الگوی ولف ویو (Wolfe Wave)؛ الگویی برای پیش‌بینی قیمت دارایی‌ها

27

الگوی ولف ویو برخلاف دیگر الگوهای نموداری پیش‌بینی می‌کند قیمت قرار است به کدام سمت حرکت کند و کی به آن می‌رسد. چه الگوهای دیگری این کار را برای شما انجام می‌دهند؟ دوست دارید یک گوی کریستالی داشته باشید که هربار دستی به آن بکشید و از تغییرات قیمت دارایی‌های مختلف در آینده برایتان بگوید؟ اگر این گوی کریستالی واقعا وجود داشته باشد چه؟

الگو ولف ویو – wolfe wave همان چیزی است که دنبالش می‌گردید. این گوی خوش آب و رنگ با ظاهر جذابش روی نمودار از تغییرات قیمت در آینده خبر می‌دهد و زمان‌بندی این تغییرات را اطلاع می‌دهد. هرچند احتمال وقوع این الگو روی نمودار خیلی کم است، هر بار که روی نمودار تشکیل شود، از موفقیت‌های بزرگ با سودهای کلان خبر می‌دهد.

در ادامه مقاله همراه ما باشید تا مفصل درباره این الگو صحبت کنیم و درباره ریزترین جزئیات آن بیشتر بخوانیم.

الگو ولف ویو – wolfe wave چیست؟

الگوی ولف ویو یکی از هزاران الگوی معاملاتی است که در تمام ابزارهای مالی قابل استفاده است. این الگو از پنج موج متناوب که همان امواج الیوت هستند، تشکیل می‌شود و مهم‌ترین هدف آن اطلاع‌رسانی عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار و نقاط تعادلی احتمالی قیمت است.

الگوی wolfe wave در تمام تایم فریم‌های پلتفرم‌های معاملاتی از نمودار ۵ دقیقه‌ای تا روزانه و هفتگی اعمال می‌شود و در پیش‌بینی حرکت قیمت به معامله‌گر کمک می‌کند. حتی نشان می‌دهد این حرکت چه مدت‌زمانی طول می‌کشد. می‌توان گفت معامله‌گری با این الگو یک استراتژی عالی برای زمانبندی بازار است.

پیشنهاد می‌کنیم مقاله چگونه در فارکس معامله کنیم را بخوانید.

هدف استفاده از الگو ولف ویو – wolfe wave چیست؟

الگوی موج Wolfe یک استراتژی معاملاتی است که سرمایه‌گذاران از آن برای زمان‌بندی معاملات خود بر اساس خطوط مقاومت و حمایت استفاده می‌کنند. این الگو چارچوب زمانی خاصی ندارد و ممکن است هر لحظه روی نمودار تشکیل شود. اکثر معامله‌گران باتجربه از این الگو برای پیش‌بینی‌های بلندمدت خود استفاده می‌کنند و در جهت پیش‌بینی‌شده، اما در بازه زمانی پایین‌تر اقدام به معامله می‌کنند. برای مثال ممکن است پیش‌بینی کنند که موج پنجمی پس از چهار موج اول در انتظار بازار باشد؛ سپس حد سود را بین نقاط اول و چهارم ترسیم کنند.

به‌طور خلاصه استفاده از الگو ولف ویو – wolfe wave دو مزیت مهم دارد:

  • پیش‌بینی معکوس‌های نوسان قیمت کوتاه‌مدت
  • زمان بندی بازار برای ورود به سبک تک تیراندازها (Sniper Trading)

همین دو عامل دلیل محکمی برای استفاده از این الگو محسوب می‌شوند.

برای شفافیت در مورد استراتژی معاملاتی Wolfe Wave، یک سری نوسانات قیمت و قوانینی وجود دارد که باید از آنها پیروی کرد. این قوانین نشان می‌دهد که آیا الگوی موج Wolfe نتیجه نوسانات قیمت تصادفی است یا خیر.

قوانین استراتژی معاملاتی با الگو ولف ویو – wolfe wave

قوانین ولف ویو به معامله‌گر کمک می‌کند این الگوی نموداری را شناسایی کند. از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • موج ۳ و موج ۴ باید در کانالی قرار گیرند که توسط موج ۱ و موج ۲ ایجاد می‌شود.
  • موج ۱ و ۲ برابر است با امواج ۳ و ۴؛ چرا که باید تقارن کامل وجود داشته باشد.
  • موج ۵ بالای خط روندی که موج ۱ و موج ۳ ساخته‌اند، می‌شکند. دقیقا از همین موج برای تعیین نقطه ورود به معامله استفاده می‌شود.
  • بین چرخه‌های موج ۱، ۳ و ۵ فواصل زمانی برابر دیده می‌شود.

چطور یک الگو ولف ویو – wolfe wave رسم کنیم؟

برای کشیدن این الگوی نموداری کافی است اطراف ۴ موج اول قیمت یک کانال قیمت بکشید. ابتدا باید یک خط روند موازی رسم کنید که موج ۱ و ۳ را به هم وصل کند و یک خط روند موازی دیگر که موج ۲ و ۴ را به هم وصل کند. این خطوط موازی ادامه می‌یابد تا محل پایان موج ۵ مشخص شود.

رسم الگو ولف ویو

تشخیص و شناسایی الگوی ولف ویو چندان دشوار نیست. حتی برخی از پلتفرم‌های معاملاتی اندیکاتور این الگو را در ابزارهای پیش فرض خود دارند که کار معامله‌گر را آسان‌تر می‌کند. اما اگر پلتفرم معاملاتی شما اندیکاتور الگو ولف ویو – wolfe wave را ندارد، می‌توانید برای تجسم بهتر الگو از اندیکاتورکانال استفاده کنید.

رسم الگو wolfe wave

همانطور که در دو تصویر بالا می‌بینید، ۵ موج متناوب یک کانال کامل با یک گوه صعودی یا نزولی تشکیل می‌دهند. البته احتمال مسطح بودن این کانال هم وجود دارد که محدوده قیمتی بازار را در اختیارتان قرار می‌دهد. همچنین می توانیم از دو خط روند که از موج ۱ خارج می‌شوند برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده کنیم. الگو ولف ویو – wolfe wave را می‌توان یک الگوی کانالی پیشرفته در نظر گرفت.

چطور یک الگو ولف ویو – wolfe wave رسم کنیم؟

برای کشیدن این الگوی نموداری کافی است اطراف ۴ موج اول قیمت یک کانال قیمت بکشید. ابتدا باید یک خط روند موازی رسم کنید که موج ۱ و ۳ را به هم وصل کند و یک خط روند موازی دیگر که موج ۲ و ۴ را به هم وصل کند. این خطوط موازی ادامه می‌یابد تا محل پایان موج ۵ مشخص شود.

تشخیص و شناسایی الگوی ولف ویو چندان دشوار نیست. حتی برخی از پلتفرم‌های معاملاتی اندیکاتور این الگو را در ابزارهای پیش فرض خود دارند که کار معامله‌گر را آسان‌تر می‌کند. اما اگر پلتفرم معاملاتی شما اندیکاتور الگو ولف ویو – wolfe wave را ندارد، می‌توانید برای تجسم بهتر الگو از اندیکاتورکانال استفاده کنید.

همانطور که در دو تصویر بالا می‌بینید، ۵ موج متناوب یک کانال کامل با یک گوه صعودی یا نزولی تشکیل می‌دهند. البته احتمال مسطح بودن این کانال هم وجود دارد که محدوده قیمتی بازار را در اختیارتان قرار می‌دهد. همچنین می توانیم از دو خط روند که از موج ۱ خارج می‌شوند برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده کنیم. الگو ولف ویو – wolfe wave را می‌توان یک الگوی کانالی پیشرفته در نظر گرفت.

تحلیل الگو ولف ویو – wolfe wave

شاید با اولین نگاه به این الگوی نموداری کمی گیج شوید؛ در حالی که این الگو از اصول ثابتی پیروی می‌کند. نقاط ۱ و ۳ پایین‌ترین سطح نمودار و نقاط ۲ و ۴ اوج نسبی را در نمودار نشان می‌دهند.

در موج صعودی، سقف نقطه ۴ باید پایین‌تر از سقف نقطه ۲ باشد. همین‌طور کف نقطه ۳ باید پایین‌تر از کف نقطه ۱ باشد. اگر این ۴ نقطه در نقاط درستی قرار گیرند، می‌توان آنها را با خط به هم وصل کرد. حالا بستگی دارد دوره بعدی چطور باشد.

طبق تعریف، نقطه ۵ کف دیگری است که معمولا  زیر خط ۱ به ۳ قرار می‌گیرد. درست از همین نقطه بازگشت روند اتفاق می‌افتد.

در این الگوی نموداری معامله‌گران انتظار دارند پس از تشکیل چهار موج اول، یک شکست (Breakout) جدید رخ دهد. بنابراین خطی بین نقطه ۱ و ۴ می‌کشند و حد سود خود را اینجا تعیین می‌کنند. هدف از این تمرین پیداکردن بهترین قیمت هدف (ارزش آینده) و زمان تخمینی رسیدن به آن (زمانی که قیمت به این سطح می‌رسد) خواهد بود.

تعیین سود هدف معامله با الگو ولف ویو

دو راه برای تعیین هدف سود با الگو ولف ویو – wolfe wave وجود دارد. یکی بر اساس قیمت دقیق است و از خط بین نقاط ۱ و ۴ به دست می‌آید. طوری که به محض شروع رالی قیمت بعد از نقطه ۵، نقطه فروش مناسب فراهم می‌شود.

اما نوع دوم کاملاً متفاوت عمل می‌کند و بر اساس زمان است. در این حالت بهترین نقطه فروش زمانی است که نمودار در سطح تقاطع دو خط اصلی باشد. با این حال این اتفاق در واقعیت فقط در موارد استثنا رخ می‌دهد. قبل از شروع معامله روی یکی از این دو نوع حد سود با خود توافق کنید و انتخاب کنید کدام استراتژی را برای خروج از بازار ترجیح می‌دهید.

حد ضرر و نسبت ریسک به ریوارد wolfe wave

یکی از جذابیت‌های الگو ولف ویو نسبت ریسک به ریوارد آن است. اگر کف قیمت در نقطه ۵ ایجاد شود، همین نقطه یک حد ضرر عالی برای معامله است. شکست مجدد موج ۱-۳ نیز می‌تواند سیگنال ورودی مناسبی باشد. رابطه بین ورودی، حد ضرر و حد سود مادامی که با خط ۱-۴ تعیین شود، نسبت ریسک به ریوارد عالی دارد.

بهترین استراتژی ولف ویو – معامله موج صعودی

در ادامه با یک نمونه استراتژی موثر برای موفقیت در معاملات الگو ولف ویو صعودی آشنا می‌شویم.

مرحله ۱. قبل از تشکیل ولف ویو صعودی دنبال یک روند نزولی آشکار بگردید.

قبل از تشکیل موج اول باید روند آشکاری باشد که معکوس شود. بنابراین قبل از ایجاد موج صعودی باید دنبال یک روند نزولی بگردیم. این مرحله برای موفقیت در معاملات الگوی ولف ویو کاملا ضروری است. بعد از شناسایی روند موقع اعمال قوانین موج ولف روی نمودار قیمت است.

مرحله ۲. حرکت ۵ موجی پیدا کنید که درون یک کانال قرار گیرد.

الگو ولف ویو – wolfe wave از ۵ موج تشکیل شده و از قوانین مشخصی پیروی می‌کند. مهم‌ترین قوانین این است که موج ۲ و ۴ باید در کانالی قرار گیرند که توسط موج ۱ و ۲ تشکیل شده و آخرین موج باید درست زیر کانال بشکند. در این مرحله موج ۵ زیر خط روند موج ۱ و ۳ می‌شکند.

بهترین استراتژی ولف ویو

مرحله ۳. پس از شکست قیمت و بسته‌شدن داخل کانال اقدام به خرید کنید.

بهتر است زمانی وارد معامله خرید شوید که قیمت وارد کانال قیمت شود و همانجا بسته شود. برای آنکه احتمال شکست‌های کاذب از بین برود، منتظر باشید قیمت داخل کانال بسته شود. ببینید قیمت با چه سرعتی به کانال بازمی‌گردد. بهتر است فقط روی الگوهایی معامله کنید که خیلی سریع به محدوده رنج برمی‌گردند. این اتفاق از بازگشت قیمت خبر می‌دهد.

مرحله ۴.  خط روندی رسم کنید که کف موج ۱ را کم و سقف موج ۴ را به هم وصل کند و گسترش یابد.

خطی که کف موج ۱ و سقف موج ۴ را به هم وصل می‌کند. هدف اصلی خط EPA این است که نشان دهد بازار پس از بازگشت روند قبلی با چه قیمتی گسترش خواهد یافت. اگر شیب خط EPA زیاد باشد، اغلب به این معنی است که قیمت هرگز به چنین نقطه‌ای نمی‌رسد. در چنین حالتی بهتر است خیلی زود به فکر بیرون کشیدن سود خود باشید.

مرحله ۵. حد ضرر را زیر موج ۵ قرار دهید.

برای جلوگیری از ضرر، نقطه Stop Loss را می‌توان زیر آخرین موج یا موج ۵ قرار داد. این استراتژی یک نقطه توقف فوق‌العاده محکم در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد که برای استراتژی مدیریت ریسک عالی است. طبیعتا شکست به زیر موج ۵ به این معنی است که قیمت کانال را می‌شکند و این اعتبار الگو ولف ویو – wolfe wave را باطل می‌کند.

معامله موج صعودی

چطور با الگو ولف ویو معامله روزانه انجام دهیم؟

به‌عنوان معامله‌گر روزانه قطعا می‌خواهید بدانید چطور از این الگو در معاملات روزانه استفاده کنید. مخصوصا با توجه به این که دو حالت صعودی و نزولی برای این الگو وجود دارد.

  • در حالت صعودی: صبر کنید تا قیمت به نقطه ۵ برسد و بعد معامله خرید باز کنید. تایید خرید شما یک کندل معکوس صعودی است. پس از رسیدن قیمت به خط منتهی شده از نقاط ۱ و ۴، سود خود را بیرون بکشید.
  • در حالت نزولی: صبر کنید تا قیمت به نقطه ۵ برسد و بعد معامله فروش باز کنید. حتما قبل از ورود به معامله منتظر تایید سیگنال با یک کندل معکوس نزولی باشید. سودتان را بیرون بکشید و به محض اینکه قیمت به امتداد خط واصل نقاط ۱ و ۴ رسید، معامله لانگ باز کنید.

کلام آخر

الگو ولف ویو – wolfe wave را می‌توان پادشاه الگوهای نموداری معرفی کرد. معیارهای زیادی برای شکل‌گیری این الگو لازم است که به خوبی با هم هماهنگ‌اند. طوری که اگر ۵ نقطه و ۳ خط کشف شود، می‌توانید منتظر باشید معامله‌ای با نسبت ریسک به ریوارد عالی برایتان رقم بخورد.

اگر می‌خواهید کیفیت معامله با این الگو را ارتقا دهید، توصیه می‌شود از اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) به‌عنوان فیلتر استفاده کنید. فراموش نکنید که امواج Wolfe در هر نموداری رخ می‌دهند، اما درصد موفقیت آنها در نمودارهای روزانه تاکنون بیشتر بوده است. چون روندهایی که در این تایم فریم دیده می‌شود، معمولا شدیدتر از حرکات میان‌روزی است.

شما تا به حال تجربه معامله با این الگو را داشته‌اید؟ اگر نکات بیشتری درباره این الگو می‌دانید که معامله‌گری با آن را برای همراهان ما آسان‌تر و موفقیت‌آمیزتر می‌کند، خواهشمندیم نظرات‌تان را در بخش دیدگاه‌ها با ما در میان بگذارید.

سوالات متداول الگو ولف ویو - wolfe wave

الگوی Wolfe Wave توسط معامله‌گری به‌نام Bill Wolfe و پسرش Brian Wolfe معرفی شد.

الگو ولف ویو – wolfe wave مشابه الگوی موج الیوت یک الگوی تکرارشونده است که در تمام بازه‌های زمانی و کلاس‌های دارایی مختلف یافت می‌شود. جزر و مد طبیعی در بازارها به راحتی با این الگو قابل رصد است.

برای تشخیص این الگو باید دنبال چند معیار مهم در پرایس اکشن بگردیم. ابتدا اینکه چرخه‌های موج در فواصل زمانی ثابت رخ دهند. ثانیا موج ۳ و ۴ باید در محدوده کانالی باشند که توسط موج ۱ و ۲ ایجاد شده است.

موج صعودی Wolfe یک الگوی معاملاتی بازگشتی است که در طول یک روند نزولی رخ می‌دهد و همانطور که از نامش پیداست، نشان‌دهنده تغییر جهت روند از نزولی به صعودی است.

ولف ویو نزولی دقیقا برعکس موج صعودی این الگو است و در طول یک روند صعودی رخ می‌دهد. این موج از تغییر بازار صعودی به بازار ریزشی خبر می‌دهد.

برای آگاهی از آخرین دوره های آکادمی g2o و ثبت نام، با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۶۸۸ تماس بگیرید.

برای دریافت آموزشهای رایگان تیم g2o و همچنین دریافت مشاوره رایگان، شماره تماس خود را در فرم زیر وارد نمایید تا مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.