زمانی که روند بازار مطابق استراتژی برنامه‌ریزی‌شده معاملهگر عمل نمی‌کند، لزوما به معنی بی‌تجربگی یا تازه‌کار بودن معاملهگر نیست. هر معاملهگر خرد همیشه در معرض خطر لیکویید شدن است. چرا؟ چون هر حرکتی از جانب معامله‌گران نهادی یا به اصطلاح «مارکت میکر‌ها» که با سرمایه‌های عظیم، شرکای بزرگ‌تر بازار محسوب می‌شوند، بر تغییر قیمت بازار به نفع آنها تاثیر می‌گذارند. حالا اگر می‌خواهید راه فرار معامله‌گران خرد از دام لیکویید شدن را بدانید، اوردر بلاک را به شما معرفی میکنیم.
معامله‌گران باتجربه معتقدند پیدا کردن بلوک‌های سفارشات و استفاده از آنها در استراتژی معاملاتی می‌تواند بازی را به نفع شما تغییر دهد. همراه ما باشید تا مفصل درباره این مفهوم بازارهای مالی صحبت کنیم.
فهرست عناوین مقاله:
- اوردر بلاک چیست؟
- شناسایی اوردر بلاک با استفاده از اندیکاتور حجم
- نکته مهم؛ اوردربلاک‌ها هر روز اتفاق نمی‌افتند
- اوردر بلاک صعودی و نزولی
- اندیکاتور اوردر بلاک
- چطور یک منطقه اوردر بلاک در معاملات ترسیم کنیم؟
- چطور با اوردر بلاک‌ها معامله کنیم؟
- استفاده از اوردر بلاک چه مزیتی دارد؟
- فرق اوردر بلاک با مفهوم عرضه و تقاضا چیست؟
- کلام آخر
اوردر بلاک چیست؟
در بازارهای مالی، اوردر بلاک (Order Block) جمع‌آوری سفارشات موسسات مالی و بانک‌ها را نشان می‌دهد. حقیقت ماجرا این است که موسسات مالی هرگز روی هیچ ابزار معاملاتی سرمایه‌گذاری ناگهانی ندارند. به عبارت ساده‌تر فقط یک سفارش خرید و فروش باز نمی‌کنند. بلکه یک سفارش واحد را روی چند بلوک توزیع می‌کنند تا پتانسیل سود حداکثری داشته باشند. به این دسته از سفارشات، بلوک سفارش یا اوردر بلاک گفته می‌شود.
بلوک سفارش شبیه یک محدوده رنج به نظر می‌رسد؛ محدوده‌ای که بیشترین تصمیمات بازار آنجا اتخاذ می‌شود. اما هر محدوده رنجی اوردر بلاک نیست. این عمل با استفاده از پول هوشمند یا اسمارت مانی اتفاق می‌افتد. به این صورت که اگر بانکی بخواهد 100 میلیون دلار دارایی بخرد، این معامله را در سه یا چهار مرحله انجام می‌دهد. در مرحله اول 20 میلیون دلار، در مرحله دوم 50 میلیون دلار و در مرحله سوم 30 میلیون دلار دریافت می‌کند. سپس، پس از آنکه کل ۱۰۰ میلیون دلار را دریافت کرد، حالا قیمت‌ها تغییر می‌کند و معامله‌گران خرد جا می‌مانند.
آیا میدانید: همبستگی جفت ارزها چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد؟ در غیر این صورت، پیشنهاد میکنیم این مقاله را از دست ندهید.
شناسایی اوردر بلاک با استفاده از اندیکاتور حجم
ترکیب اندیکاتورهای حجم یکی دیگر از ملاحظات حیاتی هنگام اجرای تکنیک‌های معاملات اوردر بلاک است. هدف این است که مشخص شود آیا یک بازیگر مهم دارایی مورد نظر را در یک منطقه عرضه یا تقاضا انباشته می‌کند یا نه و اینکه آیا فاز انباشت با حجم بالا مشخص می‌شود یا خیر. برای آنکه اوردربلاک را از محدوده‌های رنج بازار تشخیص دهید، می‌توانید غیرعادی بودن حجم معامله را با اندیکاتور حجم برآورد کنید.
نکته مهم؛ اوردربلاک‌ها هر روز اتفاق نمی‌افتند
بگذارید خیالتان را راحت کنیم؛ اوردر بلاک‌ها هر روز روی نمودارهای قیمتی اتفاق نمی‌افتند. هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند که بانک‌های مرکزی یا سایر شرکت‌کنندگان مهم چه زمانی وارد بازار می‌شوند و قبل از ورود آنها کسی به شما هشدار نمی‌دهد. در نتیجه نباید اوردربلاک را اساس استراتژی معاملاتی خود قرار دهید. فقط آن را در سیستم خود بگنجانید و هرجا که احساس کردید با چنین اتفاقی در بازار مواجهید، از این دانش استفاده کنید.
اوردر بلاک صعودی و نزولی
دسته‌های سفارش در معاملات بر اساس انواع سفارش به دو نوع دسته تقسیم می‌شوند.
اوردر بلاک صعودی
هنگامی که یک موج حرکت صعودی پس از شکست یک ساختار یا بلوک بازار (در حال تغییر) شکل می‌گیرد، خبر از تشکیل یک اوردر بلاک صعودی می‌دهد. هنگامی که قیمت به منطقه اوردر بلاک بازمی‌گردد، موقعیت خوبی برای بازکردن سفارشات خرید است.
اوردر بلاک نزولی
هنگامی که یک موج ایمپالس نزولی پس از شکست محدوده قیمت یا بلوک بازار تشکیل می‌شود، یک اوردر بلاک نزولی تشکیل می‌شود و هرگاه قیمت دوباره به این منطقه بازگردد، موقعیت خوبی برای بازکردن سفارش‌های فروش خواهد بود.
اندیکاتور اوردر بلاک
اندیکاتور اوردربلاک MT4 یک ابزار قدرتمند و رایگان است که به شما کمک می‌کند به کمک اوردر بلاک‌ها، محل احتمالی تغییر روند را پیدا کنید. این اندیکاتور تمام دسته‌های سفارش خرید و فروش را مستقیماً در نمودار نشان می‌دهد و بهترین ناحیه پشتیبانی (بلوک آبی) و مقاومت (بلوک قرمز) را شناسایی می‌کند. هشدارهای این اندیکاتور به محض ظهور یک بلوک سفارش جدید، معاملهگر را مطلع می‌سازند.
برخی از ویژگی‌های این اندیکاتور عبارت است از:
- استفاده آسان برای معاملات موثر
- نمایش بلوک‌های سفارش
- قابل استفاده برای تعیین نقاط ورود و خروج معامله
- مناسب برای انواع بازارهای مالی و استراتژی‌های معاملاتی
- اجرای انواع هشدارها
چطور یک منطقه اوردر بلاک در معاملات ترسیم کنیم؟
اولین مرحله ترسیم اوردر بلاک، شناسایی محدوده قیمت روی نمودار است. سپس باید بالاترین و پایین ترین نقطه محدوده قیمت را علامت بزنید و یک منطقه افقی با سقف و کف منطقه بلوک سفارش رسم کنید. اینجا به‌عنوان منطقه اوردر بلاک شما عمل می‌کند.
چطور با اوردر بلاک‌ها معامله کنیم؟
گفتیم که منطقه اوردر بلاک تماما تحت کنترل موسسات و بانک‌های بزرگ است و واقع معامله‌گران نهادی از این مناطق برای ثبت سفارشات خود استفاده می‌کنند. بنابراین لازم به یادآوری نیست که باید به این منطقه توجه ویژه‌ای داشته باشیم تا در صورت بازگشت مجدد قیمت به آنها، بتوانیم از این فرصت برای معامله‌گری استفاده کنید.
در این استراتژی معاملاتی، از تایم فریم‌های ۱ الی ۴ ساعته یا روزانه برای ورود به معامله و از تایم فریم هفتگی برای شناسایی اوردر فلو استفاده میکنیم. فیبوناچی هم که مثل همیشه عصای دست ماست و به ما می‌گوید بازار احتمالا به کدام سمت حرکت می‌کند.
انتخاب جفت ارز
بهترین بخش این استراتژی معاملاتی این است که می‌تواند برای تمام جفت ارزها فرصت معاملات سودآور ارائه کند. بنابراین انتخاب جفت ارز با شخص معاملهگر است.
برآورد جریان سفارش
در بازه زمانی هفتگی دنبال قیمتی می‌گردیم که به اوردر بلاک برخورد کرده و از آن بالاتر یا پایین‌تر می‌رود. با توجه به رشد یا ریزش قیمت می‌توان جهت حرکت را پیدا کرد.
برای مثال در تصویر بالا می‌بینیم که قیمت بالاتر می‌رود و بعد با یک فشار نزولی ایمپالس به سمت اوردر بلاک بازمی‌گردد، اما نمی‌تواند پایین‌ترین کف را بشکند. صبر میکنیم بود تا قیمت بالاتر برورد و پس از بسته شدن کندل، به جریان سفارش هفتگی پی می‌بریم. حالا وارد تایم فریم چهار ساعته یا روزانه می‌شویم و اوردر بلاک را برای معامله در جهت جریان سفارش، شناسایی میکنیم.
محل اوردر بلاک
وارد تایم فریم چهار ساعته شوید و ابزار فیبوناچی ریتریسمنت را از بالا به پایین بکشید. در عین حال مطمئن شوید که از آخرین قیمت موجود در بازه ۲۰۰ کندل قبلی استفاده می‌کنید. برای معامله خرید هم ابزار فیبوناچی را از بالاترین قیمت به پایین‌ترین قیمت بکشید.
پس از ترسیم سطح فیبوناچی، اوردر بلاک‌هایی را در نظر بگیرید که زیر سطوح اصلاحی فیبوناچی 50 درصد قرار دارند. هر قیمتی که کمتر از سطح اصلاحی فیبوناچی 50 درصد باشد، قیمت ارزان (discount price) و هر قیمتی بالاتر از سطح اصلاحی 50 درصد، قیمت گران (premium price) است.
در استراتژی معاملاتی اوردر بلاک صعودی، باید قیمت ارزان و در معامله با اوردر بلاک نزولی باید قیمت گران را در نظر گرفت.
تعیین نقطه ورود
منتظر بمانید تا قیمت اوردر بلاک را به سمت بالا یا پایین بشکند و یک حرکت شتابدار صعودی یا نزولی نشان دهد. البته این قیمت مجددا سقف‌ها و کف‌های تازه‌ای را می‌بیند، اما فعلا باید منتظر بازگشت قیمت به منطقه اوردر بلاک بود. در بیشتر موارد، قیمت دوباره تا اوردر بلاک برمی‌گردد و قبل از انجام حرکت نهایی، دوباره سطح 50% را می‌بیند. بنابراین اگر صبر و تحمل نظارت بر قیمت را ندارید، روی سطح ۵۰ درصد یک سفارش باز کنید. بهترین روش این است که وقتی قیمت از اوردر بلاک شروع به حرکت کرد، بعد از یک کندل بسته بالا یا پایین این ناحیه وارد معامله شوید.
تعیین حد ضرر و حد سود
حد ضرر یا استاپ لاس باید کمی بالاتر یا پایین‌تر از اوردر بلاک قرار گیرد و مقداری بافر برایش در نظر گرفته شود. از آنجا که هیچ رفتار غیر منتظرانه‌ای از بازار بعید نیست، ۱۰ الی ۱۵ پیپ بافر بالا یا پایین اوردر بلاک کافی است.
حد سود هم در جهت جریان سفارش و با نسبت ریسک به ریوارد 1:1 خواهد بود. البته سطح سود نهایی روی سطح فیبوناچی 0٪ است که معمولا بالای قیمت در شرایط صعودی و پایین قیمت در شرایط نزولی است.
سفارش خرید
به محض آنکه یک منطقه اوردربلاک صعودی روی نمودار تشکیل شد، می‌توانید یک سفارش خرید را چند پیپ بالاتر از منطقه بگذارید و حد ضرر آن را چند پیپ زیر زون قرار دهید.
سفارش فروش
به محض آنکه یک منطقه اوردربلاک نزولی روی نمودار تشکیل شد، می‌توانید یک سفارش فروش را چند پیپ زیر منطقه باز کنید و حد ضرر آن را چند پیپ بالای زون قرار دهید.
استفاده از اوردر بلاک چه مزیتی دارد؟
معامله‌گران خرد بازار، یعنی کسانی که از اوردر بلاک‌ها استفاده می‌کنند، باید بدانند معامله‌گران نهادی در بازار چه می‌کنند، از این رو باید گزارش تعهد معامله‌گران (CoT) را بخوانند. بخش‌هایی که در موقعیت معاملاتی آنها اعمال می‌شود را شناسایی کنند و بعد نتیجه بگیرند که این کشفیات چطور به معاملات آنها در بازار کمک می‌کند. البته خاطرتان باشد که این گزارش هیچگونه اطلاعاتی از فعالیت‌های روزانه موسسات در اختیار معاملهگر قرار نمی‌دهد و آن را برای نوسان‌گیری‌های کوتاه‌مدت نامناسب می‌کند.
از سوی دیگر، به جای تکیه بر حدس و گمان، اوردر بلاک درک عمیق‌تری از عملکرد موسسات در اخیتار ما می‌گذارد؛ چون عملا رد پای دیجیتالی آنها را روی نمودار می‌بینیم و می‌توانید در مدت‌زمان کوتاه‌تر، تصمیمات معاملاتی هوشمندانه‌تری اتخاذ کنیم.
آخرین مزیت نیز قابلیت استفاده از این مفهوم در انواع بازارهای مالی مثل فارکس و ارز دیجیتال همراه با انواع استراتژی‌های معاملاتی مختلف است.
برای مطاله بیشتر مقاله چگونه در فارکس معامله کنیم؟ را پیشنهاد میکنیم.
فرق اوردر بلاک با مفهوم عرضه و تقاضا چیست؟
عرضه و تقاضا فقط در بازارهایی اتفاق می‌افتند که کالایی مثل برنج، گوشت،گندم و غیره تقاضا یا عرضه می‌شود. اما کنترل ارزهای فیات در بازارهای مالی به‌دست بانک مرکزی است و نرخ مبادله ارزها توسط این بانک‌ها و طبق دستور کار آنان دستکاری و کنترل می‌شود. بنابراین، حرکات قیمت در فارکس عمدتاً به دنبال مناطق نقدینگی است که عموما بالاتر از سقف‌های قبلی یا پایین‌تر از کف‌های قبلی قرار می‌گیرند و همواره تحت کنترل بانک‌های مرکزی است تا موسسات مالی بتوانند بدون توجه به عرضه یا تقاضا، سفارشات خود را ثبت کنند.
کلام آخر
اگر به دنبال مفهومی هستید که استراتژی معاملاتی شما را در بازارهای مالی تکمیل کند، اوردر بلاک یکی از مفاهیم مهمی است که خیلی‌ها از آن بی‌خبرند. درک نحوه عملکرد بازار و مانور معامله‌گران نهادی سکوی پرتاب معامله‌گران خرد به سمت سودهای کلان است. فقط به یاد داشته باشید که همه اوردربلاک‌هایی که روی نمودار می‌بینید، از تغییرات شتابدار قیمت خبر نمی‌دهند. مطمئن شوید که یک مورد مناسب را انتخاب می‌کنید و با مدیریت ریسک مناسب، معاملات خود را باز کنید.
شما چه اطلاعات بیشتری درباره اوردربلاک‌ها دارید؟ اگر تا به حال از این اندیکاتور استفاده کرده‌اید و معامله را با موفقیت بسته‌اید، منتظر شنیدن تجربه‌های شما عزیزان هستیم.
منبع: foundersguide
