معامله‌گران خرد در بازار فارکس شبیه ماهیان کوچکی هستند که تلاش می‌کنند از یک اقیانوس پر از کیسه جان سالم به در ببرند. با وجود تعداد زیادی معامله‌گر حرفه‌ای و نهادی که می‌توانند با سفارش‌های خود بازار را دستکاری کنند، باید خیلی بلدکار و باتجربه باشید که بتوانید پیرامون این شکارچیان شنا کنید. یکی از ابزارهایی که در رسیدن به این هدف کمکتان می‌کند، الگوی کوسه است که مثل سایر الگوهای هارمونیک، به سودآوری فراوان شهرت دارد.

معامله با الگوهای هارمونیک بینش انتقادی معامله‌گران درمورد حرکات بازار را تقویت می‌کند و پیش‌بینی‌های خوبی درمورد حرکت‌ها و توقف‌های آینده در اختیار آنها می‌گذارد. به همین خاطر به‌عنوان یک الگوی آماری و قابل اعتماد برای بسیاری از افراد شناخته می‌شود. همراه ما باشید تا در این مقاله مفصل درباره الگوی کوسه و انواع آن صحبت کنیم.

فهرست عناوین مقاله:

• الگوی کوسه چیست؟
• الگوی کوسه نشانه چیست؟
• الگوی کوسه چگونه شکل می‌گیرد؟
• چند نوع الگوی کوسه داریم؟
• ابزارهای مورد استفاده برای شناسایی الگوی کوسه
• بهبود قابلیت اطمینان الگوی کوسه در معاملات
• استراتژی کلی معامله با الگوی کوسه
• استراتژی معامله خرید با ابزار فیبوناچی
• استراتژی معامله فروش با ابزار فیبوناچی
• کلام آخر

الگوی کوسه چیست؟

الگوی کوسه (The Shark Pattern) یک الگوی قیمتی است که بر اساس امواج قیمت و از چهار نوسان و پنج نقطه نوسان تشکیل می‌شود. بنابراین این الگوی هارمونیک پنج تکانه دارد و از بازگشت قریب‌الوقوع روند قیمت خبر می‌دهد. این الگو یک پدیده نسبتا جدید است و اولین بار در سال ۲۰۱۱ توسط اسکات ام. کارنی معرفی شد. از دیگر الگوهای هارمونیک می‌توان به الگوی خفاش، الگوی گارتلی و الگوی خرچنگ اشاره کرد.

وجه تمایز این الگو با سایر الگوهای هارمونیک این است که هر موج معاملاتی آن از نسبت‌های فیبوناچی خاصی پیروی می‌کنند. اما چرا کوسه؟ دلیل این نامگذاری چیست؟

در دنیای واقعی کوسه حیوان بزرگی است که حیوانات کوچک دریا را می‌خورد. وقتی از کوسه در بازارهای مالی حرف می‌زنیم، منظورمان معامله‌گران بزرگ یا موسسات بزرگی است که با دستکاری قیمت و فعال‌کردن حد ضرر معامله‌گران خرد بازارهای مالی، آنان را با ضررهای هنگفت از صحنه حذف می‌کنند.

الگوی کوسه نشانه چیست؟

الگوی کوسه یک الگوی شکار توقف تلفات در بازار است. اگر به چشم یک معامله‌گر حرفه‌ای به این الگو نگاه کنید، می‌بینید که بازار برای فعال‌کردن حد ضررهای مهم معامله‌گران خرده‌فروش، سطوح مهم را می‌شکند. قیمت از نقطه اولیه شروع می‌شود، به X می‌خورد و به نقطه A بازمی‌گردد. چرا از نقطه X تغییر جهت می‌دهد؟ چون X یک مقاومت مهم بود. بعد به دلیل تقاضای زیاد از نقطه A دوباره برمی‌گردد، مقاومت X را می‌شکند و نقطه B را تشکیل می‌دهد.

همینکه خط مقاومت شکسته می‌شود، بسیاری از خرده فروشان بازار مالی اقدام به خرید می‌کنند. غافل از اینکه بازار با شکست نقطه X در پی ضرر و زیان معامله‌گرانی بود که حد ضرر خود را بالاتر از این مقاومت قرار داده بودند و عده‌ای دیگری را با خرید روی نقطه شکست به دام انداخت.

اکنون قیمت دوباره تغییر می‌کند و بسیاری از خریداران خرده‌فروش امید خود را از دست خواهند داد. سطح تقاضا A را می‌شکند و به نقطه O می‌رسد. بعد از شکست این نقطه، تقریبا همه خریداران خرده فروش معاملات را با زیان هنگفت می‌بندند و بیشتر تمایل به فروش دارند. غافل از اینکه این هم فریب بازار است.

اکنون دوباره جهت قیمت تغییر می‌کند و صعودی می‌شود. بازارسازان معامله‌گران نابلد را اینگونه به دام می‌اندازند.

الگوی کوسه چگونه شکل می‌گیرد؟

اسکات کارنی به دلایل شخصی از یک سیستم برچسب‌گذاری متفاوت برای این الگو استفاده کرد. الگوی شارک از پنج نقطه O، X، A، B و C تشکیل می‌شود که یکی پس از دیگری روی نمودار قیمت نقش می‌بندند و شکلی شبیه باله یا آرواره کوسه ایجاد می‌کنند. نهایتا جایی که الگو تکمیل می‌شود، با نقطه C برچسب‌گذاری خواهد شد. بعد از تشکیل هر پنج نقطه احتمالا پیش خود فکر می‌کنید الگوی کوسه کاملا ایجاد و تکمیل شده است؛ اما بدون سطوح فیبوناچی نباید از تشکیل این الگو صددرصد مطمئن باشید.

چند نوع الگوی کوسه داریم؟

دو نوع الگوی کوسه داریم؛ صعودی و نزولی. الگوی صعودی شکل “M“ و الگوی نزولی شکل “W“ را تشکیل می‌دهد. هر دو الگو ابعاد هندسی مشابهی دارند و به روشی مشابه عمل می‌کنند.

• الگوی کوسه صعودی: الگوی کوسه صعودی نشانگر نوسان است و می‌تواند منجر به فعال‌شدن زودهنگام نقطه ورود و رسیدن به اهداف قیمتی شود.
• الگوی کوسه نزولی: الگوی کوسه نزولی معمولا نقاط ورود و خروج را نشان می‌دهد و از یک‌سری کندل با سایه‌های بلند در نزدیکی نقطه C بالقوه تشکیل می‌شود.

قوانین شناسایی الگوی کوسه صعودی

همانطور که از نامش پیداست، این الگو جهت صعودی بازار را پیش بینی می‌کند برای تشخیص این الگو در نمودار تحلیل تکنیکال، این معیارها را دنبال کنید:

• O تا X موج اولیه است و الگوها از اینجا شروع می‌شوند. X باید بالاتر از O باشد.
• X تا A موج دوم است و باید به سطوح فیبوناچی 0.32-0.5 بازگردد.
• نقطه B باید بین سطوح فیبوناچی 1.13-1.618 موج XA قرار گیرد.
• نقطه C باید بین سطوح فیبوناچی 1.618-2.24 موج AB قرار گیرد. این آخرین نقطه الگوی کوسه صعودی است.
• نقطه O باید بین سطوح فیبوناچی 1.13-0.86 موج OB قرار گیرد.

قوانین شناسایی الگوی کوسه نزولی

الگوی نزولی از نزولی بودن جهت بازار خبر می‌دهد. معیارهای زیر کمک می‌کند این الگو را شناسایی کنید:

• ابتدا نسبت‌های فیبوناچی را دنبال کنید تا الگوی کوسه نزولی را بیابید.
• نقطه X باید کمتر از O باشد. O نقطه اولیه الگو است.
• موج XA باید به سطوح اصلاحی فیبوناچی 0.32-0.5 برگردد.
• نقطه B باید بین سطوح فیبوناچی 1.3-1.618 موج XA قرار گیرد.
• نقطه C باید بالاتر از نقطه اولیه O باشد و بین سطوح فیبوناچی 0.88-1.12 موج OB قرار گیرد.

ابزارهای مورد استفاده برای شناسایی الگوی کوسه

تشخیص الگوهای هارمونیک با صرف نگاه کردن به نمودار دشوار است؛ مگر اینکه چشمان ورزیده‌ای داشته باشید. خوشبختانه ابزارهای مختلفی وجود دارند که می‌توان از آنها برای شناسایی الگوی کوسه استفاده کرد. یکی از پراستفاده‌ترین آنها ابزار فیبوناچی مخصوصا «Fibonacci Retracement» است.

بهبود قابلیت اطمینان الگوی کوسه در معاملات

یکی از مهم‌ترین اهداف معامله‌گران به حداکثر رساندن قابلیت تکرارپذیری و قابلیت اطمینان این مدل است. برای این کار می‌توان از چندین ابزار مختلف فیبوناچی استفاده کرد تا الگو با دقت بیشتری شناسایی و مطالعه شود و قابلیت اطمینان آن چندین برابر بیشتر باشد.

علاوه بر «Fibonacci Retracement»، یکی دیگر از ابزارهای فیبوناچی که می‌توان با الگوی کوسه مورد استفاده قرار داد، «Fibonacci extension» است. این ابزار مقادیر مشخصی مربوط به پسوندهای موجود در مدل را محاسبه کرده و بعد آنها را با مقادیری که می‌دانیم روی الگو صدق می‌کنند، مقایسه می‌کند. به این ترتیب قابلیت اطمینان الگو چندین برابر بیشتر و روند شناسایی شده با آن چندین برابر معتبرتر خواهد بود.

استراتژی کلی معامله با الگوی کوسه

یک استراتژی ساده و بی‌دردسر برای بازکردن معامله خرید یا فروش با الگوی کوسه عبارت است از:

۱. بازکردن معامله (نقطه ورود)

هنگامی که نقطه C شکل گرفت و الگوی صعودی تکمیل شد، منتظر شکل‌گیری الگوهای کندل صعودی مثل engulfing، اینساید بار یا پین بار باشید. در صورت نزولی بودن الگو، در نقطه C دنبال الگوهای کندل نزولی بگردید. این نقطه همیشه آخرین و معمولا پایین‌ترین نقطه در الگوی کوسه صعودی است.

۲. تعیین حد ضرر

در الگوی کوسه صعودی حد ضرر درست چند پیپ زیر الگوی کندل استیک و روی نقطه C خواهد بود. در کوسه نزولی باید استاپ لاس را چند پیپ بالاتر از الگوی کندل نزولی در نقطه C بگذارید.

۳. تعیین حد سود

برای آنکه کمترین میزان ضرر سود معامله را تهدید کند، دو حد سود مختلف می‌توان تعیین کرد. اولی نقطه A و دومی نقطه قیمتی B است. سعی کنید زمانی که قیمت به حد سود اولی رسید، معامله را ببندید.

استراتژی معامله خرید با ابزار فیبوناچی

۱. نقاط O، X، A، B را روی نمودار علامت بزنید.

۲. Fibo را از نقطه X تا نقطه A بکشید و محل قرارگیری نقطه B را بررسی کنید. این نقطه باید در محدوده 1.13-1.618 قرار گیرد.

۳. کمی بعد، قیمت شروع به ریزش می‌کند و بلافاصله پس از نزدیک شدن به خط حمایت، بازگشت دارد که نقطه C اینجا ظاهر می‌شود.

4. Fibo را از نقطه O تا نقطه B بکشید. C باید بین 0.86-1.13 قرار گیرد.

5. موقعیت نقطه C را دوباره بررسی کنید. این بار، Fibo را از نقطه A تا نقطه B بکشید. قیمت به 1.681 می‌رسد. این یعنی نقطه C جای درستی قرار گرفته است.
6. هنگامی که جهش از نقطه 1.618 در حال شکل‌گیری است، یک موقعیت خرید باز کنید.
7. حد ضرر را پشت نزدیکترین کف فعلی قرار دهید.
8. نقطه عطف اولیه برای حد سود معادل نصف فاصله A تا B است. هدف بعدی نقطه B خواهد بود.

استراتژی معامله فروش با ابزار فیبوناچی

۱. نقاط O، X، A و B را روی نمودار علامت بزنید.

۲. Fibo را از نقطه X تا A بکشید. نقطه B باید بین 1.13-1.618 قرار گیرد.

3. کمی بعد، قیمت شروع به رشد می‌کند و با نزدیک شدن به سطح مقاومت، معکوس می‌شود. نقطه C همینجا شکل می‌گیرد.
4. Fibo را از نقطه O تا نقطه B بکشید؛ نقطه C باید بین 0.86-1.13 باشد.
5. نقطه C را برای بار دوم بررسی کنید، Fibo را از A به B بکشید: قیمت دارایی به 1.681 می‌رسد و تأیید می‌کند که C جای درستی قرار گرفته است.

6. هنگامی که جهش از نقطه 1.618 در حال شکل‌گیری است، موقعیت فروش را باز کنید.
7. حد ضرر را پشت نزدیکترین سقف و در نزدیکی نقطه C قرار دهید.
8. نقطه عطف اولیه برای حد سود نصف فاصله A تا B است. هدف بعدی نقطه B خواهد بود.

کلام آخر

الگوی کوسه یکی از سودآورترین الگوهای معاملاتی هارمونیک است. این الگو اگرچه در سال‌های اخیر معرفی شده و از ابزارهای معاملاتی جدید محسوب می‌شود، در همین مدت کوتاه قلب بسیاری از معامله‌گران را به دست آورده است. حتی با اینکه تشخیص آن در نگاه اول چندان راحت نیست.

مثل سایر انواع الگوهای هارمونیک، در این الگو شاهد ۵ نقطه هستیم که به هم وصل می‌شوند و الگو را تکمیل می‌کنند. درک انواع مختلف این مدل، ساختار هر یک از آنها، نحوه شناسایی‌شان روی نمودار و چگونگی معامله با آنها مهم‌ترین اطلاعاتی است که باید به‌عنوان معامله‌گر داشته باشید و در این مقاله در اختیارتان گذاشتیم. امیدواریم با کمی تلاش و کسب تجربه بتوانید به راحتی از الگوی کوسه برای تجزیه و تحلیل موفقیت آمیز بازارهای مالی استفاده کنید.

اگر شما تاکنون با این الگو معامله کرده‌اید و چیزهای بیشتری درباره‌اش می‌دانید، خواهشمندیم نظرات‌تان را با ما در میان بگذارید.

منبع: dumblittleman