامله را دو برابر کنید، ممکن است با محدودیت صرافی مواجه شوید.
- این استراتژی نسبت ریسک به ریوارد بالایی دارد. به این معنی مدیریت دارایی در آن ضعیف است و می‌توان گفت همیشه بهترین گزینه نیست.
- امکانش هست در میانه‌های راه کل سرمایه خود را ببازید و مجبور به ترک معامله شوید.
بازار رنج؛ بهترین فرصت استفاده از مارتینگل
معامله‌گرانی که در جهت روند بازار معامله می‌کنند، معمولا به جای استراتژی مارتینگل، از استراتژی ضد مارتینگل استفاده می‌کنند. یعنی در صورت برد با دو برابر سرمایه وارد معامله می‌شوند و در صورت ضرر خیلی زود خارج می‌شوند. اما این استراتژی در بازارهای رونددار معمولا با ضرر همراه است و بهترین فرصت استفاده از آن، در بازار رنج است. چالش اصلی انتخاب ارزهایی است که به جای دنبال کردن روند، در حال نوسان هستند. سیستم معاملاتی نیز باید طوری برنامه‌ریزی شود که در صورت وقوع اصلاحات شدید، موقعیت‌های معاملاتی مناسب ایجاد کند.
منظور از استراتژی ضد مارتینگل چیست؟
بر اساس این استراتژی، سرمایه معامله در صورت سود دو برابر می‌شود به این امید که ارزش ارز همچنان بالا رود؛ و اگر معامله‌گر ببازد، سرمایه معامله افزایش نخواهد یافت.
بهترین سناریو ممکن برای استفاده از این استراتژی، به‌کارگیری آن در بازارهای صعودی است. این روش از نظر تئوری در معاملات مومنتوم عملکرد خیلی خوبی دارد. چون هرچه خریداران جفت ارز بیشتر شوند، قیمت آن نیز رشد بیشتری خواهد داشت.
اما مهم‌ترین استراتژی ضد مارتینگل این است که دو برابر کردن سرمایه بعد از هر بار سود، احتمالا به سودهای بیشتر ختم می‌شود. به علاوه ریسک معاملات هم به حداقل می‌رسند؛ چون با کاهش قیمت بازار حجم معاملات هم کمتر می‌شوند.
اما اگر یک زنجیره زیان طولانی در بازار حاکم باشد، هیچ سودی حاصل نخواهد شد. چون موقعیت‌های سود و زیان یکی در میان می‌شوند و اگر نتوانید نقاط ورود و خروج را دقیق مشخص کنید، حتی سود حاصله میزان ضرر را پوشش نخواهد داد.
چند نکته درباره استفاده از استراتژی مارتینگل در فارکس
اگر تصمیم دارید از استراتژی مارتینگل در تصمیمات معاملاتی خود در فارکس استفاده کنید، برای معامله‌گری بهتر این چند نکته را مد نظر داشته باشید:
- برای تسلط بر مفهوم مارتینگل و جلوگیری از خطرات بزرگ غرق شدن در این استراتژی، آن را با موقعیت‌ها معاملاتی کوچک و اهرم‌های پایین شروع کنید.
- موقعیت‌های معاملاتی را تصادفی و بی‌برنامه باز نکنید. زمانی که فرصت‌های خوبی برای ورود به بازار پیدا می‌کنید، باید برنامه‌ای برای باز کردن معامله داشته باشید.
- در صورت باخت همیشه لازم نیست سرمایه معامله را دو برابر کنید. می‌توانید یک ضریب ۱.۵ برابری برایش در نظر بگیرید.
- اگر بازار بر خلاف میل شما به حرکت خود ادامه داد، با دستورات استاپ لاس موقعیت معاملاتی را کنترل کنید.
- قبل از آنکه سرمایه خود را وارد بازار واقعی کنید، این استراتژی را روی حساب‌های آزمایشی و با پول مجازی امتحان کنید تا به خوبی به آن مسلط شوید.
مقاله آموزش 0 تا 100 الگوهای نئوویو از دست ندهید.
کلام آخر
در این مقاله با استراتژی مارتینگل و جزئیات مربوط به آن آشنا شدیم و فهمیدیم معامله‌گری بر اساس این استراتژی چه مزیت‌ها و خطراتی دارد. اکنون می‌دانیم اگرچه این روش میانگین کم کردن شانس معامله‌گر را برای معامله‌گری در بازار فارکس بیشتر می‌کند، اگر بی‌تجربه و تازه‌کار باشید، استراتژی بسیار خطرناکی است که نباید در ارتباط با آن بی‌گدار به آب بزنید. چون یک رشته باخت طولانی‌مدت می‌تواند به از دست رفتن کل سرمایه شما منجر شود.
شما تا به حال با این استراتژی کار کرده‌اید؟ چه اطلاعاتی دیگری درباره آن دارید؟ لطفا از تجربه‌ها و دانسته‌های خود برای ما و همراهان ما بگویید.
