مقایسه انواع پرایس اکشن و بررسی کامل هرکدام

30

آیا می‌دانستید استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن یکی از متداول‌ترین روش‌ها در بازار مالی امروزی است؟ چه یک معامله‌گر کوتاه‌مدت باشید که قصد دارید چند روزی از این بازار کسب درآمد کنید، یا هدفتان کسب سود طولانی‌مدت باشد، تجزیه و تحلیل نمودار قیمت بر اساس انواع پرایس اکشن، یکی از ساده‌ترین و در عین حال قدرتمندترین رویکردهای پیش‌بینی بازار است.

در الگوهای پرایس اکشن حرکات قیمت در یک بازه زمانی مشخص ترسیم می‌شود. بسیاری از معامله‌گران از این مفهوم برای اتخاذ تصمیمات حیاتی در مورد سطوح کلیدی قیمت‌، روندها و مدیریت ریسک استفاده می‌کنند.

در این مقاله تمام اطلاعاتی که درباره الگوهای پرایس اکشن و استراتژی معامله با آنها نیاز دارید را در اختیارتان قرار می‌دهیم. همراه ما باشید.

منظور از پرایس اکشن چیست؟

اصطلاح «پرایس اکشن» صرفا به معنی مطالعه حرکت قیمت یک دارایی است. معامله‌گرانی که از استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن استفاده می‌کنند، نگاهی به تاریخچه قیمت‌ها می‌اندازند تا سرنخ‌هایی در مورد حرکت آینده آن پیدا کنند. محبوب‌ترین شاخص، خوانش کندل‌هاست که جزئیاتی مثل قیمت باز و بسته‌شدن و سطوح قیمتی بالا و پایین را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. تجزیه و تحلیل این اطلاعات هسته اصلی معاملات پرایس اکشن است.

مقاله معرفی کامل انواع نمودار های تحلیل تکنیکال را برای مطالعه بیشتر پیشنهاد میکنیم.

انواع پرایس اکشن: الگوهای بازگشتی

ابتدا ۵ الگوی بازگشتی معرفی می‌کنیم که مشاهده آنها روی نمودار قیمت، از بازگشت روند خبر می‌دهد و با تغییر قریب‌الوقوع جهت حرکت قیمت همراه است.

۱. الگوی پرایس اکشن سر و شانه (HEAD & SHOULDERS)

الگوی سر و شانه صعودی یکی از انواع پرایس اکشن است که از سه کف نوسانی متوالی تشکیل می‌شود که کف میانی از همه پایین‌تر است. خطی که سقف دو کندل را به هم وصل می‌کند، خط گردن نام دارد. الگوی نزولی نیز از سه سقف نوسانی متوالی تشکیل می‌شود. سقف میانی از دو سقف دیگر بالاتر است و خط گردن دو کف الگو را به هم وصل می‌کند.

الگوی پرایس اکشن سر و شانه

در نمونه صعودی، شانه چپ و سر روند نزولی را برجسته می کنند. شانه راست با پایان دادن به بالای سر، روند نزولی را متوقف می کند. شکسته شدن یقه سپس تغییر روند را تایید می کند. از این رو، الگوی Head & Shoulders یک الگوی نموداری بازگشتی است. همین منطق برای الگوی نزولی نیز کار می کند.

استراتژی معامله‌ با الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه یک الگوی پرایس اکشن بازگشتی است که روند فعلی را معکوس می‌کند. از این رو الگوی سر و شانه صعودی در روندهای نزولی و الگوی نزولی در روندهای صعودی دیده می‌شود. هرچه روند طولانی‌تر باشد، برای شکست آن باید الگوی بزرگتری تشکیل شود.

  • در الگوی صعودی بالای خط گردند یا موقع پولبک به خط گردن خرید کنید.
  • در الگوی صعودی زیر خط گردند یا موقع پولبک به خط گردن بفروشید.
  • برای انتخاب نقطه هدف، فاصله بین خط گردن و سر الگو را اندازه بگیرید و همین فاصله را از نقطه شکست اعمال کنید.

۲. الگوی سقف یا کف دو قلو (DOUBLE TOP یا DOUBLE BOTTOM)

این الگو از دو کف یا سقف در یک حدود قیمتی مشابه تشکیل می‌شود که خطوط مقاومت و حمایت تشکیل می‌دهند. در الگوی کف دوقلو، اولین کف پایین‌ترین سطح یک روند نزولی است و وقتی دومین کف نتواند از اولی پایین‌تر برود، احتمال بازگشت صعودی و شکست خط مقاومت وجود دارد. همین منطق در الگوی سقف دو قلو منجر به بازگشت نزولی می‌شود.

استراتژی معامله‌ با الگوی سقف یا کف دو قلو

برای معامله با این الگو از انواع پرایس اکشن، ابتدا یک روند صعودی یا نزولی پیدا کنید؛ سپس:

  • در الگوی صعودی به محض شکست خط مقاومت، بالای خط یا روی پولبک به خط خرید کنید.
  • در الگوی نزولی به محض شکست خط حمایت، زیر خط یا روی پولبک به خط بفروشید.
  • برای انتخاب نقطه هدف، ارتفاع الگو را اندازه‌گیری کرده و همین فاصله را از نقطه شکست اعمال کنید.

۳. الگوی سقف یا کف سه قلو

الگوی کف سه قلو از سه نوسان با کف‌های تقریبا هم‌سطح و الگوی صعودی از سه نوسان با سقف‌های تقریبا هم‌سطح به وجود می‌آید.

الگوی سقف یا کف سه قلو

الگوی کف نشان‌دهنده دو تلاش ناموفق برای شکست خط حمایت به پایین است و از بازگشت روندخبر می‌دهد. اگر قیمت خط مقاومت را بشکند، روند باز می‌گردد. به همین شکل الگوی سقف سه قلو نیز دو تلاش ناموفق برای ادامه روند صعودی نشان می‌دهد و حاکی از احتمال برگشت روند نزولی است.

استراتژی معامله‌ با الگوی سقف یا کف سه قلو

  • در الگوی صعودی به محض شکست خط مقاومت، بالای خط یا روی پولبک به خط خرید کنید.
  • در الگوی نزولی به محض شکست خط حمایت، زیر خط یا روی پولبک به خط بفروشید.
  • برای انتخاب نقطه هدف، ارتفاع الگو را اندازه‌گیری کرده و همین فاصله را از نقطه شکست اعمال کنید.

۴. الگوی سقف و کف گرد (ROUNDING TOP یا ROUNDING BOTTOM)

الگوی سقف گرد یکی از انواع پرایس اکشن شامل نوسانات جزئی قیمت است که به تدریج افزایش و کاهش می‌یابد و یک شکل گنبدی را در بالای نمودار ایجاد می‌کند. پایین گرد هم دقیقا به همین شکل با ۹۰ درجه اختلاف جهت تشکیل می‌شود. تشکیل شدن این دو الگو زمان‌بر است و معمولا در نمودارهای هفتگی یافت می‌شوند. سقف گرد از تغییر تدریجی احساسات بازار از صعودی به نزولی خبر می‌دهد و کف گرد گویای تغییر احساسات از نزولی به صعودی است.

استراتژی معامله‌ با الگوی سقف و کف گرد

  • برای الگوی نمودار کف گرد، وقتی قیمت بالای سقف الگو بسته شد، خرید کنید.
  • برای الگوی نمودار سقف گرد، زمانی که قیمت زیر کف الگو بسته شد، بفروشید.
  • برای انتخاب نقطه هدف، ارتفاع الگو را اندازه‌گیری کرده و همین فاصله را از نقطه شکست اعمال کنید.
الگوی سقف و کف گرد

۵. الگوی جزیره (Island Reversal)

این الگو مربوط به تکه‌ای از نمودار قیمت است که به طور کامل از باقی نمودار جدا شده و یک شکاف قبل از خود (Exhaustion Gap) و یک شکاف بعد از آن (Breakaway Gap) دارد. بازگشت صعودی جزیره با شکاف نزولی در روند نزولی شروع می‌شود. بازار به سمت بالا حرکت می‌کند تا روند نزولی را معکوس کند. از طرفی بازگشت نزولی جزیره با شکافی رو به بالا شروع می‌شود و پس از آن معاملات جانبی قبل از معکوس کردن روند با شکاف نزولی انجام می شود. منطق پشت این الگوی نموداری مشابه الگوهای شمعدانی ستاره صبحگاهی و شامگاهی است.

استراتژی معامله‌ با الگوی جزیره

  • برای یک الگوی صعودی، زمانی که قیمت در فاصله‌ای از جزیره بالا رفت، خرید کنید.
  • برای الگوی نزولی، وقتی شکاف قیمت در فاصله‌ای از جزیره کاهش یافت، بفروشید.
  • برای انتخاب نقطه هدف، ارتفاع جزیره را اندازه‌گیری کرده و همین فاصله را از نقطه Breakaway اعمال کنید.

انواع پرایس اکشن: الگوهای ادامه‌دهنده

در این بخش از مقاله با ۵ تا از انواع پرایس اکشن ادامه‌دهنده آشنا می‌شویم که از ادامه‌دار بودن روند فعلی به معامله‌گر خبر می‌دهد.

۱. الگوی مستطیل (RECTANGLE)

اگر نوسان قیمت در یک ناحیه اصطلاحی بین دو خط (که آنها را خطوط مقاومت و حمایت می‌شناسیم) موازی باشد، الگوی نمودار مستطیلی تشکیل می‌شود. شکل صعودی و نزولی این الگو به نظر مشابه است و تفاوت آنها در جهت روند است.

استراتژی معامله با الگوی مستطیل

  • در الگوی صعودی به محض شکست خط مقاومت، بالای خط یا موقع پولبک به آن خرید کنید.
  • در الگوی نزولی به محض شکیت خط حمایت، زیر خط یا موقع پولبک به آن بفروشید.
  • برای انتخاب نقطه هدف، ارتفاع مستطیل را اندازه بگیرید دقیقا همین فاصله را از نقطه شکست اعمال کنید.

۲. الگوی کنج یا گُوِه (WEDGE)

در الگوی پولبک کنج،‌ دو خط مقاومت و حمایت همگرا می‌شوند و کنجی تشکیل می‌دهند. گوه صعودی در روند صعودی رخ می‌دهد و شیب خطوط به سمت پایین است. در حالی که گوه نزولی در روند نزولی رخ می‌دهد و خطوط حمایت و مقاومت آن شیبی به سمت بالا دارند.

استراتژی معامله با الگوی کنج

  • برای الگوی صعودی، زمانی که قیمت از مقاومت بالاتر می‌رود، خرید کنید.
  • برای الگوی نزولی، زمانی که قیمت به زیر سطح حمایت می‌رسد، بفروشید.
  • برای انتخاب نقطه هدف، ارتفاع الگو را اندازه بگیرید دقیقا همین فاصله را از نقطه شکست اعمال کنید.
انواع پرایس اکشن: الگوهای ادامه‌دهنده

۳. الگوی مثلث (TRIANGLE)

سه نوع الگوی مثلثی داریم؛ الگوی صعودی، نزولی و متقارن. خط مقاومت مثلث صعودی افقی است و شیب خط حمایت آن به سمت بالاست. مثلث نزولی تکیه گاه افقی و خط مقاومت نزولی دارد. اما در مثلث متقارن خط حمایت صعودی و مقاومت نزولی است تا تقارن ایجاد شود. تکیه‌گاه مثلث نیز افقی است.

الگوی مثلث صعودی یکی از انواع پرایس اکشن صعودی است که در طول روند صعودی اتفاق می‌افتد و بازار را در یک دوره مکث نشان می‌دهد. مثلث نزولی نیز نشان‌دهنده ادامه روند نزولی در بازار است. اما مثلث متقارن جهت خاصی ندارند و از ادامه حرکت روند در جهت فعلی خبر می‌دهد.

استراتژی معامله با الگوی مثلث

  • در روند صعودی، به محض شکست بالای مثلث صعودی یا مثلث متقارن خرید کنید.
  • در روند نزولی، به محض شکست زیر مثلث نزولی یا مثلث متقارن بفروشید.
  • برای انتخاب نقطه هدف، ارتفاع عریض‌ترین قسمت مثلث را اندازه بگیرید و همین فاصله را از نقطه شکست الگو اعمال کنید.

۴. الگوی پرچم یا فلگ (Flag)

الگوی پرچم روی نمودار قیمت دقیقا یک میله و یک پرچم تشکیل می‌دهد. میله یک جهش (اسپایک) ناگهانی در جهت روند است و شناسایی آن حیاتی‌ترین بخش پیداکردن الگو محسوب می‌شود. برای الگوی فلگ صعودی یک جهش به سمت بالا و دو خط موازی با شیب نزولی نیاز داریم. الگوی فلگ نزولی نیز از یک جهش به سمت پایین و دو خط موازی با شیب صعودی تشکیل می‌شود.

این الگو از حرکت شدید و قدرتمند قیمت خبر می‌دهد و نشانه‌ای از یک وقفه کوتاه قبل از ادامه روند است.

استراتژی معامله با الگوی پرچم

  • در روند صعودی، به محض شکست بالای پرچم صعودی خرید کنید.
  • در روند نزولی، به محض شکست زیر پرچم نزولی بفروشید.
  • برای انتخاب نقطه هدف، ارتفاع میله پرچم را اندازه بگیرید و آن را از پایین‌ترین نقطه پرچم صعودی یا بالاترین نقطه پرچم نزولی اعمال کنید.

۵. الگوی فنجان و دسته (CUP & HANDLE)

فنجان شبیه یک الگوی کف گرد و دسته یک اصلاح معمولی (پولبک) است. الگوی فنجان و دسته یکی از انواع پرایس اکشن در دوره صعودی است و همتای نزولی آن الگوی فنجان و دسته معکوس نامیده می‌شود. این الگو دوره‌ای از تثبیت را نشان می‌دهد که در آن خریداران بازار بر فروشندگان تسلط پیدا می‌کنند. آخرین اصلاح (دسته) آخرین فشار نزولی است و زمانی که با شکست مواجه شود، انتظار داریم بازار رشد کند.

الگوی فنجان و دسته معکوس نیز از منطق مشابهی پیروی می‌کنند؛ با این تفاوت که از یک الگوی سقف گرد با پولبک به سمت بالا تشکیل می‌شوند.

استراتژی معامله با الگوی فنجان و دسته

  • ورود محافظه کارانه برای الگوی نمودار فنجان و دسته، خرید به محض شکست سقف فنجان است. ورود تهاجمی می‌تواند پس از شکست دسته انجام شود.
  • برای الگوی فنجان و دسته معکوس، می‌توان به محض شکست کف فنجان یا شکست پولبک دسته فنجان اقدام به معامله فروش کرد.
  • برای انتخاب نقطه هدف عمق فنجان را اندازه بگیرید و این فاصله را از نقطه اوج (یا کف برای الگوی معکوس) اعمال کنید.
الگوی فنجان و دسته

سایر انواع پرایس اکشن

بیایید در این بخش با چند الگوی محبوب دیگر آشنا شویم.

۱. الگوی پین بار (Pin Bar Pattern)

الگوی پین بار مربوط به کندلی است که فتیله یا دم بلند دارد و نشان‌دهنده بازگشت شدید قیمت است. این الگوی نشان می‌دهد قیمت دارایی قرار است در جهت مخالف فتیله کندل حرکت کند و معامله‌گران بر اساس آن می‌توانند تصمیم بگیرند پوزشن خرید یا فروش کوتاه‌مدت باز کنند. این الگوی پرایس اکشن در بازارهای روند دار (trending market) و بازار رنج (range-bound) عالی عمل می‌کند.

۲. الگوی اینساید بار (Inside Bar Pattern)

یکی دیگر از انواع پرایس اکشن الگوی دو کندلی اینساید بار است. در این الگو میله بیرونی یا بزرگتر را میله مادر می‌نامند. میله کوچکتر کاملاً در محدوده بالا (high) و پایین (low) میله مادر قرار می‌گیرد. این الگو را می‌توان در دوره‌های تثبیت بازار دید و می‌تواند نشانگر یک نقطه عطف یا نقطه بازگشت در بازار باشد.

۳. الگوی اوتساید بار (Outside Bar)

الگوی اوتساید بار دقیقا معکوس الگوی قبلی (اینساید بار) است. محدوده آن باید با اختلاف فاحش از کندل قبلی بیشتر یا کمتر باشد. این یک گسترش کوتاه مدت در بازار رنج یا نوسانی است و قدرت هر دو جهت را نشان می‌دهد. اغلب اوقات اصلا معلوم نیست خریداران بر بازار تسلط پیدا می‌کنند یا فروشندگان؛ تنها قطعیت موجود، افزایش میزان نوسانات قیمت است.

۴. الگوی جعلی (Fakey Pattern)

یکی دیگر از انواع پرایس اکشن، الگوی جعلی است. هر زمان کندل اینساید بار درست قبل بازگشت قیمت و بسته شدن در محدوده بالا و پایین نوار مادر اتفاق بیافتد، این الگوی روی نمودار قابل مشاهده خواهد بود. به عبارت دیگر الگوی شکست جعلی اینساید بار زمانی ظاهر می‌شود که قیمت میله اینساید بار را می‌شکند؛ سپس به جهت مخالف برمی‌گردد و حرکت را در سمت دیگر ادامه می‌دهد.

۵. الگوی سر و شانه (Head and Shoulders Pattern)

ظاهر این الگو شبیه سر و شانه است. قیمت دارایی ابتدا کاهش می‌یابد، سپس رشد می‌کند و بعد دوباره سقوط می‌کند. بسیاری از معامله‌گران به محض مشاهده این الگو نقاط ورود و حد ضرر را شناسایی می‌کنند و وارد بازار می‌شوند. معمولا بهترین نقطه ورود درست در انتهای شانه اول و بهترین حد ضرر در انتهای شانه دوم است.

کلام آخر

معاملات پرایس اکشن یک استراتژی معاملاتی است که در آن از حرکات قیمت یک دارایی برای پیش‌بینی حرکات آتی آن استفاده می‌شود. معامله‌گرانی که از انواع پرایس اکشن برای باز و بسته کردن معاملات خود استفاده می‌کنند، دقیقا به قیمت واقعی دارایی نگاه می‌کنند تا حرکت بازار را دور از تمام اما و اگرها پیش‌بینی کنند. با این حال نباید فراموش کرد که هیچ حرکتی در این بازار پرنوسان قابل پیش‌بینی صد در صدی نیست و باید ریسک مربوط به هر یک از این الگوها را در نظر گرفت.

این الگوهای معاملاتی به ما نشان می‌دهند گرفتار شدن در دام بازارهای پرنوسان چقدر راحت است. اینجاست که شناسایی زیر و بم این الگوها و داشتن قوانین مشخص (حد ضرر و حد سود) برای استفاده از آنها اهمیت پیدا می‌کند.

اگر شما خوانندگان عزیز تجربه استفاده از الگوهای پرایس اکشن در معاملات خود را دارید، منتظر شنیدن نظرات ارزشمندتان در بخش دیدگاه‌ها هستیم.

برای آگاهی از آخرین دوره های آکادمی g2o و ثبت نام، با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۶۸۸ تماس بگیرید.

برای دریافت آموزشهای رایگان تیم g2o و همچنین دریافت مشاوره رایگان، شماره تماس خود را در فرم زیر وارد نمایید تا مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.