آموزش نوسانگیری در بورس + ترفندهای کاربردی

109

معامله‌گران از تکنیک‌های مختلفی برای کسب درآمد از بورس استفاده می‌کنند و یکی از محبوب‌ترین آن‌ها نوسانگیری است. اگرچه هدف این تکنیک کسب درآمد در کوتاه‌ترین زمان ممکن است، مثل سایر رویکردهای بازار سرمایه به صبر و حوصله نیاز دارد و اگر کسی با زیر و بم آن آشنا باشد،  می‌تواند به چشم یک شغل دوم پردرآمد به آن نگاه کند. به همین خاطر عده زیادی مشتاقانه دنبال آموزش نوسانگیری در بورس هستند. همراه ما باشید تا در ادامه با این مفهوم بیشتر آشنا شویم.

فهرست عناوین مقاله:

منظور از نوسانگیری در بورس چیست؟

اولین قدم آموزش نوسانگیری در بورس، پرداختن به مفهوم نوسانگیری است. نوسانگیری (Swing Trading) یا ST یک تکنیک معاملاتی کوتاه‌مدت یا میان‌مدت است که معامله‌گران به کمک آن از نوسانات قیمت اوراق بهادار درآمد کسب می‌کنند. این معامله‌گران موقعیت‌های معاملاتی خود را به‌گونه‌ای باز می‌کنند که از معامله‌گران روزانه طولانی‌تر و از سرمایه‌گذاران بلند‌مدت کوتاه‌تر باشد. بنابراین می‌توان گفت بین معاملات روزانه (Day Trading) و معاملات موقعیتی (Position Trading) قرار می‌گیرد.

اینجا معامله‌گر روند قیمت سهام را اندازه می‌گیرد و موقعیت خود را تا چند روز یا بیشتر حفظ می‌کنند تا به محض نوسان بازار و خرید یا فروش در قیمت مناسب، سود قابل توجهی کسب کند.

حرکت سهام به سمت بالا یا پایین به‌عنوان نوسان شناخته می‌شود و معامله‌گر نوسانگیر باید بتواند نوسان‌های محتمل بازار را پیش‌بینی کند تا در صورت نوسان رو به رشد، با خرید در سطح حمایت و فروش در سطح مقاومت حداکثر سود را کسب کند و بالعکس.

اصول اولیه معاملات نوسانی در بورس

اصلی‌ترین نکته آموزش نوسانگیری در بورس درک این مسئله است که حرکات صعودی و نزولی سهام طبق الگوهای قابل پیش‌بینی است. زیرا الگوی قیمت به دست انسان‌ها تغییر می‌‌کند و پیش‌بینی رفتار انسان کار سختی نیست.

هر الگو از مراحل، موج‌ها و روندهایی تشکیل می‌شود که کاملا روی نمودار قابل مشاهده است. همچنین باید دانست حرکات قیمتی سهام معمولا تا مناطق مهم قبلی اتفاق می‌افتد و بعد معکوس می‌شود. این مناطق همان نقاط حمایت و مقاومت هستند.

بنابراین اولین قدم شناخت روانشناسی پشت حرکات بازار و پیش‌بینی‌های موثر بر اساس آنهاست.

نکات مهم آموزش نوسانگیری حرفه ای در بورس

نکات مهم آموزش نوسانگیری حرفه ای در بورس

در این بخش مهم‌ترین نکات آموزش نوسانگیری در بورس را مرور می‌کنیم:

۱. همیشه از روند کلی بازار و گروه‌های صنعتی پیروی کنید

همیشه در جهت حرکت آب شنا کنید، نه بر خلاف آن. اگر بازار یک روند صعودی قوی را پشت‌سر می‌گذارد، شما هم به فکر سرمایه‌گذاری باشید و اگر می‌بینید روند بازار نزولی است، سرمایه خود را تبدیل به پول نقد کنید. همچنین ممکن است بازار در محدوده رنج گیر کرده باشد که در این حالت باید مثل یک شکارچی هوشیار حواستان به موقعیت‌های معاملاتی باشد و در عین حال از ریسک بیش از حد اجتناب کنید.

۲. اجازه ندهید احساسات‌تان معامله را کنترل کند

یکی از بزرگترین خطراتی که معامله‌گران نوسانگیر را تهدید می‌کند، تصمیم‌گیری بر اساس احساسات است. معامله‌گران حرفه‌ای تحت هر شرایطی آرامش خود را حفظ می‌کنند و اجازه نمی‌دهند احساساتشان بر عملکردهای شناختی‌شان تسلط پیدا کند و می‌دانند چطور احساسات خود را مدیریت کنند.

البته کنترل احساسات یک شبه اتفاق نمی‌افتد؛ نبردی مداوم با احساساتی مثل حرص و طمع و ترس است که معامله‌گر به مرور راه مقابله با آنها را یاد می‌گیرد.

۳. به معاملات خود تنوع بدهید، اما نه بیش از حد!

به عنوان یک معامله‌گر نوسانی باید سبد متنوعی از حداقل ۱۰ موقعیت مختلف داشته باشید و بهتر است هر کدام با طبقات مختلفی از دارایی مرتبط باشند؛ اما زیاده‌روی و تنوع بیش از حد به معاملات شما آسیب می‌زند. فراموش نکنید به عنوان یک نوسانگیر برای آنکه به سودهای کلان دست پیدا کنید، باید تمرکز داشته باشید. در حالی که با وجود موقعیت‌های معاملاتی مختلف، تمرکز معامله‌گر برای مدیریت پرتفوی خود کمتر خواهد بود.

۴. ریسک معاملات را مدیریت کنید

مدیریت ریسک لازمه موفقیت استراتژی‌های نوسان‌گیری در بازار است که مقدار ضرر را کاهش و میزان سود را افزایش می‌دهد. در واقع باید برنامه‌ای برای مدیریت ریسک خود داشته باشید تا در معاملات موفق به بیشترین سود ممکن دست پیدا کنید و در معاملات ناموفق شکست بزرگی متحمل نشوید.

با انتخاب درست حد ضرر و حد سود، عملا مقدار ریسکی که حاضرید برای معامله بپذیرید را مشخص می‌کنید. معمولا حوالی سطوح حمایت و مقاومت نقاط مناسبی برای تنظیم حد ضرر و حد سود معامله هستند.

۵. اطلاعات معاملات خود را در یک دفترچه یادداشت کنید

یادداشت سوابق معاملاتی افکار و دلایل تصمیمات شما را سازمان‌دهی می‌کنند. بعد از تمام معاملاتی که انجام می‌دهید دفتر خود را به‌روز کنید و اطلاعات جدید را وارد کنید. این دفترچه راهنمای معامله‌گری شماست. وقتی دلایلتان برای ورود به یک موقعیت معاملاتی و خروج از آن را مطالعه می‌کنید، می‌بینید مفروضات‌تان در حالت کلی درست هستند یا باید دستی به روی استراتژی‌های معاملاتی خود بکشید و آنها را تعدیل کنید.

آموزش نوسانگیری در بورس: استراتژی‌ها و ترفندهای کاربردی

در این بخش با برخی از کاربردی‌ترین نکات آموزش نوسانگیری در بورس یعنی استراتژی‌های نوسانگیری برای شناسایی نوسانات قیمت در بازار آشنا می‌شویم.

استراتژی اول بازیابی فیبوناچی (فیبوناچی اصلاحی)

بازیابی فیبوناچی (Fib retracement) یک ابزار مفید برای معامله‌گران است تا سطوح مقاومت و حمایت را شناسایی کنند و بفهمند قیمت سهام به احتمال زیاد از کدام نقاط بازمی‌گردد. در اکثر اوراق بهادار قبل از آنکه روند اصلی تغییر کند، شاهد یک دوره اصلاح هستیم و سطوح ۲۳.۶٪، ۳۸.۲٪ و ۶۱.۸٪ فیبوناچی رایج‌ترین سطوح اصلاح شناخته می‌شوند که احتمال بازگشت قیمت سهام را نشان می‌دهند.

استراتژی دوم سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت نمودار قیمت یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های نوسانگیری در بورس و اساس تحلیل تکنیکال نوسانگیری محسوب می‌شوند. سطح حمایت بهترین موقعیت برای خرید دارایی و سطح مقاومت بهترین موقعیت برای فروش آن است.

  • روی سطح حمایت قیمت دارایی ممکن است برگردد و افزایش پیدا کند. در نتیجه معامله‌گران در این نقطه وارد می‌شوند و حد ضرر را زیر خط حمایت تنظیم می‌کنند تا بیشترین سود و کمترین ضرر ممکن حاصل شود.
  • در مقابل قیمت دارایی با برخورد به سطح مقاومت ممکن است برگردد و کاهش پیدا کند. در نتیجه معامله‌گران در این نقطه وارد می‌شوند و حد ضرر را بالای خط مقاومت تنظیم می‌کنند تا بیشترین سود و کمترین ضرر ممکن حاصل شود.
استراتژی دوم نوسانگیری در بورس سطوح حمایت و مقاومت

استراتژی سوم معامله‌گری با شکست خط روند (ترند لاین)

سودآورترین تکنیک معامله‌گران نوسانگیر، معامله بر اساس خط روند است. این خط پایین‌ترین نقاط یک روند صعودی و بالاترین نقاط یک روند نزولی را به هم وصل می‌کند. هر زمان خط روند نزولی یا صعودی شکسته شود، بهترین موقعیت برای بازکردن موقعیت‌های نوسانگیری ایجاد می‌شود.

استراتژی سوم نوسانگیری در بورسمعامله‌گری با شکست خط روند

استراتژی چهارم معامله‌گری در جهت خط روند 

در مرحله اول، معامله گران باید جهت روند را تشخیص دهند. یعنی روند صعودی و نزولی و محل توقف آنها را تشخیص دهند. هدف شناسایی نیاز بازار است. اینکه بفهمیم در حال حاضر خریداران حالت تهاجمی دارند یا فروشندگان.

  • خریداران با دیدن یک نشانه به صف خرید هجوم می‌آورند و باعث افزایش قیمت دارایی می‌شوند. هرچه تعداد آن‌ها بیشتر شود (افزایش تقاضا)، قیمت‌ها سهام بیشتر رشد می‌کند.
  • فروشندگان با دیدن یک نشانه به صف فروش هجوم می‌آورند و باعث کاهش قیمت دارایی می‌شوند. هرچه تعداد آن‌ها بیشتر شود (افزایش تقاضا)، قیمت‌ها سهام بیشتر سقوط می‌کند.

استراتژی پنجم الگوهای کندل استیک (نمودار شمعی ژاپنی)

درک روند قیمت سهام بورس در نمودارهای کندل استیک فوق‌العاده راحت است. معامله گران با استفاده از کندل، نقاط فشار خرید و فروش را شناسایی می‌کنند و با توجه به آن‌ها بهترین استراتژی‌های ورود و خروج را برای حداکثر سود ممکن تنظیم خواهند کرد.

آموزش نوسانگیری در بورس با اندیکاتورها

شکارچیان نوسانگیر بازارهای مالی برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی، روند بازار، قدرت حرکت و حجم معاملات سهام موردنظر، از اندیکاتورهای مختلفی استفاده می‌کنند که در این بخش قصد داریم با پرکاربردترین آنها آشنا شویم.

۱. آموزش نوسانگیری بورس با اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

معامله‌گران از MA استفاده می‌کنند تا میانگین حرکت قیمت سهام را در یک دوره زمانی معین به دست آورند. این شاخص پس‌رو یا لگینگ (Lagging) روندهای کوتاه‌مدت نامنظم را روی نمودار یکسان می‌کند تا روند اصلی روی نمودار مشخص شود. دو نوع شاخص میانگین متحرک داریم:

  • شاخص میانگین متحرک ساده: این اندیکاتور میانگین تمام قیمت‌های بسته‌شدن یک اوراق بهادار در یک بازه زمانی مشخص را در نظر می‌گیرد.
  • شاخص میانگین متحرک نمایی: این اندیکاتور صرفا حرکت فعلی قیمت اوراق بهادار را در نظر می‌گیرد.
نوسانگیری در بورس با اندیکاتورها

۲. آموزش نوسانگیری در بورس با شاخص حجم (Volume)

این یک مبنای محکم برای اقدام قیمت برای خرید یا فروش اوراق بهادار برای معامله گران است. حجم، قدرت واقعی روند جاری یک اوراق بهادار را آشکار می کند. طبق قرارداد، اگر حجم روند بالا باشد، قوی تر از روندی با حجم ضعیف است.

معمولاً وقتی اوراق بهادار از سطح حمایت یا مقاومت فراتر می‌رود، پیش از این وضعیت، حجم معاملات کم است. بنابراین در این شرایط حجم معاملات چندین برابر افزایش می یابد.

۳. آموزش نوسانگیری با شاخص قدرت نسبی (RSI)

نوسانگر RSI استفاده می‌شود تا مناطق اشباع خرید و فروش را روی نمودار به معامله‌گر نشان دهد. معمولا اگر خط اسیلاتور قیمت سهام از سطح ۷۰ بالاتر برود، دارایی در منطقه اشباع خرید قرار دارد و اگر به زیر ۳۰ برسد، در منطقه اشباع فروش است.

همچنین اگر قیمت دارایی در منطقه اشباع خرید سقوط کند، احتمالا بازگشت روند نزولی اتفاق می‌افتد و اگر در منطقه اشباع فروش رشد کند، باید در انتظار بازگشت روند صعودی باشیم. می‌توان گفت منطقه اشباع فروش یا خرید در شاخص قدرت نسبی از بازگشت روند خبر می‌دهد؛ چیزی که دانستنش کمک زیادی به معامله‌گران نوسانگیر می‌کند.

۴. آموزش نوسانگیری در بورس با نوسانگر استوکاستیک (SO)

ماهیت اسیلاتور استوکاستیک شبیه به RSI است و نقش کلیدی در شناخت نوسان‌های بازار یا روند قیمت سهام ایفا می‌کند. همچنین با استفاده از اسیلاتور می‌توان محدوده قیمت خالص دارایی را در یک دوره مشخص با قیمت پایانی آن مقایسه کرد. با این ابزار هم می‌توان مناطق اشباع خرید و فروش را شناخت. با این تفاوت که اینجا سطح اشباع خرید بالاتر از ۸۰ و سطح اشباع فروش زیر ۲۰ است.

۵. آموزش نوسانگیری با اندیکاتور سهولت حرکت (EOM)

اندیکاتور EOM اساسا نشان دهنده رابطه بین حجم اوراق بهادار و تغییرات قیمت است و به عنوان یک شاخص کلیدی شناسایی قدرت روند یک سهم عمل می‌کند. EOM حجم مورد نیاز برای جابجایی قیمت اوراق بهادار را نشان می‌دهد و قدرت روند را به معامله‌گر می‌شناساند. EOM بالا نشانگر حرکت آسان‌تر قیمت سهام است و بالعکس.

اگر مقدار EOM از صفر عبور کند، به این معنی است که معامله‌گر می‌تواند سهام بخرد و اگر منفی باشد، به این معنی است که باید آن را بفروشد. زمانی که هیچ حرکت قیمتی وجود ندارد، EOM نزدیک به صفر خواهد بود.

تفاوت نوسانگیری (ST) در بورس با معاملات اسکالپ (Scalping)

Scalping و ST هر دو استراتژی‌های معامله سهام هستند که بر اساس حرکات کوتاه‌مدت قیمت اوراق بهادار عمل می‌کنند. بارزترین تفاوت‌های بین این دو استراتژی عبارت است از:

در معاملات اسکالپینگ معامله‌گر باید سراپا گوش باشد و چشم تا تمام خرکات قیمت سهام را رصد کند. در حالی که حرکت اوراق بهادار در ST ممکن است روزها یا هفته‌ها طول بکشد.

  • در اسکالپینگ، معامله‌گران نمودارها را در تایم فریم ۱ تا ۵ دقیقه‌ای زیر نظر دارند، در حالی که معامله‌گران نوسانی نمودارهای روزانه و هفتگی را دنبال می‌کنند.
  • معامله‌گران اسکالپ در یک جلسه معاملاتی چندین بار حرکات مناسب را ثبت می‌کنند؛ در حالی که معامله‌گران نوسان‌گیر روزها و هفته‌ها فرصت دارند تا معاملات خود را زمان‌بندی کنند.
  • سطح استرس و اضطراب معامله‌گر در معاملات اسکالپینگ بیشتر است. چون باید پیوسته بازار را زیر نظر داشته باشد و به‌سرعت تصمیم‌گیری کند.
  • اسکالپینگ برای معامله‌گران با تجربه مناسب‌تر است؛ افراد مبتدی می‌توانند شانس خود را با نوسانگیری امتحان کنند.
  • اسکالپرها از چندین معامله سودهای کوچک کسب می‌کنند؛ در حالی که معامله‌گران نوسانگیر از کمترین تعداد معامله سودهای کلان به دست می‌آورند.
  • معامله‌گر برای کسب سود از معاملات نوسانی به سرمایه اولیه چندان زیادی نیاز ندارد؛ در حالی که اسکالپرها برای سود معقول به سرمایه‌گذاری بیشتری نیاز دارند.

بهترین چارت برای نوسانگیری در بورس کدام است؟

نرم‌افزارهای نمایش چارت قیمت سهام معمولا به معامله‌گران اجازه می‌دهند نمودار را در تایم فریم یک دقیقه تا یک ماه مشاهده کنند. برای معاملات نوسانی تایم فریم روزانه یا چهار ساعته انتخاب خوبی است. البته برخی از معامله‌گران سراغ نمودارهای ساعتی می‌روند که آن هم بسته به میزان نوسانات بازار می‌تواند معقولانه باشد. نمودار کندل استیک به راحتی قابل خواندن است و ایده‌های معاملاتی خوبی برای نوسانگیری در اختیار معامله‌گران می‌گذارد.

کلام آخر

در این مقاله با صفر تا صد آموزش نوسانگیری در بورس آشنا شدیم و دریافتیم نوسانگیری یک استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت است که از نوسانات یک دارایی بهره می‌برد. همچنین فهمیدیم این معاملات نسبت به معاملات روزانه ریسک بیشتری دارند؛ چرا که مدت زمان طولانی‌تری باز می‌مانند و طی این مدت ممکن است نوسان‌های شدیدی در بازار اتفاق بیافتد.

بزرگترین مزیت نوسانگیری این است که نیاز نیست معامله‌گر هر دقیقه و هر ثانیه یک چشمش به بازارهای معاملاتی باشد، چون گاهی رسیدن به هدف معامله تا چند روز طول می‌کشد. همچنین بزرگترین اشکالش مواجهه با خطراتی همچون گپ بازار یا بازگشت روند یک‌شبه است که می‌تواند ضررهای قابل‌توجهی به دنبال داشته باشد.

شما از تجربه‌های نوسانگیری خود در بورس برای ما بگویید. چه تجربه‌هایی در این زمینه دارید که به نظرتان دانستنش برای مخاطبان ما مفید است؟ منتظر شنیدن نظرات شما عزیزان هستیم.

منبع: wallstreetmojo

برای آگاهی از آخرین دوره های آکادمی g2o و ثبت نام، با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۶۸۸ تماس بگیرید.

برای دریافت آموزشهای رایگان تیم g2o و همچنین دریافت مشاوره رایگان، شماره تماس خود را در فرم زیر وارد نمایید تا مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.