معرفی کامل اندیکاتور عرضه و تقاضا در تحلیل تکنیکال

141

عرضه و تقاضا از مهم‌ترین مفاهیم بازار است که نتیجه معامله بر اساس تحلیل تکنیکال را زیر و رو می‌کند. در واقع معامله‌گری در مناطق عرضه و تقاضا از قدرتمندترین روش‌های معاملاتی محسوب می‌شود. تنها یک اشکال وجود دارد و آن اینکه درک این مناطق روی نمودار برای همه معامله‌گران بی‌تجربه و تازه‌کار راحت نیست. اندیکاتور عرضه و تقاضا با همین هدف معرفی شده تا با ترسیم مناطق عرضه، تقاضا، و پولبک‌ها، تجزیه و تحلیل را برای معامله‌گر ساده‌تر کند. اگر مشتاقید بیشتر با این اندیکاتور و عملکرد آن آشنا شوید، این مقاله را از دست ندهید.

عناوین فهرست مقاله:

مفهوم عرضه و تقاضا چیست؟

عرضه و تقاضا یک اصطلاح اقتصادی اساسی است که حضور فروشندگان مایل به فروش و خریداران مایل به خرید را مشخص می‌کند. این دو از مهم‌ترین عوامل موثر بر حرکت قیمت هستند و به‌طور همزمان از آن تاثیر می‌پذیرند. یعنی هم قیمت عامل تنظیم کننده عرضه و تقاضاست و هم عرضه و تقاضا عامل تنظیم قیمت. 

معامله‌گری بر اساس عرضه و تقاضا به دلیل سادگی و حس شهودی آن به‌طرز چشمگیری محبوبیت یافته است. این مفهوم ساده اما قدرتمند این امکان را به ما می‌دهند تا نمودارهای قیمت را تجزیه و تحلیل کنیم و ببینیم قیمت احتمالا در کدام جهت حرکت خواهد کرد.

پیشنهاد میکنیم مقاله نکات طلایی مدیریت ریسک و سرمایه گذاری را از دست ندهید.

اندیکاتور عرضه و تقاضا چطور عمل می‌کند؟

نیروی محرکه تغییرات قیمت، عرضه و تقاضا است. وقتی تعداد خریداران بیشتر از فروشندگان باشد، قیمت بازار افزایش می‌یابد و برعکس، زمانی که تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران باشد، قیمت بازار کاهش می‌یابد. زمانی که خریداران و فروشندگان کم و بیش یکنواخت باشند، بازار نوسان می‌کند و اصطلاحا رنج می‌زند. این یعنی جهت حرکت قیمت به راحتی مشخص می‌شود و از آنجا که معامله‌گری تماما بر اساس حرکات قیمت است، می‌توان از این مفهوم در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال هم استفاده کرد.

شناسایی مناطق عرضه و تقاضا بدون اندیکاتور

شناسایی مناطق عرضه و تقاضا کار سختی نیست. البته برای معامله‌گرانی که از دانش کافی برخوردار باشند. مناطق عرضه و تقاضا اساسات یک حالت افراطی را در بازار نشان می‌دهند که در آن قیمت به‌طرز قابل توجهی تغییر جهت داشته است. به همین خاطر انتظار می‌رود درک آن حتی برای معامله گران تازه کار نیز ساده باشد.

شناسایی منطقه تقاضا روی نمودار

از نظر بصری، سطح تقاضا زمانی شکل می‌گیرد که قیمت تا منطقه خاصی کاهش پیدا کند، تثبیت بدهد و بعد مجددا رشد کند. اینجا درست همان منطقه قیمتی است که تقاضا وجود دارد و به ‌عنوان یک منطقه حمایت شناخته می‌شود.

شناسایی منطقه عرضه روی نمودار

منطقه عرضه زمانی تشکیل می‌شود که قیمت تا سطح مشخصی افزایش یابد، تثبیت می‌دهد و دوباره شروع به ریزش می‌کند. اینجا درست همان منطقه قیمتی است که عرضه رخ می‌دهد و به ‌عنوان یک منطقه مقاومت شناخته می‌شود.

با توجه به اینها تشخیص قیمت ورود، سطوح استاپ لاس (حد ضرر) و تیک پروفیت (حد سود) نیز راحت است. همانطور که در تعریف می‌بینید هیچ برداشت مبهمی از این دو منطقه ممکن نیست و تعریف آن‌ها فوق‌العاده روشن و واضح است.

اندیکاتور عرضه و تقاضا روی نمودار

اندیکاتور عرضه و تقاضا روی نمودار

در این تصویر اندیکاتور عرضه و تقاضا نواحی عرضه و تقاضا را روی نمودار به ما نشان می‌دهد. مستطیل‌های قرمز رنگ، مناطق عرضه یا به اصطلاح مناطق مقاومت را نشان می‌دهند و مستطیل‌های سبز نواحی تقاضا یا حمایت هستند. اندیکاتور عرضه و تقاضا این نواحی را به‌طور کاملا خودکار تشخیص می‌دهد و رسم می‌کند.

به وسط نمودار نگاه کنید. قیمت به منطقه تقاضا برخورد کرد و بازگشت شدیدی اتفاق افتاد که علتش غلبه خریداران بر فروشندگان و شروع قیمت‌های بالاتر بود.

در مناطق عرضه بالای نمودار هم وضعیت مشابهی اتفاق افتاد. قیمت دارایی به نواحی مقاومت برخورد کرد و بعد تا سطوح پایین‌تر ریزش داشت.

مقاله جامع ترین آموزش اندیکاتور فیشر را از دست ندهید.

قدرت مناطق عرضه و تقاضا

عرضه و تقاضا مبانی ضعف و قوت خود را دارد که شفافیت بیشتری موقع استفاده از این استراتژی معاملاتی به معامله‌گران می‌دهد.

قوی ترین منطقه عرضه یا تقاضا زمانی است که قیمت دارایی برای اولین بار بعد از تشکیل یک سطح به آن برخورد کند.

مثال بارز و شفاف عبارت بالا در تصویر بالا قابل مشاهده است. جایی که قیمت برای اولین بار به منطقه تقاضای سبز رنگ برخورد می‌کند. می‌بینید که به محض برخورد با منطقه حمایت، یک رالی صعودی پرقدرت آغاز می‌شود. درست همین اتفاق برای نمودار قیمت بعد از برخورد با سطح عرضه اتفاق می‌افتد.

این الگو نشان دهنده سطح قوی تقاضا و عرضه است. وقتی قیمت برای بار دوم به مناطق عرضه و تقاضا برخورد می‌کند، تغییر ملایم‌تر و معتدل‌تر است. این برخورد دوم قدرت مناطق عرضه و تقاضا را تا حدودی تضعیف می‌کند و انتظار می‌رود معامله‌گران در ارتباط با آن‌ها محتاطانه عمل کنند.

قدرت مناطق عرضه و تقاضا

در نمودار شکل ۲ همه مناطق عرضه و تقاضا (به جز یک سطح در بخش میانی چارت) تست شده‌اند و قیمت به آن‌ها برخورد کرده است. یعنی می‌توان آنها را با استحکام متوسط در نظر گرفت. از این مناطق فقط باید زمانی استفاده شود که به عنوان معامله‌گر بدانید چه کاری باید انجام دهید و تجربه کافی برای مدیریت چنین شرایطی را داشته باشید.

برای آنکه شانس بیشتری با این استراتژی داشته باشید، بهتر است فقط سراغ مناطق عرضه و تقاضای جدید بروید.

آیا بازارها همیشه در تعادل هستند؟

همیشه اولین سوالی که ذهن معامله‌گران را درگیر می‌کند، همین پرسش است که آیا بازارها در تعادل‌اند یا خیر. سپس با کمی تحقیق متوجه می‌شوند که اصل عرضه و تقاضا می‌تواند به پاسخ این سؤال کمک کند.

از نظر بازار، تعادل حالتی است که قیمت دارایی برای مدتی در محدوده نوسان باشد و رنج بزند. طول این دوره به عوامل زیادی بستگی دارد؛ اما اصلی‌ترین علت نبود عوامل محرک است.

یک نکته کلیدی درباره تعادل بازار وجود دارد. اینکه بازار رنج دیر یا زود می‌شکند و این شکست هرچقدر دیرتر رخ دهد، حرکت قیمت بزرگتر خواهد بود. قدرت منطقه و بازه زمانی دو عامل کلیدی هستند که قدرت هر شکست را تعیین می‌کنند.

معامله‌گران خوب می‌دانند مناطق عرضه و تقاضا برای همیشه باقی نمی‌مانند و زمانی که قیمت از حالت تعادل خارج شود، این مناطق هم می‌شکنند. بنابراین وقتی با این اندیکاتور معامله می‌کنید نه تنها باید بازگشت‌هایی که از مناطق عرضه و تقاضا اتفاق می‌افتد را نظارت کنید، بلکه وضعیت شکست را هم تحت نظر داشته باشید.

مناطق عرضه و تقاضا چند فریمی

عرضه و تقاضا یک معیار قوت دیگر نیز دارد و آن چند فریمی بودن است. این ویژگی به معاملاتی که در مناطق درست اجرا می‌شوند، سطح بالایی از اطمینان می‌بخشد.

مناطق عرضه و تقاضا چند فریمی

وقتی چندین منطقه عرضه یا تقاضا در بازه‌های زمانی مختلف نزدیکی به یکدیگر قرار می‌گیرند (به تصویر بالا نگاه کنید)، احتمال جهش قیمت از چنین منطقه‌ای به‌مراتب بیشتر خواهد بود.

نظارت بر چندین تایم فریم روی بسیاری از ابزارهای تحلیلی دشوار است؛ به همین خاطر برای ترسیم خودکار مناطق در بازه‌های زمانی مورد نظر و ارسال هشدار برخورد قیمت به چند منطقه نزدیک به هم، از اندیکاتور عرضه و تقاضا استفاده می‌شود.

پیشنهاد میشود مقاله آموزش اندیکاتور Envelope را از دست ندهید.

معامله‌گری با اندیکاتور عرضه و تقاضا 

اندیکاتور عرضه و تقاضا سطوح حمایت و مقاومت را به‌طور کاملا واضح پیش چشم معامله‌گر ترسیم می‌کند. کافی است اندیکاتور را روی سیستم نصب کنید و آن را روی نموداری با تایم فریم مشخص درگ کنید. از اینجا به بعد این شما و استراتژی‌های معاملاتی‌تان هستید که موفقیت یا شکست معامله را رقم می‌زنید.

استراتژی معاملات خرید: نقطه ورود، خروج و حد ضرر

برای آنکه شما عزیزان راحت‌تر بتوانید از این اندیکاتور برای باز کردن معاملات خرید استفاده کنید، در این بخش یک استراتژی با نقاط ورود، خروج و حد ضرر مشخص به شما معرفی می‌کنیم.

  • نقطه ورود: برای باز کردن یک معامله خرید، قیمت باید نزدیکترین و جدیدترین منطقه تقاضا را در بازه زمانی فعلی و حداقل یک بازه زمانی دیگر لمس کند (صفحه نمایشگر حداکثر ۴ منطقه را به شما نشان می‌دهد). این نشانه‌ای از یک صعود قدرتمند است.
  • حد ضرر: حد ضرر باید چند پیپ زیر منطقه تقاضا در تایم فریم فعلی قرار گیرد.
  • حد سود: حد سود نزدیک‌ترین ناحیه عرضه (مستطیل قرمز) در بازه زمانی فعلی است.
  • تریلینگ استاپ: به محض اینکه قیمت از ناحیه تقاضا خارج شد، حد ضرر باید روی نقطه سربه‌سر به علاوه چند پیپ دیگر تنظیم شود.

استراتژی معاملات فروش: نقطه ورود، خروج و حد ضرر

برای آنکه شما عزیزان راحت‌تر بتوانید از این اندیکاتور برای باز کردن معاملات فروش استفاده کنید، در این بخش یک استراتژی با نقاط ورود، خروج و حد ضرر مشخص به شما معرفی می‌کنیم.

  • ورود: برای باز کردن یک معامله فروش، قیمت باید نزدیکترین و جدیدترین منطقه عرضه را در بازه زمانی فعلی و حداقل یک بازه زمانی دیگر لمس کند. این نشانه‌ای از یک ریزش قدرتمند است.
  • حد ضرر: حد ضرر باید چند پیپ بالای منطقه تقاضا در تایم فریم فعلی قرار گیرد.
  • حد سود: حد سود نزدیک‌ترین ناحیه تقاضا (مستطیل سبز) در بازه زمانی فعلی است.
  • تریلینگ استاپ: به محض اینکه قیمت از منطقه تقاضا خارج شد، حد ضرر باید روی نقطه سربه‌سر به علاوه چند پیپ دیگر تنظیم شود.

استفاده از خطوط روند با سطح عرضه و تقاضا

در کنار اندیکاتور عرضه و تقاضا، می‌توان با استفاده از ابزار ساده‌ای مثل خط روند مشخص کرد در صورت شکسته‌شدن این خط، قیمت در کدام نقاط کاهش یا افزایش می‌یابد.

استفاده از خطوط روند با سطح عرضه و تقاضا

پیشنهاد میدهم مقاله آموزش جامع واگرایی در اندیکاتورها را مطالعه نمایید.

تصویر بالا یک خط روند صعودی را در کنار مناطق عرضه و تقاضا نشان می‌دهد. زمانی که این خط روند شکسته شود، موقعیت خوبی برای باز کردن معامله فروش (Short) ایجاد می‌شود. البته ممکن است بپرسید که حد سود را باید کجا تنظیم کنیم؟ قیمت بعد از شکست خط روند تا کجا می‌ریزد؟

برای پاسخ به این سوال کافی است اندیکاتور عرضه و تقاضا را روی نمودار بیندازید. می‌بینید که در جهت حرکت قیمت یک منطقه تقاضای واضح وجود دارد که به عنوان سطح حمایت عمل می‌کند. چنین مواقعی حرکت قیمت تا سطح تقاضا با اطمینان قابل پیش‌بینی است.

کلام آخر

در این راهنما با اندیکاتور عرضه و تقاضا و عملکرد آن در تحلیل تکنیکال آشنا شدیم و فهمیدیم استفاده از آن چه اندازه و چگونه به موفقیت معاملات ما کمک می‌کند. عملکرد موفق این اندیکاتور از این ایده نشات می‌گیرد که بانک‌ها و سرمایه‌گذاران نهادی معاملات خرید و فروش خود را در ارزان‌ترین قیمت‌ها (برای خرید) و گران‌ترین قیمت‌ها (برای فروش) اجرا می‌کنند. این اندیکاتور نیز دقیقا چنین موقعیت‌هایی را پیدا می‌کند و در اختیار معامله‌گران می‌گذارد.

شما تا به حال از این شاخص استفاده کرده‌اید؟ چه تجربه‌ای در ارتباط با آن دارید؟ خواهشمندیم نظرات‌تان را در بخش دیدگاه‌ها با ما و مخاطبان ما در میان بگذارید.

منبع: tradingkit

برای آگاهی از آخرین دوره های آکادمی g2o و ثبت نام، با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۶۸۸ تماس بگیرید.

برای دریافت آموزشهای رایگان تیم g2o و همچنین دریافت مشاوره رایگان، شماره تماس خود را در فرم زیر وارد نمایید تا مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.